本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-019 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,2 ...

募集资金情况 - 2020年发行3334.00万股A股，发行价每股9.73元，募集资金总额32439.82万元[12] - 募集资金净额27979.19万元[12] - 2023年使用募集资金28502.13万元，收到利息净额14.94万元[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额382.55万元[13] - 截至2023年12月31日，4个专户存储余额合计3825458.03元[16] 项目投资情况 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目承诺投资22021.83万元，累计投入22751.71万元，进度103.81%，2023年效益18128.55万元[23] - 研发中心建设项目承诺投资3098.01万元，累计投入3240.42万元，进度104.60%[23] - 补充流动资金承诺投资2000.00万元，累计投入2000.00万元，进度100%[23] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资859.35万元，累计投入510.00万元，进度59.35%[23] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[15] - 公司与保荐机构和银行签订三方监管协议并履行[15] - 2020 - 2021年两次使用超募资金各255万元永久补充流动资金[24] - 2021年拟增加“杭州市上城区东宁路677号”为研发中心实施地点[24] - 2022年将研发中心实施地点变更为“浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号”[24] - 2020年9月置换先期投入募集资金2473.554409万元[24]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 二〇二四年四月二十四日 上市公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-12 月占 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 12 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 份期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定对象，现金认购[2][4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超发行前股本30%[5] - 特定对象认购股票，6或18个月内不得转让[5] 其他要点 - 有效期至2024年年度股东大会，授权董事会全权办理[8][9] - 募资用途合规，发行不导致控制权变化[6][5]

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 宁波迦南智能电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于 此，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡青有、施高翔、丁爱娥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人施高翔，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 编审。1993 年 8 月至 1997 年 11 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 助理编辑；1997 年 12 月至 2007 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司， 任编辑；2007 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 副编审；201 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迦南智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢剑琛 | 联系电话：010-88091072 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：021-58763296 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | | | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | 部审计制度、关联交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | 3、募集资金监督情况 | | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 ...

公司基本信息 - 公司股票简称迦南智能，代码300880[7] - 公司法定代表人为章恩友[7] - 公司注册地址为浙江省慈溪市开源路315号，邮编315336，2022年12月1日由浙江省慈溪市古塘街道科技路711号变更而来[7] - 董事会秘书为李楠，证券事务代表为胡施超，联系电话均为0574 - 63080571[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为彭远卓、胡晓辰[9] - 公司主要从事智能电表等设备研发、生产和销售，所处行业为“仪器仪表制造业”之“电工仪器仪表制造”业[15] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入909,935,187.00元，较2022年增长13.13%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润153,855,682.23元，较2022年增长10.12%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额252,686,298.94元，较2022年增长15.95%[10] - 2023年末资产总额1,297,980,378.53元，较2022年末增长8.92%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产922,593,124.99元，较2022年末增长8.83%[10] - 2023年计入当期损益的政府补助8,795,746.05元，2022年为3,688,460.21元，2021年为1,602,676.83元[13] - 2023年非经常性损益合计12,077,614.60元，2022年为5,591,410.69元，2021年为7,094,779.62元[13] - 2023年第一季度营业收入128,539,806.87元，第二季度为234,574,560.86元，第三季度为241,845,192.61元，第四季度为304,975,626.66元[10] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润19,370,900.74元，第二季度为50,566,640.23元，第三季度为36,349,784.77元，第四季度为47,568,356.49元[10] - 公司2023年实现营业收入909,935,187.00元，同比增长13.13%；归属于上市公司股东的净利润达153,855,682.23元，同比增长10.12%[21] - 2023年公司实现营业收入90,993.52万元，同比增长13.13%；归属于上市公司股东的净利润为15,385.57万元，同比增长10.12%[25] - 截至2023年底已签订但未履约或未履行完毕的合同金额为86,524.75万元（含税）[25] - 2023年公司外销收入为2,167.18万元[26] - 2023年公司研发投入4,063.37万元，较上年增长32.07%，占营业收入比重为4.47%[26] - 2023年销售费用25,153,692.57元，同比下降4.73%；管理费用45,170,475.30元，同比下降4.52%；财务费用 -6,241,864.86元，同比下降20.10%；研发费用40,633,723.46元，同比增长32.07%[37] - 2023年研发人员数量130人，较2022年的113人增长15.04%，占比从28.68%提升至32.34% [42] - 2023年研发投入金额40,633,723.46元，占营业收入比例4.47%，较2022年的30,766,701.38元及3.83%有所提升 [42] - 2023年经营活动现金流入小计1,002,760,731.83元，同比增长9.05%；现金流出小计750,074,432.89元，同比增长6.90%；现金流量净额252,686,298.94元，同比增长15.95% [42] - 2023年投资活动现金流入小计659,455,323.76元，同比增长59.83%；现金流出小计669,584,441.13元，同比增长57.94%；现金流量净额 -10,129,117.37元，同比增长10.85% [43] - 2023年筹资活动现金流入小计8,348,935.20元，同比减少19.16%；现金流出小计99,480,444.00元，同比增长97.77%；现金流量净额 -91,131,508.80元，同比减少127.98% [43] - 2023年现金及现金等价物净增加额151,281,621.83元，较2022年的167,724,097.04元减少9.80% [43] - 2023年投资收益4,780,323.76元，占利润总额比例2.69%；公允价值变动损益1,289,864.77元，占比0.73%；资产减值 -1,406,826.39元，占比 -0.79%；营业外收入100,696.54元，占比0.06%；营业外支出804,122.26元，占比0.45%；其他收益21,607,737.34元，占比12.18% [45] - 2023年末货币资金540,328,082.79元，占总资产比例41.63%，较年初比重增加8.20% [45] - 2023年末存货52,356,088.50元，占总资产比例4.03%，较年初比重减少3.12% [46] - 交易性金融资产期初数68,718,354.41元，本期公允价值变动1,289,864.77元，本期购买635,000,000.00元，本期出售655,000,000.00元，期末数50,008,219.18元 [47] - 报告期末受限资产合计162,280,817.15元，包括货币资金23,013,106.73元、固定资产114,807,035.51元、无形资产24,460,674.91元[51] - 报告期投资额为669,584,441.13元，上年同期为423,960,309.85元，变动幅度57.94%[52] - 2023年使用募集资金1,839.23万元，截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为382.55万元[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智能电表收入437,606,637.84元，占比48.09%，同比降10.62%；用电信息采集终端收入92,825,420.62元，占比10.20%，同比增15.37%；物联网模组收入256,416,112.80元，占比28.18%，同比增51.05%[28] - 2023年华东区域收入660,693,003.25元，占比72.61%，同比增20.23%；西北区域收入117,609,669.12元，占比12.93%，同比增37.47%[28] - 2023年电工仪器仪表行业销售量224.2万只，同比降21.54%；生产量219.64万只，同比降23.46%[28] - 2023年智能电表、用电信息采集终端库存量7.92万只，同比降37.49%，因本期备货减少[28][29] - 2023年电工仪器仪表行业营业成本中，直接材料金额607,003,039.02元，占比93.40%；直接人工金额14,355,917.83元，占比2.21%；制造费用金额26,259,690.81元，占比4.04%；运费金额2,310,143.86元，占比0.36%[33][34][35] - 2023年相比2022年，电工仪器仪表行业营业成本中直接材料同比增长18.76%，直接人工同比下降20.90%，制造费用同比增长88.09%，运费同比下降1.65%[33][34][35] 公司业务成果与荣誉 - 公司作为主要成员参与36项国家标准、2项行业标准和4项团体标准的修订工作，承担国家科技部“国家火炬计划产业化示范项目”1项[22] - 报告期末，公司拥有31项发明专利、57项实用新型专利、1项外观专利、64项软件著作权[22] - 公司建成募投项目“年产350万台智能电表及信息采集终端建设项目”的迦南智能工业园区[22] - 公司参与30多项全国电工仪器仪表、住建部的行业、国家、团体标准编制，取得CNAS实验室认可证书等[18] - 公司荣获中国发明协会“创业成果二等奖”1项，多次荣获省、市科学技术进步奖[18] - 公司成为“2022年浙江省第一批智能工厂”、“两化融合企业”[18] - 公司是国家工信部专精特新“小巨人”[19] - 公司通过了“宁波市数字化工厂”“浙江省智能工厂”验收[23] - 公司通过了GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015等多项管理体系认证，拥有CPA、CE等国内外权威认证证书[23] 公司重大合同情况 - 公司已签订与国家电网多项重大销售合同，如2021年二十三批采购合同合计已履行金额24,835.25万元等[30] - 公司有年产350万台智能电表及信息采集终端建设项目合同，账面价值9888万元，正常履行中[180] 公司研发项目情况 - 2022版国网I型集中器平台开发等多个研发项目已完成，预计提升产品核心竞争力和盈利能力[38] 成本费用变动原因 - 公司报告期内营业成本中制造费用同比增长88.09%，主要因新厂房及设备折旧费用增加[35] - 研发费用同比增长32.07%，主要系公司加大研发投入，研发人员薪酬等增加[37] 公司治理结构 - 截至报告期末，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事3名[80] - 公司下设有战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事均过半数[81] - 公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名[82] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 公司控股股东、实际控制人未超越股东大会干预公司决策和经营活动，公司在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[84] - 公司与股东及其控制的其他企业不存在同业竞争，具备独立完整经营及对外业务开展能力[85] - 公司高级管理人员未在控股股东等关联企业担任除董事、监事外其他职务，未在关联企业领薪，财务人员未在关联企业兼职[85] - 公司已具备与生产经营相关的主要生产系统等，资产产权界定明晰[85] - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会治理结构及议事规则，建立健全内部经营管理机构[85] - 公司严格按相关法律法规要求开展公司治理活动，完善内部控制制度，提高公司治理水平[80] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.19%，召开日期为2023年03月01日，审议通过1项议案[87][88] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为59.33%，召开日期为2023年05月15日，审议通过9项议案[88] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.92%，召开日期为2023年11月13日，审议通过2项议案[88] 董事会会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2023年2月13日召开，审议通过2项议案[100] - 第三届董事会第四次会议于2023年4月21日召开，审议通过12项议案[100] - 第三届董事会第五次会议于2023年8月25日召开，审议通过相关半年度报告及募集资金使用情况等议案[100] - 2023年第三届董事会第六次会议审议通过9项议案，第三届董事会第七次会议审议通过4项议案[101] 专门委员会会议情况 - 审计委员会召开会议4次，对公司审计、财务、内控等多方面议案进行审议[103][104][105][106][107] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，审查董事及高级管理人员薪酬方案和限制性股票激励计划相关事项[108][109] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工316人，主要子公司在职员工86人，在职员工合计402人，当期领取薪酬员工总人数612人[112] - 员工专业构成中生产人员165人、销售人员21人、技术人员135人、财务人员9人、行政人员72人[112] - 员工教育程度方面硕士及以上8人、本科100人、本科以下294人[112] - 公司薪酬政策根据多方面因素综合考量，不定期调整员工工资[112] - 公司根据人力资源规划和部门培训需求制定年度培训计划，涵盖多方面培训内容[113] - 公司采取多种方式开展员工培训，并投入专项资金用于员工教育与培训[114] 利润分配情况 - 公司2023年利润分配预案以194,187,720股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-024 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十次会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月21日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人蔡青有，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 在职研究生，高级工程师。1980 年 8 月至 1986 年 7 月，就职于电力科学研究院， 历任工程师、高级工程师、副主任；1986 年 8 月至 1996 年 7 月在电力科学研究 院电力电子科技咨询部，中国电力科学研究院高科技实业总公司市场营销部任副 主任，高级工程师，1996 年 ...