可转债发行 - 2023年7月21日发行47,603.12万元可转债，共4,760,312张[11] - 可转债简称“大叶转债”，代码“123205”，2023年8月8日上市[11] 时间节点 - 可转债存续期2023年7月17日至2029年7月16日，转股期2024年1月22日至2029年7月16日[11] - 中国证监会批复有效期2023年1月9日至2024年1月8日[9] 会议决策 - 2024年10月23日董事会通过提前赎回“大叶转债”议案[16] 赎回情况 - 公司已触发有条件赎回条款，赎回符合规定[15] - 截至法律意见书出具日，满足赎回条件，尚需披露信息[18]

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 提前赎回"大叶转债"的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规 定，对公司本次提前赎回"大叶转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、"大叶转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，发行总 额为47,603.12万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司47,603.12万元可转换公司债券于2023年8月8 日在深交 ...

权益变动 - 权益变动性质为控股股东增持及可转债转股致总股本增加，信息披露义务人持股比例合计变动超5%[2] - 2024年1月22日至10月15日，大叶转债累计转股21,637,129股，公司总股本增至181,637,129股[23][46] - 2024年2月7日至10月15日，控股股东金大叶增持232,932股，实际控制人叶晓波增持1,827,180股[23][46] - 本次权益变动前，信息披露义务人持股105,000,000股，占总股本65.63%；变动后持股107,060,112股，持股比例59.98%（剔除回购专户后计算）[24] - 信息披露义务人不排除未来12个月继续增减在大叶股份权益股份的可能[46] 公司信息 - 上市公司为宁波大叶园林设备股份有限公司，股票简称大叶股份，代码300879[45] - 信息披露义务人包括浙江金大叶控股有限公司等五方[39] - 权益变动方式包括“大叶转债”转股及集中竞价交易增持[46] - 权益变动时间为2024年1月22日至2024年10月15日[46] 相关公司情况 - 浙江金大叶控股有限公司成立于2016年8月18日，注册资本5500万元，经营范围含实业投资等[10] - 香港谷泰国际有限公司成立于2009年12月21日，注册资本10000港币，主要从事实业投资业务[11] - 香港金德国际控股有限公司成立于2009年12月21日，注册资本10000港币，主要从事实业投资业务[13] - 余姚德创骏博投资合伙企业(有限合伙)成立于2016年9月30日，注册资本1800万元，经营范围含实业投资等[14]

权益变动前持股情况 - 信息披露义务人合计持股105,000,000股，占总股本65.63%[3] 股本变化 - 2023年7月17日发行可转债，截至2024年10月15日累计转股21,637,129股，总股本增至181,637,129股[4] 增持情况 - 2024年2月7日至10月15日，金大叶增持232,932股，叶晓波增持1,827,180股[4] 权益变动后持股情况 - 截至2024年10月15日，控股股东等合并持股107,060,112股，持股比例59.98%，累计变动5.65%[5] 变动影响 - 本次权益变动不影响公司治理和持续经营，不改变控股股东、实际控制人[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于大叶转债预计触发赎回条件的提示性公告 自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 16 日，宁波大叶园林设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的股票价格已连续 10 个交易日的收盘价格不低于公司可转 换公司债券（债券简称"大叶转债"，债券代码"123205"）当期转股价格的 130% （即 14.55 元/股）。根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的赎回条款， 若公司股票价格在转股期内连续三十个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"大叶转债"。 敬请广大投资者关注公司后 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 3,135,779 股，占公司当前总股本的 1.7586%，最高成交价 为 14.09 元/股，最低成交价为 10.66 元/股，支付的总金额为 37,995,483.54 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议逐项审议并通过了《关于回购公 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动超 过 1%的公告 公司控股股东浙江金大叶控股有限公司、实际控制人叶晓波及其一致行动人 香港谷泰国际有限公司、香港金德国际控股有限公司、余姚德创骏博投资合伙企 业(有限合伙)保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系因公司控股股东浙江金大叶控股有限公司、实际控制人 叶晓波增持公司股份，以及公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，控股 股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份比例变动超过 1%。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 信息披露义务人 | | | 浙江金大叶控股有限公司、叶晓波、香港谷泰国际有限公 司、香港金德国际控股有限公司、余姚德 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大叶转债（债券代码：123205）的转股期限为 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 7 月 16 日；最新有效的转股价格为 11.19 元/股。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 47,603.12 万元可转换公司债 券于 2023 年 8 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称"大叶转债"，债券代码 "123205"。 （三）可转换公司债券转股期限 2、2024 年第三季度，共有 1,333,422 张"大叶转债"完成转股（票面金额共计 人民币133,342,200元），合计转成11,915,297股"大叶股份"股票（股票代码：300879）。 3、截至 2024 年第三季 ...

1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日披露的《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称"本 次交易预案"）之"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因 素，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交 易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展 情况及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟通过其全资子公司 R ...

关于宁波大叶园林设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 重要声明 | 股票简称：大叶股份 | 股票代码：300879 | | --- | --- | | 债券简称：大叶转债 | 债券代码：123205 | 海通证券股份有限公司 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波大叶园林设备股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券 ...