上市信息 - 2020年8月3日，公司获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意，8月24日在深交所创业板上市[5] - 公司首次发行5620万股[5] 公司资本 - 公司注册资本为40442.7654万元[8] - 公司股份总数为40442.7654万股，全部为普通股，每股面值1元[17] 股东信息 - 发起人欧阳建平认购股份4831.1697万股，持股比例35.79%[19] - 发起人李青认购股份2057.4859万股，持股比例15.24%[19] - 发起人杨梅认购股份65.4861万股，持股比例0.49%[19] - 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份4004.3499万股，持股比例29.66%[19] - 北京时间投资合伙企业（有限合伙）认购股份1495.9677万股，持股比例11.08%[19] - 华元金控资本管理（上海）有限公司认购股份392.3278万股，持股比例2.91%[19] - 光大资本投资有限公司认购股份381.0482万股，持股比例2.82%[19] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43][48][49] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[96] - 公司至少每年召开两次董事会会议，需提前10日书面通知[104] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需出席董事2/3以上同意且全体董事过半数通过[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[130] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 满足条件且无重大投资等事项，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[141] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[151] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[152] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[161][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[166] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[166]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[3][4][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1emBa8VO6AM或扫小程序码提问[3][7] - 参加人员含董事长等（独立董事可能调整）[6] - 投资者可会中通过网址或小程序码参与交流[7] 其他信息 - 联系人李莹，电话010 - 50951750等[8] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[8] - 2024年4月22日披露《2023年年度报告》等[4] - 公告发布于2024年5月13日[10]

会议安排 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月22日在巨潮资讯网刊登召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日14:00现场会议在北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层召开[7] 参会情况 - 参加现场会议表决的4人代表152,759,764股，占公司股份总数37.7716%[8] - 参加网络投票的6人代表332,115股，占公司股份总数0.0821%[10] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等多议案同意股数153,071,079股，占比99.9864%[13][16][18] - 《关于〈2023年度财务决算报告〉》等议案同意股数153,012,539股，占比99.9482%[20][22] - 以简易程序向特定对象发行股票议案同意股数153,012,539股，占比99.9482%[34] - 修订《公司章程》等议案同意股数153,071,079股，占比99.9864%[36] - 修订《对外担保管理制度》等议案同意股数152,767,364股，占比99.7880%[38][41] 决议结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[42] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[43]

回购方案 - 2023年11月3日同意回购，资金3000 - 5000万元，预计回购1489572 - 2482621股，价不超20.14元/股[2] - 2024年2月8日调整方案，资金5000 - 10000万元，预计回购2482622 - 4965243股，价不变[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4346480股，占总股本1.07%[5] - 截至2024年4月30日，最高成交价13.37元/股，最低8.70元/股[5] - 截至2024年4月30日，成交总金额50063158元（不含费用）[5]

上市与募资 - 天阳科技2020年8月24日在创业板上市，持续督导至2023年12月31日[2] - 注册资本40442.7654万元[6] - 公开发行5620万股，募资11.99308亿元，净额11.2917569873亿元[7] 债券发行 - 2022年5月审议通过发行可转换公司债券议案[8] - 2022年6月聘请国海证券担任保荐机构[9] 资金情况 - 截至2023年12月31日，首次募资未全部使用完毕[14] 保荐评价 - 保荐人认为公司信息披露制度健全并执行[13] - 资金管理使用合规，无违规情形[14] - 督导期公司未发生重大事项[10] - 公司配合保荐工作[11]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收19.4亿元，同比下滑2.0%；实现扣非后归母净利润0.6亿元，同比增长286.8%[1] - 公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收5.1亿元、4.9亿元，分别同比下滑19.0%、同比增长1.4%；分别实现扣非后归母净利润0.5亿元、0.4亿元，分别同比扭亏为盈、同比增长61.7%[1] - 公司2023年毛利率较上年增长0.95个百分点，信用卡及信贷管理领域取得较好的经营成果[2] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计达到241.5亿元，增长率为10.0%[3] - 2026年净利润预计为17.1亿元，净利率为7.1%[3] - 2026年每股收益预计为0.424元[3] - 2026年资产总计预计为398.6亿元，资产负债率为35.54%[3] 市场评级 - 2023年市价为13.08元，评级为增持[5] - 2023年市价目标价区间为17.36～17.36元[5] 其他 - 公司具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告观点可能与其他类似研究报告不一致，不承担因使用报告而产生的损失责任[7] - 本报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，不构成特定证券建议[8]

财务表现 - 2024年第一季度，天阳科技营业收入为487,726,342.03元，同比增长1.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为91,023,218.21元，同比增长225.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-268,120,596.30元，同比下降97.14%[5] - 基本每股收益为0.23元，同比增长228.57%[5] - 公司本期营业总收入为487,726,342.03元，较上期有所增长[36] - 公司本期营业总成本为439,523,250.89元，较上期有所下降[36] - 公司未分配利润为730,630,120.45元，较上期有所增加[36] - 2024年第一季度，天阳宏业科技净利润为9091.26万元，同比增长229.4%[37] 资产负债情况 - 公司资产负债权益项目中，货币资金期末余额为768,929,883.94元，同比下降46.77%[8] - 公司资产负债权益项目中，交易性金融资产期末余额为262,000,000.00元，增长100.00%[9] - 公司资产负债权益项目中，预付款项期末余额为41,636,893.43元，增长90.40%[10] - 公司资产负债权益项目中，其他应收款期末余额为106,656,941.13元，增长34.78%[11] - 公司持有的应收账款为1,543,490,075.21元，较上期有所增加[34] - 公司存货总额为289,018,995.25元，其中数据资源占比较大[34] - 公司非流动资产合计为952,788,982.41元，较上期有所增加[35] - 公司资产总计为4,138,853,233.53元，较上期略有增长[35] - 公司流动负债合计为553,629,073.67元，较上期有所增加[35] - 公司非流动负债合计为929,034,301.96元，较上期有所增加[35] 现金流量 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额为-268,120,596.30元，同比下降97.14%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量为48,175,410.44元，较上年同期发行可转换公司债收到的922,538,375.85元减少了94.78%[24] - 经营活动现金流出小计为5973.32万元，较上期增长3.3%[39] - 筹资活动现金流入小计为1039.87万元，较上期减少89.5%[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,143股，前十名股东中，欧阳建平持股21.79%，连云港皓宏智业创业投资合伙企业持股9.83%[25] - 公司回购专用证券账户持股数为4,346,480股，占公司总股本的1.07%，为无限售条件流通股[30]

业绩相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税）[9][10] - 北京天阳融数科技有限公司2022 - 2023年度业绩承诺为经审计的扣除非经常性损益的净利润合计不低于3100.00万元，实际实现2839.22万元，未完成业绩承诺[14] - 因2023年度经审计净利润未达业绩考核条件，2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期2008.4606万股限制性股票（40%）不得归属并作废[26] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为336.965万股，涉及136名激励对象[30] 资金运用 - 公司拟使用最高不超过15.8亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超8.8亿元，闲置自有资金不超7亿元，使用期限12个月[23] - 公司拟使用1.5亿元超募资金永久性补充流动资金[25] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日召开，应到董事7人，实到7人[3] - 《2023年年度报告》及其摘要等多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][10][11][13][15] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交2023年年度股东大会审议[16][17] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][8][10][16][17] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等议案无需提交2023年年度股东大会审议[7][11][13][15] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[21] - 《关于会计估计变更的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[22] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[25] - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属事宜的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[31] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[33] - 《关于修订和完善公司部分制度的议案》各子议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[34] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[37] - 公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[36] 其他 - 公司2023年度财务报表经大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会对公司2023年度内部控制有效性进行评价，形成《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 因3名激励对象离职，2023年限制性股票激励计划作废已获授但尚未归属的1.1万股限制性股票[28] - 董事会提请2023年年度股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%的股票[31] - 公司拟对公司章程部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[33] - 《关于修订和完善公司部分制度的议案》含4个子议案，其中第21.1 - 21.2项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[34]

激励计划进展 - 2021年2月激励计划获批并首次授予限制性股票[3][4] - 2022 - 2024年多次审议作废部分限制性股票议案[4][5] 作废原因及影响 - 因2023年净利润未达要求，第三个归属期40%不得归属[6] - 本次作废后未归属限制性股票全作废，对财务经营无实质影响[7][8]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][5][6][9] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[7] 其他 - 发行对象认购股份限售期6个月或18个月[8] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[13] - 提请授权需2023年年度股东大会审议，后续经深交所审核及证监会注册[16]