宁波迦南智能电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、宁波迦南智能电气股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人庞鹤，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师，河北省律师协会资本市场法律专业委员会委员、河北省省直优秀律师、 河北省省直优秀青年律师、河北省中小企业公共服务平台法律专家库专家。2006 年 2 月至 201 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度担任独立董事期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人丁爱娥，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1987 年 9 月至 1997 年 12 月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长； 1998 年 1 月至今任宁波永敬会计师事务 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任 | 本报告期 | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度在任时履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人蔡青有，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 在职研究生，高级工程师。1980 年 8 月至 1986 年 7 月，就职于电力科学研究院， 历任工程师、高级工程师、副主任；1986 年 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人郝为民，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历， 高级工程师、中国电机工程学会高级会员、中国能源研究会会员、中国能源研究 会科技成果转化与专利评价委员会副主任兼首席专家、塑料光纤制备与应用国家 地方联合工程实验室副主任 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司 2024 年度的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波迦南智能电气股份有限公司 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人黄春龙，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。1986 年 2 月至 1988 年 9 月， 任慈溪市第二轻工业局结算主管；1990 年 7 月至 1994 年 5 月 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案相关信息 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.9942元，较2023年的0.7964元增长24.84%，2022年为0.7254元 [1] - 2024年每股净资产5.47元，较2023年的4.75元增长15.16%，2022年为4.39元 [1] - 2024年每股公积金1.4元，较2023年的1.36元增长2.94%，2022年为1.28元 [1] - 2024年每股未分配利润2.64元，较2023年的2.06元增长28.16%，2022年为1.85元 [1] - 2024年营业收入10.14亿元，较2023年的9.1亿元增长11.43%，2022年为8.04亿元 [1] - 2024年净利润1.93亿元，较2023年的1.54亿元增长25.32%，2022年为1.4亿元 [1] - 2024年净资产收益率19.48%，较2023年的17.62%增长10.56%，2022年为17.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11454.99万股，累计占流通股比59%，较上期减少138.91万股 [1] - 慈溪市耀创电子科技有限公司持有7201.44万股，占总股本比例37.09%，持股不变 [2] - 宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)持有3600.72万股，占总股本比例18.55%，持股不变 [2] - 赵元春持有154.18万股，占总股本比例0.79%，持股不变 [2] - 袁旭东持有106.80万股，占总股本比例0.55%，较上期减少0.42万股 [2] - 周小玲持有96.02万股，占总股本比例0.49%，持股不变 [2] - 范军持有71.22万股，占总股本比例0.37%，较上期减少5.20万股 [2] - 李燕舞持有60.33万股，占总股本比例0.31%，较上期减少57.84万股 [2] - 阳光资产 - 工商银行 - 主动量化1号资产管理产品持有58.00万股，占总股本比例0.30%，为新进股东 [2] - 李云海持有56.74万股，占总股本比例0.29%，为新进股东 [2] - 李仲达持有49.54万股，占总股本比例0.26%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.上期持有83.43万股，占总股本比例0.43%，退出前十大股东 [2] - 斯应昌上期持有82.11万股，占总股本比例0.42%，退出前十大股东 [2] - 魏修平上期持有74.19万股，占总股本比例0.38%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入152,608,167.18元，较上年同期减少28.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,198,658.10元，较上年同期减少45.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -51,218,484.03元，较上年同期减少226.23%[5] - 本报告期末总资产1,579,358,530.64元，较上年度末减少2.35%[5] - 营业收入较上年同期减少28.15%，主要系客户订单交付计划调整所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少32.33%，主要系客户回款减少所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，主要系上年同期收到少数股东投资款960万所致[15] - 资产总计为15.79亿元，较上期的16.17亿元有所下降[24] - 营业总收入为1.53亿元，较上期的2.12亿元减少[26] - 营业总成本为1.41亿元，较上期的1.79亿元降低[26] - 营业利润为1926.07万元，较上期的3686.50万元减少[27] - 利润总额为1942.07万元，较上期的3666.50万元下降[27] - 净利润为1681.36万元，较上期的3124.15万元降低[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1719.87万元，较上期的3128.72万元减少[27] - 少数股东损益为 -38.51万元，较上期的 -4.58万元亏损增加[27] - 基本每股收益为0.0881元，较上期的0.1611元降低[27] - 稀释每股收益为0.0881元，较上期的0.1601元下降[27] - 经营活动现金流入小计为154,335,858.38元，上年同期为217,794,504.41元[30] - 经营活动现金流出小计为205,554,342.41元，上年同期为177,218,933.01元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 51,218,484.03元，上年同期为40,575,571.40元[30] - 投资活动现金流入小计为30,182,876.71元，上年同期为116,250.00元[30] - 投资活动现金流出小计为162,598,589.77元，上年同期为218,456,035.28元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 132,415,713.06元，上年同期为 - 218,339,785.28元[30] - 筹资活动现金流入小计上年同期为9,600,000.00元[30] - 筹资活动现金流出小计上年同期为241,427.06元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为9,358,572.94元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 183,651,576.48元，上年同期为 - 168,377,473.43元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,201,341.98元，其中计入当期损益的政府补助2,253,325.40元[6] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少28.42%，主要系购买理财产品所致[10] - 交易性金融资产较年初增长301.60%，主要系本期购买理财产品所致[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额492,388,514.22元，期初余额687,925,001.24元[23] - 交易性金融资产期末余额120,514,383.56元，期初余额30,008,219.18元[23] - 应收账款期末余额331,462,955.36元，期初余额294,606,880.51元[23] - 流动资产合计期末余额1,106,339,021.21元，期初余额1,179,609,776.95元[23] - 固定资产期末余额222,718,232.49元，期初余额226,177,038.80元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,812，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 慈溪市耀创电子科技有限公司持股比例36.90%，持股数量72,014,400股；宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例18.45%，持股数量36,007,200股[17] - 章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司55.36%的股份[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数27,750股，本期解除限售6,938股，期末总数20,812股[20] 税收政策情况 - 迦辰新能源于2025年3月5日首次通过高新技术企业认定，2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[21]