会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议通知于2024年04月12日发出[2] - 会议于2024年04月22日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入181,732,404.03元，较上年同期减少20.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,676,402.43元，较上年同期减少74.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -68,029,175.39元，较上年同期减少42.34%[5] - 2024年第一季度末资产总计14.62亿元，较期初的14.56亿元增长0.41%[23][24] - 2024年第一季度末负债合计4.46亿元，较期初的4.49亿元减少0.67%[24] - 2024年第一季度营业总收入1.82亿元，较上期的2.29亿元减少20.77%[26][27] - 2024年第一季度营业总成本1.76亿元，较上期的2.01亿元减少12.55%[27] - 2024年第一季度营业利润683.16万元，较上期的2920.83万元减少76.61%[27] - 2024年第一季度利润总额682.85万元，较上期的2900.83万元减少76.46%[27] - 2024年第一季度净利润662.79万元，较上期的2573.97万元减少74.25%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为6,676,402.43元，上年同期为25,739,718.17元[28] - 少数股东损益为 - 48,543.16元[28] - 基本每股收益为0.05元，上年同期为0.19元；稀释每股收益为0.05元，上年同期为0.19元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,921,236.51元，上年同期为205,290,002.44元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 68,029,175.39元，上年同期为 - 47,794,134.64元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14,502,749.98元，上年同期为4,120,766.41元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,121,450.00元，上年同期为 - 388,241.68元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 77,631.37元，上年同期为 - 53,978.53元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36,488,106.74元，上年同期为 - 44,115,588.44元[32] - 期末现金及现金等价物余额为50,752,788.91元，上年同期为70,609,076.61元[32] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数67,675,059.05元，较期初减少36.09%，因支付到期银行承兑汇票所致[9] - 应收票据期末数14,957,230.51元，较期初增加532.32%，因收到商业承兑汇票增加所致[9] - 2024年第一季度末货币资金6767.51万元，较期初的1.06亿元减少36.08%[23] - 2024年第一季度末应收票据1495.72万元，较期初的236.54万元增长532.33%[23] - 2024年第一季度末长期借款2585万元，较期初的500万元增长417%[24] 费用及收益项目关键指标变化 - 税金及附加本期金额1,636,138.47元，较上年同期减少32.39%，因收入下降，增值税附加税减少所致[10] - 财务费用本期为 -220,050.84元，较上年同期增加40.85%，因本期利息收入减少所致[10] - 其他收益本期952,864.08元，较上年同期减少50.74%，因本期收到的政府补助减少所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,912，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，陈晓宇持股比例21.01%，持股数量28,812,500；任翔持股比例8.92%，持股数量12,237,000等[14] - 前10名无限售条件股东中，任翔持有无限售条件股份数量12,237,000；戴美春持有10,768,000等[14] - 陈晓宇、任翔等六位一致行动人共同控制公司，一致行动协议有效期至2025年3月8日[15] - 陈晓宇期初和期末限售股数均为21,609,375；王秀国均为8,169,000；余建平均为5,964,375等[17] 公司投资活动 - 公司于2024年4月18日审议通过增资龙游克里特机械设备有限公司议案[19] - 公司以增资形式投资克里特机械，取得其51%股权，间接持有克里特集团51%股权[19] - 本次增资总金额为2,456.33万元[19] - 增资有助于公司拓宽产业链等，但克里特机械未来经营有不确定性[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2024年04月12日发出[2] - 会议于2024年04月22日在浙江省温州市瑞安市召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 本议案无需提交股东大会审议[3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[6] 信息报送与登记 - 公司应在内幕信息披露后5个交易日内报送知情人名单备案[8] - 编制报告、制定方案、审议事项时需填写登记表[8] - 公司应在内幕信息披露后5个交易日报送进程备忘录[12] 档案保存 - 内幕信息知情人档案和进程备忘录至少保存十年以上[12] 责任追究 - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[18] - 内幕信息知情人违规，董事会将视情节处分[18] 信息管理与保密 - 公司进行重大事项应做好内幕信息管理并分阶段披露[11] - 内幕信息知情人应控制知情范围并保密[14] - 提供未公开信息应备案并签保密协议[21] 董事会职责 - 董事会审议非公开信息议案，关联方董事应回避表决[15] - 本制度由董事会负责修订和解释，自审议通过生效[20] 教育培训 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[20]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇作为2023年度财务报告审计机构[1] 审计机构人员情况 - 截至2023年末，中汇有合伙人103名，注册会计师701名，签过证券服务业务审计报告的282名[1] - 项目合伙人等近三年签及复核上市公司审计报告数量不等[2] 审计工作情况 - 2023年审计就重大事项沟通咨询，无意见分歧[4] - 实施完善项目质量复核程序，质控部门监督整改[4] - 与相关方沟通制定方案，按计划提交工作[7] 审计团队情况 - 中汇配备专属审计团队，核心成员经验资质丰富[8] 职业保险情况 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[10]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[4] - 2023年召开7次审计委员会会议，未召开提名和战略委员会会议[6] - 2023年度未提议召开董事会等情况[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席会议并发表意见，未提异议[5] - 2024年将继续提供建设性建议[14] 公司事务 - 聘任中汇会计事务所为2023年审计机构[10] - 办理2022年度限制性股权激励计划相关事宜[11] 合规披露 - 关联交易合规，依法披露相关报告[9] - 董监高对定期报告签署确认意见[9]

公司概况 - 浙江力诺注册资本13634万元，2020年6月8日在深交所上市[1] 募资情况 - 公开发行A股3408.50万股，发行价每股10.78元，募资367436300元，净额324607847.64元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕[11] 保荐代表变更 - 2020年6月武德进由王喆接任持续督导保荐代表人[5] - 2022年5月王喆由翁子涵接任持续督导保荐代表人[5] 督导情况 - 持续督导期至2023年12月31日，公司信息披露合规[1][10] - 保荐机构尽职调查、编制申请文件并督导多项工作[3][4] - 公司配合督导工作，证券服务机构履职尽责[7][9]

制度修订与制订 - 公司拟修订部分治理制度并制订4项制度[2] - 修订制度含《股东大会议事规则》等[2] - 制订制度含《股东大会网络投票管理制度》等[2] 审议情况 - 部分修订和制订制度需提交股东大会审议[2] 其他信息 - 制度全文详见指定网站[3] - 备查文件为第四届董事会第十九次会议决议[4] - 公告日期为2024年04月22日[6]

业绩说明会安排 - 2024年05月13日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈晓宇等，以当天实际为准[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 2024年05月06日12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

关联交易审议批准 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审议批准[10] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[10][11] - 与关联人交易（提供担保除外）超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，及时披露并提交股东大会审议[11] 关联担保审议 - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[11] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序和披露；年度和半年度报告汇总披露；协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[11] 关联交易审计评估 - 达到提交股东大会审议标准的关联交易，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估；未达标准但深交所认为必要也需审计或评估；日常关联交易标的可不审计或评估[12] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过；非关联董事不足3人，提交股东大会审议[14] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，回避股份数不计入有效表决总数[15] 关联交易信息披露 - 按相关规定履行关联交易信息披露义务[15] 特定交易豁免 - 与关联人发生特定交易，可向深交所申请豁免按规定提交股东大会审议[17] 关联人资金提供 - 关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准[18] 关联交易内部控制 - 建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[20] 关联交易审议要求 - 审议关联交易事项时，要了解交易标的和对方情况，评估交易必要性、合理性、定价依据等[20] - 不得对交易标的权属不清、价格不明确等情形的关联交易事项进行审议并决定[20] 高溢价或低收益资产交易 - 向关联人高溢价购买资产或购买资产最近一期净资产收益率为负或低于公司本身净资产收益率时，交易对方应提供盈利担保等承诺[21] 增资权或优先受让权放弃 - 拟部分或全部放弃向与关联人共同投资公司的同比例增资权或优先受让权，按相应规则确定交易金额并履行程序和披露义务[21] 关联交易协议 - 与关联人交易应签订书面协议，日常关联交易协议应包含交易价格等主要条款[22] 禁止借款 - 不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员提供借款[30] 关联人名单管理 - 参照规定确定并更新关联人名单，发生交易时判断是否构成关联交易并履行义务[31] 关联人占用资金处理 - 发生关联人占用资金等造成损失情况，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[23]