2023 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东 权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运 作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 29,924.18 万元，较上年同期下降 18.94%；实 现归属于母公司股东的净利润 9,347.99 万元，较上年同期下降 14.93%。 二、2023年度公司治理情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的 要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系， 健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。 三、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议， ...

业绩总结 - 2023年度实现营业收入29,924.18万元[3] - 2023年度营业总收入299,241,834.45元，同比下降约18.94%[15] - 2023年度营业总成本209,600,910.79元，同比下降约18.4%[15] - 2023年度净利润93,479,909.00元，同比下降约14.93%[15] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股[15] 财务数据变化 - 2023年末流动资产合计较2022年末下降约28%[11] - 2023年末非流动资产合计较2022年末增长约84%[11] - 2023年末流动负债合计较2022年末下降约31%[13] - 2023年末非流动负债合计较2022年末增长约88%[13] - 2023年末负债合计较2022年末下降约19%[13] - 2023年末股本较2022年末增长约50%[13] - 2023年末资本公积较2022年末下降约8%[13] - 2023年末盈余公积较2022年末增长约3%[13] - 2023年末未分配利润较2022年末增长约14%[13] - 2023年末负债和股东权益总计较2022年末增长约1%[13] - 2023年末现金及现金等价物余额较2022年末下降约78.46%[17] 现金流量情况 - 2023年度经营活动现金流入小计同比下降约15.85%[17] - 2023年度经营活动现金流出小计同比下降约9.9%[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额同比下降约27.75%[17] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额净流出扩大[17] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额由净流入转为净流出[17] 投资情况 - 2022年3月公司以50万元受让盛浩供应链10%股权[187] - 2023年公司认缴出资10.2万元投资杭州世初科美生物科技有限公司，持股比例2%[187] 项目进展 - 食品板块研发生产基地项目预算82,856.24万元，工程累计投入占预算比4.25%[191] - 微生态制剂生产基地项目预算17,550.50万元，工程累计投入占预算比68.88%[191] 资产情况 - 2023年末货币资金合计较年初大幅减少[168] - 2023年末交易性金融资产较年初减少[169] - 2023年末应收票据小计较年初减少，坏账准备增加[170][171] - 2023年末应收账款账面余额及坏账准备计提比例变化[176][178] - 预付款项年末余额较年初减少[180] - 其他应收款年末余额较年初减少[181] - 存货年末账面余额较年初减少[183] - 一年内到期的非流动资产年末有余额[184] - 其他流动资产年末余额较年初增加[185] - 长期股权投资年末余额较年初略有增加[186] - 固定资产年末余额较年初增加[188] - 在建工程年末余额较年初大幅增加[190] - 使用权资产年末账面价值较年初增加[192] - 商誉年末账面价值较年初减少[195] - 未经抵销的递延所得税资产年末余额较年初增加[198] - 未经抵销的递延所得税负债年末余额较年初增加[199] - 未确认递延所得税资产年末余额较年初增加[199] - 其他非流动资产中定期存款年末账面价值较年初大幅增加[200] 会计政策与税务 - 审计将公司收入确认确定为关键审计事项[3] - 公司2023年执行《企业会计准则解释第16号》并追溯应用[143] - 会计政策变更对2022年财务报表有影响[144] - 公司部分业务所得税税率不同，部分公司有优惠税率[163][164][165] - 子公司内蒙古和美科盛部分产品按3%征税率计缴增值税[166]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：张列兵 通讯地址：北京市海淀区***** 股份变动性质：股份减少，持股比例下降（被动稀释、主动减持） 签署日期：二〇二四年四月二十五日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 上市公司名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：科拓生物 股票代码：300858 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人方芳，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学 历，现任公司独立董事。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务 所高级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研究科，先后 取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至今，历任北京师范大学 经济与工商管理学院会计系讲师、副教授；2016年12月至2020年7月，任上海新 数网络科技股份有限公司独立董事 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-014 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年4月23日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度 的财务状况和经 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营 情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下： | | 时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 1、《关于增加部分募集资金投资项目实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 施主体暨使用募集资金向全资子公司 增资的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司提 | | | | | | | | 供借款以实施 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-025 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-022 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的 独立意见。 2、202 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生 物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费 用 5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 ...

内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0100341 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 效实施内部控制，并评价其有效性是科拓生物公司管理层的责任。我们的责任是对科拓生物 公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况 ...