业绩总结 - 公司2023年营业收入为10.2亿元，同比下降0.3%，归母净利润为1678万元，同比减少68%[1] - 公司2024年一季度营收为2.1亿元，同比下降10.2%，归母净利润为-1640万元，同比下降210.43%[1] - 公司产能释放将带动业绩增长，预计2024-2026年EPS分别为0.68元、1.21元、1.59元，维持“买入”评级[3] 用户数据 - 养殖行业持续亏损，2024年一季度全国生猪存栏减少5.2%，预示猪价将保持上行通道[2] 未来展望 - 公司2024-2026年兽用化药制剂板块销量增速预计为17%/15%/15%，毛利率为24%/24%/24%[4] - 回盛生物2024年预计营业收入将达到1,167百万元，2025年将增长至1,342百万元，2026年将达到1,536百万元[8] - 净利润预计2024年将达到113百万元，2025年将增长至200百万元，2026年将达到263百万元[8] - 营业利润增长率预计2024年将达到564.71%，2025年为70.85%，2026年为29.51%[8] 新产品和新技术研发 - 西南证券研究发展中心发布了回盛生物（300871）2023年报及24年一季报点评[13] 市场扩张和并购 - 上海、北京、深圳、重庆等地设有销售团队，团队成员包括总经理助理、销售总监、高级销售经理等[13] - 销售团队联系方式包括座机、手机和邮箱，方便客户联系和沟通[13] - 广深地区销售团队成员包括销售经理、销售负责人等，联系方式齐全[14]

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉回盛生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号） 同意注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司""回盛生物"）于 2020 年 08 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为 850,712,520.80 元，该等股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 担任公司首次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的相关规定，海通证券对公司首次公开发行股票持续督导的期间至 2023 年 12 月 31 日。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年度 向特定对象发行 A 股股 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案，根据本次向特定对象发行股票的需要，公司决定聘请中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次向特定对象发 行股票的保荐机构，并与其签署了保荐与承销协议。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关 规定，上市公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机 构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工 作。公司、子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称"湖北回盛"）与原 保荐机构海通证券股份有限公司（以下 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.20亿元，同比-0.31%[1] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润1678.08万元，同比-68.18%[1] - 公司2023年兽用化药制剂业务收入为7.18亿元，同比-7.24%[6] - 公司2023年兽用原料药收入为2.01亿元，同比+77.21%[6] - 公司2023年销售毛利率为20.92%，同比-1.11pct[8] - 公司2023年销售净利率1.65%，同比-3.50pct[8] - 公司2023年四项费用率合计19.64%，较上年全年水平+4.33pct[8] - 公司2023年经营性现金流净额占营业收入比例为9.11%，同比下降0.34个百分点[9] - 公司2023年存货天数达95天，同比下降1.76%；应收账款周转天数达116天，同比增长15.56%[9] - 公司2024-2025年归母净利润预测下调为0.7/1.6亿元，2026年预测为0.8亿元，对应PE分别为37.1/15.6/30.9X，维持“买入”评级[10] 其他信息 - 本报告不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请[16] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[17] - 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式[18] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营收10.2亿元，同比-0.3%[1] - 公司2024年Q1实现营收2.1亿元，同比-10.2%，环比-37.0%[1] - 公司化药业务2023年实现营收7.2亿元，同比-7.3%[2] - 原料药业务实现营收2.0亿元，同比+77.2%[2] - 2026年回盛生物预计营业总收入将达到181.2亿元，较2023年增长78.2%[7] - 2024年EBIT增长率预计为577.37%[7] - 2025年净利润增长率预计为67.96%[7] - 2026年净利润率预计将达到9.82%，较2023年提高8.17个百分点[7]

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉回盛生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职评估暨董事会审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。首席合 ...

业绩情况 - 2023年营业收入增长率为31.17%，净利润增长率为 - 88.82%，第三个解除限售期业绩考核目标未完成[12] 股票激励与回购 - 2021年8月24日，以每股19.50元向31名激励对象授予限制性股票48.80万股[5] - 2022年5月17日，完成第一个解除限售期195,200股限制性股票回购注销[8] - 2023年6月8日，完成第二个解除限售期169,740股限制性股票回购注销[9][10] - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票123,060股，占回购前总股本0.07%[3][12] - 本次回购注销的限制性股票授予日为2021年8月24日，授予价格为19.50元/股[12] - 回购价格为19.50元/股，无需针对2021、2022年度权益分派影响调整[13] - 本次拟回购限制性股票所需资金总额为2399670元，资金来源于公司自有资金[13] 股本变动 - 本次回购注销完成后，公司总股本将由165887230股变更为165764170股[14] - 限售条件流通股（股权激励限售股）变动前123060股，占比0.07%，变动后为0股，占比0.00%[14] - 无限售条件流通股变动前165764170股，占比99.93%，变动后165764170股，占比100.00%[14] - 本次回购注销部分限制性股票将使公司注册资本减少123060元[15] 会议审议 - 2024年4月14日，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过回购注销议案[17] - 2024年4月24日，第三届董事会第十一次会议审议通过回购注销议案，尚需提请2023年年度股东大会审议，并经出席该股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过[17] - 2024年4月24日，第三届监事会第九次会议审议通过回购注销议案[17] - 国浩律师（深圳）事务所认为公司本次回购注销已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会经特别审议通过[18]

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行股票2770万股，每股33.61元，募资9.31亿元，净额8.51亿元8月17日到账[1] - 2021年向不特定对象发行700万张可转债，每张100元，募资7亿元，净额6.89亿元12月23日到账[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资项目投入累计6.97亿元，补充流动资金1.67亿元[4] - 截至2023年12月31日，可转债募资项目投入累计4.34亿元，补充流动资金1.70亿元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金合计9860.81万元，3860.81万元存放专户，6000万元用于现金管理未到期收回[6] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资利息收入扣手续费净额累计1016.09万元，理财收益286.01万元[4] - 截至2023年12月31日，可转债募资利息收入减手续费净额累计445.14万元，理财收益873.34万元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资专户余额2.41万元[4] - 截至2023年12月31日，可转债募资专户余额9858.40万元[5] - 公司理财产品签约金额合计53000.00万元，本期收益3572597.26元[19] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，与相关方签署多份监管协议对募集资金专户管理[8][9][10] - 2022年1月，公司将闲置募集资金现金管理额度增至25000万元，闲置自有资金增至20000万元，合计45000万元[15] - 2022年11月，公司拟用不超25000万元闲置募集资金及不超30000万元闲置自有资金现金管理[16] - 2023年12月，公司同意用不超6000万元闲置募集资金及不超20000万元闲置自有资金现金管理[17] - 公司使用25737.08万元募集资金置换前期投入自筹资金，25137.86万元置换募投项目自筹资金，599.22万元置换发行费用自筹资金[30] 募投项目情况 - 新沟基地项目调整后投资总额23394.56万元，截至期末累计投入23373.68万元，投资进度99.91%，本报告期效益6688.62万元[29] - 年产160吨泰万菌素项目调整后投资总额6997.31万元，截至期末累计投入6997.31万元，投资进度100.00%，本报告期效益1527.31万元[29] - 中药提取及制剂项目调整后投资总额6000.00万元，截至期末累计投入6008.60万元，投资进度100.14%，本报告期效益183.01万元[29] - 年产1000吨泰乐菌素项目调整后投资总额26071.25万元，本报告期投入0.29万元，截至期末累计投入27383.23万元，投资进度105.03%，本报告期效益 - 5570.72万元[29] - 年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目投资进度100.51%，本报告期效益 - 1325.26万元[32] 项目变更与结项 - 首次公开发行股票募投项目结项，9710.88万元实际结余募集资金永久补充流动资金，4个募集资金专户注销[12] - 2个募投项目结项后结余募集资金8310.53万元用于另外2个项目建设[20][21] - “宠物制剂综合生产线建设项目”剩余募集资金8629.25万元，6052.56万元投向“年产1000吨泰乐菌素项目”，2576.69万元永久补充流动资金[21] - 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目和粉剂/预混剂生产线扩建项目结项，节余募集资金8310.53万元用于其他募投项目建设[34] - “宠物制剂综合生产线建设项目”已终止[33]

财务表现 - 本报告期营业收入为206,809,092.09元，同比下降10.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,405,616.80元，同比下降210.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,279,493.65元，同比下降169.38%[5] - 公司报告期末总资产为2,993,838,428.76元，较上年度末增长0.62%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,509,782,187.02元，较上年度末增长0.03%[5] 资产负债情况 - 预付款项较上年同期减少42.49%，主要是报告期内预付能源款减少影响[8] - 公司报告期末普通股股东总数为11,029股[9] - 公司持有的流动资产合计为1,277,604,103.83元，其中包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等项目[14] - 公司非流动资产合计为1,716,234,324.93元，主要包括投资性房地产、固定资产、无形资产、递延所得税资产等项目[15] - 公司流动负债合计为797,276,064.20元，包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬等项目[16] 成本费用 - 研发费用较上年同期增加56.52%，主要是报告期内工资薪金和项目研发增加影响[9] - 财务费用较上年同期增加93.30%，主要是报告期内可转换公司债券费用化利息增加影响[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降169.38%，主要是报告期内市场销售规模影响[9] - 2024年第一季度，武汉回盛生物科技股份有限公司营业总收入为206,809,092.09元，较上期下降了10.6%[17] - 净利润为-16,405,616.80元，较上期净利润增长了10.3%[18] - 综合收益总额为-16,405,616.80元，与上期持平[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,279,493.65元，较上期下降了169.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,332,192.37元，较上期净流入减少了86.7%[21] - 公司第一季度报告未经审计[22]

会议情况 - 2023年董事会召开7次会议[3] - 2023年组织1次年度股东大会，投资者参与比例57.9984%[6] - 2023年薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开2、5、1次会议[8][9] 2024年规划 - 工作主旋律为“守本培元、厚积薄发、顺势而为、逆周期布局”[10] - 拓展原料药、动保新领域，加快国际化布局[10] - 营销聚焦兽药制剂，强化与大型养殖集团合作[10] - 研发加强项目进度管理，联合攻关[10] - 管理推进划小核算单元，降本为关键指标[10]