郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合郑州捷安高科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-020 郑州捷安高科股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要已迁至新址办公， 办公地址由"郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层"变更为"郑州高新 技术产业开发区雪梅街 56 号"。 除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、电子邮箱、公司网址等信 息均保持不变。 公司最新联系方式如下: 1、办公地址:郑州高新技术产业开发区雪梅街 56 号 2、联系电话:0371-86589303 3、传真：0371-60937778 4、电子邮箱：dongshihui@jiean.net 5、公司网址：www.jantech.cn 敬请广大投资者注意。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层[6] - 公司办公地址为郑州高新技术产业开发区雪梅街56号[7] - 公司股票简称为捷安高科，股票代码为300845[6] - 公司法定代表人为郑乐观[6] - 公司网址为www.jantech.cn[7] - 公司电子信箱为dongshihui@jiean.net[7] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司年度报告备置地点为郑州高新技术产业开发区雪梅街56号公司证券事务管理部[7] - 公司披露年度报告的媒体名称为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、深圳时报[7] 财务表现 - 2023年营业收入为355,987,486.35元，同比增长18.16%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为50,339,530.72元，同比增长12.44%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,473,324.60元，同比增长10.64%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为83,084,709.32元，同比增长259.86%[8] - 2023年基本每股收益为0.45元，同比增长12.50%[8] - 2023年资产总额为1,069,816,134.77元，同比增长7.84%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为817,888,713.17元，同比增长5.81%[8] - 2023年非经常性损益合计为2,866,206.12元[11] - 2023年政府补助为4,121,309.77元[11] 业务概述 - 公司专注于虚拟仿真教育培训领域，属于“I65软件和信息技术服务业”[13] - 公司将虚拟现实、仿真技术等前沿技术与教育培训相结合，提供实训解决方案，已广泛应用于各大开设轨道交通、应急安全等专业或业务的院校、企事业单位等[14] - 公司轨道交通实训仿真产品分为铁路交通及城市轨道交通两大系列，涵盖普铁、高铁的工务、机务、车务、车辆、电务和供电等专业[16] - 公司应急安全产品涵盖低压电工作业、高压电工作业、虚拟灭火、焊接与热切割、高处安装（维护、拆除）、非煤矿山、煤气作业、登高架设等特种安全作业类型[16] - 公司船舶仿真实训系列产品包括全任务船舶操纵模拟器、雷达模拟器、海事智能考核评估系统、数字孪生海洋环境、全任务特种船专项实训系统等[16] - 公司航空运输产品包括飞机液压系统排故实训平台、航空发动机维护实训平台，面向飞机机电设备维修、航空发动机维修技术、航空动力装置维修等专业的学校及行业培训[16] - 公司拥有独立的销售、采购、生产、研发体系，主要通过行业内招投标获取订单，执行“以产定购”采购模式和“以销定产”的生产模式[16] - 公司依托自主研发的JanVR引擎平台，将虚拟现实、混合现实、系统仿真等技术应用于智能化仿真装备研发及技能人才培训培养之中[17] - 公司业务已覆盖国内31个省市自治区、海外3大洲7个国家，服务行业企业及中高等院校客户1000余家[17] - 公司及子公司共拥有434项软件著作权、166项专利、10项省科技成果、4项CRCC检测报告[17] - 公司累计参与12项人社部、交通部、国铁集团职业技能标准、教育部专业教学及实训建设标准的建设，形成贯通世赛-国赛-行业赛-省赛-校园赛的赛事保障体系[17] 利润分配与资本公积金转增股本 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.50元（含税），预计派发现金股利不超过27,549,326.75元（含税）[111] - 公司2023年度资本公积金转增股本预案为每10股转增3股，预计转增不超过33,059,192股[112] - 公司2023年度可供分配利润为110,338,362.73元[111] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派2.00元（含税），合计派发现金红利22,165,440元（含税）[110] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[111] 股权激励 - 公司2023年度股权激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票共计480,726股已于7月25日办理好登记手续并流通上市[113] - 公司2023年度股权激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的限制性股票共计61,200股[113] - 公司2023年度第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的限制性股票共计164,481股[113] - 公司2023年度股权激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票共计216,000股于12月12日办理登记手续并流通上市[113] - 公司2023年度股权激励计划预留授予部分和第二期激励计划第一个归属期归属条件成就的限制性股票共计225,681股于12月12日办理完登记手续流通上市[113] - 公司高级管理人员持有限制性股票数量总计427,680股[114] - 公司未实施员工持股计划和其他员工激励措施[115] 研发与技术创新 - 公司计划加强研发投入，确保产品技术的领先地位[63] - 公司积极研发新产品，涉及轨道交通、应急安全、航海舰船等领域[63] - 公司研发人员数量从200人增加到219人，增长9.50%[35] - 研发人员数量占比从34.66%增加到35.38%，增长0.72%[35] - 研发投入金额从34,982,249.95元增加到39,803,372.99元，增长13.78%[35] - 研发投入占营业收入比例从11.61%下降到11.18%，下降0.43%[35] 市场与销售 - 公司销售额为355,987,486.35元，同比增长18.16%[23] - 轨道交通仿真实训系统收入为253,019,936.33元，同比增长15.31%[21] - 安全作业仿真实训系统收入为47,720,525.06元，同比下降6.31%[21] - 技术服务收入为33,228,277.05元，同比增长562.55%[21] - 职业教育行业营业收入为216,076,102.57元，同比增长53.26%，毛利率为52.35%，同比下降1.79%[23] - 轨道交通仿真实训系统营业收入为253,019,936.33元，同比增长15.31%，毛利率为51.76%，同比下降2.40%[23] - 前五名客户合计销售金额为45,289,614.50元，占年度销售总额的12.72%[26] - 前五名供应商合计采购金额为25,268,192.01元，占年度采购总额的19.02%[26] - 销售费用为62,672,688.19元，同比增长19.02%[26] - 研发费用为39,803,372.99元，同比增长13.78%[26] 运营管理 - 公司引入金蝶云星空、飞书等工具，提升运营管理效率[19] - 公司承办多项重大技能赛事，提升品牌影响力[19] - 公司积极探索航空培训市场，明确目标客户群体和培训需求[20] - 公司应收账款较上年减少22.22%[63] - 公司营收存在季节性波动，主要集中在下半年，特别是第四季度[63] - 公司通过多种方式引进专业人才，建立系统的培训体系[63] - 公司探索其他行业虚拟仿真市场，降低对特定行业的依赖[63] - 公司加强市场调研与分析，确保新产品的定位准确[63] - 公司通过举办技能大赛、合作共建等方式提高新产品的知名度和影响力[63] 财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额从23,087,881.05元增加到83,084,709.32元，增长259.86%[36] - 投资活动产生的现金流量净额从-45,723,574.84元减少到-116,302,550.90元，下降154.36%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额从-29,803,198.79元增加到-28,529,098.63元，增长4.28%[36] - 货币资金从385,563,666.91元减少到307,112,979.00元，下降20.35%[38] - 应收账款从228,210,576.29元减少到177,497,506.43元，下降22.22%[38] - 现金及现金等价物净增加额从-52,438,892.58元减少到-61,746,940.21元，下降17.75%[36] - 合同资产减少0.18%，从22,228,606.91元降至22,077,597.76元[39] - 存货增加0.72%，从130,866,321.33元增至148,774,843.59元[39] - 固定资产增加12.45%，从12,936,319.29元增至147,062,404.37元[39] - 在建工程减少7.96%，从154,822,946.57元降至81,812,182.82元[39] - 应收票据增加3.49%，从4,654,619.67元增至42,363,544.81元[39] - 应收款项融资增加0.65%，从1,710,300.00元增至8,750,307.25元[39] - 递延所得税资产增加0.11%，从6,711,904.53元增至8,470,532.63元[39] - 其他非流动资产增加7.45%，从892,335.12元增至80,611,173.77元[39] - 应付账款增加4.26%，从80,986,078.60元增至132,838,304.54元[39] 募集资金使用 - 募集资金累计使用17,363.74万元，尚未使用16,653.38万元[45][46] - 公司调整了部分产品线路，导致项目推进进度与原计划存在差异[51] - 研发中心项目因技术快速更迭和不可控因素，推进进度与原计划存在差异[52] - 安全作业仿真产业化项目因市场环境变化和大气管控，整体进度放缓[53] - 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为3,049.54万元[55] - 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户[57] 公司治理与管理 - 公司发展战略未有变化，将继续在大交通、大安全等领域拓展业务[61] - 公司将加大研发投入，提升技术创新能力，保持虚拟仿真技术领域的领先地位[62] - 公司将加强品牌建设和市场推广，提升知名度和影响力[62] - 公司面临应收账款不能及时收回的风险，可能影响资金周转效率和运营能力[62] - 公司将优化人才队伍建设，提升整体业绩和竞争力[62] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[68] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[68] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定[68] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系[68] - 公司具备独立的招投标、采购、建设、运营等系统，合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、配套设备以及专利、计算机软件著作权[71] - 公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东[71] - 公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并设立了独立的财务部门[71] - 公司按照《公司法》和《证券法》等法律、法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会等有效的法人治理结构[72] - 公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在混合经营、合署办公的情形[73] - 公司是专注于为轨道交通、应急安全等领域提供计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商，拥有独立完整的业务体系[73] 股东与股权变动 - 公司董事长郑乐观持股数从17,824,522股减少至16,724,522股，减持1,100,000股[75] - 副董事长张安全持股数从17,111,049股减少至16,011,049股，减持1,100,000股[75] - 总经理高志生持股数从7,966,425股减少至7,137,762股，减持828,663股[75] - 董事会秘书王建军、副总经理朱运兰、董事靳登阁、副总经理崔志斌、副总经理翟艳臣、财务总监张大健、副总经理宋阳均因第二类限制性股票归属，各自持股数增加36,000股[75] - 独立董事马书龙和马子彦因任期届满离任[77] - 职工监事葛耀旭因个人原因离任[77] - 孙庆华被选举为职工监事[77] - 秦超贤和姚加林被选举为独立董事[77] - 张安全不再担任副总经理，朱运兰从总工程师改为副总经理[77] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[96] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[96] - 公司高级管理人员包括总经理高志生、副总经理朱运兰、董事会秘书兼副总经理王建

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的 监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 3、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照 《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | （一）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （二）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （三）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | | | | | （四）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | （五）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议 ...

郑州捷安高科股份有限公司 （赵健梅） 2023 年度独立董事述职报告 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事 作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独立 董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现 将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人赵健梅，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。无境外永久居留 权。2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

三、薪酬标准 郑州捷安高科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 根据郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）章程和实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理 人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》具 体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。 独立董事按年度发放。 董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （2）公司独立董事薪酬为每人 7.5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定与绩效考核 领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。 3 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--规范运作》等要求，郑州捷安高科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵健梅女士、秦 超贤先生、姚加林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州捷安高科股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后，将投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通虚拟仿真实训系 统技术改造项目 | 11,833.25 | 11,553.25 | | 2 | 研发中心项目 | 5,078.87 | 4,798.87 | | 3 | 安全作业仿真产业化项目 | 10,013.00 | 9,665.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 34,925.12 | 34,017.12 | 三、使用自有资金支付募集资金投资项目并以募集资金置换的原因 1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住 房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员 工薪酬不能经由企业专用账户代发，同 ...

一、本次计提减值准备的概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度各类资产进行 了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对 存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上， 对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现 性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元， 募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元， 实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告 ...