证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于商业 银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构 性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根 据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2025 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司发 生日常关联交易预计 60 万元，其中租赁房屋 60 万元。 （一）日常关联交易概述 | 关联交 | 关联 | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 3 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 人 | | 易内容 | 定价原则 | 1 或预计金额 | 2 发生金额 | | | 向关联 | 苏 | 州 | 房屋及 | 市场定价 | 600,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 1 | 人承租 | 美 | 星 | 建筑物 | | | | | --- ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 风险保障 - 上年末，天健累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 法律责任 - 2024年3月6日天健与华仪电气承担连带赔偿责任，已履行判决[3] 执业处罚 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚若干人次[3] 审计续聘 - 2024 - 2025年公司多次会议审议通过续聘天健为审计机构[4][7][8] 审计意见 - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健能呈现公司经营及财务数据[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-016 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入59,952.56万元，较上年降12.46%[3] - 2024年度公司利润总额7,328.06万元，较上年降7.99%[3] - 2024年度公司扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年升56.43%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，审议24项议案[4] - 2024年召开2次股东大会，审议12项议案[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 未来展望 - 2025年深化高效管理，推进OPEX项目建设[8] - 2025年提升质量管理水平，构建全流程管理体系[8] - 2025年推动低碳产品研发，实现绿色能源全覆盖[8] - 2025年加强人才梯队建设，完善内部激励政策[8] 董事会策略 - 2025年董事会依法依规披露信息，提升规范运作水平[9] - 董事会完善规章制度和治理结构，加强内控制度建设[9] - 董事会优化内控流程，完善风险防范机制[9] - 董事会严格按规定披露信息，确保真实准确完整及时[9] - 董事会做好股东大会召集召开，贯彻执行决议[9] - 董事会加强与投资者沟通，维护其参与权和合法权益[9]

业绩数据 - 2024年营业收入599,525,554.01元，同比减12.46%[2][3] - 2024年利润总额73,280,616.11元，同比减7.99%[2][3] - 2024年归母净利润64,449,510.83元，同比减13.42%[2][3] 财务状况 - 2024年末货币资金280,044,039.70元，较上年减10.21%[5] - 2024年末应收账款109,578,413.33元，较上年增16.54%[5] - 2024年末存货122,706,095.67元，较上年增14.70%[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额88,211,768.63元，同比增0.85%[3][14] - 2024年投资活动现金流净额 -48,814,984.09元，同比减124.54%[14]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超6.1亿元授信，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 苏州农村商业银行八坼支行拟授信1.1亿元[3] 担保情况 - 公司将对全资子公司提供不超1.3亿元担保，有效期至2025年年度股东大会召开日[5] - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司预计担保额度及占比[7] - 截至目前，上市公司及其控股子公司担保总额度及占比[14] 子公司资产负债 - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司2024年12月31日资产、负债、净资产情况[9][11][13]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚杰微纤公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3685 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2024 年度 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期 初占用资金 余额 2024年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024年度占 用资金的利 息（如有） 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附 属企业 - - 小 计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其 附属企 业 - - 小 计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期 初往来资金 余额 2024年度往 来累计发生 金额（不含 利息） 2024年度往 来资金的利 息（如有） 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 安徽聚杰微纤新材料科 技有限公司 子公司 长期应收 款 12,263 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事尤敏卫、王建明、颜世富独立性[1] - 未发现影响其独立客观判断情形，符合法规要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月15日[2]