东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告 以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属三家子公司：宁波迦南智能电 气股份有限公司、宁波中锐电力科技有限 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会 和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）公司董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 近年我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字化 智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2023 年，公司管 理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度经 营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好。 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由主承 销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人丁爱娥，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1987 年 1 月至 1997 年 12 月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长； 1998 年 1 月至今任宁波永敬会计师事务所有限公司（系慈溪审计师事务所 1999 年 9 月改制而来）重组业务部（原"验资部"）主任、高级经理；2016 年 11 月 至今任迦南智能独立董事。 （ ...

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度内，资金可以由公司循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月。 东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 董事会授权董 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2023 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2023 年公司监事会共召开会议 4 次，审议并通过议案共计 15 项，会 议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过： （1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润153,855,682.23元，母公司净利润156,937,136.41元[1] 利润分配 - 提取10%盈余公积15,693,713.64元[1] - 以194,187,720股为基数，每10股派现3元，共派58,256,316元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[1][6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入909,935,187元，较上年增长13.13%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润153,855,682.23元，较上年增长10.12%[2] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额252,686,298.94元，较上年增长15.95%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产922,593,124.99元，较2022年末增长8.83%[2] 财务数据变化 - 2023年末货币资金余额540,328,082.79元，较上年增加141,971,303.86元，增幅35.64%[6][7] - 2023年末交易性金融资产余额50,008,219.18元，较上年减少18,710,135.23元，降幅27.23%[6][7] - 2023年末应收票据余额1,279,441.00元，较上年减少6,513,219.42元，降幅83.58%[6][7] - 2023年末存货余额52,356,088.50元，较上年减少32,837,341.28元，降幅38.54%[6][7] - 2023年末其他应付款余额7,139,290.46元，较上年减少4,574,459.49元，降幅39.05%[8][9] - 2023年末递延收益余额7,876,644.75元，较上年增加1,560,452.15元，增幅24.71%[9] - 2023年末股本余额194,187,720元，较上年增加991,560元，增幅0.51%[11] - 2023年末盈余公积余额64,399,785.78元，较上年增加15,693,713.64元，增幅32.22%[11] - 2023年末未分配利润余额399,643,485.13元，较上年增加41,563,888.59元，增幅11.61%[11] 收支情况 - 2023年营业成本649,928,791.52元，较上年增加104,360,058.03元，增幅19.13%[13] - 2023年税金及附加6,714,695.11元，较上年增加3,603,068.89元，增幅115.79%[14] - 2023年研发费用40,633,723.46元，较上年增加9,867,022.08元，增幅32.07%[14] - 2023年其他收益21,607,737.34元，较上年增加12,198,402.12元，增幅129.64%[14] 现金流量 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -91,131,508.80元，较上年减少51,158,178.55元，降幅127.98%[16]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入2.12亿元，较上年同期增长65.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3128.72万元，较上年同期增长61.52%[5] - 2024年第一季度营业成本1.56亿元，较上年同期增长79.54%，主要系本期收入增长所致[12] - 2024年第一季度财务费用 - 179.50万元，较上年同期减少46.81%，主要系利息收入增长及汇兑损益影响所致[12] - 2024年1 - 3月收到的税费返还145.60万元，较2023年1 - 3月减少66.50%，主要系软件退税金额减少所致[13] - 公司2024年第一季度资产总计14.38亿元，较上期12.98亿元增长10.8%[25] - 负债合计4.74亿元，较上期3.75亿元增长26.3%[26] - 所有者权益合计9.64亿元，较上期9.23亿元增长4.4%[26] - 营业总收入2.12亿元，较上期1.29亿元增长65.3%[27] - 营业总成本1.79亿元，较上期1.11亿元增长61.3%[27] - 营业利润3686.50万元，较上期2406.10万元增长53.2%[28] - 利润总额3666.50万元，较上期2411.53万元增长52.0%[28] - 净利润3124.15万元，较上期1937.09万元增长61.3%[28] - 基本每股收益0.1611元，较上期0.1003元增长60.6%[29] - 稀释每股收益0.1601元，较上期0.1003元增长59.6%[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额4057.56万元，较上年同期减少63.68%[5] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金1.20亿元，较2023年1 - 3月增长41.88%，主要系原材料采购增加所致[13] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金2625.54万元，较2023年1 - 3月增长55.88%，主要系支付年终奖及职工人数增加所致[13] - 经营活动现金流入小计本期为2.1779450441亿美元，上期为2.3877285588亿美元，同比下降8.7%[30] - 经营活动现金流出小计本期为1.7721893301亿美元，上期为1.2704427254亿美元，同比增长39.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4057.55714万美元，上期为1.1172858334亿美元，同比下降63.7%[30] - 投资活动现金流入小计本期为11.625万美元，上期为8023.063481万美元，同比下降99.9%[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.1845603528亿美元，上期为1.6034115774亿美元，同比增长36.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1833978528亿美元，上期为 - 8011.052293万美元，同比下降172.5%[31] - 筹资活动现金流入小计本期为960万美元，上期无数据[31] - 筹资活动现金流出小计本期为24.142706万美元，上期为13.5万美元，同比增长78.8%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为935.857294万美元，上期为 - 13.5万美元，同比增长7054.5%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6837747343亿美元，上期为3117.777512万美元，同比下降649.1%[31] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日货币资金3.76亿元，较2023年12月31日减少30.46%，主要系购买理财产品所致[10] - 2024年3月31日交易性金融资产2.62亿元，较2023年12月31日增长423.88%，主要系购买理财产品所致[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额375,730,053.63元，期初余额540,328,082.79元[24] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额261,983,187.02元，期初余额50,008,219.18元[24] - 2024年3月31日应收账款期末余额366,386,279.49元，期初余额298,551,906.55元[24] - 2024年3月31日存货期末余额80,684,282.86元，期初余额52,356,088.50元[24] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,153,480,331.85元，期初余额1,009,062,387.43元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,352，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，慈溪市耀创电子科技有限公司持股比例37.08%，持股数量72,014,400股；宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业持股比例18.54%，持股数量36,007,200股[15] - 实际控制人章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司55.62%的股份[17] 股本与股权变动 - 2024年2月8日归属股票上市流通数量为991,560股，公司总股本由193,196,160股增加至194,187,720股[21] - 公司向耀创电子转让迦辰新能源32%股权，转让价格为0元，交易完成后公司持有68%股权[22]

业绩审计 - 中汇会计师事务所审计迦南智能2023年度财报并出具无保留意见报告[5] - 事务所对关联资金往来汇总表发表专项审核意见[7] 关联资金 - 浙江迦辰新能源2023年往来累计288.36万元，期末余额288.36万元[13] - 宁波迦南电子2023年期初、期末余额均为0.40万元[13] - 其他关联资金期初0.40万元，累计288.36万元，期末288.76万元[13]