资金使用 - 2024年1月25日同意用不超45000万元闲置资金现金管理，期限一年[1] - 2024年10月与多家金融机构签现金管理协议[2][4] - 截至2024年10月31日未到期现金管理余额11878.08万元[8] 风险管控 - 理财产品收益不可预期，遵循审慎原则选标的[5] - 多部门监督理财资金使用和保管[5] 其他说明 - 现金管理不影响日常资金和主业发展[6] - 本次理财无需另行审议[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2480.00万股A股，发行价9.96元/股，募资总额2.47008亿元，净额1.9786462147亿元[1] - 募集资金拟投入19786.46万元，实际投入15825.84万元[5] 项目投入 - 固废低碳项目拟投入5275.49万元，实际投入1219.80万元[5] - 补充运营资金项目拟投入14510.97万元，实际投入14606.04万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超4000万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[1][6][11] - 投资品种为不超12个月理财产品等[7] - 董事会等均同意闲置募资现金管理[11][12]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月18日14：30召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 会议审议使用闲置募集资金进行现金管理的议案[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[14] - 普通股投票代码为"350854"，投票简称为"中兰投票"[12] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东及异地股东，时间为2024年11月15日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00，地点在公司证券事务部[5][6] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[17] - 公司将单独统计中小投资者表决情况[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2480.00万股A股，发行价9.96元/股，募集资金总额2.47008亿元，净额1.9786462147亿元[2] 资金投入 - 固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目拟投入5275.49万元，实际投入1219.80万元[5] - 补充运营资金项目拟投入14510.97万元，实际投入14606.04万元，超出金额系专户利息收入[5] - 募集资金拟投入总额19786.46万元，实际投入15825.84万元[5] 资金管理 - 公司拟使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会通过起12个月内，额度可循环滚动[9][20] - 公司拟购买投资期限不超12个月的理财产品等，不用于其他证券投资[10]

营业收入与净利润情况 - [本报告期营业收入1.11亿元，同比下降39.28%；年初至报告期末营业收入4.13亿元，同比下降21.05%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润102.89万元，同比下降83.62%；年初至报告期末为1354.92万元，同比增长43.73%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 305.15万元，同比下降133.26%；年初至报告期末为616.36万元，同比下降63.76%][2] - [2024年1 - 9月净利润为10282163.05元，较2023年同期增长44.83%，主要因严控费用、投资理财活动增加及持有股票股价上升][8] - [2024年前三季度营业总收入4.13亿元，较上期5.23亿元有所下降][19] - [2024年前三季度净利润1028.22万元，较上期709.93万元有所增长][20] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1354.92万元，较上期942.68万元有所增长][20] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 8189.05万元，同比下降421.01%][2] - [2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 81890487.26元，较2023年同期减少421.01%，因销售现金减少和支付现金增加][10] - [2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为38704371.03元，较2023年同期增长149.29%，因理财活动增加收回投资大幅增加][10] - [2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 9552326.58元，较2023年同期减少260.91%，因上年收股权激励认购款，本期付现金股利][10] - [经营活动现金流入小计本期为488,274,648.97元，上期为520,214,975.48元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 81,890,487.26元，上期为25,510,195.28元][22] - [投资活动现金流入小计本期为1,382,900,496.32元，上期为340,665,255.80元，投资活动产生的现金流量净额本期为38,704,371.03元，上期为 - 78,519,189.15元][22] - [筹资活动现金流入小计本期为4,219,970.00元，上期为12,905,700.00元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,552,326.58元，上期为5,936,484.54元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 7,644.64元，上期为21,800.78元][23] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,746,087.45元，上期为 - 47,050,708.55元][23] - [期初现金及现金等价物余额本期为137,959,372.73元，上期为152,903,807.42元][23] - [期末现金及现金等价物余额本期为85,213,285.28元，上期为105,853,098.87元][23] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为438,206,528.21元，上期为494,643,692.46元][22] - [收到的税费返还本期为278,338.89元，上期为3,210,538.66元][22] - [取得借款收到的现金本期为1,000,000.00元][23] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产16.47亿元，较上年度末下降5.74%；归属于上市公司股东的所有者权益9.94亿元，较上年度末增长1.31%][2] - [货币资金期末余额为109,405,189.07元，期初余额为151,475,954.58元][17] - [交易性金融资产期末余额为161,404,034.91元，期初余额为197,528,775.98元][17] - [应收账款期末余额为290,416,322.40元，期初余额为314,506,661.93元][17] - [存货期末余额为31,058,506.15元，期初余额为23,867,314.32元][17] - [合同资产期末余额为743,437,201.21元，期初余额为728,377,400.89元][17] - [流动资产合计期末余额为1,389,457,129.10元，期初余额为1,473,413,503.51元][17] - [长期股权投资期末余额为35,420,079.13元，期初余额为36,499,107.96元][17] - [固定资产期末余额为102,761,899.28元，期初余额为125,687,242.37元][17] - [使用权资产期末余额为6,098,745.45元，期初余额为4,426,467.97元][17] - [2024年第三季度末资产总计16.47亿元，较年初17.47亿元有所下降][18] - [2024年第三季度末负债合计6.34亿元，较年初7.44亿元有所下降][18] - [2024年第三季度末所有者权益合计10.13亿元，较年初10.03亿元有所增长][19] - [2024年第三季度末合同负债2187.90万元，较年初762.62万元有所增长][18] 财务科目变动情况 - [应收票据较上期减少36.03%，主要系本期收到票据同比减少][6] - [预付账款较上期增加71.21%，主要系本期预付工程款同比增加][6] - [合同负债较上期增加186.89%，主要系本期预收工程款同比增加][6] - [应交税费较上期减少76.70%，主要系本期支付上年末应交增值税、所得税导致同比减少][6] - [其他应付款较上期增加32.96%，主要系本期末代收代付联合体成员工程款增加][6] - [2024年1 - 9月税金及附加为1807636.36元，较2023年同期增长39.56%，因可抵扣进项发票减少和异地预缴税金增加][8] - [2024年1 - 9月财务费用为217128.47元，较2023年同期增长129.36%，因投资理财活动增加致银行存款利息收入减少][8] - [2024年1 - 9月其他收益为454005.03元，较2023年同期减少88.33%，因增值税即征即退和政府补助减少][8] - [2024年前三季度研发费用2104.86万元，较上期1922.08万元有所增长][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9295人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [股东葛芳持股比例22.60%，持股数量22847500股；孔熊君持股比例13.46%，持股数量13601500股][11] - [股东葛芳与孔熊君系夫妻关系，孔熊君与孔丽君系兄妹关系，葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业存在一致行动关系][13] 限售股份变动情况 - [限售股份变动：期初限售股数为54,181,062股，本期解除限售股数为12,669,750股，本期增加限售股数为3,365,275股，期末限售股数为44,876,587股][14][15] 每股收益情况 - [2024年前三季度基本每股收益0.14元，较上期0.10元有所增长][20] - [2024年前三季度稀释每股收益0.14元，较上期0.10元有所增长][20]

会议相关 - 中兰环保第四届董事会第五次会议于2024年10月28日召开[2] - 拟于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 同意将首次公开发行股票募集资金存款余额协定存款存放不超12个月[4][5] - 同意用不超4000万元闲置募集资金现金管理12个月，待股东大会审议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2480.00万股A股，募资总额24700.80万元，净额19786.46万元[1] - 2021年9月10日募集资金全部到账并存于专项账户[2] 资金投入 - 固废低碳项目拟投5275.49万元，实投1219.80万元[7] - 补充运营资金项目拟投14510.97万元，实投14606.04万元[7] 资金存放 - 公司拟将募集资金存款余额协定存款，期限不超12个月[5] - 协定存款议案获董事会通过，监事会同意[9]

会议信息 - 中兰环保第四届监事会第四次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 审议通过募集资金协定存款存放议案[4][5] - 审议通过闲置募集资金现金管理议案，需提交股东大会审议[5]

现金管理决策 - 2024年1月25日同意用不超45000万元闲置资金现金管理，期限一年[1] 现金管理操作 - 2024年9月与多家金融机构签协议，涉及金额不等[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，过去12个月未到期余额13040万元[8] 风险与原则 - 金融市场波动影响收益，短期收益不可预期[4] - 遵循审慎投资原则，多部门监督[5] 决策影响 - 使用自有资金不影响主业，可获回报，购买在审批范围内[6][7]

资金管理决策 - 2023年审议通过用不超4500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财操作 - 2024年9月用4100万元买浦发银行理财产品，年化收益率1.10％或2.60％或2.80％[2] - 2023 - 2024年多次购买浦发银行理财产品并到期获收益[9] - 中兰环保2024年多次购买理财产品并到期获收益[11] 资金回收情况 - 截至2024年9月30日，赎回存款4108.29万元含利息8.29万元，未到期金额为0万元[3] 资金管理影响 - 使用闲置资金现金管理不影响项目及周转，可提高效率和业绩[6]