会议主要讨论的核心内容 电网和电源的特点 [1][2][3][4][5] - 电网要求发电和用电时时刻刻保持平衡,偏差会导致频率和电压变化,甚至电网崩溃 - 风电和光伏占比越来越高,装机容量必须满足尖峰用电需求,但大部分时间资源浪费 - 火电可控但调节慢,不能维持在很低的发电量 - 水电和燃气机组调节快,可以维持在较低发电量 新能源吸纳的措施 [6][7][8][9] - 储能:抽水蓄能和化学储能,但成本较高 - 虚拟电厂:通过需求侧管理、分时电价等技术手段满足尖峰负荷 电力体制改革的诱因和目标 [10][11][12][13][14] - 诱因是新能源吸纳问题,目标是解决电价机制不灵活、电网安全、跨区域协调等历史遗留问题 - 建立多层次全国电力交易市场,实现无形手调节,提高电网安全性、供需合理性、新能源占比 受益企业分析 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 电力设施企业:建设电力走廊的积极性提高 - 新能源企业:吸纳能力提升带来发展机遇 - 储能和虚拟电厂企业:参与电网调节和辅助服务的收益机会增加 - IT企业:电力交易系统、虚拟电厂、发电企业智能化等需求增加 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 哪些环节的规则变化对行业影响最大? [25][26][27] **李总回答** 1. 辅助服务企业:参与电网调节和备用的积极性将大幅提升 2. 新能源企业:吸纳能力提升将带来发展机遇 3. 虚拟电厂企业:参与电网调节的收益机会增加 问题2 **投资者提问** 辅助服务市场和容量电价交易的推进进度如何? [28][29] **李总回答** 1. 辅助服务市场增长空间大,但推进速度取决于改革力度 2. 电价放开是关键,有利于发电企业提升经济效益和技术改造积极性

会议主要讨论的核心内容 - 电网的特殊要求和特点,包括发电和用电实时平衡、风光电占比不断提高等 [1][2][3][4][5][6] - 不同电源类型的特点,如火电可控但调节慢、水电调节快但不能维持低发电量、新能源间歇性强等 [3][4][5][6] - 新能源消纳的挑战,需要通过储能、虚拟电厂等技术手段来解决 [6][7][8][9] - 电价机制改革的必要性,包括煤电价格和电价脱钩、电网安全问题等 [10][11] - 构建全国性的电力交易市场,包括中长期交易、现货交易、辅助服务交易等 [12][13][14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 哪些企业在电力体制改革中会受益最大 [23][24] **回答** 1) 辅助服务企业,如储能、抽水蓄能等,他们的积极性和收益会大幅提升 [23] 2) 新能源企业,以及相关的逆变器等制造商,新能源消纳能力提升 [23] 3) 利用IT技术提供虚拟电厂等服务的高科技企业 [23][24] 问题2 **提问** 辅助服务市场和容量电价交易的推进进度如何 [25] **回答** 1) 辅助服务市场目前占比还很小,只有1%左右,但发展空间很大 [25] 2) 具体推进速度取决于政府改革力度,如果力度大的话,这方面可以很快发展 [25] 问题3 **提问** 未来电力市场改革的具体方向是什么 [26][27] **回答** 1) 电价放开是最关键的,解决煤电价格和电价脱钩的问题 [26][27] 2) 电力企业数字化、智能化的需求会大幅释放,公司有望成为最先受益者 [27]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 004，类别为特定对象调研、分析师会议，时间是 2024 年 5 月 30 日，地点为电话会议 [1] - 参与单位包括民生证券、亚太财产保险等多家机构，上市公司接待人员为董事长黎峰和董事会秘书、财务总监鲁效停 [1] 电力体制改革相关影响 - 电力体制改革深化会拓宽电力信息化企业业务范围，为厂商带来机遇，如电力交易、安全生产等细分领域需要新信息化软件支撑 [2] - 电力体制改革会加速新能源发展，增强电网对新能源消纳能力，拉动特高压、储能等相关业务板块发展 [5] 公司竞争优势 - 精通电力业务，深耕电力信息化二十余年，经验丰富，技术灵活性高，能快速结合业务和技术 [2] - 科研能力强，引进高端科研人才组建 AI 赋能团队，推动产学研及生态合作，研究方向覆盖多种 AI 技术，部分成果获行业及客户认可，如中标南方电网多个 AI 项目，“小金智问”获好评 [2][3] - 开发平台领先，轻骑兵低代码开发平台具备多种核心能力，提升软件开发效率，降低成本，且能根据一线反馈完善功能和优化体验 [3][4] 公司 AI 布局及成果 - 制定长远规划，引入高端人才组建人工智能团队，研究领域覆盖多种前沿技术，团队 2023 年升级为人工智能研究所，技术实力获权威机构认可 [4] - 主要成果包括“小金智问”智能问答产品、文档合规性智能审查平台、AI 赋能核心产品（如 AI + 轻骑兵低代码开发平台、AI + LIMS 实验室管理系统等） [4][5]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金20,251.25万元，发行2,025,125张[7] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[8] - 债券期限为2023年11月27日至2029年11月26日[9] 债券交易 - 可转换公司债券于2023年12月19日起在深交所挂牌交易[4] 债券利率 - 债券票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.70%，第五年2.40%，第六年3.00%[10] 转股信息 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[6] - 转股价格当前为9.37元/股，初始为9.39元/股[12][27] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本430,125,000股为基数，每10股派发现金红利0.232491元（含税）[28] 付息方式 - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2023年11月27日[24] 价格调整 - 公司出现股份和/或股东权益变化时将调整转股价格，按相应公式计算[30] 修正赎回回售 - 可转换公司债券存续期，连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过实施[32][33] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司按债券面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[36] - 转股期内，连续30个交易日至少15日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[37][38] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[40] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[41] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[39][42] 其他 - 可转换公司债券使用新增股份转股[35] - 因转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东参与当期股利分配[43] - 投资者可查阅2023年11月23日巨潮资讯网披露的募集说明书了解“金现转债”其他内容[44]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年5月22日召开，通知5月20日发出[3] - 应出席董事8名，现场7名、通讯表决1名出席[3] 资金决策 - 董事会同意12个月内用不超20,000万元闲置自有资金现金管理[4] - 投资产品期限不超12个月，不投股票及其衍生产品[4] - 授权额度内资金可循环，授权董事长决策[4] - 《议案》表决8票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议5月20日发通知，5月22日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] 证券信息 - 证券代码为300830，简称为金现代[1] - 债券代码为123232，简称为金现转债[1]

金现代信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用不超过20,000万元的闲置自有 资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就公司使用部分闲置自有资金进行现 金管理事宜公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | （四）投资期限 自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。 在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置 ...

公司业务 - 公司主要业务分为定制化业务和标准化通用软件业务[2] - 公司主要服务电力行业，占全部营业收入的76%，其他行业包括轨道交通、航天、石油石化等，占24%[2] - 公司近两年发展了多款标准化软件产品，如Linux智慧实台等，以及电脑化平台和人工智能产品[3] 业绩展望 - 公司预计今年业绩表现会有所改善，销售网络成熟，标准化产品有望大幅增长[8] - 公司预计整体销售额将超过1.4亿，智慧实验室、清新冰滴蛋奶咖啡平台和智慧磁牌等产品销售表现超出预期，分别有不同规模的销售额[34] - 公司预计今年销售额将达到7.4亿左右，如果打个折的话可能会达到1.2亿左右[35] 技术研发 - 公司在AR领域取得一定成绩，拥有规模较大的AR团队，与新加坡国立大学等合作，积极开展技术研究[9] - AI技术赋能了公司的传统业务和标准化软件产品，提高了效率和性能[12] - 公司认为AI对应用软件公司带来了机遇，特别是在电力行业的应用场景[26] 财务情况 - 存货增加主要是因为季节性业务特点导致，预计现金流下半年会有改善[19] - 回款情况逐年改善，2024年预计回款会有一定程度的提升[20] - 公司融资主要以股东减持为主，有的原始股东已经完成减持，有的仍在持有中[44]

公司概况 - 公司主要为电力生产、安全、基建、营销等领域提供信息化服务，其中生产相关业务是公司的主要业务和核心业务[2] - 公司深耕电力行业逾20年，与国家电网、南方电网以及五大发电集团等业内领军企业建立了长期稳固的合作关系[2] - 公司与国内友商在电力信息化业务的细分领域上各有侧重，相互之间竞争较少[2] 产品与技术 - 公司的轻骑兵低代码开发平台有三种收费模式:永久授权、单项目授权以及按年收费,目前以永久授权为主[3] - 轻骑兵低代码开发平台在可视化开发、零低代码切换、代码生成引擎、代码解析引擎、表单渲染引擎等关键技术方面具有较强的竞争优势[3] - 公司依托自主研发的NLP、OCR、知识图谱等技术,以及与百度飞桨平台、智谱华章ChatGLM3大模型等的合作,积极推进AI在电力业务场景中的应用[8][9] - 公司未来将继续推动自然语言处理（NLP）、大语言模型（LLM）、知识图谱（KG）、图像识别（CV）等AI技术的落地应用,赋能更多的产品和应用场景[9] 销售与市场 - 公司构建了以直销客户为核心,同时积极发展代理商,并推动融合网络销售与渠道销售的多维销售模式[5] - 公司已组建22支省区销售团队,形成了渗透全国的销售网络,并成功开拓了广汽集团、达能集团等众多知名企业[5] - 公司将进一步加强对省区销售网络的优化与拓展,构建更为稳健、高效的销售体系[5] 财务情况 - 公司Q1存货增加较多,主要系公司经营季节性特征明显,一季度确认收入较少,而项目投入相对平滑所致[10] - 定制化业务的回款周期相对较长,标准化软件产品业务的回款周期相对较短,且后者通常有一定的首付款比例[11] - 公司应收账款中,账龄大部分为1年内以及1-2年[12] 股东结构变化 - 截至2024年4月16日,吴利妲女士及其一致行动人李博先生合计持有公司可转债20.08%[6] - 公司发行可转债时,控股股东根据相关承诺,未参与认购,当前亦不持有公司可转债[7]

公司基本情况 - 公司主要为电力生产、安全、基建、营销等领域提供信息化服务，生产相关业务是核心业务，深耕电力行业逾20年，与业内领军企业建立长期合作关系并具竞争优势 [1] 销售模式 - 构建以直销客户为核心，融合网络销售与渠道销售，积极发展代理商的多维销售模式，直销和网络销售提升效率和服务质量，与代理商合作扩大市场覆盖 [2] - 组建22支省区销售团队形成全国销售网络，2023年开拓众多知名企业，巩固市场地位和品牌影响力 [2] 产品介绍 智能问答“小金智问” - 使用智谱华章ChatGLM3基础大模型，是支持私有化部署的智能问答产品，可集成到企业应用，助力业务创新和智能化升级 [2] - 融合文本型问答与数据库问答，支持多种格式文本和数据库，支持多种SQL语法和数据类型，在自研CRM和某电力公司应急管理系统有应用 [3] 轻骑兵低代码开发平台 - 是标准化、通用软件业务核心产品之一，销售不限行业，客户覆盖电力、航天等多行业 [3][4] - 销售以永久授权为主，大部分客户有后续版本升级等需求 [4] 业绩情况 - 2023年营业收入、净利润下滑，原因是处于战略调整期，淘汰低端业务、员工总数下降、项目进度不及预期、新产品见效周期长致产能下降，且研发和销售费用增长 [4] - 2023年标准化软件产品销售额达7300余万元，同比增长近40%，客户覆盖面广，毛利率高，实施和回款周期短，利于公司长期发展 [5] 发展战略 - 坚持“双轮驱动”战略，深化行业数字化解决方案业务，发展以“AI低代码”开发平台为代表的标准化、通用软件，拓展市场和客户群体 [4][5][6] - 坚持“科技创新为第一驱动力”，在标准化软件建设持续高强度投入，借助AI技术赋能核心产品实现智能升级 [5][6]