公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司 监事会提名和审核，监事会同意提名高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 8 月 10 日 附件： 非职工代表监事候选人简历： 高寅雪女士：1996 年 10 月生，中国国籍，无境外 ...

董事会换届 - 2024年8月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会将选举5名非独立董事和3名独立董事[3] 股权结构 - 黎峰直接持股15199.13万股，比例35.34%，合计控制股权比例40.32%[8] - 许明直接持股60.00万股，间接持股42.25万股[12] - 黄绪涛直接持股15.00万股，间接持股42.25万股[13] - 鲁效停间接持股18.75万股[14] 独立董事 - 孙文刚、蒋灵、耿玉水任独立董事，未直接或间接持股[16][18][20]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司 章程》的规定。 二、 议案审议情况 （1）提名高寅雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名丁强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日 ...

独立董事提名 - 蒋灵被提名为金现代第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[16] - 担任独立董事公司数量不超三家[35] - 连续任职未超六年[36] - 近期无违规受罚情况[26][27][29][32]

一、本人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 金现代信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙文刚作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金现代信息产业股份有限公司董事会提名为金 现代信息产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于"金现转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300830，证券简称：金现代 2、债券代码：123232，债券简称：金现转债 3、转股价格：9.37 元/股 4、转股时间：2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日 5、根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决"。 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价 ...

可转债情况 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日，最新转股价9.37元/股[4] - 2024年二季度35张“金现转债”转股，票面3500元，转成370股[4] - 截至2024年二季度末，剩余可转债2025090张，票面2.02509亿元[4] - 公司可转债募资2.025125亿元，共2025125张[4] - “金现转债”初始转股价9.39元/股，2024年5月31日调为9.37元/股[7] 股份变动 - 本次变动前后，限售股数量1.151616亿股，占比26.77%不变[8] - 变动前无限售股3.149634亿股，变动后3.1496377亿股，占比不变[8] - 变动前总股本4.30125亿股，变动后4.3012537亿股，占比不变[8]

信用评级 - 2024年主体信用等级、评级展望、金现转债均为A+，与上次评级一致[7] - 中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，维持主体信用等级为A +，维持“金现转债”的信用等级为A +[12][92] 财务数据 - 2023 - 2024.3总资产分别为15.37亿、14.92亿，归母所有者权益分别为12.12亿、11.97亿[9] - 2023 - 2024.3营业收入分别为5.08亿、0.51亿，净利润分别为0.13亿、 - 0.15亿[9] - 2023年总债务1.90亿，总债务/总资本为13.56%，2022年总债务0.03亿，总债务/总资本为0.27%[9] - 2024年3月末应收账款规模升至6.25亿，占总资产比重超40%[15] - 2023 - 2024.3经营活动现金流净额分别为 - 0.30亿、 - 0.60亿[9] - 2023年销售毛利率45.50%，资产负债率21.16%[9] - 2024年3月末，公司总负债2.95亿元，净资产规模11.97亿元，产权比率25%[69] - 2024年3月末，公司货币资金0.45亿元，占比3.03%，较上年末下降较多；交易性金融资产2.86亿元，占比19.17%，一季度增加[70][72] - 2024年3月末，公司存货规模1.21亿元，占比8.14%，较上年末显著增加[71][74] - 2024年3月末，公司其他非流动资产1.92亿元，占比12.85%，主要是预付购房款[71][74] - 2024年一季度公司实现营业收入5062.60万元，同比下降15.94%，净亏损1452.18万元，亏损幅度同比收窄[76] - 2023年公司主要盈利指标EBITDA利润率、总资产回报率同比均小幅下降，EBITDA利润率从2022年的15.67%降至2023年的10.59%，总资产回报率从2022年的4.48%降至2023年的0.51%[76][77] - 2024年3月公司营业收入0.51亿元，较2023年的5.08亿元大幅下降[94] - 2024年3月公司净利润为 - 0.15亿元，2023年为0.13亿元[94] - 2024年3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.60亿元，2023年为 - 0.30亿元[94] - 2024年3月公司资产负债率为19.75%，2023年为21.16%[94] - 2024年3月公司销售毛利率为41.21%，2023年为45.50%[94] - 2024年3月公司速动比率为10.91，2023年为8.88[95] - 2024年3月公司现金短期债务比为285.93，2023年为160.67[95] 客户与市场 - 2023年公司来自电力行业客户收入占比高，第一大客户国家电网公司收入占比接近50%[10] - 2023年前五大客户集中度62.09%[59] - 2023年对华东区域销售额占比54.99%，业务地区集中度稳定[57] 业务结构 - 2023年定制化软件开发及服务收入4.33亿元，占比85.27%，毛利率41.35%；标准化软件产品开发及销售收入0.74亿元，占比14.56%，毛利率69.36%[49] - 2023年公司主营业务收入5.07亿元，同比下降，毛利率45.44%，有小幅提升[49] 研发情况 - 2023年研发投入1.12亿元，同比增幅8.27%，占营业收入比重22.13%[49] - 2023年研发人员573人，占总员工比重23.59%[51] 子公司情况 - 2023年公司新设子公司天津金现代信息技术有限公司，年末纳入合并范围内的一级子公司共14家[25] - 公司对多家子公司持股比例达100%，广州金码信息技术有限公司持股比例为90.10%[101] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为4.30亿元，黎峰直接持股比例为35.34%，合计控股比例为40.32%[23][89] - 截至2024年3月末，公司前十大股东合计持股比例为53.78%[25] 债券相关 - 金现转债发行规模和余额均为2.0251亿元，到期日期为2029年11月27日[19] - 截至2023年12月31日，金现转债募集资金专项账户余额为19,934.70万元[22] - 自2024年5月31日起，金现转债转股价格由9.39元/股调整为9.37元/股[24] - 本期债券募投项目计划总投入22,809.49万元，建设期3年，截至2023年末仅有前期少量投入[51] 其他 - 2023年公司淘汰部分低端业务，员工总数有所下降，部分项目实施进度不及预期[48] - 2023年职工薪酬在营业成本中占比73.25%，金额为20274.18万元，按现金流计算人均职工成本13.54万元，同比下降[62][63] - 2023年公司软硬件及技术服务采购在营业成本中占比18.56%，原材料采购前五大供应商集中度为25.58%[63] - 2023年公司营业收入50786.74万元，第四季度收入28481.61万元，占比56.08%；净利润1254.73万元，第四季度净利润6125.41万元，占比488.19%[68] - 从2021年1月1日至2024年06月04日，公司本部不存在未结清不良类信贷记录，已结清信贷信息无不良类账户[90]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券2.025125亿元，发行数量202.5125万张，每张面值100元，按面值发行[9][11][12] - 可转债期限为2023年11月27日至2029年11月26日[14] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.4%、第六年3.0%[15] - 转股期限为2024年6月1日至2029年11月26日，初始转股价格为9.39元/股[22][23] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众发行，认购不足部分由保荐人包销[39] - 股权登记日为2023年11月24日，原股东按每股配售0.4708元面值可转债计算可配售金额[41][43] - 原股东可优先配售可转债上限总额为2025028张，约占发行总额的99.9952%[43] 业绩总结 - 2023年营业收入5.08亿元，较2022年减少19.11%[62] - 2023年归属上市公司股东净利润1265.58万元，较2022年减少77.88%[62] - 2023年经营活动现金流量净额 -2969.61万元，较2022年增长34.29%[62] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年减少76.92%[62] - 2023年加权平均净资产收益率1.05%，较2022年减少3.74%[62] - 2023年资产总额15.37亿元，较2022年增长12.19%[62] 募集资金 - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额2.03亿元，实际募集资金净额1.97亿元[64] - 截至2023年12月31日，募集资金账户资金余额1.99亿元[66] - 2023年以自筹资金预先投入募投项目1372.62万元，支付发行费用132.64万元，2024年1月17日置换募集资金1505.26万元[72] - 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目调整后投资总额2.23亿元，2023年投入0元[71] 其他 - 公司主体信用等级和本次债券信用等级均为A+，评级展望稳定[56][79] - 2023年度未发生需召开债券持有人会议的事项[76] - 截至报告出具日，“金现转债”未到付息日，不涉及利息偿付[78] - 2023年年度权益分派以430,125,000股为基数，每10股派现金红利0.232491元，共派10,000,019.14元[82] - “金现转债”转股价格由9.39元/股调整为9.37元/股，2024年5月31日起生效[83]

三、债券持有人持有可转债变动情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例变动 达 10%的公告 可转换公司债券持有人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与债券持有人提供的信息 一致。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同 意注册，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 19 日 ...