中兰环保科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZASB0054 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中兰环保科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZASB0052 号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公 司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-025 中兰环保科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司法定代表人葛芳女士在上述授信额度范围内审核并签署相关授信合同文件，并 授权公司管理层具体办理有关授信和担保业务等手续，不再上报董事会进行审议， 不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、被担保人基本情况 1、深圳市中兰环能有限公司 特别风险提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中兰环保"）及子公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 0%。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、授信与担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司申请综合授信额度并为其 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《中兰环保科技股份有限公司2024年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控评价报告等相关文件，从公司内部控制环境、 内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的 《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》、 深圳证券 交 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.13元 同比下滑38.1% 2023年为0.21元 2022年为0.28元 [1] - 每股净资产从9.75元降至0元 同比下滑100% 2022年为9.71元 [1] - 每股公积金4.79元 同比增长0.42% 2023年为4.77元 2022年为4.7元 [1] - 每股未分配利润3.63元 同比下滑0.82% 2023年为3.66元 2022年为3.62元 [1] - 营业收入6.46亿元 同比下滑22.73% 2023年为8.36亿元 2022年为7.23亿元 [1] - 净利润0.13亿元 同比下滑38.1% 2023年为0.21亿元 2022年为0.28亿元 [1] - 净资产收益率1.36% 同比下滑35.55个百分点 2023年为2.11% 2022年为2.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4090.43万股 占流通股比例50.3% 较上期增加2424.83万股 [1] - 孔熊君持股1360.15万股 占总股本16.73% 较上期增持1020.11万股 [2] - 刘青松新进持股1102.5万股 占总股本13.56% [2] - 葛芳持股571.19万股 占总股本7.03% 持股数量不变 [2] - 深圳市中兰福通投资持股300.25万股 占总股本3.69% 持股数量不变 [2] - 孔丽君新进持股275万股 占总股本3.38% [2] - 陈正灿 朱雪松等5名股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 无具体分红送配方案披露 [3]

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-031 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议决 定于2025年5月22日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会，本次会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-019 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会认真听取了监事会主席严高明先生代表监事会所作的《2024 年 度监事会工作报告》，认为 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了 公司监事会在 2024 年度的工作情况。 具体内 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个 解除限售期公司层面业绩考核不达标，激励对象对应已授予但尚未解除限售的限 制性股票由公司回购注销。监事会对拟回购注销限制性股票的激励对象名单进行 核实，本次回购注销的激励对象名单准确，回购价格、回购注销数量无误。 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》及摘要的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 监事会同意公司按规定回购注销部分限制性股票。 中兰环保科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办 理》"）和《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2023 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-018 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中以通讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、张龙先 生、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生），公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司董事会认真听取了王广庆总经理代表公司经营管理层所作的《2024 年 度总经理工作 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-022 （一）董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综 合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成 长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现公告如下： 一、审议程序 （二）监事会审议情况 公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为64,575.35万元，同比下降22.75%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,309.50万元，同比下降36.12%[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为710.09万元，同比下降54.35%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-57,114,957.13元，同比下降144.48%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降0.75个百分点[22] - 2024年末资产总额为1,691,777,730.54元，同比下降3.17%[22] - 2024年非经常性损益项目合计金额为5,994,124.33元，主要包括金融资产公允价值变动损益5,733,053.33元[28][29] - 2024年政府补助收入为597,812.23元，同比下降41.91%[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-5,683,054.45元，第二季度回升至18,203,429.12元[24] 成本和费用 - 2024年工程材料成本为121,826,740.42元，占营业成本比重24.78%，同比下降17.35%[77] - 2024年工程分包成本为214,210,579.63元，占营业成本比重43.57%，同比下降28.36%[77] - 销售费用同比下降27.25%，从2023年的24,098,495.75元降至2024年的17,532,013.55元，主要由于公司严控费用，人力资源费和业务招待费减少[81] - 管理费用同比下降16.06%，从2023年的68,116,899.45元降至2024年的57,179,841.31元，主要因人力资源费、房屋水电费和业务招待费减少[81] - 财务费用同比大幅增长108.14%，从2023年的-2,281,359.29元增至2024年的185,692.55元，主要由于银行存款利息收入减少及理财活动增加[81] - 研发费用同比小幅下降3.93%，从2023年的34,735,189.05元降至2024年的33,369,846.21元[81] 各条业务线表现 - 污染隔离系统收入同比下降48.10%，占营业收入比重从36.73%降至24.68%[70] - 生态环境修复收入同比下降9.35%，但占营业收入比重从54.14%上升至63.53%[70] - 填埋场综合运营收入同比增长26.97%，占营业收入比重从3.06%上升至5.02%[70] - 工程类产品收入同比下降25.01%，占营业收入比重从90.87%降至88.21%[70] - 公司整体毛利率为23.87%，同比上升1.12个百分点[72] - 污染隔离系统毛利率为26.40%，同比上升1.29个百分点[72] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降41.09%，占营业收入比重从39.07%降至29.79%[71] - 华南地区收入同比增长14.05%，占营业收入比重从21.25%上升至31.37%[71] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标与行业发展趋势基本一致[7] - 公司所处生态保护和环境治理行业，受政策推动影响较大[6] - 公司持续经营能力不存在重大风险[7] - 公司未来将加强拓展生态环境修复、可再生资源利用、填埋场综合运营等重点业务领域[117] - 公司计划逐步进入垃圾填埋场监测、场前分类资源回收、污泥处置等新兴业务领域[119] - 公司将持续加大对技术研发的投入力度，建立技术及研发产业化体系[118] - 公司现布局全国六大区域，未来将进一步扩大全国市场布局[121] - 公司将以市场需求为导向，以技术创新为动力，巩固大型、特大型项目的承接能力[117] - 公司计划引进高级营销人才并加强现有营销人员培养，组建精干实效的营销队伍[121] 行业政策动态 - "十四五"期间固体废物再生利用水平进一步提高，推动"无废城市"建设和减碳降污协同增效[33] - 2024年1月生态环境部发布《国家先进污染防治技术目录》，涉及23项固体废物和土壤污染防治领域先进技术[34] - 到2025年初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系（2024年2月发改委《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》）[36] - 2024年3月发改委设定建筑领域节能降碳目标节点：2025年和2027年，重点提升新建建筑水平和推进既有建筑改造[36] - 2024年3月国务院提出生态环境分区管控目标：2025年制度基本建立、2035年全面建立[36] - 2030年制造业绿色低碳转型目标：碳排放总量达峰，绿色低碳产业比重显著提高（2024年4月《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》）[36] - 2024年1月生态环境部发布《固体废物污染环境防治信息发布指南》，规范固废管理信息披露要求[34] - 2024年3月发改委设立节能降碳中央预算内投资专项，重点支持碳中和技术示范和重点行业改造[36] - 环保行业市场需求逐步释放，国企加速布局环保产业推动行业集中化转型升级[33] - 2024年2月工信部发布《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》，支撑工业碳达峰目标[36] 公司项目进展 - 公司2024年中标污染隔离系统项目包括湖北红安县固体废物无害化填埋项目、陕西榆林市德隆环保扩建刚性填埋场项目等，涉及库容40万立方米的广西梧州桂东生态环保基地项目[45] - 公司2024年运营9个沼气发电项目，包括8个填埋气发电项目和1个粪污发电项目，总装机容量达36MW[49] - 公司生态环境修复业务2024年中标浙江丽水遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理、深圳玉龙填埋场环境修复工程等项目[48] - 颜春岭生活垃圾填埋场环境治理和生态修复工程合同总金额为39,503.33万元，已履行金额35,324.72万元，占比89.42%[74] - 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目EPC总承包合同总金额8,310.97万元，已履行金额6,629.58万元，占比79.77%[74] - 陕西环保宏润固废处置有限公司危废和固废综合处置项目合同总金额13,328.16万元，已履行金额11,993.2万元，占比89.98%[74] - 神木高新技术产业开发区项目合同总金额29,436.23万元，待履行金额29,436.23万元，占比100%[74] 研发与技术 - 多源有机固废生物协同处置技术研究项目已完成，通过协同生物处理使沼气效率提高10%[82] - 生活垃圾填埋场多源有机固废生物高效协同处置技术研究培养高级管理人员1名和高级技术人员2名[82] - 垃圾填埋场地再利用碳减排核算研究申请发明专利一项和软件著作权一项[82] - 公司通过填埋场碳排放模型的建立，核算了单位质量填埋垃圾在不同场景下的碳排放量[82] - 研发项目通过协同生物处理将有机垃圾转化为生物肥料、生物燃料等有价值的资源[82] - 研发项目通过优化物料配比和工艺方案，降低治理成本并促进填埋场废物再利用[82] - 2024年新增授权专利24项，其中发明专利7项，实用新型专利17项，新增软著20项，新增中文核心期刊3篇，新增省级工法3项[61] - 公司参与编制10余项环保污染防治行业国家标准和行业标准，拥有200余项专利、数十项软件著作权[60] - 公司生态型填埋集成技术体系包括基底防渗隔离、刚性防渗隔离等7项核心技术，技术水平国内领先[64] 公司治理与股东结构 - 报告期内共召开股东大会4次，董事会会议9次，监事会会议7次[132][133] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成[133] - 公司建立了完善的内部审计制度，严格执行以提高治理水平[134] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[134] - 公司未披露市值管理制度和估值提升计划[129][130] - 葛芳持有公司股份7,500股[141] - 王广庆持有公司股份300,000股[141] - 曹丽持有公司股份1,140,000股[141] - 周江波持有公司股份630,000股，其中40,000股为股权激励授予[141] - 公司第四届董事会由8名董事组成，包括5名非独立董事和3名独立董事[144] - 公司第四届监事会由3名监事组成，包括监事会主席严高明、监事姚鹏乐和职工代表监事张鑫[144] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的128,406,185.01元下降至2024年的-57,114,957.13元，同比下降144.48%[89] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-148,407,923.65元增长至2024年的34,054,385.70元，同比增长122.95%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的5,045,322.98元下降至2024年的-10,895,504.11元，同比下降315.95%[89] - 投资收益为5,175,497.85元，占利润总额的33.76%[91] - 信用减值损失为-26,778,483.00元，占利润总额的-174.68%[91] - 资产减值损失为-7,893,468.93元，占利润总额的-51.49%[91] - 报告期投资额1,552,976,634.27元，同比大幅增长98.72%[98]