累积投票制适用条件 - 股东大会选举或更换两名及以上董事，单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%时采用[3] 候选人提名与审议 - 董事候选人一般由董事会提名，审议通过后提交股东大会[6] 投票规则 - 选举时每位股东投票权数为所持股份乘以应选人数，分别投向对应候选人[11] - 累积表决票数为有表决权股份数乘以选举人数，多轮选举需重新计算[12] - 投票只投同意票，总数多于累积表决票数无效，等于或少于有效[13] 当选规则 - 董事或监事当选需得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[15] - 候选人得票相等，未超规定全部当选，超规定则再次选举[15] 其他规定 - 采用累积投票制应在股东大会通知说明，召集人制备选票并说明[18] - 细则经股东大会通过生效，由董事会负责解释[21][22]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为11.11亿元，较2022年度的10.13亿元增长9.71%[5][24] - 2023年度营业总成本为9.82亿元，较2022年度的8.86亿元增长10.80%[24] - 2023年度净利润为1.07亿元，较2022年度的1.07亿元增长0.24%[5][24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1390.57万元，较2022年度的4705.78万元下降70.45%[27][36] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 678.49万元，较2022年度的8759.24万元下降107.75%[27][36] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3467.32万元，较2022年度的 - 6242.49万元增长44.46%[27][36] 资产负债 - 2023年末公司资产总计14.56亿元，较2022年末的14.12亿元增长3.08%[1] - 2023年末流动资产合计10.38亿元，较2022年末的9.99亿元增长3.87%[1] - 2023年末应收账款为6.90亿元，较2022年末的5.58亿元增长23.69%[1] - 2023年末非流动资产合计4.17亿元，较2022年末的4.12亿元增长1.19%[1] - 2023年末负债合计4.49亿元，较2022年末的4.93亿元下降9.80%[3] - 2023年末流动负债合计4.40亿元，较2022年末的4.76亿元下降7.44%[3] - 2023年末应付账款为2.46亿元，较2022年末的2.06亿元增长19.37%[22] - 2023年末所有者权益合计10.07亿元，较2022年末的9.19亿元增长9.56%[22][38] - 2023年末股本为1.37亿元，较2022年末的1.36亿元增长0.61%[3][22] - 2023年末盈余公积为6372.63万元，较2022年末的5302.01万元增长20.20%[3] - 2023年末未分配利润为4.37亿元，较2022年末的3.75亿元增长16.61%[22] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10.94亿元，较2022年的9.33亿元增长17.31%[27][36] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为8.63亿元，较2022年的6.89亿元增长25.25%[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 2748.38万元，较2022年的7241.42万元下降137.95%[36] - 2023年期初现金及现金等价物余额为1.15亿元，期末为8724.09万元[36] 其他 - 公司现有注册资本为1.37亿元，总股本为1.37亿股[41] - 公司有限售条件的流通股份A股3583.99万股、无限售条件的流通股份A股1.01亿股[41]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经审议不得担保[2] - 被担保人提前15个工作日提交申请及资料[10] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保需股东大会审议[14] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东大会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东大会审议[14] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[14] - 股东大会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 合同签订 - 订立担保合同需经董事会或股东大会表决通过[20] - 签订担保合同需同时与被担保企业签订反担保合同或互保合同[21] 部门职责 - 对外担保主办部门为财务部，法务和董秘办协助办理[23] 追偿程序 - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务，公司应启动反担保追偿程序[26] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[26] 责任承担 - 公司作为保证人，可在规定情形下拒绝承担部分保证责任[27] 审查与管理 - 公司收购和对外投资时需审查被收购方对外担保情况[27] - 公司对外担保档案管理应与担保同步进行[28] 违规追责 - 公司全体董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[30] - 越权审批或签署担保合同造成损失，公司追究相关人员法律责任[30] 公司信息 - 公司为浙江力诺流体控制科技股份有限公司[34]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 2023年末中汇合伙人103人、注册会计师701人、签过证券审计报告注会282人[2] - 2022年度中汇经审计收入总额102,896万元等[2][3] - 2022年年报中汇上市公司审计客户159家，收费13,684万元[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无民事责任赔付[3] - 中汇近三年受监管和自律措施多次，涉从业人员[3] 审计服务人员 - 项目合伙人刘元锁等开始为公司提供审计服务时间[4] 审计收费 - 2023年度财务审计收费55万元含税，2024年待协商[5]

银行授信 - 公司拟申请不超5亿元银行综合授信额度[1] - 授信含流动资金、项目贷款等业务[1] - 抵押担保方式有房产、设备抵押等[1] - 授信银行主要为工行、中行等[2] 授信管理 - 管理层可调整授信银行和额度[2] - 额度期限以金融机构审批为准[2] - 额度可循环使用[2] 授权安排 - 授权董事长签授信法律文件[2] - 授权有效期至下年度股东大会[3] - 具体授信金额以借贷合同为准[4]

募集资金情况 - 2020年公开发行3408.50万股，发行价每股10.78元，募集资金总额3.674363亿元，净额3.2460784764亿元[11] - 2020 - 2023年分别使用募集资金1.048791亿元、0.647743亿元、1.392878亿元、0.132389亿元，节余1472.77万元补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0元[12] - 公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金1708.45万元[19] - 2023年4月3日，转出1472.77万元用于永久补充流动资金并注销专户[21] - 截至2023年12月31日，不存在超募资金情况[22] - 报告期内，不存在尚未使用的募集资金情况[23] - 2023年度不存在募集资金投资项目变更情况[26] - 已披露募集资金信息无违规披露情况[27] - 已使用募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[27] - 募集资金总额32460.78万元，本年度投入1323.89万元，累计投入32218.01万元[30] - 累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益净额1230.00万元[32] 项目投资情况 - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目承诺投资22088.48万元，累计投入21888.75万元，进度99.10%，本年度效益2977.60万元[30] - 研发中心建设项目承诺投资4372.30万元，累计投入4329.26万元，进度99.02%[30] - 补充流动资金承诺投资6000.00万元，累计投入6000.00万元，进度100.00%[30] 项目收益情况 - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目未达预计收益，因产能未饱和等原因[30] - 研发中心建设项目本身不单独产生经济效益[33]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长、6名其他董事，其中独立董事3名[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需董事会审批[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审批[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[5] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需董事会审批[6] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审批[6] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东大会[6] 会议召开与决议 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[11] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或经股东大会批准[18] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人，应提交股东大会审议[20] 会议记录保管 - 董事会会议记录保管期限不少于十年[22]

财务相关 - 2023年度募集资金存放与使用情况报告真实准确完整[1] - 2023年度财务决算反映财务状况及经营成果，2024年度预算符合计划[2] - 2023年度利润分配预案符合要求[3] - 2023年年度报告及摘要编制审议合规[4][5] 内控与审计 - 截止2023年底公司内部控制有效，无重大缺陷[6] - 监事会同意续聘中汇为2024年度审计机构[7] 资金运作 - 向银行申请综合授信额度满足资金需求[8] - 使用闲置自有资金现金管理提高效率增收益[9] 战略投资 - 增资龙游克里特符合规划和目标，价格合理[10][11]

募集资金情况 - 公司实际募集资金净额为324,607,847.64元[1] - 2020 - 2023年度分别使用募集资金10,487.91万元、6,477.43万元、13,928.78万元、1,323.89万元[2] - 2023年将节余募集资金1,472.77万元永久补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0万元[2] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,708.45万元[10] 项目投资进度 - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目投资进度99.10%[22] - 研发中心建设项目投资进度99.02%[22] - 补充流动资金投资进度100.00%[22] 其他情况 - 公司产能未饱和，毛利率下降，利润增长未达预期[23] - 截至2023年12月31日，累计收到银行存款利息等净额为1230.00万元[23] - 研发中心建设项目不单独产生经济效益[24]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 025 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》以及公司相关 会计政策的规定，本着谨慎性原则，为真实、准确、客观反映公司的财务状况和 经营成果，计提了信用减值损失、资产减值损失，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | -20,643,917.54 | | 其中：应收账款-坏账损失 | | -23,279,731.43 | | 其他应收款-坏账损失 | | 1,515,885.70 | | 应收票据-坏账损失 | 1,119,928.19 | | - ...