证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-023 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性 ...

财务表现 - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为59,025,584.73元，同比下降18.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,516,444.83元，同比下降7.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为28,714,195.39元，同比增长25.50%[5] - 营业总收入为59,025,584.73元，较上期减少13,122,255.19元[18] - 营业总成本为40,467,617.52元，较上期减少10,244,163.95元[18] - 公司净利润为18,516,444.83元，较上期减少1,535,091.69元[19] - 公司基本每股收益为0.07元，较上期下降0.01元[20] - 公司2024年第一季度流动资产合计为901,392,887.26元，其中货币资金为273,787,504.09元，应收账款为41,494,518.04元[16] - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为180,532,204,040.43元，较上期持平[17] - 公司流动负债合计为41,992,886.50元，较上期减少16,645,951.33元[17] 资金情况 - 公司合并资产负债表中，货币资金增加至273,787,504.09元，应收账款减少至41,494,518.04元[8] - 公司合并利润表中，财务费用减少至-6,865,481.39元，其他收益增加至1,897,730.53元[8] - 公司合并现金流量表中，资产处置收益为568,552.16元，同比增长56279.38%[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为59,957,195.27元，同比增长108.66%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2871.4万[21] - 投资活动产生的现金流量净额为5995.7万[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3470.3万[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,560股，前十名股东持股情况中，孙天松持股占比最高，为19.94%[9] - 公司解除限售股份情况中，孙天松本期解除限售股数为13,134,704.00股，期末限售股数为39,404,116.00股[11] - 公司高管股东中，刘晓军、林伟、乔向前等人的限售股数分别为8,632,871.00股、12,633,367.00股、8,916,075.00股[12]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营 情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下： | | 时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 1、《关于增加部分募集资金投资项目实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 施主体暨使用募集资金向全资子公司 增资的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司提 | | | | | | | | 供借款以实施 ...

内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0100341 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 效实施内部控制，并评价其有效性是科拓生物公司管理层的责任。我们的责任是对科拓生物 公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | 姓名 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 本年度应参加 | 亲自出席 | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 股东大会次数 | 次数 | | 刘洪跃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提 出异议。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 12 日，本人作为北京科拓恒通生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人鲁绯，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生 学历，现任公司独立董事。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师； 2005 年 7 月至 2009 年 12 月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012 年 3 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-022 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的 独立意见。 2、202 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-019 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京科拓恒通生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为 23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生 物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费 用 5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人方芳，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学 历，现任公司独立董事。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务 所高级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研究科，先后 取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至今，历任北京师范大学 经济与工商管理学院会计系讲师、副教授；2016年12月至2020年7月，任上海新 数网络科技股份有限公司独立董事 ...