人员设置与聘任 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[2] - 兼任高级管理人员或职工的董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理等高级管理人员聘期与董事会相同，可连聘连任[5] 人员职责与管理 - 总经理不能履职时可指定副总经理代行职务[8] - 总经理应报告重大合同、资金、亏损情况[11] - 高级管理人员违规收入归公司，损失需赔偿[13] 会议相关 - 总经理可定期主持召开总经理办公会[17] - 办公室提前征集议题和发通知[17] - 特定情形应立即召开总经理办公会[17] 绩效与细则 - 高级管理人员绩效由薪酬与考核委员会考核[19] - 细则自董事会批准生效，依相关法规执行[21]

公司基本信息 - 证券代码 300838，证券简称浙江力诺，是浙江力诺流体控制科技股份有限公司 [1] - 2024 年 3 月 7 - 8 日，兴合基金、中金公司等参与特定对象调研和现场参观 [1] 行业与产品介绍 - 控制阀属国家战略性新兴产业产品，是技术密集型产业，下游为生产制造企业，应用于石油、石化等多行业 [1] - 控制阀由控制、驱动、阀体三部分构成，按功能、行程、动力有不同分类 [2] - 公司主营工业控制阀研发、生产和销售，产品有球阀、调节阀等系列，适用于多行业 [1][2] 销售模式与机制 - 公司构建全国销售网络，以直接销售为主，推行以客户为中心方针，提供技术交流和培训等服务 [2] - 公司完善营销服务网点，加强销售团队管理，对重点行业统筹管理 [2] 产品相关问题 - 公司产品大多定制，具体使用寿命依实际工况而定，下游行业阀门更换期限不同 [3] - 工艺阀用于工艺流程管线，注重耐压和密封；控制阀能精确调节流体流量，依控制系统信号调整阀位 [3] 业绩与产能规划 - 2023 年度公司预计实现营业收入 11.12 亿元，同比增长 9.79%；预计净利润 1.07 - 1.14 亿元，同比增长 0.18% - 6.73%；扣非后净利润 0.98 - 1.05 亿元，同比增长 5.35% - 12.87% [3] - 公司产能规划未达最大，预计未来产能能满足每年 15 亿元生产产值需求 [3] 区域优势与发展 - 浙江省阀门产业链完整成熟，公司生产基地位于浙江温州，依托区域红利和政策扶持，将加强创新提升质量 [4] 国产替代情况 - 公司控制阀可靠性和调节精度提升，与国际先进水平差距缩小，产品向中高端迈进，具有性价比高等优势 [4] - 国内经济内循环使控制阀进口替代需求强烈，国产替代进程或加速 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观及其他（投资者“走进上市公司”交流活动） [1] - 参与单位及人员为财通证券及个人投资者共11人 [1] - 活动时间为2024年02月24日13:30 - 16:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理冯辉彬，证券事务代表戴志德 [1] 行业与公司业务介绍 - 控制阀属国家战略性新兴产业产品，行业为技术密集型，下游多为生产制造企业，应用于石油、石化等多行业 [1] - 控制阀是工业自动化关键基础部件，反映国家基础装备制造和工业现代化水平，是产业智能化等必备条件 [1] - 公司主营工业控制阀研发、生产和销售，能提供个性化、多样化、系统化解决方案 [1] - 控制阀由控制部分、驱动部分、阀构成 [2] 销售与服务情况 - 公司对客户随访，了解产品使用情况与改进建议 [3] - 销售机制上完善营销服务网点，加强销售团队管理，依据市场改革团队，跟踪分析人员轨迹，统筹管理重点行业 [3] 研发情况 - 公司积累技术人才与下游应用业绩，走自主研发与产学研结合道路，建立内外协同研发模式与高效研发体系 [3] - 以客户应用痛点为研发切入点，探索技术壁垒突破方向，加大下游应用产品研发力度 [3] - 2020 - 2022年研发投入分别为1601万元、2770万元、3602万元，同比增长2.66%、72.97%、30.02%；截至2023年三季度，研发投入2980.50万元，同比增19.15% [3] 应收账款情况 - 2023年三季报应收账款余额64533.57万元，2022年末余额55789.11万元，净增加8744.46万元，原因是销售增长及客户回款周期加长 [3] - 公司实施售前客户信用评估等风险管理手段，加强逾期债权法务跟进，客户资信较好，应收账款风险可控 [3][4] 子公司设立情况 - 2023年公司以高质量发展为目标，通过“内生 + 外延”双轮驱动开拓市场 [4] - 设立全资子公司“浙江力诺阀门再制造有限公司”，加快检维修业务布局 [4] - 在四川绵阳设立控股子公司“瑞恪智能装备（绵阳）有限公司”，加快智能控制阀附件研发及应用 [4]

度股东大会审议通过。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-007 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇")为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-020）。上述事项已经公司 2023 年 05 月 23 日召开的 2022 年 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《签字注册会计师变更告知函》。 中汇会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐德盛、郑利锋为签字 注册会计师，因中汇内部工作调整，现指派刘元锁、沈大智接替徐德盛、郑利 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 01 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次 会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据实际经营需 要开展远期结售汇业务。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司决定与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- ...

预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动 所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2024 年度日常关 联交易预计的全部事项。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-003 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 01 月 02 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 01 月 15 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-004 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 01 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据公司日常经营的需要，公司预计在 2024 年内与关联方江苏丰瓷新材料 科技有限公司（以下简称"江苏丰瓷"）及其全资子公司临沂华庚新材料科技有 限公司（以下简称"临沂华庚"）发生不超过人民币 1,000 万元的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本 次日常性关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 2023 年，公司与上述关联方日常关联交易实际发生额总计 8.01 万元，未超 过预计发生总额，具体情况如 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十七次会议审议的相关议案发 表以下意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经审核，我们一致认为： 预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动 所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2024 年度日常关 联交易预计的全部事项。 二、关于开展远期结售汇业务的核查意见 经审核，我们一致认为： 监事会 2024 年 01 月 15 日 公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，以降低汇率波动 对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-002 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 01 月 02 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体董事和监事发出，会议于 2024 年 01 月 15 日在浙江省温州市瑞安市上望街 道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生 主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流 体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营的需要，公司预计在 2024 年内与关联方江苏丰瓷新材料 科技有限公司及其全资子公司临沂华庚新材料科技有限公司发生不超过人民币 1,000 万元 ...

业务概况 - 开展远期结售汇业务降低汇率波动对利润影响[1] - 业务涉及主要币种为美元[2] - 业务规模累计金额不超500万美元[2] 业务细节 - 资金来源为自有资金[2] - 有效期自2024年1月17日起12个月内[2] 风险与应对 - 汇率波动和客户违约可能致损失[4] - 加强汇率研究、重视账款管理应对风险[5] 业务评估 - 开展远期结售汇业务具必要性和可行性[7]