关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额24053.44万元[2] - 2025年半年度累计发生额18307.09万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额5000.00万元[2] - 2025年半年度末余额37360.53万元[2] 其他应收款 - 内蒙古科拓生物期末余额20023.54万元[2] - 内蒙古科拓微生态期末余额5164.14万元[2] - 金华银河生物期初期末均为8962.65万元[2] - 内蒙古乳酸菌期初期末均为1050.00万元[2] - 内蒙古和美科盛期末余额1900.00万元[2] 应收账款 - 北京大地海腾工贸期末余额6.14万元[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额48893.10万元，净额43618.15万元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额70000.00万元，净额68590.23万元[4] - 2025年半年度首次公开发行股票募投项目使用850.60万元，专户余额465.58万元[5] - 2025年半年度向特定对象发行股票募投项目使用13820.95万元，专户余额182.44万元[7] - 首次公开发行股票2020年7月21日资金到账，向特定对象发行股票2022年12月28日资金到账[2][4] 项目进展与效益 - 年产30吨乳酸菌粉等项目期末投资进度100.02%，本半年度效益4591.25万元[32] - 年产10000吨食品配料生产项目和科技研发中心建设项目已变更，调整后投资总额为0[32] - 食品板块研发生产基地项目承诺投资71513.40万元，已投入60590.23万元，进度57.29%，预计2026年12月31日完成[33] - 微生态制剂生产基地项目已投入15858.28万元，进度106.09%，预计2024年6月30日完成，本半年度效益 -434.15万元[33][37] 项目调整与决策 - 2021年变更部分募集资金投资项目[11] - 2025年上半年调减已改变用途的募集资金项目6258.15万元，累计改变用途总额32129.10万元，比例28.63%[31][32] - 公司将食品板块研发生产基地项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2026年12月31日[33] - 2025年4月21 - 5月21日通过调整募投项目相关议案，食品板块项目延期至2026年12月31日[39] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，专户存储募集资金[8] - 签署多份《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[10][11][13][14][15][17] - 2020 - 2023年以自筹资金预先投入募投项目并置换，支付发行费用[35] - 2024 - 2025年获同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日余额34443.46万元[35] 其他情况 - 公司与一创投行签署保荐协议，督导期为上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[13] - 微生态制剂生产基地项目2024年建成后业务拓展及收益未达预期[39]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，议案待2025年第二次临时股东大会审议[2] - 2025年8月18日董事会、监事会会议均审议通过续聘议案[12][14] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2024年中审众环总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业4家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚2次等，46名人员受罚[5] 审计签字会计师 - 2025年年报审计签字会计师变更为方正、陈玲[7]

董事辞任 - 公司需在两个交易日内披露董事辞任情况[4] - 公司应在60日内完成辞任董事补选[7] 人员离职 - 董事、高管离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董事、高管离职生效后5个工作日内办理工作交接[9] 股份转让 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超总数25%[13] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[16] - 公司发现离职人员违规董事会应制定追责方案[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[20]

公司基本情况 - 公司前身账面净资产6000万元折合6000万股股份，实收资本6000万元，每股面值1元[2] - 公司已发行股份数为26349.5118万股，均为每股面值1元的普通股[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[4] 股东权益与义务 - 股东对公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[5] - 股东查阅、复制公司有关材料，应提供证明持股种类及数量的书面文件[5] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体向法院诉讼或自行诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[7] 交易与担保规定 - 公司购买或出售资产交易，12个月累计达最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免股东会审议程序[9] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需经股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东会审议[10] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[11][12] 董事相关规定 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[20] - 董事任期届满未及时改选，原董事继续履职[20] - 董事可由高级管理人员兼任[20] - 修订后董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[23] 监事会相关规定 - 监事会由若干监事组成，其中职工代表监事人数为2人[32] - 监事会每6个月至少召开一次会议[32] - 监事任期每届为3年，连选可连任[31] 利润分配规定 - 实施现金分红需公司累积可分配利润为正、经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的10%，审计报告为标准无保留意见[34] - 当审计报告为非无保留意见等情况或资产负债率高于70%、经营性现金流净额为负时可不进行利润分配[34] 公司变更与清算 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 公司出现解散事由应10日内公示[37] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组由董事组成[37]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月10日14:30召开[2] - 网络投票时间9月10日9:15 - 15:00[2][25] - 深交所交易系统投票时间9月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 会议登记时间为2025年9月8 - 9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议在北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号 - 2公司会议室召开[5] 会议提案 - 审议续聘审计机构、修订公司章程等多项议案[5][27] - 提案2.00、3.00、4.01、4.02为特别表决事项[5][6][7] - 提案4.00需逐项表决[6] 投票相关 - 投票代码为350858，投票简称为科拓投票[21] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[27] 其他 - 委托代表可出席大会，委托期限至大会结束[27][28] - 需填写参会股东登记表并在登记截止前送达公司[30][31]

会议安排 - 第三届监事会第十三次会议通知于2025年8月8日发出，8月18日通讯表决[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等四项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][7][9] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[9][11][12] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》需股东大会出席股东表决权三分之二以上通过[13][14]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月18日通讯表决，7位董事全出席[3][4] - 公司拟定于2025年9月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会[44] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[8][11][18][23][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为12.70元/股，同意3票、反对0票、弃权0票[12][15] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>》等议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[36][40][43][45] 待审议事项 - 《关于续聘2025年度审计机构》等多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[19][23][37][38][41] - 《关于修订<公司章程>》等部分议案需三分之二以上表决权通过[23][37] 制度制定 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》[38][42]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为1.633亿元，同比增长18.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4120.51万元，同比下降5.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2788.30万元，同比下降44.47%[18] - 公司总资产为19.436亿元，较上年度末增长1.46%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为17.912亿元，较上年度末增长0.09%[18] - 计入当期损益的政府补助为436.24万元[22] - 非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益为231.40万元[22] - 营业收入同比增长18.32%至163,345,625.11元[86] - 营业成本同比增长33.41%至82,916,596.70元，主要因动植物微生态制剂生产基地转固导致折旧摊销增加[86] - 销售费用同比下降13.14%至13,832,941.70元，其中广告宣传费下降28.39%至601.67万元[86][90] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.47%至27,882,992.28元，主要因采购货款支付增加[86] - 食用益生菌制品营业收入同比增长13.85%至116,016,938.77元，毛利率下降3.72个百分点至60.02%[88] - 动植物微生态制剂营业收入同比增长83.12%至27,709,791.52元，毛利率下降11.53个百分点至18.72%[88] - 货币资金期末余额为62,560,187.59元，较期初下降42.4%[198] - 交易性金融资产期末余额为201,319,515.59元，较期初下降32.1%[198] - 应收账款期末余额为69,072,793.35元，较期初增长22.3%[198] - 预付款项期末余额为18,739,421.10元，较期初增长91.0%[198] - 一年内到期的非流动资产期末余额为611,792,841.34元，较期初增长43.8%[198] - 在建工程期末余额为298,862,799.55元，较期初增长73.7%[199] - 其他非流动资产期末余额为163,655,281.42元，较期初下降53.3%[199] - 应付职工薪酬期末余额为4,988,163.05元，较期初下降59.3%[199] - 其他应付款期末余额为42,441,916.33元，较期初大幅增长1,303.3%[199] - 未分配利润期末余额为363,009,441.77元，较期初增长0.5%[200] 各条业务线表现 - 公司主营业务为食用益生菌制品、动植物微生态制剂及复配食品添加剂的研发、生产与销售[25] - 公司动植物微生态制剂业务营业收入同比增长83.12%，产能逐步释放保障供应[45] - 公司复配食品添加剂业务受下游产品生命周期影响销量明显下降，正与下游企业合作开发新产品[42] - 公司乳酸菌有机生物菌肥在农产品无害化种植、土壤改良等方面逐步获得市场认可[45] - 公司微生态制剂工厂建设导致固定资产规模增加，折旧费用同比显著上升[45] - 公司复配食品添加剂产品得到国内主要大、中型乳制品公司认可，与蒙牛乳业、光明乳业等保持战略合作[42] - 公司2025年上半年将动物双歧杆菌乳亚种ProSci-246菌株应用至即食型益生菌产品，切入体重管理赛道[44] - 公司自有品牌益生菌终端消费品采取经销模式，销售渠道包括天猫、小红书等线上平台及母婴店、药店等线下渠道[64] - 公司与大型食品、药品或日化类龙头企业建立深度研发合作，通过技术绑定实现长期战略合作[64] - 动植物微生态制剂以直销为主，客户包括大中型畜牧养殖企业、饲料生产企业和农业种植企业[64] - 复配食品添加剂采取直销模式，为客户提供终端产品配方和工艺技术综合解决方案[65] - 2025年1-6月食用益生菌制品销售量为235.63吨，同比增长23.44%，生产量为238.03吨，同比增长25.94%[74] - 2025年1-6月动植物微生态制剂销售量为5033.55吨，同比增长575.48%，生产量为5979.40吨，同比增长593.87%[74] 各地区表现 - 亚太地区益生菌消费规模全球最高，占比约44.4%，远高于欧洲（23.5%）和北美（17.8%）[29] - 公司在内蒙古和林格尔新区投资建设综合研发试验生产基地，利用工业用地约349.1亩[111] - 全资子公司内蒙科拓于2021年11月23日取得不动产权证书（编号：蒙（2021）和林格尔县不动产权第0011595号）[173] - 全资子公司科拓微生态于2021年11月23日取得不动产权证书（编号：蒙（2021）和林格尔县不动产权第0011563号）[173] - 微生态制剂生产基地项目于2025年4月8日完成建设并取得不动产权证书[173] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司战略投资青禾世相2,000.00万元，持股比例为7.14%，拓展ToC益生菌市场[48] - 公司参与制定的国家标准《食品生产追溯体系通用技术规范》GB/T 45547-2025于2025年4月25日发布[46] - 公司发布《干酪乳酪杆菌Zhang背后的科学》白皮书，整合菌株特性、分子机制及临床数据[47] - 公司调整"食品板块研发生产基地项目"投资规模和结构，节余募集资金6,258.15万元永久补充流动资金[111] - 公司决定不再进行"食品配料产能建设"相关设备购置，因现有产能已满足客户需求[111] - 公司精简和优化了益生菌业务领域的研发设备[111] - 食品板块研发生产基地项目达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2026年12月31日[114] - 微生态制剂生产基地项目因畜牧养殖业需求放缓导致收益未达预期[114] - 公司委托理财总额为103,308.29万元，其中未到期余额85,325.46万元[116] - 公司2025年半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[138] - 2025年1月15日原董事辞任，选举产生新董事马杰[137] 其他重要内容 - 公司拥有包含50,000余株乳酸菌（含益生菌）的菌种资源库[54] - 食品板块研发生产基地I期项目预计2025年内投入试运营[52] - 公司核心菌株干酪乳酪杆菌Zhang具有调节肠道菌群、提高免疫力等16项主要功效[54] - 动物双歧杆菌乳亚种V9可有效治疗腹泻和便秘，改善肠道菌群并提高机体免疫能力[54] - 植物乳植杆菌P-8能提高人体肠道定植能力，维持肠道稳态并改善认知能力[54] - 动物双歧杆菌乳亚种Probio-M8可缓解哮喘、婴幼儿急性呼吸道感染及阿尔茨海默病症状[54] - 唾液链球菌嗜热亚种S10可有效去除豆腥味，转化无活性大豆异黄酮为功能性活性异黄酮[54] - 公司后生元系列产品包括Probio-Eco®（食品饮料）、Pbio-99®（口腔护肤）、Pbio-169®（女性私护）[56] - 公司动物微生态制剂可替代抗生素，提高饲料转化率并增强抗病能力[57] - 复配食品添加剂主要应用于酸奶、烘焙食品等，起增稠、乳化及改善口感作用[59] - 公司拥有发明专利106项（含2项国外专利），实用新型专利30项、外观设计专利1项及多项非专利技术[129] - 公司建设了亚洲最大的商业乳酸菌菌种资源库，包含50,000余株乳酸菌菌株，其中已产业化的益生菌120余株[78] - 公司参与的《优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用》项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[77] - 公司授权Centro Sperimentale del Latte S.r.l.在欧洲和北美独家生产、营销植物乳杆菌P-8菌株[172] - 植物乳杆菌P-8菌株授权协议正常履行中[172] - 公司与江中药业合作项目涉及金额6,000万元[171] - 公司全资子公司取得FDA临床许可，推进益生菌新药I期临床试验[171]

新股发行及权益提示 - 宏远股份新股发行价格为9.17元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 南方路机出现严重异常波动[1] - *ST沐邦因异常波动停牌[6] - 标普消费ETF因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF存在溢价风险[6] 可转债及债券相关 - 中宠转2转股价格调整生效日期为2025年8月14日[6] - 游族转债赎回登记日为2025年8月27日[6] - 联得转债赎回登记日为2025年8月11日[6] - 海优转债回售申报期为2025年8月12日至18日[6] 公司风险提示 - *ST高鸿可能暂停上市[6] - *ST广道可能终止上市[6] - *ST云创面临暂停上市风险[6]