| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"赎回实施的第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 23 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"大叶转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"大叶转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"大叶转债"转换成股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 11 月 29 日收市后仍未转股的"大 叶转债"，将按照 100.15 元/张的价格强制赎回，因目前"大叶转债"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"大叶转债"持有人 ...

可转债发行 - 2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券，共4760312张[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [5][8][2][9] - 停止交易日2024年11月27日，停止转股日2024年12月2日[4][10] - 赎回登记日2024年11月29日，赎回日2024年12月2日[4][11] - 发行人资金到账日2024年12月5日，投资者赎回款到账日2024年12月9日[4][11] 减持情况 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东减持1570852张，股东减持267759张[12] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 第三届董事会第二十次会议决议[14] - 海通证券核查意见[14] - 浙江天册律师事务所法律意见书[14]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券，每张面值100元[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日起修正为11.19元/股[6][7] 赎回条款触发 - 2024年9月3日至10月23日，公司股票触发赎回条款[5][8] 赎回相关信息 - “大叶转债”赎回价格为100.15元/张，当期年利率0.40% [2][9] - 停止交易日为2024年11月27日，停止转股日为2024年12月2日[4][10] - 赎回登记日为2024年11月29日，赎回日为2024年12月2日[4][11] - 发行人资金到账日为2024年12月5日，投资者赎回款到账日为2024年12月9日[4][11] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1570852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 可转债转股须通过托管证券公司申报[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[13] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将现金兑付[13] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议[14] - 包含海通证券核查意见[14] - 包含浙江天册律师事务所法律意见书[14] 公告信息 - 由宁波大叶园林设备股份有限公司董事会发布[16] - 发布日期为2024年11月4日[16]

宁波大叶园林设备股份有限公司 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.87 元/股，预计回购股份数 量不低于 1,324,854 股且不超过 2,649,708 股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-009）、2024 年 2 月 23 日披露的《回购报告 ...

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [5][8][2][9] - 2024年11 - 12月涉及停止交易、转股、登记、赎回等日期[4][10][11] - 截至2024年11月29日未转股的“大叶转债”将强制赎回[3] 股东减持 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东和股东减持可转债[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的余额现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 公告内容 - 包含董事会会议决议、核查意见、法律意见书[14] - 公告日期为2024年11月1日[16]

| 股票简称：大叶股份 | 股票代码：300879 | | --- | --- | | 债券简称：大叶转债 | 债券代码：123205 | 海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波大叶园林设备股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大叶转债"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林设备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于"大叶转债" 当期转股价格（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）中的有条件赎回条款。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董 ...

业绩相关 - 2023年7月17日公司发行47,603.12万元可转换公司债券[3] 股权变动 - 截至2024年10月29日，大叶转债累计转股35,660,966股，总股本增至195,660,966股[4] - 截至2024年10月29日，控股股东等合并持股比例为55.61%，累计稀释比例1.51%[4] - 金大叶等股东持股比例变动[4][5] 计算依据 - 变动前按187,420,244股计算持股比例[7] - 变动后按192,525,187股计算持股比例[7]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 停止交易日2024年11月27日，停止转股日12月2日[4][10] - 赎回登记日11月29日，赎回日12月2日[4][11] - 发行人资金到账日12月5日，投资者赎回款到账日12月9日[4][11] - 截至11月29日未转股的“大叶转债”将强制赎回[3] 减持情况 - 赎回条件满足前六个月内，金大叶减持1570852张，德创骏博减持267759张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议等文件[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[16]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司现金收购AL - KO Geräte GmbH 100%股权，预计构成重大资产重组[5] - 2024年8 - 9月完成相关会议审议及预案披露[6][4] - 截至公告日已完成部分主管部门备案，各项工作在进行中[8] - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准[9]