| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份计划提前终止的公告 徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024- 064），公司董事兼副总经理徐晓巧先生、副总经理兼董事会秘书秦慈先生、董 事兼财务总监王凤女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集 中竞价交易方式减持公司股份不超过 918,050 股（占当时公司总股本的 0.74%）。 公司于近日收到徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士出具的《关于提前终止 减持计划的告知函》，徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士根据自身的资金安 排，结合对公司持续稳定发展的信心，决定提前终止实施本次减持计 ...

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开二次，提前十日通知；临时会议提前五天通知，紧急情况可口头通知[11] - 董事长应在接到召开董事会临时会议提议后十日内召集并主持会议[13][17] 董事会人员设置 - 董事会秘书设1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] 董事会审议事项 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易事项需审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议[7] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上部分关联交易需审议[7] 董事会对外担保 - 对外担保除全体董事过半数通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[7] 董事会会议规则 - 会议应有过半数的董事出席方可举行，审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] - 会议记录保存期限不少于十年[23] - 董事接受委托出席会议，一名董事不得接受超过两名董事的委托[14] - 会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[16] - 表决实行一人一票，表决方式有书面投票、举手或电子通信表决[20] 董事会决议相关 - 秘书应在决议作出后办理信息披露事项[25] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于记录的董事可免责[25] - 指定的执行责任人应落实决议并汇报，秘书及证券部可检查督促[27] 董事会会议表决特殊情况 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[22]

公司基本信息 - 公司股票简称卡倍亿，代码300863，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为林光耀，董事会秘书是秦慈，证券事务代表为肖舒月[8][9] - 公司所处行业为汽车制造相关业务下汽车零部件制造业，主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售[19][21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化，可参见2023年年报[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报[11] - 公司注册情况在报告期无变化，可参见2023年年报[12] - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,381万股[143] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[6] - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[149] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.4992亿元，上年同期15.6729亿元，同比增长5.27%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9052.40万元，上年同期8136.47万元，同比增长11.26%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8842.05万元，上年同期7674.70万元，同比增长15.21%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.1416亿元，上年同期2412.71万元，同比增长373.16%[13] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，上年同期0.67元/股，同比增长8.96%[13] - 本报告期末总资产31.4349亿元，上年度末28.1636亿元，同比增长11.62%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.9013亿元，上年度末12.1010亿元，同比增长6.61%[13] - 非经常性损益合计210.35万元，其中计入当期损益的政府补助278.96万元[16][17] - 公司2024年上半年营业收入16.4992132223亿元，同比增长5.27%，主要因销售规模扩大[44] - 营业成本14.290687308亿元，同比增长3.57%，因营业收入增长而相应增长[44] - 销售费用902.075191万元，同比减少16.09%，主要系人工成本和股权激励费计提减少[44] - 管理费用3211.12189万元，同比增长7.61%，主要因折旧摊销计提及差旅费增加[45] - 财务费用2591.56872万元，同比增长77.73%，因公司发行可转债后计提利息[45] - 所得税费用1463.868594万元，同比增长66.26%，因利润总额增加[45] - 研发投入4404.505343万元，同比增长23.60%，因公司加大研发投入力度[45] - 经营活动产生的现金流量净额1.1415985756亿元，同比增长373.16%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.0504834695亿元，同比减少72.34%，因增加固定资产投资[45] - 筹资活动产生的现金流量净额2.8103759934亿元，同比增长3009.31%，因发行可转债资金到账[45] - 货币资金本报告期末金额为511,482,461.99元，占总资产比例16.27%，较上年末比重增加5.57%，主要系发行可转债资金到账[49] - 应收账款本报告期末金额为1,002,966,639.28元，占总资产比例31.91%，较上年末比重减少4.44%，主要系应收账款管控效果改善[49] - 存货本报告期末金额为354,256,408.04元，占总资产比例11.27%，较上年末比重减少0.96%，主要系公司增加备货[49] - 在建工程本报告期末金额为207,363,335.92元，占总资产比例6.60%，较上年末比重增加2.93%，主要系公司增加厂房设备投资[49] - 短期借款本报告期末金额为1,032,678,197.83元，占总资产比例32.85%，较上年末比重减少13.43%，主要系公司银行借款减少[49] - 本报告期末流动比率1.59，较上年末1.22增长30.33%；资产负债率58.96%，较上年末57.03%增长1.93%；速动比率1.26，较上年末0.96增长31.25%[112] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9,052.4万元，较上年同期7,674.7万元增长17.95%；EBITDA全部债务比8.88%，较上年同期9.36%下降0.48%；利息保障倍数8.95，较上年同期7.18增长24.65%[112] - 本报告期现金利息保障倍数4.41，较上年同期2.40增长83.75%；EBITDA利息保障倍数11.24，较上年同期9.00增长24.89%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[112][113] - 期末货币资金511,482,461.99元，较期初301,447,869.21元增加[115] - 期末应收票据51,145,033.89元，较期初39,038,385.61元增加；应收账款1,002,966,639.28元，较期初1,023,693,056.95元减少[115] - 期末应收款项融资104,895,794.11元，较期初127,379,801.53元减少；预付款项13,132,238.46元，较期初7,429,372.30元增加[115] - 期末存货354,256,408.04元，较期初344,323,803.02元增加；其他流动资产59,255,978.13元，较期初48,518,672.87元增加[115] - 公司资产总计从28.16亿元增长至31.43亿元，涨幅约11.61%[116] - 非流动资产合计从9.22亿元增长至10.45亿元，涨幅约13.37%[116] - 流动负债合计从15.58亿元降至13.23亿元，降幅约15.09%[117] - 非流动负债合计从0.48亿元增长至5.30亿元，涨幅约1004.17%[117] - 负债合计从16.06亿元增长至18.53亿元，涨幅约15.49%[117] - 所有者权益合计从12.10亿元增长至12.90亿元，涨幅约6.62%[117] - 母公司流动资产合计从14.67亿元增长至17.18亿元，涨幅约17.09%[119] - 母公司非流动资产合计从7.90亿元增长至8.77亿元，涨幅约11.05%[119] - 母公司资产总计从22.57亿元增长至25.95亿元，涨幅约14.98%[119] - 母公司流动负债合计从9.26亿元降至7.44亿元，降幅约19.67%[119] - 2024年上半年营业总收入为16.4992132223亿元，2023年上半年为15.6728571436亿元，同比增长5.26%[121][122] - 2024年上半年营业总成本为15.4554614466亿元，2023年上半年为14.7573380554亿元，同比增长4.72%[122] - 2024年上半年净利润为9052.39555万元，2023年上半年为8136.471919万元，同比增长11.26%[123] - 2024年上半年流动负债合计为11.7626665598亿元，2023年为13.5180242686亿元，同比下降12.99%[120] - 2024年上半年非流动负债合计为4.8426499469亿元，2023年为41.4万元，同比增长11600.12%[120] - 2024年上半年负债合计为16.6053165067亿元，2023年为13.5221642686亿元，同比增长22.80%[120] - 2024年上半年所有者权益合计为9.346402747亿元，2023年为9.0471279465亿元，同比增长3.31%[120] - 2024年上半年基本每股收益为0.73元，2023年上半年为0.67元，同比增长8.96%[123] - 2024年上半年稀释每股收益为0.73元，2023年上半年为0.67元，同比增长8.96%[123] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 33241.14元[123] - 2024年上半年营业收入9.16亿元，2023年同期为7.75亿元[125] - 2024年上半年营业利润4015.27万元，2023年同期为2589.74万元[125] - 2024年上半年净利润4038.54万元，2023年同期为3695.99万元[125] - 2024年上半年基本每股收益0.32元，2023年同期为0.31元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计18.87亿元，2023年同期为15.13亿元[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，2023年同期为2412.71万元[127] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.05亿元，2023年同期为1.23亿元[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.05亿元，2023年同期为 -1.19亿元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计12.66亿元，2023年同期为7.55亿元[128] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.92亿元，2023年同期为 -8572.27万元[128] - 2024年半年度经营活动现金流入小计18.47亿元，2023年同期为8.21亿元，同比增长125%[129] - 2024年半年度经营活动现金流出小计15.88亿元，2023年同期为6.28亿元，同比增长153%[129] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，2023年同期为1.93亿元，同比增长34%[129] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.94万元，2023年同期为1.64亿元，同比下降99.97%[130] - 2024年半年度投资活动现金流出小计4.29亿元，2023年同期为3.58亿元，同比增长20%[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -4.29亿元，2023年同期为 -1.94亿元，亏损扩大121%[130] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计11.14亿元，2023年同期为5.06亿元，同比增长120%[130] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计8.60亿元，2023年同期为5.79亿元，同比增长49%[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.54亿元，2023年同期为 -0.74亿元，扭亏为盈[130] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加8003.28万元，达到12.90亿元[132][133] - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年期初归属于母公司所有者权益合计为787,545,358.65元，期末为1,107,293,688.52元，本期增加319,748,329.87元[135][136] - 公司2024年上半年综合收益总额为81,364,71元[135] - 2024年所有者投入和减少资本相关：所有者投入普通股3,607,556元，其他权益工具持有者投入资本 - 273,384,109元，股份支付计入所有者权益的金额966,216,456.72元[135] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 29,571,883元[135][136] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为29,571,883元[136] - 母公司2024年期初所有者权益合计为904,712,794.65元，期末为934,640,274.70元，本期增加29,927,480.05元[138] - 母公司2024年上半年综合收益总额为40,385,351.75元[138] - 母公司2024年所有者投入和减少资本相关：所有者投入普通股 - 19,962,871.20元，其他权益工具持有者投入资本48,600,883.29元，股份支付计入所有者权益的金额5,347,067.01元[138] - 母公司2024年利润分配

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 第六条 公 司 | 注册资 | 本 | 为 人 | 民 | 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8888.0649万元。 | | | | | | 12443.2908万元。 | | | | | | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | | | | | | | | 公司事务的董事长担任。 | | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 法定代表人的产生及变更办法同本章程第一 | | | | | | | | 百二十一条关于董事长的产生及变更规定。董事 | 二、修订《公司章程》的情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何文丽作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事 会提名为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询 ...

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超1年，需重新论证项目可行性[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[9] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[17] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[10] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[10] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[12] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[14] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不超总额30%[14] 其他规定 - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[15] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[17] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[18] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[18] - 保荐机构或独立财务顾问每年对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[18] - 董事等违反制度，证券监管机构和公司将对其处罚并要求赔偿损失[21] - 本制度经股东会审议批准后生效，由公司董事会负责解释[21]

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号《关于同意宁波卡倍亿电气 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,381 万股，发行价格 18.79 元，募集资金总额 为 259, ...