证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-016 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于"卡倍转02"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 的重要提示性公告 特别提示 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债停止交易日：2025年1月10日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 4、可转债停止转股日：2025年1月15日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025年1月14日 截至本公告披露时，距离"卡倍转02"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025年1月14日下午交易时段），2025年1月14日收市后，未实施转股的"卡倍 转02"将停止转股，剩余可转债将按照100.004元/张的价格被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面临损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所持"卡倍转02"转换为股票，特提醒投 资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"卡倍转02" ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-015 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于"卡倍转02"即将停止转股暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025年1月14日 2025年1月14日收市前，持有"卡倍转02"的投资者仍可进行转股，2025 年1月14日收市后，未实施转股的"卡倍转02"将停止转股，剩余可转债将按 照100.004元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临损失。截 至2025年1月13日收市后，距离2025年1月15日（"卡倍转02"赎回日暨停止转 股日）仅剩1个交易日。 5、可转债赎回日：2025年1月15日； 6、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准； 1 7、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年1月20日 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回"卡倍转02"暨即将停止转股的 重要提示性公告 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-014 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025年1月14日 2025年1月10日至2025年1月14日收市前，持有"卡倍转02"的投资者仍可 进行转股，2025年1月14日收市后，未实施转股的"卡倍转02"将停止转股， 剩余可转债将按照100.004元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临损失。截至2025年1月13日收市后，距离2025年1月15日（"卡倍转02" 赎回日暨停止转股日）仅剩1个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所持"卡倍转02"转换为股票，特提醒投 资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"卡倍转02"持有人注意在限期内转股。 特别提示 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债停止交易日：20 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-013 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回"卡倍转02"暨即将停止转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025年1月14日 6、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准； 1 2025年1月10日至2025年1月14日收市前，持有"卡倍转02"的投资者仍可 进行转股，2025年1月14日收市后，未实施转股的"卡倍转02"将停止转股， 剩余可转债将按照100.004元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临损失。截至2025年1月10日收市后，距离2025年1月15（"卡倍转02"赎 回日暨停止转股日）仅剩2个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创 业板股票适当性管理要求的，不能将所 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-012 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回"卡倍转02"暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年1月9日 2025年1月9日为"卡倍转02"最后一个交易日；当日"卡倍转02"简称为 "Z倍转02"；2025年1月9日收市后"卡倍转02"将停止交易。 2、最后转股日：2025年1月14日 2025年1月10日至2025年1月14日收市前，持有"卡倍转02"的投资者仍可进 行转股，2025年1月14日收市后，未实施转股的"卡倍转02"将停止转股，剩余 可转债将按照100.004元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临 损失。截至2025年1月9日收市后，距离2025年1月15（"卡倍转02"赎回日暨停 止转股日）仅剩3个交易日。 3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"卡倍转02"转换为股票 ...

可转债发行 - 公司于2024年1月11日发行529万张可转换公司债券，总额5.29亿元[5] 转股价格调整 - 2024年3月28日转股价格由49.01元/股修正为41.43元/股[7] - 2024年6月6日转股价格由41.43元/股调整为29.24元/股[7] - 2025年1月8日转股价格由29.24元/股调整为29.25元/股[8] 转股情况 - 可转债开始转股前公司已发行股份总额为124,432,908股[9] - 截至2025年1月7日，4,022,256张“卡倍转02”已转股，数量为13,753,121股，占转股前已发行股份总额11.05%[4][9] - 截至2025年1月7日，1,267,744张“卡倍转02”未转股，占发行总量23.96%[4][9] 转股期限 - “卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案为每10股派5元（含税），转增4股[7]

可转债发行 - 2024年1月11日发行529万张可转债，总额5.29亿元，期限6年[8] - “卡倍转02”初始转股价格49.01元/股，2025年1月8日起调整为29.25元/股[9][10] 赎回情况 - 2024年12月3 - 23日触发有条件赎回条款[7][13] - 赎回价格100.004元/张，当期年利率0.4% [5][14] - 2025年1月9日停止交易，1月14日停止转股并强制赎回[3][4] - 2025年1月15日赎回，1月14日登记[5] - 2025年1月20日赎回资金到中登公司账户，1月22日投资者赎回款到账[6] - 本次为全部赎回，完成后“卡倍转02”将在深交所摘牌[6] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限[4][6] - 联系公司董事会办公室转股，电话0574 - 65106655，邮箱stock@nbkbe.com[18] - 须通过托管证券公司申报，最小申报单位一张，转换成股份最小单位一股[18][19] - 同一交易日多次申报合并计算转股数量[19] - 转股不足一股余额，公司转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可申请转股[19] - 转股新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享同等权益[19] 备查文件 - 第三届董事会第三十二次会议决议[20] - 民生证券核查意见[20] - 上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书[20]

债券发行 - 2024年1月11日发行529万张可转换公司债券，规模52,900万元[3][4] 债券利率与付息 - “卡倍转02”第一年票面利率0.20%，每10张利息2元（含税）[3][7] - 付息计息期为2024年1月11日至2025年1月10日[3][7] - 债权登记日为2025年1月10日[3][8] - 付息日和除息日为2025年1月13日[3][9] 利息所得税 - 个人和基金持有人每10张实发利息1.6元[7] - QFII和RQFII每10张派息2元[7] - 其他持有者每10张派息2元，自行缴税[7] 债券期限与评级 - 可转债期限为2024年1月11日至2030年1月10日[4] - 公司和债券信用等级均为A+，展望稳定[6]

可转债发行 - 2024年1月11日发行529万张可转债，总额5.29亿元，期限6年[4] - “卡倍转02”初始转股价格49.01元/股，调整后为29.24元/股[6] 可转债赎回 - 2024年12月3 - 23日触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格100.004元/张，含当期应计利息，年利率0.4%[2] - 赎回条件满足日2024年12月23日，赎回日2025年1月15日[2] - 停止交易日2025年1月10日，停止转股日2025年1月15日[2] - 发行人资金到账日2025年1月20日，投资者赎回款到账日2025年1月22日[2][13] - 赎回对象为截至2025年1月14日在册的“卡倍转02”持有人[12] 转股期限 - “卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止[5] 权益分派 - 2023年以总股本88,880,649股为基数，每10股派5元（含税）转增4股[7]

可转债发行 - 2024年1月11日发行可转债529万张，总额52,900万元，净额52,108.52万元[3] 转股价格 - 调整前29.24元/股，调整后29.25元/股，生效于2025年1月8日[4] - “卡倍转02”初始49.01元/股，经两次调整现为29.24元/股[7] - 2024年3月28日由49.01元/股修正为41.43元/股[7] - 2024年6月6日由41.43元/股调整为29.24元/股[7] 转股期限 - 2024年7月17日至2030年1月10日[4] 限制性股票 - 第二类限制性股票第二个归属期11人符合条件，申请归属23.10万股[9] 转股价格调整公式 - P1=（P0+A×k）/（1+k）=（29.24 + 32.42*0.19%）/（1 + 0.19%）=29.25[9]