现金管理决策 - 公司2025年4月22日同意用不超8000万元闲置募集和不超3亿元闲置自有资金现金管理[2] 过往投资收益 - 1000万元募集买广发大额存单，2024 - 2025年赎回收益264273元[3][4] - 3000万元自有买广发结构性存款，2025年到期收益169972.59元[3] 未到期投资金额 - 截至公告日，闲置募集未到期7000万元，自有为0元[4]

募集资金情况 - 2020年7月17日公司募集资金总额4.070767亿元，净额3.401712亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1143.809544万元[3] - 2020年7月22日，公司置换预先投入募投项目自筹资金3049.54万元[10] - 2024年公司置换募投项目款项1042.39万元[10] - 2024年11月29日，“安全作业仿真产业化项目”7026.49万元永久补充流动资金[12][17] - “轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”等节余7506.73万元用于新建项目[13] - 截至2024年12月31日，中信银行专户余额1021.011025万元[9] - 截至2024年12月31日，广发银行专户余额122.798519万元[9] - 2023年公司完成交通银行专户销户工作[6] - 2024年投入募集资金2903.60万元，累计投入20267.34万元[21] 项目投资情况 - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目承诺投资11553.25万元，累计投入6288.89万元，进度54.43%[21] - 安全作业仿真产业化项目承诺投资9665.00万元，累计投入3380.12万元，进度34.97%，已终止[21][22] - 研发中心项目承诺投资4798.87万元，累计投入2547.58万元，进度53.09%[21] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元，累计投入8050.75万元，进度100.63%[21] 项目进度差异及决策 - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目进度与原计划有差异，已完成未产生效益[22] - 研发中心项目进度与原计划有差异，已完成[22] - 2024年10 - 11月公司决定终止“安全作业仿真产业化项目”[22] 其他情况 - 本年度募集资金存放等无违规情形[18] - 超募资金不适用[21][22] - 募集资金投资项目实施地点等调整情况不适用[22]

会议信息 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 公告发布时间为2025年4月24日[4] 新策略 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 公司为适应业务发展和战略布局等需要调整组织架构[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应差错金额标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应损失标准[8][9] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[10] - 修订后的《公司章程》生效[12] 内部控制措施 - 实施不相容职务分离控制[12] - 加大飞书系统应用，优化云星空ERP工具[12] - 新上线CRM及费控系统工具[13] - 规定重要事务审批权限[13] - 推动全面预算管理制度，优化费用开支标准[14] - 将计划目标与绩效考核挂钩，每月考核[15] - 建立信息沟通制度，加强信息保密与披露[16] 内部监督 - 设立监事会、审计委员会、审计部负责监督[18] 其他 - 报告期内无影响内控有效性重大事项[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入38,388.05万元，同比增长7.84%[3] - 2024年归属于公司股东的净利润5,493.25万元，同比增长9.12%[3] - 报告期末公司资产总额106,057.83万元，同比减少0.86%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产83,556.45万元，同比增长2.16%[3] - 2024年基本每股收益0.38元，同比减少15.56%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次会议[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[7] - 第五届董事会第五次会议于2024年2月8日召开，审议多项议案[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，审议多项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日召开，审议多项议案[8] - 独立董事履职天数均不少于15天[10] 激励计划 - 2022年两期股权激励计划完成第二个考核年度公司层考核目标，为110名激励对象办理1,084,069股限制性股票归属登记[11][12] - 2024年限制性股票激励计划获批准并完成首次授予，向38名激励对象授予160.4万股限制性股票[12] 其他决策 - 续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 公司计划回购股份金额不低于2000万元且不超过3000万元，累计回购1,552,300股，成交总金额20,096,945.40元[14] - 终止“安全作业仿真产业化项目”，已形成资产供后续生产使用[15][16] - 2023年度权益分派每10股派发现金股利2.50元，派现不超27,549,326.75元，每10股转增3股，转增不超33,059,192股，转增后总股本不超144,808,799股[17] 未来展望 - 2025年关注公司治理制度修订，完成相关制度修订工作[18] - 2025年做好2022年股权激励计划后续归属及2024年预留授予工作[18] - 2025年持续扎实做好董事会日常工作，发挥独立董事监督作用[18]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿元人民币或等值外币综合授信额度[1] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权与审批 - 公司授权董事长或其指定代理人办理相关事宜[2] - 不超额度时无需再逐项提请董事会或股东大会审批[2] 审议安排 - 事项需提交公司2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度拟计提各项资产减值准备650.02万元，2023年为534.18万元[5][7] - 本报告期计提减值准备减少公司2024年度利润总额650.02万元[12] 数据详情 - 2024年信用减值准备445.14万元，2023年为397.49万元[7] - 2024年应收账款坏账准备528.23万元，2023年为324.02万元[7] - 2024年存货跌价准备87.89万元，2023年为143.76万元[7] - 2024年合同资产减值准备116.99万元，2023年为 -7.08万元[7]

审计机构情况 - 中勤万信2024年末合伙人76人、注会393人、签过证券审计报告注会136人[4] - 2024年度总收入47600万元，审计业务收入40700万元，证券期货业务收入10800万元[5] - 2024年上市公司年报审计31家，收费3340万元，同行业上市公司审计客户1家[5] - 2024年末职业风险基金余额5265万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[6] - 近三年刑事处罚0次、行政监管措施2次，涉从业人员6名[9] 审计费用与聘任 - 拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，费用40万元[1] - 本期审计费用40万，年报30万、内控10万，与上期相同[14] - 2025年4月22日董事会通过续聘议案，监事会同意，待股东大会审议[15][16][17]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要、2025年第一季度报告于2025年4月24日披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月30日15:00 - 16:00举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[2] - 出席业绩说明会人员包括董事、总经理高志生等，以当天实际参会人员为准[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题，投资者可在“互动易”平台提问[3]

营收与利润 - 2024年度营业收入38,388.05万元，比去年增长7.84%[3] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润5,493.25万元，比去年增长9.12%[3] - 2024年归属于公司普通股股东的扣非净利润5,276.71万元，比去年增长11.15%[3] 每股收益与收益率 - 2024年基本每股收益0.38元，比去年下降15.56%[3] - 2024年加权平均净资产收益率6.75%，比去年增长0.35个百分点[3] 资产与负债 - 报告期末流动资产70,496.33万元，较上年同期减少2,203.19万元，减3.03%[6] - 报告期末非流动资产35,561.50万元，较上年增长1,279.41万元，增3.73%[9] - 报告期末负债总额22,200.91万元，较上年减少2,787.96万元，减11.16%[12] 股东权益与其他收益 - 2024年末归属于母公司股东权益金额83,556.45万元，同比增1,767.58万元，增2.16%[13] - 2024年其他收益为1275.56，较2023年增长87.75，增长率7.39%[20] - 2024年投资收益为293.57，较2023年增长188.34，增长率178.98%[20] 损失与收支 - 2024年信用减值损失为445.14，较2023年增长47.65，增长率11.99%[20] - 2024年资产减值损失为204.88，较2023年增长68.19，增长率49.89%[20] - 2024年资产处置收益为0.25，较2023年增长2.52，增长率111.01%[20] - 2024年营业外收入为24.25，较2023年减少237.78，下降率90.75%[20] - 2024年营业外支出为92.48，较2023年减少112.96，下降率54.98%[20] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为5473.14万元，较2023年下降2835.33万元，降34.13%[23] - 2024年投资活动现金流量净额为 -6080.59万元，较2023年增长5549.66万元，增47.72%[23] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -4452.78万元，较2023年下降1599.87万元，降56.08%[23]