业绩总结 - 2024年度计提减值准备3,133,989.69元[2][12] - 本期核销应收账款5,180,545.11元[3][12] - 计提减值减少2024年净利润和所有者权益2,222,452.30元[10] 数据详情 - 应收账款计提1,947,824.61元[2] - 其他应收款计提 -2,070,868.22元[2] - 存货计提3,257,033.30元[2] - 不同年限应收账款预期信用损失率5%-100%[9] 决策情况 - 监事会认为计提及核销符合实际[12] - 认为决策程序合规，无损害利益情形[12] - 监事会一致同意通过议案[12]

董监高薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬方案，适用期为2025年1月1日 - 12月31日[2][3] - 独立董事每人每年薪酬10万元（含税）[5] - 在公司任职监事每人每年津贴3.6万元（含税），不在职每人6万元（含税）[5] - 薪酬按月发放，离任按实际任期计算，个税公司代扣代缴[6] - 方案须经股东大会审议通过生效，备查文件为相关会议决议[6][7]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额和定性认定标准[12][13] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有直接损失衡量标准[14] 内控评价工作 - 公司依规范体系及制度开展内控评价工作[10] - 董事会结合多因素确定内控缺陷认定标准[12] - 纳入评价范围重点关注高风险领域[8] 内控作用 - 现有内控对财务报表编制和业务活动运行提供保证[15] 其他信息 - 报告期内无影响投资决策的内控信息[17]

募集资金 - 公司首次公开发行2487万股A股，每股发行价15.07元，实际募资3.75亿元，净额3.26亿元[1] - 以前年度投入2.90亿元，报告期内投入479.75万元，截至2024年底节余4754.20万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年底利息收入扣除手续费净额为1675.39万元，募集资金账户余额为0 [4] - 累计变更用途的募集资金总额为7997.28万元，占比24.54% [22] - 公司募投项目“研发中心建设项目”结项，将1660.74万元节余资金永久补充流动资金[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金[14] - 2020年用640.54万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2020年12月31日置换完成[25] 项目进展 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目截至期末投资进度为101.63% [22] - 研发中心建设项目投入6,265.00万元，进度为80.73%[23] - 国内外营销服务体系建设项目投入7,072.05万元，进度为82.33%[23] - 超细纤维含浸面料建设项目投入6,350.98万元，进度为86.89%[23] - 2023年2月20日，国内外营销服务体系建设项目在上海和深圳共购置写字楼面积1,203.7平方米[23] - 超细纤维含浸面料建设项目拟投入募集资金6350.98万元，截至期末实际累计投入5518.35万元，投资进度86.89%[27] - 募集资金永久补充流动资金项目拟投入1646.30万元，截至期末实际累计投入1646.30万元，投资进度100%[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额7997.28万元，截至期末实际累计投入7164.65万元[27] 项目业绩 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目2024年实现销售收入2.19亿元，净利润1253.10万元[22] - 超细纤维含浸面料建设项目本年度销售收入516.10万元，净利润29.49万元[27] 项目调整 - 公司终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立“超细纤维含浸面料建设项目”[28] - 公司取消意大利米兰租赁营销服务办公场所项目，终止“国内外营销服务体系建设项目”，将节余1646.30万元永久补充流动资金[28] - 超细纤维含浸面料建设项目结项，因产品验证周期长，收益未达预期[28] 资金管理 - 公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高使用效率并获利息收益[26] 合规情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 公司严格按规定进行募集资金管理，已披露信息不存在违规情形[17] 节余资金补充 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目节余募集资金186.87万元永久补充流动资金[25] - 国内外营销服务体系建设项目节余募集资金1,646.30万元永久补充流动资金[24][25] - 超细纤维含浸面料建设项目节余募集资金1,263.39万元永久补充流动资金[25] - 研发中心建设项目节余募集资金1,660.74万元永久补充流动资金[25]

会议信息 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月23日15:00 - 17:00召开[1][2][3][6] - 会议以网络互动方式在价值在线召开[2][4][5][7] 参与人员 - 董事长兼总裁仲鸿天等6人出席（可能调整）[5] 投资者参与方式 - 会前可访问网址或扫码提问，会中参与互动交流[1][6] - 2025年4月21日17:00前可发问题至公司邮箱[6] 联系方式 - 证券部联系电话0512 - 63369004，邮箱jujie@jujie.com[6][7] 会议查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看[7]

业绩总结 - 2024年与关联方日常关联交易总额363.22万元[2] 未来展望 - 预计2025年与苏州美星关联交易60万元用于租房[2] 数据对比 - 2024年采购、出租、租房实际与预计金额有差异[5] 关联方情况 - 苏州美星2025年3月31日总资产6171.62万元等[7] 决策进展 - 2025年日常关联交易议案将提交股东大会审议[10][11]

现金管理计划 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金买理财产品[1][2][3] - 投资期限自2024年至2025年年度股东大会[3][7] - 资金可在额度及有效期内循环滚动使用[1][3][7] 风险与监督 - 投资受市场波动和人员操作监控影响[4] - 审计、独立董事和监事会监督资金使用[4][5] 决策情况 - 董事会和监事会一致同意现金管理事项[7]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更无需审议，无重大影响，不涉追溯调整[3][6] 相关背景 - 2023年10月和2024年12月财政部发布准则解释[4] - 公告日期为2025年4月15日[9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 风险保障 - 上年末，天健累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 法律责任 - 2024年3月6日天健与华仪电气承担连带赔偿责任，已履行判决[3] 执业处罚 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚若干人次[3] 审计续聘 - 2024 - 2025年公司多次会议审议通过续聘天健为审计机构[4][7][8] 审计意见 - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健能呈现公司经营及财务数据[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入59,952.56万元，较上年降12.46%[3] - 2024年度公司利润总额7,328.06万元，较上年降7.99%[3] - 2024年度公司扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年升56.43%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，审议24项议案[4] - 2024年召开2次股东大会，审议12项议案[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 未来展望 - 2025年深化高效管理，推进OPEX项目建设[8] - 2025年提升质量管理水平，构建全流程管理体系[8] - 2025年推动低碳产品研发，实现绿色能源全覆盖[8] - 2025年加强人才梯队建设，完善内部激励政策[8] 董事会策略 - 2025年董事会依法依规披露信息，提升规范运作水平[9] - 董事会完善规章制度和治理结构，加强内控制度建设[9] - 董事会优化内控流程，完善风险防范机制[9] - 董事会严格按规定披露信息，确保真实准确完整及时[9] - 董事会做好股东大会召集召开，贯彻执行决议[9] - 董事会加强与投资者沟通，维护其参与权和合法权益[9]