投资事项审议 - 重大投资事项含十二类[4][5] - 证券等交易需经董事会或股东大会审议[5] - 资产总额占比超50%等投资事项提交股东大会[9] - 董事会审议股东大会权限外投资事项[10] - 总经理决定资产总额占比不超10%等投资事项[11] 审议计算原则 - 除委托理财外交易按连续十二个月累计计算提交审议[11] - 委托理财以额度占净资产比例提交审议，期限不超十二个月[12] - “购买或出售资产”累计达总资产30％提交股东大会[12] 投资项目执行 - 投资项目决策实施由董事长或总经理签署文件，业务部门执行[15] - 实施完毕报送结算文件并按权限报告存档[15] 监督与责任 - 董事会秘书办公室负责研究评估及监督投资项目[16] - 项目异常及时向董事会报告[16] - 董事会关注项目进展和效益[16] - 项目出问题查明原因、采取措施并追究责任[16] 制度相关 - 制度与国家规定不一致时以国家规定为准并修订[18] - 制度由董事会解释[18] - 制度经股东大会审议通过后实施[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额3.674363亿元，净额3.2460784764亿元[1] - 2020 - 2023年度分别使用募集资金1.048791亿元、0.647743亿元、1.392878亿元、0.132389亿元[2] - 2020年用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金1708.45万元[9] - 2023年将节余募集资金1472.771908万元永久补充流动资金并注销专户[13] 现金管理情况 - 2020年拟用不超2.8亿元闲置募集资金和不超0.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[11] - 2021年拟用不超2亿元闲置募集资金和不超0.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[12] - 2022年7月9日至2023年12月31日未用闲置募集资金现金管理[12] 项目投资情况 - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目承诺投资22088.48万元，累计投入2188.75万元，进度99.10%，本年度效益2977.60万元[21] - 研发中心建设项目承诺投资4372.30万元，累计投入4329.26万元，进度99.02%[21] - 补充流动资金承诺投资6000.00万元，累计投入6000.00万元，进度100.00%[21] 其他情况 - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目未达预计收益，因产能未饱和等原因[21][23] - 累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除手续费净额1230.00万元[23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[17]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金总额的20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[13] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每12个月内累计不得超超募资金总额30%[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额的50%，公司应对项目重新论证[12] 资金置换与使用方式变更 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[12] - 改变募投项目实施地点、方式，应经董事会审议通过，并在2个交易日内报告深交所并公告[12] 资金存储与协议 - 募集资金应设专户存储，专户数量原则上不超募投项目个数[5] - 应在募集资金到账后一个月内签三方监管协议并报深交所备案公告[6] 资金审批与核查 - 使用募集资金实行董事长等联签制度，支出需经多环节审批[10] - 董事会应每半年核查募投项目进展情况[11] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[27] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议通过[18] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于单个或全部项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[25] - 节余募集资金（含利息收入）超单个或全部募集资金投资项目计划资金净额10%且高于1000万元，需提交股东大会审议通过[25] 资金补充与管理 - 用闲置募集资金补充流动资金，需经董事会审议通过并公告相关内容[14] - 使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[14] 资金投向变更 - 拟变更募集资金投向，提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[23] 审计与检查 - 当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并鉴证，在年度报告披露鉴证结论[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查一次[29] 其他规定 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司承担费用[30] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司未按约定履行三方协议或募集资金管理有重大违规情形或风险，应向深交所报告并披露[30] - 制度由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过之日实施，修改时亦同[32] - 制度与有关法律等有冲突或未规定的，按相关法律等执行[32]

保荐机构工作 - 保荐机构每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构发表独立意见7次[3] - 保荐机构于2023年12月18日对公司培训1次[4] 承诺履行情况 - 陈晓宇等股份流通限制及自愿锁定承诺已履行[7] - 5%以上股东持股及减持意向承诺已履行[7] - 公司等稳定股价预案和承诺已履行[7] - 公司及实控人招股说明书相关承诺已履行[7] - 实控人避免同业竞争承诺已履行[7]

会议信息 - 第四届监事会第十八次会议2024年4月7日通知，4月18日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等无需提交[11][12] 监事会意见 - 认为2023年度财务决算、利润分配预案等符合要求[4][6] - 认为2023年年度报告及摘要合规准确[7] - 截止2023年底未发现内控重大缺陷[8] 其他决策 - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 同意申请综合授信额度及现金管理[10][11]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[4] - 2023年独立董事出席7次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事出席3次薪酬与考核委员会会议[7] 合规事项 - 关联交易符合需求，定价和表决合规[9] - 报告披露、审议和表决程序合法合规[10] 人事与薪酬 - 2023年董事、高管未变动，未开提名会[7] - 非独立董事及高管薪酬方案科学合理[10] 其他事项 - 聘任中汇会计事务所为2023年审计机构[10] - 办理2022年度限制性股权激励事宜合规[11]

业绩与分配 - 2023年度拟以137,169,500股为基数，每10股派发现金红利2.50元，派现34,292,375.00元[5] - 2023年度财务审计收费为55.00万元（含税）[39] 资金与授信 - 公司拟向银行申请不超过等值人民币5.00亿元的银行综合授信额度[12] - 公司拟使用不超5,000.00万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月且可滚动使用[14][15] 会议与议案 - 2024年4月7日发第四届董事会第十九次会议通知，4月18日召开，应到董事7人实到7人[2] - 多项议案表决多全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][15][16][18][19][20][21][23][24][25][26][27][28][30][31][32][34][35][36][37][39][42] - 董事会提议2024年5月16日13：30召开2023年度股东大会[42] 股权与资本 - 2022年限制性股票激励计划21名激励对象归属82.95万股第二类限制性股票，总股本和注册资本变更[19] - 公司拟2456.33万元增资克里特机械，取得其51%股权并间接持有克里特集团51%股权[40] 其他 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，收费待协商[38][39] - 克里特机械2023年12月31日及2024年2月29日净资产为负，未来经营有不确定性[41]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 内部控制评价范围涵盖主要业务和事项，纳入单位资产和营收占比均为100%[17] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[18] - 公司实行总经理负责制，明确职责分工，建立考核制度[19] - 公司在审计委员会下设内审部开展内部审计、监督工作[20] 管理策略 - 人力资源管理以公司发展战略为目标制定规划[21] - 公司强化流程化组织运作，以客户为中心提高协作效率[21] 制度完善 - 公司完善关联交易、对外担保、募集资金等多项管理制度[31][32][33][35][36] 缺陷评价与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[43][46] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已对其他缺陷制定整改方案[49][50] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[51]

2023年情况 - 监事会召开7次会议[1] - 规范运作，无违法违规经营[3] - 财务体系完善，报告真实客观[4] - 募集资金使用合规[5][6] - 关联交易决策合规[8] - 无资金占用和违规担保[9] - 无违规买卖股份[10] - 未发现内控重大缺陷[11][12] 2024年展望 - 监事会继续履职，加强监督和学习[13]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 公司党组织 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | ...