美瑞新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(以下 简称"《5号自律监管指引》")等相关法律、法规、规范性文件以及《美瑞新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及各控股子公司、分公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及收购人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于元波） 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人均出席了相关会议；召开 1 次股东大会，本人列 席了相关会议。会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的材料，为参与公司重要决策做 好充分准备。会上，积极参与讨论并提出合理化建议，力求使董事会能够形成科学、客观的 决策。 第 1 页 共 5 页 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 缩减募投项目建设规模并结项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对美瑞新材缩减募投项目建设规模并进行结项事项进行了审慎核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人 民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实际已向社会公众 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张建明） 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，积极参加 2023 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张建明，1973 年生人，毕业于中国科学院化学研究所高分子物理与化学专业，博士 研究生学历，自 2021 年 8 月开始担任公司独立董事。2003 年 10 月至 2005 年 9 月，任日本 关西学院大学日本学术振兴会（JSPS）研究员；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，任日本丰田工 业大学博士后研究员；2008 年 3 月至 2008 年 10 月，任青岛科技大学研究员；2008 年 9 月至 2009 年 1 月，任德国马普高分子 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 美瑞新材料股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000270 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-115 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000270 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-021 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时 间，即 9:15—9: ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入385,857,053.76元，较上年同期增长21.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,327,995.85元，较上年同期下降47.91%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 162,234,661.82元，较上年同期下降444.92%[4] - 本报告期末总资产3,535,135,676.65元，较上年度末增长5.37%[4] - 2024年第一季度营业总收入385,857,053.76元，较上期317,659,602.60元增长21.47%[18] - 2024年第一季度营业总成本369,403,870.55元，较上期287,302,481.24元增长28.58%[18] - 2024年第一季度净利润12,309,042.44元，较上期23,680,561.50元下降48.86%[19] - 2024年第一季度流动负债合计1,047,079,581.86元，较上期1,099,990,563.53元下降4.81%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计974,966,569.11元，较上期754,158,449.44元增长29.28%[16] - 2024年第一季度负债合计2,022,046,150.97元，较上期1,854,149,012.97元增长9.05%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计1,513,089,525.68元，较上期1,500,796,712.98元增长0.82%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元，较上期0.07元下降42.86%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益0.04元，较上期0.07元下降42.86%[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金213,380,861.61元，较上期173,876,839.96元增长22.72%[22] 特定项目财务数据 - 本报告期计入当期损益的政府补助3,903,530.45元[6] 资产类关键指标变化 - 应收账款期末余额199,429,502.83元，较年初增长101.39%，主要因上期末催收账款[7] - 固定资产期末余额416,210,326.69元，较年初增长117.63%，因年产20万吨弹性体一体化项目部分在建工程转固[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额666,163,621.20元，期初余额920,494,258.46元[14] - 应收账款期末余额199,429,502.83元，期初余额99,028,456.15元[14] - 固定资产期末余额416,210,326.69元，期初余额191,242,631.51元[15] - 资产总计期末余额3,535,135,676.65元，期初余额3,354,945,725.95元[15] 成本费用类关键指标变化 - 营业成本本期发生额341,258,563.97元，较上期增长31.25%，主要因销量增加[7] - 销售费用本期发生额3,997,152.29元，较上期增长52.34%，主要因工资和展会费用增加[7] 现金流量类关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为192,798,127.15元，较上期增长155.22%，主要因取得银行借款增加[7] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为2.7900612378亿美元，2023年同期为2.5588874506亿美元[23] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为4.412407856亿美元，2023年同期为2.0885328837亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.6223466182亿美元，2023年同期为0.4703545669亿美元[23] - 投资活动现金流入小计2023年同期为1.4468493812亿美元，2024年Q1无[23] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为2.8536765209亿美元，2023年同期为2.0761916599亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2.8536765209亿美元，2023年同期为 - 0.6293422787亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为1.9815178752亿美元，2023年同期为0.86724亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为0.0535366037亿美元，2023年同期为0.01118317046亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为1.9279812715亿美元，2023年同期为0.07554082954亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为6.4344808999亿美元，2023年同期为6.0936831809亿美元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,448，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，王仁鸿持股比例42.42%，持股数量135,146,272股；张生持股比例11.30%，持股数量36,000,000股等[9] - 王仁鸿是山东瑞创及山东尚格的执行事务合伙人，分别持有山东瑞创92.00%的出资额及山东尚格6.875%的出资额[9] - 限售股份方面，王仁鸿期初限售股数106,007,647股，本期解除限售4,647,943股，期末限售股数101,359,704股[11] 业务线数据关键指标变化 - 2024年一季度，公司聚氨酯新材料产品销量同比增长33.66%，实现营业收入3.86亿元，同比增长21.47%[12] - 因产品平均销售价格下降9.16%，报告期实现净利润1,232.80万元，同比下降47.91%[12]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-025 美瑞新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的规定和要求而进行，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现就变 更情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述 ...

美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...