证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-013 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发 展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 （二）监事会审议情况 景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-016 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。 2、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为77,612,862.67元，同比增长31.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,329,624.63元，同比增长9.79%[5] - 公司营业总收入同比增长31.5%，从59,025,584.73元增至77,612,862.67元[27] - 营业利润同比增长14%，从22,223,701.62元增至25,333,202.71元[28] - 净利润同比增长9.8%，从18,516,444.83元增至20,329,624.63元[28] - 基本每股收益从0.07元增至0.08元，同比增长14.3%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为38,548,876.48元，同比增长43.02%，主要系新工厂建设动植物微生态制剂业务相关成本增加[11] - 研发费用下降1.6%，从8,008,843.89元降至7,884,151.19元[27] - 财务费用由负转正，从-6,865,481.39元变为-4,983,732.64元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-529,716.47元，同比下降101.84%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为102,761,836.24元，同比增长71.39%，主要系滚动进行现金管理及实施募投项目购建资产[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为65,470,887.76元，同比下降21.7%[30] - 经营活动现金流入小计本期为66,962,274.75元，同比下降24%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-529,716.47元，同比下降101.8%[30] - 投资活动现金流入小计本期为456,343,362.38元，同比下降25.3%[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为95,438,950.78元，同比增长76.5%[30] - 投资支付的现金本期为248,142,575.36元，同比下降50.1%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为102,761,836.24元，同比增长71.4%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为101,816,024.92元，同比增长19.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为207,401,392.39元，同比下降24.2%[31] 资产和负债变动 - 货币资金为210,451,392.39元，较上年末增长93.72%，主要系理财产品到期收回[12] - 在建工程为234,009,714.18元，较上年末增长36.00%，主要系建设募投项目[12] - 长期股权投资为12,274,690.77元，较上年末增长425.72%，主要系投资参股公司[12] - 货币资金期末余额为210,451,392.39元，较期初增长93.7%[23] - 交易性金融资产期末余额为126,727,506.86元，较期初下降57.3%[23] - 应收账款期末余额为68,782,559.42元，较期初增长21.8%[23] - 预付款项期末余额为21,716,780.33元，较期初增长121.3%[23] - 固定资产增加0.3%，从372,861,360.10元增至373,903,734.32元[24] - 在建工程增长36%，从172,069,465.90元增至234,009,714.18元[24] - 无形资产增长14%，从48,326,185.45元增至55,075,370.81元[24] - 其他非流动资产下降51.3%，从350,715,598.55元降至170,785,992.02元[24] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为982,169.09元，同比增长250.54%，主要系理财产品到期收益增加[11] - 非经常性损益项目合计3,664,818.00元，其中政府补助为2,675,649.63元[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,685人[16] - 前10名股东中孙天松持股比例最高，达19.94%，持股数量为52,538,822股[16] - 宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为9.08%，持股数量为23,925,966股[16] - 林伟持股比例为6.39%，持股数量为16,844,490股，全部为限售股[16] - 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金持股比例为2.81%，持股数量为7,408,298股[16] 募集资金和投资调整 - 公司调整“食品板块研发生产基地项目”投资规模，节余募集资金6,258.15万元永久补充流动资金[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为302,793,277.36元，同比增长1.19%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为94,356,080.46元，同比增长0.94%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为142,114,578.87元，同比增长32.49%[17] - 2024年基本每股收益为0.36元/股，同比增长2.86%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为5.36%，同比下降0.09个百分点[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,282,318.04元，同比增长2.26%[17] - 2024年公司实现营业收入30,279.33万元，同比增长1.19%[81] - 归属于母公司所有者净利润9,435.61万元，同比增长0.94%[81] - 食品制造业毛利率为58.25%，同比增长3.67%[89] 各条业务线表现 - 食用益生菌制品业务同比增长20.85%，占营业收入76.50%[82][87] - 动植物微生态制剂业务同比增长8.26%，占营业收入9.07%[82][87] - 复配食品添加剂业务同比下降46.12%，占营业收入12.96%[82][87] - 益生菌板块占营业收入比重提升至85.57%[81] - 食用益生菌制品销售量同比增长50.99%，从290.67吨增至438.87吨[90] - 动植物微生态制剂销售量同比增长66.77%，从1,007.63吨增至1,680.43吨[90] - 复配食品添加剂销售量同比下降44.28%，从1,518.83吨降至846.24吨[90] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比增长10.16%，占营业收入34.79%[87] - 华南地区营业收入同比增长24.38%，占营业收入10.10%[87] - 华中地区营业收入同比下降41.64%，从28,005,673.70元降至16,345,019.40元[88] - 西北地区营业收入同比增长228.80%，从2,402,056.00元增至7,897,916.72元[88] 成本和费用 - 研发费用为3,632.70万元，同比增长6.24%[83] - 销售费用同比增长7.57%，从33,937,227.05元增至36,507,476.96元[97] - 管理费用同比增长30.29%，主要系本期计提股份支付及上期冲销股份支付所致[97] - 广告宣传费同比增长22.10%，占销售费用的比例为49.53%[98] - 公司2024年直销收入为296,272,380.22元，同比增长2.81%，毛利率为58.30%，同比提升3.61个百分点[69] - 公司2024年经销收入为6,520,897.14元，同比下降41.08%，毛利率为56.15%，同比提升4.45个百分点[69] - 公司2024年总营业收入为302,793,277.36元，同比增长1.19%，综合毛利率为58.25%，同比提升3.67个百分点[69] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险详见报告第三节管理层讨论与分析部分[3] - 2025年公司计划加速国产替代进程，凭借自主研发菌株实现进口益生菌本土化替代[132] - 公司将建设食用益生菌制品生产基地和研发中心，提升自动化、智能化生产水平[133] - 食用益生菌制品业务以ToB为重点，同步加强后生元系列产品研发创新[134] - 复配食品添加剂业务将重点拓展与大型食品企业合作，推动市场份额增长[134] - 动植物微生态制剂业务将依托智能化生产基地，在反刍动物、畜禽等领域创新[134] - 公司计划将乳酸菌种质资源库规模扩大至6-8万株，建成全球最大资源库[136] - 开发高通量筛选技术平台，筛选效率达10株/24小时，准确度提升至95%以上[136] - 突破高活性乳酸菌产业化技术，菌体存活率提高至80%以上[137] - 公司面临与杜邦、科汉森等跨国企业的市场竞争风险[139] - 应对措施包括加强产品创新、加大市场推广及加快募投项目建设[140] 其他财务数据 - 2024年非经常性损益合计为12,073,762.42元，其中政府补助贡献8,060,388.83元[23] - 投资收益为3,577,981.47元，占利润总额的3.29%[106] - 公允价值变动损益为2,013,454.04元，占利润总额的1.85%[106] - 其他收益为8,672,581.21元，占利润总额的7.97%[106] - 信用减值损失为3,193,285.57元，占利润总额的2.93%[106] - 货币资金从年初的191,596,438.14元（占总资产10.58%）降至年末的108,635,367.47元（占总资产5.67%），减少4.91个百分点[108] - 固定资产从年初的207,054,970.58元（占总资产11.44%）增至年末的372,861,360.10元（占总资产19.46%），增加8.02个百分点[108] - 交易性金融资产从年初的152,262,249.57元（占总资产8.41%）增至年末的296,731,399.24元（占总资产15.49%），增加7.08个百分点[108] - 应付账款从年初的16,060,770.66元（占总资产0.89%）增至年末的47,727,805.31元（占总资产2.49%），增加1.60个百分点[108] 公司治理 - 公司2024年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[3] - 公司保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[3] - 报告期内召开股东大会4次、董事会7次、监事会6次，治理程序合规[153][155][156] - 公司董事会设4个专门委员会，独立董事占比3/7[155] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[149] - 未披露"质量回报双提升"行动方案[150] - 控股股东与实际控制人无资金占用或违规干预经营行为[154] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.79%[167] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为56.83%[168] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.51%[168] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为58.42%[168] 研发与创新 - 公司研发人员共67人，其中硕士、博士学历人员26人[72] - 公司拥有与益生菌等相关的发明专利99项（含2项国外专利），实用新型专利30项、外观设计专利1项[74] - 公司建设了亚洲最大的商业乳酸菌菌种资源库，包含50,000余株乳酸菌菌株，其中已产业化的益生菌120余株[74] - 公司研发投入金额2024年为36,327,014.28元，占营业收入比例12.00%，较2023年增长6.23%[101] - 研发人员数量2024年为67人，占比22.71%，博士学历人员同比增长33.33%[101] - 具有缓解吸烟危害的复合益生菌产品实现销售收入500万元以上[100] - 公司计划2024年7月-2027年6月新收集乳酸菌超8000株，完成6500株基因组测序[100] - 研发中心建设预计2025年8月具备产业化试生产条件[101] 募投项目与资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为43,618.15万元，累计使用35,323.92万元，使用比例达80.98%[120][121] - 向特定对象发行股票募集资金净额为68,590.23万元，累计使用26,324.17万元，使用比例38.38%[121][122] - 截至2024年底，首次公开发行闲置募集资金10,580.85万元，其中9,028.74万元用于现金管理[120][121] - 向特定对象发行闲置募集资金45,156.88万元，其中45,097.55万元用于现金管理[121][122] - 2024年度首次公开发行募集资金利息及现金管理收益净额342.55万元[120] - 2024年度定向增发募集资金利息及现金管理收益净额1,652.79万元[122] - 微生物制剂生产基地项目投资金额20,318万元，占募集资金总额的85.27%[116] - 首次公开发行募集资金变更用途金额32,129.1万元，占比73.66%[120] - 定向增发募集资金尚未使用部分中59.33万元存于专用账户[121] - 年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目承诺投资总额为8,989.05万元，已投入8,990.74万元，投资进度达100.02%[123] - 年产10,000吨食品配料生产项目承诺投资总额为11,181.32万元，但实际投入为0万元，投资进度为0.00%[123] - 科技研发中心建设项目承诺投资总额为6,000万元，实际投入为0万元，投资进度为0.00%[123] - 年产30吨乳酸菌粉等项目已达到预定可使用状态，报告期实现效益8,940.07万元，累计实现效益25,214.24万元[123] - 年产10,000吨食品配料生产项目和科技研发中心建设项目均未达到预计效益，且项目可行性发生重大变化[123] - 年产8,000吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目投资金额为14,947.78万元[124] - 补充流动资金项目金额为2,500万元，使用进度100%[124] - 食品板块研发生产基地项目投资金额为60,590.23万元，已完成34.91%[124] - 微生态制剂生产基地项目投资金额为14,947.78万元，已完成100.40%[124] - 2022年向特定对象发行股票补充流动资金8,000万元，使用进度100%[124] - 承诺投资项目小计总金额为112,208.38万元，已完成61,648.09万元[124] - 食品板块研发生产基地项目预计完工日期从2024年12月31日延期至2025年6月30日[124] - 微生态制剂生产基地项目因畜牧养殖业需求放缓，收益未达预期[124]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），对科拓生物《2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 一创投行保荐代表人通过与公司管理层及财务管理部、内部审计部等部门 的沟通交流，取得公司 2024 年度内部控制自我评价报告等相关信息资料；查阅 股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告，以及各项业务和管理规则制度； 查阅公司董事会出具的 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完 整、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生物使用闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用 5,274.95 万元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环会计师事务 所（特殊普 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生 物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,673.80 万股，每股发行价格为 26.18 元， 1 募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,409.76 万 元后，公司实际募集资金净额为人民币 68,590.23 万元。上述募集资金总额扣除 尚 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：科拓生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘毅 | 联系电话：010-63212080 | | 保荐代表人姓名：李兴刚 | 联系电话：010-63212080 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事前 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额48,893.10万元，净额43,618.15万元，2020年7月21日到账[6] - 向特定对象发行股票募集资金总额70,000.00万元，净额68,590.23万元，2022年12月28日到账[7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额1,552.11万元[9] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额59.33万元[11] - 2024年度首次公开发行股票募投项目使用金额4,562.18万元[9] - 2024年度向特定对象发行股票募投项目使用金额14,283.99万元[11] 项目情况 - 年产30吨乳酸菌粉等项目由金华银河实施[15] - 2021年调整募投项目，将“年产10,000吨食品配料生产项目”等用于“食品板块研发生产基地项目”等[16] - 2023年增加“食品板块研发生产基地项目”实施主体为乳酸菌研发公司[19] 其他数据 - 公司募集资金总额为2208.38[1] - 计划投入农业资金总额为61648.09[1] - 美幕的贫困更变书占比为28.63%[1] - 珠波塔项目相关金额为50686.8，其中41066.8，更新占比0.02%[1] - 曲基气尘式而共对品角项目金额从60590.2变为77771.5，增加7022.3，占比34.9%[1] - 更出基气主席同志主端项目金额为4947.78，增加8233.79，占比0.40%[1] 预计安排 - 预计2024年8月19日对相关事项进行核查[33] - 预计2024年12月51日涉及资金相关处置[33] 审计情况 - 汇坛通义审示出金资集装置闲（媒本含）为80000.08[33] - 审计出金贷果装置闲（媒本含）为100000.00[33]

本审核报告仅供北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用， 不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100766 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是科拓生物公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...