股本变动 - 公司总股本由8315.2万股增加至10912.6136万股[3][7] 股份减持 - 2023年7月21日至12月21日，高得投资减持股份521,930股[3] 权益变动 - 控股股东及其一致行动人权益被动稀释1.11%[3][4] 股东持股变动 - 叶大林持股从4448万股变为5782.4万股，占比从53.49%变为52.99%[4][6] - 倪卫菊持股从484.8万股变为630.24万股，占比从5.83%变为5.78%[4][6] - 高得投资持股从600万股变为727.807万股，占比从7.21%变为6.67%[4][6] 限售股情况 - 变动后无限售条件股份2173.407万股，占比19.92%；有限售条件股份4967.04万股，占比45.52%[4] - 叶大林、倪卫菊、高得投资原首发限售股于2023年1月16日解限[6] - 叶大林因高管锁定75%，倪卫菊因离任6个月内锁定100%，合计限售股数4967.04万股[6]

融资情况 - 首次公开发行1300万股，每股18.35元，募资23855万元，净额19793.55万元[3] - 发行210万张可转债，每张100元，募资2.1亿元，净额2.041211111亿元[4] 项目调整 - 2020年“年产3500套项目”结项，节余资金补流[6] - 2021年“研发”“销售”项目调整为“细胞治疗项目”[7] 其他变动 - 2021年保荐机构由安信证券变更为长城证券[8] - 2023年用募资向子公司泰林医学增资1.7亿元[10] 账户情况 - 杭州银行“补充流动资金项目”专户注销[11] - 农行“研发中心项目”专户注销[12] - 宁波银行“细胞治疗项目”专户注销[12] - 杭州银行两个“细胞治疗项目”专户续存[12]

融资情况 - 公司发行210万张可转换公司债券，募集资金2.1亿元[4] 转股价格调整 - 2024年5月27日起转股价格由16.50元/股调为16.40元/股[5] - “泰林转债”初始转股价格为87.38元/股，历经过多次调整[7][8][9][10] 权益分派 - 2023年度每10股派发现金红利1元（含税）[12]

浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期 1、浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过。 公司2023年度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股 本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 2、公司可转换公司债券（债券简称：泰林转债，债券代码：123135）自2022 年7月4日至2027年12月27日为转股期。自上述分配方案披露至实施期间，公司总 股本因可转债转股由108,715,93 ...

信息披露与资金管理 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3] - 公司募集资金专户按月查询，已查询12次[3] 会议列席与检查 - 列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会0次[3][4] - 现场检查次数为3次，报告按规定报送[4] 意见发表与报告 - 发表独立意见8次，非同意意见所涉问题不适用[4] - 向本所报告次数为0次，报告事项不适用[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年2月28日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] 人员与重大事项 - 保荐代表人未变更，无监管措施事项[9] - 无其他重大事项报告[9]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议内审报告[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用情况[2] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[2] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无非关联化情形[3] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议并执行[3] 业绩总结 - 2023年营业收入26,985.61万元，较上年减少27.82%[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润1,966.90万元，较上年减少75.32%[4] - 2023年经营活动产生现金流量金额193.19万元，较上年减少97.84%[4] - 2023年无菌生产与污染控制设备系列产品销售收入同比下降，销售费用上涨[4] - 部分客户回款低于预期致2023年经营活动现金流量净额大减[4] 募集资金管理 - 2023年11月24日变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式和地点[5] - 变更后实施主体为子公司浙江泰林医学工程有限公司[5] - 2023年12月12日同意用募集资金向子公司医学工程增资[5] 其他 - 现场检查对应2023年度，检查时间为2023年8月31日、2024年2月28日、2024年5月7日[1] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3] - 保荐机构提请做好经营应对和风险防范并及时披露信息[4] - 保荐机构提请关注募投项目进度，规范用资并做好信息披露[5]

公司股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规 定，属于股票异常波动情况。 浙江泰林生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，有关情况说明如下： | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息 不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额23,855万元，净额19,793.55万元[2] - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资23,255万元，拟使用募集资金19,793.55万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额210,000,000元，净额204,121,111.10元[11] 项目投资情况 - 变更后细胞治疗产业化装备制造基地项目总投资30,156.64万元，拟投入首次公开发行股票募集资金5,995.46万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资细胞治疗产业化装备制造基地项目，拟投入20,412.11万元[11] 资金使用及余额情况 - 2023年12月公司使用募集资金向全资子公司泰林医学工程增资17,000万元[8] - 截至2024年4月10日，宁波银行杭州富阳支行专户“细胞治疗产业化装备制造基地项目”余额3.98万元[9] - 截至2024年4月10日，杭州银行江城支行专户“细胞治疗产业化装备制造基地项目”余额601.38万元[13] - 公司江城支行泰林医学工程项目余额190.65万元，未包含2000万元未到期理财产品[14] 现金管理情况 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募集及自有资金现金管理，募集不超1.5亿，自有不超3亿[16] - 投资产品期限自股东大会通过起不超12个月，额度可滚动使用[17] - 投资方式包括银行定期存款等安全性高、流动性好、单项期限不超12个月产品[18] - 2024年4月23日董事会和监事会通过现金管理议案[21][23] - 投资风险包括市场波动、收益不可测、操作监控风险[24] - 风险控制措施包括财务审核评估、签合同、跟踪汇报、监督检查、信息披露[25][26] - 投资不影响公司募投项目和日常经营，可提高资金效率和收益[27] - 保荐机构长城证券对公司现金管理事项无异议[28][29]

浙江泰林生物技术股份有限公司 本人倪崖，于 2013 年毕业于温州医科大学生物医学工程专业，硕士学位， 现任杭州医学院/浙江省医学科学院研究员（二级），中国医药生物技术协会转化 医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学学会 常务理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。历 任浙江省医学科学院医学微生物研究所研究员，浙江省医学科学院生物工程研究 所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及计划生育研究所副研究员、副 院长，浙江省医学科学院药物及生殖健康研究所研究员（二级）、副院长，浙江 普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事。现任浙江泰林 生物技术股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人于 2023 年 4 月 26 日经公司 2022 年度股东大会审议通过被聘任为公司 独立董事。在 2023 年本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。 本着勤勉尽责的态度，本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会 议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由倪小璐先生召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...