公司决策 - 2024年5月27日召开第五届董事会第二次会议[2] - 审议通过成立龙利得文化科技有限公司并建设“龙利得文化科技园”项目[3] - 龙利得文化拟申请不超40,000万元贷款授信，公司提供担保[5][6] - 同意2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会[7]

股份回购 - 2022年10月拟回购金额2400 - 4000万元，价格不超8元/股[3] - 截至2023年10月23日累计回购3956387股，占比1.14%，金额24299161.70元[5] 员工持股计划 - 实际认购资金12146108.09元[6] - 2024年5月15日3956387股过户，占比1.14%，价格3.07元/股[6] - 锁定期12、24个月，解锁比例各50%[7] - 持有人含徐龙平亲属，涉及69人[8][9] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] 其他 - 控股股东一致行动人为上海龙尔利和张云学[8] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[10]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，会期半天[1][12] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 现场会议地点为上海奉贤区柘林镇楚华北路2199号公司会议室[3] 会议审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 议案7、8为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 第10 - 12项议案累积投票选非独立董事4人等[6] 登记与联系信息 - 登记方式多样，时间为2024年5月13日[8][10] - 登记地点为公司三楼会议室[10] - 联系地址、联系人及电话[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350883"，简称为"龙利投票"[16] - 不同选举应选人数对应不同选举票数算法[16][17][18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][20] 其他事项 - 参会需填登记表并提供文件[21] - 授权委托书有效期至大会结束[23] - 提案分非累积与累积投票，表决方式不同[24][25]

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日成立，2020年9月在深圳证券交易所上市，所属造纸及纸制品业类[11] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为人民币34,600.00万元[11] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[27] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[28] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持财务报告和与财务报表相关的有效内部控制[7][23][64] - 建立内部控制制度目标包括保证经营管理目标实现等4点[20] - 建立和实施内部控制遵循符合法规和实际情况等6点原则[21][22] 内部审计与监督 - 2023年度审计部对公司定期报告、募集资金等进行审计并提出完善建议[34] - 建立涵盖母公司、子公司、业务部门三个层面的内部监督体系[54] 制度建设 - 2023年度进一步优化KPI考核制度，推行全面绩效[39] - 制定《资金管理制度》降低资金使用成本并保证资金安全[44] - 募集资金实行专户存储、专款专用，审计部每季度审计[48] - 制定《对外投资管理制度》，对外投资履行审批程序并及时披露[46] - 制定《关联交易管理办法》，明确审批权限并建立独立董事审查机制[47] - 制定《对外担保管理办法》，保证对外担保业务内部控制有效[50] - 制定《子公司管理制度》，限定部分重要项目由母公司决定[51] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷错报金额≥资产总额的1%；重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%；一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%[57] - 非财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷错报金额≥资产总额的1%；重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%；一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%[59] 缺陷情况 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[62][63]

薪酬方案适用人员 - 方案适用于公司第五届董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬构成及发放 - 独立董事津贴为6.0万元/年[8] - 内部董监高年薪由基本薪酬等构成[7] - 独立董事次月发放薪酬[10] - 董监高基本薪酬按月发放[14] 方案流程 - 方案由薪酬与考核委员会制定，经审议通过后生效[5] - 由人事行政和财务中心组织实施[5] 薪酬调整与其他规定 - 薪酬调整依据包括同行业等因素[12] - 离任人员按实际任期发薪[14] - 重大失误违规者不发绩效奖金[14]

财务审计 - 立信对龙利得2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额14,208.66万元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含息）21,831.55万元[7] - 2023年度偿还累计发生额24,031.08万元[7] - 2023年末往来资金余额12,009.13万元[7] 子公司资金 - 龙利得上海公司2023年期初余额46.08万元[7] - 龙利得上海公司2023年往来额（不含息）13,410.00万元[7] - 奉其奉上海公司2023年期初余额14,162.58万元[7] - 奉其奉上海公司2023年往来额（不含息）8,421.55万元[7]

公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会等制度及专门委员会[1] 内部控制 - 董事会负责内控体系建立和监督，监事会监督人员及子公司财务状况[2] - 公司健全基本内部控制制度，如《独立董事工作制度》等[3] 制度规范 - 公司制定《对外担保》《关联交易》等多项管理制度[5][6][7][8][9] 评价结论 - 公司董事会认为现有内部控制制度有效，无重大缺陷[10] - 东吴证券认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[11]

员工持股计划会议情况 - 公司2024年员工持股计划第一次持有人会议4月22日召开，66人出席，代表份额1214.6108万份，占比100%[2] - 董事及高管持199.55万份未参与表决，有效表决份额1015.0608万份[2] 管理委员会相关 - 拟设3人管理委员会，设主任1名[5] - 提名尹雪峰、李玉英、胡洋洋为委员，任期与计划存续期一致[5] - 选举尹雪峰为主任，任期与计划存续期一致[6] 议案表决结果 - 设立管理委员会议案同意1015.0608万份，占比100%[5] - 选举管理委员会委员议案同意1015.0608万份，占比100%[6] - 授权管理委员会办理相关事宜议案同意1015.0608万份，占比100%[8]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2024年2月5日届满，4月20日召开会议审议换届选举议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[3] - 选举采用累积投票制，在2023年年度股东大会进行[4] 人员变动 - 谢肖琳、杨爱东任期届满后不再担任独立董事，不持有公司股份[4] - 独立董事候选人徐炳达、盛正标、袁帅已取得任职资格证书，任职资格尚需备案审核[3][4] 股份持有 - 徐龙平直接持有公司股份2043.39万股，占总股本5.91%，张云学直接持有6.40%股份，上海龙尔利投资发展有限公司直接持有12.14%股份[7] - 徐维通过上海龙尔利投资发展有限公司间接持有公司股票420.00万股[11] 候选人情况 - 袁帅在多家公司任职，截至公告日未持有公司股份，与公司及相关方无关联关系[13] - 徐炳达任罗莱生活科技股份有限公司独立董事，截至公告日未持有公司股份，与公司及相关方无关联关系[14][15] - 盛正标截至公告日未持有公司股份，与公司及相关方无关联关系[17]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入169,497,431.85元，较上年同期增长17.38%，主要系销售额增加所致[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润5,171,890.79元，较上年同期减少2.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,867,347.79元，较上年同期增长6.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额32,989,224.47元，较上年同期增长3,665.73%，主要系销售额增加、销售回款较好所致[5][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0149元/股，较上年同期减少3.25%[5] - 加权平均净资产收益率为0.37%，与上年同期持平[5] - 本报告期末总资产2,238,654,704.42元，较上年度末增长4.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,414,107,628.63元，较上年度末增长0.37%[5] - 资产总计期末余额为22.39亿元，期初余额为21.38亿元，增长4.69%[11][12] - 营业总收入本期发生额为1.69亿元，上期发生额为1.44亿元，增长17.38%[13] - 营业总成本本期发生额为1.72亿元，上期发生额为1.40亿元，增长23.16%[13] - 营业利润本期为558.24万元，上期为532.09万元，增长4.91%[14] - 利润总额本期为557.88万元，上期为531.78万元，增长4.90%[14] - 净利润本期为543.86万元，上期为533.07万元，增长2.02%[14] - 流动负债合计期末余额为5.23亿元，期初余额为4.27亿元，增长22.39%[11] - 非流动负债合计期末余额为2.96亿元，期初余额为2.97亿元，下降0.26%[12] - 货币资金期末余额为6.68亿元，期初余额为5.61亿元，增长19.07%[10] - 应收账款期末余额为1.35亿元，期初余额为1.49亿元，下降9.65%[10] - 综合收益总额本期为543.86万元，上期为533.07万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为517.19万元，上期为533.07万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为26.67万元[15] - 基本每股收益本期为0.0149，上期为0.0154；稀释每股收益本期为0.0149，上期为0.0154[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,338户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，张云学持股42,875,000股，持股比例12.39%；上海龙尔利投资发展有限公司持股42,000,000股，持股比例12.14%等[8] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.01亿元，上期为1.58亿元；收到的税费返还本期为95.95万元，上期为38.18万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1308.51万元，上期为295.37万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为2.15亿元，上期为1.61亿元；经营活动现金流出小计本期为1.82亿元，上期为1.62亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3298.92万元，上期为 - 92.52万元[16] - 投资活动现金流入小计本期为1.8万元，上期为926.03万元；投资活动现金流出小计本期为1609.51万元，上期为6189.05万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1607.71万元，上期为 - 5263.01万元[18] - 取得借款收到的现金本期为1.65亿元，上期为1.59亿元；偿还债务支付的现金本期为9000万元，上期为5350万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为662.36万元，上期为227.25万元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为1.65亿元，上期为1.59亿元；筹资活动现金流出小计本期为9662.36万元，上期为5577.25万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6837.64万元，上期为1.03亿元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为19.69万元，上期为 - 2.46万元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为8548.54万元，上期为4984.21万元；期初现金及现金等价物余额本期为5.09亿元，上期为4.10亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.94亿元，上期为4.60亿元[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[19]