资金数据 - 2024年初往来资金余额总计65,985,537.01元[2] - 2024年上半年度往来累计发生金额（不含利息）总计10,859,591.13元[2] - 2024年上半年度往来资金利息总计6,041,285.70元[2] - 2024年6月30日往来资金余额总计70,803,842.44元[2] 子公司资金 - 武汉中科海讯2024年初余额41,986,603.84元，上半年发生额（不含息）7,707,513.65元[2] - 秦皇岛中科雷声2024年初余额6,345,039.22元，上半年发生额（不含息）323,980.00元[2] - 青岛海讯数字2024年初余额17,071,916.35元[2] 股权信息 - 北京中科海讯蔡惠智持股比例为25.00%[2]

会议信息 - 第三届监事会第二十四次会议8月15日发通知，8月26日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项议案[3][4][5] 报告披露 - 相关报告及公告8月28日在巨潮资讯网等披露[3][4][5]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月26日召开，8位董事均出席[2] - 会议召集和召开符合规定，所作决议合法有效[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等三项议案，表决均全票通过[3][4][6] 报告披露 - 相关报告及公告于2024年8月28日在巨潮资讯网和报纸披露[3][5][7] 独立董事意见 - 独立董事认为各项议案合规，不损害公司及股东利益[4][7]

资金使用额度 - 公司可使用最高不超12000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月且可滚动使用[1] 近期投资 - 公司近日用2000万元闲置募集资金购买东兴金鹏1322号收益凭证，预期年化收益率1.96%，起息日2024年8月23日，到期日2024年9月22日[3] 过往投资（部分展示） - 2023年9 - 12月有多笔收益凭证投资并已赎回，如1000万元买国泰君安君跃飞龙伍佰（看涨鲨鱼鳍）2023年第65期，预期年化收益率1.70%[8] - 2024年1 - 4月有多笔收益凭证投资并已赎回，如2000万元买申万宏源国债嘉盈新客专享（上市公司）84期，预期年化收益率3.70%[8] - 2024年4 - 7月有多笔收益凭证投资并已赎回，如申万宏源证券龙鼎金双利看涨定制393期本金3000.00，期限32天，收益率2.30%[9] 未到期投资 - 东兴证券东兴金鹏1307号收益凭证本金2000.00，期限32天，收益率2.00%，2024年7月31日起，9月1日未到期[10] - 申万宏源证券龙鼎定制1362期收益凭证本金2000.00，期限31天，收益率1.90%（0 - 0.10%浮动），2024年8月2日起，9月2日未到期[10]

现金管理额度与操作 - 公司获批用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[1] - 公司近日用2000万元闲置募集资金买申万宏源证券收益凭证，预期年化收益率1.85%[1] 过往理财操作 - 2023年9月6日至2024年5月13日多次用闲置募集资金买理财产品，金额1000 - 6000万，收益率1.70% - 3.70%，均已赎回[9] 美元收益凭证情况 - 多笔美元收益凭证已赎回，收益率1.40% - 2.30%[10][11] - 部分美元收益凭证未到期，收益率1.90% - 2.05%[10][11] 风险与措施 - 现金管理面临市场波动等风险[5] - 公司采取选择优质产品等风险控制措施[6] 现金管理影响 - 闲置募集资金现金管理不影响主业和项目建设，可提高资金效率和业绩水平[7]

第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-074 北京中科海讯数字科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议于 2024 年 8 月 1 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 1 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由监事程彩女士主持，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-597 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-076 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 发行方 产品名称 产品类 型 产品 代码 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 中信证券股 份有限公司 中信证券股 份有限公司 保本增益系 列 4168 期 收益凭证 ...

公司人事变动 - 2024年8月1日补选张华英为第三届监事会非职工代表监事[2] - 同日选举程彩为第三届监事会主席[2] 程彩履历 - 1982年出生，硕士学历，2023年6月至今任非职工代表监事[6] - 有北京中科海讯、大唐微电子等任职经历[6] - 截至公告披露日未持股，无关联关系[6]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-073 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。 6、 ...