业绩总结 - 公司2023年全年实现营收19.4亿元，同比下滑2.0%；实现扣非后归母净利润0.6亿元，同比增长286.8%[1] - 公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收5.1亿元、4.9亿元，分别同比下滑19.0%、同比增长1.4%；分别实现扣非后归母净利润0.5亿元、0.4亿元，分别同比扭亏为盈、同比增长61.7%[1] - 公司2023年毛利率较上年增长0.95个百分点，信用卡及信贷管理领域取得较好的经营成果[2] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计达到241.5亿元，增长率为10.0%[3] - 2026年净利润预计为17.1亿元，净利率为7.1%[3] - 2026年每股收益预计为0.424元[3] - 2026年资产总计预计为398.6亿元，资产负债率为35.54%[3] 市场评级 - 2023年市价为13.08元，评级为增持[5] - 2023年市价目标价区间为17.36～17.36元[5] 其他 - 公司具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告观点可能与其他类似研究报告不一致，不承担因使用报告而产生的损失责任[7] - 本报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，不构成特定证券建议[8]

财务表现 - 2024年第一季度，天阳科技营业收入为487,726,342.03元，同比增长1.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为91,023,218.21元，同比增长225.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-268,120,596.30元，同比下降97.14%[5] - 基本每股收益为0.23元，同比增长228.57%[5] - 公司本期营业总收入为487,726,342.03元，较上期有所增长[36] - 公司本期营业总成本为439,523,250.89元，较上期有所下降[36] - 公司未分配利润为730,630,120.45元，较上期有所增加[36] - 2024年第一季度，天阳宏业科技净利润为9091.26万元，同比增长229.4%[37] 资产负债情况 - 公司资产负债权益项目中，货币资金期末余额为768,929,883.94元，同比下降46.77%[8] - 公司资产负债权益项目中，交易性金融资产期末余额为262,000,000.00元，增长100.00%[9] - 公司资产负债权益项目中，预付款项期末余额为41,636,893.43元，增长90.40%[10] - 公司资产负债权益项目中，其他应收款期末余额为106,656,941.13元，增长34.78%[11] - 公司持有的应收账款为1,543,490,075.21元，较上期有所增加[34] - 公司存货总额为289,018,995.25元，其中数据资源占比较大[34] - 公司非流动资产合计为952,788,982.41元，较上期有所增加[35] - 公司资产总计为4,138,853,233.53元，较上期略有增长[35] - 公司流动负债合计为553,629,073.67元，较上期有所增加[35] - 公司非流动负债合计为929,034,301.96元，较上期有所增加[35] 现金流量 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额为-268,120,596.30元，同比下降97.14%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量为48,175,410.44元，较上年同期发行可转换公司债收到的922,538,375.85元减少了94.78%[24] - 经营活动现金流出小计为5973.32万元，较上期增长3.3%[39] - 筹资活动现金流入小计为1039.87万元，较上期减少89.5%[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,143股，前十名股东中，欧阳建平持股21.79%，连云港皓宏智业创业投资合伙企业持股9.83%[25] - 公司回购专用证券账户持股数为4,346,480股，占公司总股本的1.07%，为无限售条件流通股[30]

业绩相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税）[9][10] - 北京天阳融数科技有限公司2022 - 2023年度业绩承诺为经审计的扣除非经常性损益的净利润合计不低于3100.00万元，实际实现2839.22万元，未完成业绩承诺[14] - 因2023年度经审计净利润未达业绩考核条件，2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期2008.4606万股限制性股票（40%）不得归属并作废[26] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为336.965万股，涉及136名激励对象[30] 资金运用 - 公司拟使用最高不超过15.8亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超8.8亿元，闲置自有资金不超7亿元，使用期限12个月[23] - 公司拟使用1.5亿元超募资金永久性补充流动资金[25] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日召开，应到董事7人，实到7人[3] - 《2023年年度报告》及其摘要等多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][10][11][13][15] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交2023年年度股东大会审议[16][17] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][8][10][16][17] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等议案无需提交2023年年度股东大会审议[7][11][13][15] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[21] - 《关于会计估计变更的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[22] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[25] - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属事宜的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[31] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[33] - 《关于修订和完善公司部分制度的议案》各子议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[34] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[37] - 公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[36] 其他 - 公司2023年度财务报表经大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会对公司2023年度内部控制有效性进行评价，形成《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 因3名激励对象离职，2023年限制性股票激励计划作废已获授但尚未归属的1.1万股限制性股票[28] - 董事会提请2023年年度股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%的股票[31] - 公司拟对公司章程部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[33] - 《关于修订和完善公司部分制度的议案》含4个子议案，其中第21.1 - 21.2项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[34]

激励计划进展 - 2021年2月激励计划获批并首次授予限制性股票[3][4] - 2022 - 2024年多次审议作废部分限制性股票议案[4][5] 作废原因及影响 - 因2023年净利润未达要求，第三个归属期40%不得归属[6] - 本次作废后未归属限制性股票全作废，对财务经营无实质影响[7][8]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][5][6][9] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[7] 其他 - 发行对象认购股份限售期6个月或18个月[8] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[13] - 提请授权需2023年年度股东大会审议，后续经深交所审核及证监会注册[16]

业绩总结 - 营业总收入本期为1,935,801,733.00元，上期为1,975,441,655.89元[24] - 净利润本期为113,807,569.35元，上期为58,536,354.44元[24] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.15元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为406,294,866.95元，上期为 - 217,444,308.86元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 206,475,236.27元，上期为 - 179,954,333.19元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为628,644,528.71元，上期为107,117,708.62元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为828,493,310.11元，上期为 - 290,095,315.01元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,390,574,866.62元，上期为562,081,556.51元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,289,078,238.20元，上期为1,748,644,742.13元[26] - 取得借款收到的现金本期为170,000,000.00元，上期为522,327,500.00元[26] - 本期综合收益总额为178,718,298.99元[29] - 上期综合收益总额为26,903,202.85元[32] - 营业收入本期金额为1,884,537,248.69元，上期金额为1,927,988,303.76元[39] - 净利润本期金额为69,428,831.45元，上期金额为24,878,897.66元[39] - 2023年综合收益总额为134,312,342.67元[44] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加2户，减少6户[52] 其他新策略 - 无 财务状况 - 期末货币资金为14.4443596509亿美元，上期期末为6.0373030903亿美元[20] - 期末应收账款为12.7012609844亿美元，上期期末为15.3690211187亿美元[20] - 期末流动资产合计为32.7392900646亿美元，上期期末为26.3257881923亿美元[20] - 期末固定资产为2.4674081811亿美元，上期期末为1.1309340288亿美元[20] - 期末非流动资产合计为7.6316767708亿美元，上期期末为5.2568100832亿美元[20] - 期末短期借款为1亿美元，上期期末为4.93亿美元[22] - 期末流动负债合计为5.4580724233亿美元，上期期末为8.6934474222亿美元[22] - 期末应付债券为8.3014448475亿美元，上期期末为0[22] - 期末非流动负债合计为8.9788932233亿美元，上期期末为0.0925693459亿美元[22] - 期末股东权益合计为25.9340011888亿美元，上期期末为22.7965815074亿美元[22] - 期末流动资产合计3,146,671,706.60元，较上期期末增加524,351,649.17元[34] - 期末非流动资产合计1,036,733,391.28元，较上期期末增加240,969,321.58元[34] - 期末资产总计4,183,405,097.88元，较上期期末增加765,320,970.75元[34] - 货币资金期末余额为1,418,999,938.45元，较上期期末增加836,858,799.59元[34] - 应收账款期末余额为1,193,202,608.81元，较上期期末减少284,876,850.29元[34] - 固定资产期末余额为244,360,981.28元，较上期期末增加134,291,155.81元[34] - 流动负债合计期末余额为869,958,332.17元，上期期末余额为1,261,077,459.09元[36] - 非流动负债合计期末余额为896,361,020.44元，上期期末余额为9,256,934.59元[36] - 负债合计期末余额为1,766,319,352.61元，上期期末余额为1,270,334,393.68元[36] - 股东权益合计期末余额为2,417,085,745.27元，上期期末余额为2,147,749,733.45元[36] 审计相关 - 审计报告认为天阳科技2023年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[6] - 对收入确认实施了解评估内控、检查收入确认方法、截止测试、函证等审计程序，认为符合会计政策[6][7][8] - 天阳科技在单项工具层面评估应收账款预期信用损失，无法评估时按组合计算[8] - 对应收账款减值实施了解评估内控、复核管理层判断、抽样检查客户、减值测试等审计程序，认为管理层判断及估计合理[8][9][11] 股份相关 - 2023年末公司累计发行股份总数40,442.8577万股[50] 股东权益变动 - 2023年公司股东权益合计期末金额为2,417,085,745.27元，较年初增加269,336,011.82元[44] - 2023年股东投入和减少资本为 - 20,223,763.25元[44] - 2023年利润分配中提取盈余公积6,942,883.15元，未分配利润减少6,942,883.15元[44] - 2023年股东权益内部结转涉及其他综合收益 - 33,032,058.82元，盈余公积增加3,303,205.89元，未分配利润增加29,728,852.93元[44] - 2023年其他权益工具增加155,247,432.40元[44]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，公司决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 13日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会 同意按照规定为符合条件的136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事 宜。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 ...

内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[37] 组织架构 - 董事会7名董事，独立董事3名；监事会3名监事，职工代表监事1名；审计委3名董事，独立董事2名[9] - 2023年7月25日和9月21日，分别补选非独立董事1名[9] 制度与机制 - 公司建立交易授权、不相容职务分离等控制政策和程序[15] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[20] - 公司制定重大内部信息报告制度确保信息及时沟通[21] 考核制度 - 销售、技术类员工半年度考核，其他职能部门员工年度考核[18] - 公司每年度对总监级员工进行年度述职考核[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥营业收入3％[25] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入1％≤错报＜营业收入3％[25] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜营业收入1％[26] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥营业收入3％[30] - 非财务报告内控重要缺陷：营业收入1％≤损失＜营业收入3％[30] - 非财务报告内控一般缺陷：损失＜营业收入1％[31] 风险关注 - 公司重点关注政策、财务等多方面高风险领域[22]

公司基本信息 - 公司股票代码为300872，股票简称为天阳科技[6] - 公司注册地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005[7] - 公司网址为www.tansun.com.cn，电子信箱为ir@tansun.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[9] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,975,441,655元，较上年同期增长2.01%[10] - 公司2023年末资产总额较上年末增长27.83%，达到4,037,096,680元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长13.91%，达到2,593,605,840元[12] - 公司2023年营业收入分别为481,170,268.77元、458,171,701.56元、491,930,610.12元和504,529,152.55元[13] - 公司2023年净利润分别为27,937,549.01元、-5,380,042.33元、38,952,327.55元和55,218,947.75元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润分别为27,164,484.93元、-6,472,737.11元、-7,187,051.08元和50,437,649.73元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计52,786,435.51元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 金融科技行业发展 - 公司所在细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业[18] - 金融行业数字化转型是对业务模式的重构，重点在于重塑银行体系，创新商业模式和底层技术架构，优化经营策略、产品服务方式和组织协同机制[18] - 公司服务于以银行为主的金融行业客户，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技、数字金融及金融IT等产品和服务，致力于帮助客户提升业务环节的效率，为社会提供普惠金融服务[20] 公司业务发展 - 公司2023年研发投入32,753.10万元，同比增长20.18%，占营业收入比例为16.92%[28] - 公司在信用卡领域取得超预期的经营成果，产品包括CreditX信用卡和Cosulo消费金融产品，拓展了港澳台和东南亚市场[24] - 公司信贷业务线相关收入处于市场领先水平，新增大型综合信贷项目5个，实现全产品、全流程的智能化、线上化、移动化[24] - 公司咨询业务发展迅速，中标近20个咨询项目，包括金融科技战略规划、数字化转型规划等，提升了在信贷解决方案、测试解决方案的客户现场交付能力[25] 公司技术创新 - 公司设计了金融行业数字化经营平台，覆盖全面预算管理、资产负债管理等应用模块[28] - 公司对信用卡核心系统进行了优化和提升，实现对数字信用卡以及消费信贷的全流程一体化支持[28] - 公司持续在测试工具领域研发，包括测试管理平台、自动化测试平台和数据测试服务平台等[28] 公司治理与人事 - 公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名，任期三年，董事任期届满可连选连任[167] - 公司监事会由3名监事组成，其中林敏玲为职工代表选举的监事，监事任期三年，连选连任[170] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，共有9名[171] - 公司2023年有董事离任，具体情况详见公司公告[166]