上市信息 - 海昌新材于2020年9月10日在深圳证券交易所上市，持续督导期至2023年12月31日止[1] 募集资金 - 募集资金投资项目投资金额合计24331.25万元，扣除费用后总额34400.17万元，超募10068.92万元[9] 资金投入 - 2021年拟用5000万闲置超募资金投入“新建粉末冶金制品项目”[9] - 2022年拟用5068.92万元继续投入该项目[9] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为12769.40万元（含收益）[17]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”结构，董事会下设4个专门委员会[10][11] - 设立独立审计部，配备专职人员，对董事会和审计委员会负责[14] - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[16] - 健全内部控制制度，优化业务流程[18] 控制措施 - 实施不相容职务分离控制[19] - 明确各层级权力和授权方式，设规范审批权限和流程[20] - 执行企业会计准则，依托用友软件完善财务和核算制度[21] 考核与监督 - 建立全面绩效考核制度，每年修订，结果用于薪酬、晋升等[24] - 制定统一财务政策和人力资源规划，统一审批重大制度[26] - 监事会、审计委员会、审计部分别负责不同层面监督工作[34] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[41] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[44][45] 其他事项 - 报告期内未发生对外担保情况[30] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[48]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-020 扬州海昌新材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年薪酬执行情况 根据公司2023年度完成的实际业绩及公司《薪酬管理制度》的规定， 公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了2023年度董事、 监事和高级管理人员薪酬共计 329.46 万元，具体分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 2023 年薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | | 董事、高级管理人员 | | | 周光荣 | 董事长 | 41.8 | | 徐继平 | 总经理、董事 | 95 | | 许卫红 | 财务总监、董事 | 22.44 | | 申小平 | 独立董事 | 5 | | 朱祥斌 | 独立董事 | 5 | | 丁伟 | 副总经理 | 61.41 | | 佘小俊 | 副总经理、董事会秘书 | 20.79 | | 游进明 | 副总经理 | 23.58 | | 黄雁宇 | 副总经理 | ...

资产与负债 - 2023年末公司资产总计89,780.73万元，较2022年末增6.91%[3][5] - 2023年末公司负债总计6,243.27万元，较2022年末增23.36%[4][5] - 2023年末归属于母公司股东权益为83,537.46万元，较2022年末增5.85%[4][6] 营收与利润 - 2023年度公司营业收入22,482.77万元，较2022年度增2.16%[7][8] - 2023年度公司营业利润5,238.82万元，较2022年度降19.96%[7][9] - 2023年度公司净利润4,617.85万元，较2022年度降19.27%[7][9] 现金流 - 2023年公司经营活动现金流量净额3,549.52万元，较2022年降62.04%[10][11] - 2023年公司投资活动现金流量净额 -3,962.87万元，较2022年增4,169.64万元[10][11] - 2023年公司现金及现金等价物净减少额475.04万元，较2022年降124.46%[10][12] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额36,627.37万元，较2022年降1.28%[12] 其他指标 - 2023年每股收益0.18元，较2022年降19.29%[13][14] - 2023年营业成本15886.45万元，较2022年上升8.61%[15][16] - 2023年营业毛利6596.33万元，较2022年下降10.61%[16] - 2023年营业毛利率29.34%，较2022年下降4.19%[16] - 2023年度期间费用合计占营业收入比例为9.53%，较2022年上升4.60%[17][18] - 2023年末流动资产71263.97万元，占资产总额79.38%[21][22] - 2023年末流动负债6140.13万元，占负债总额98.35%[24][25] - 2023年应收账款周转率3.01，较2022年上升2.88%[13][14] - 2023年存货周转率3.46，较2022年上升35.20%[13][14] - 2023年销售费用率1.66%，较2022年上升0.06%[17][18] - 2023年管理费用率6.82%，较2022年下降0.58%[17][18] - 2023年财务费用率 -5.10%，较2022年上升5.16%[17][18] - 2023年货币资金36627.37万元，占流动资产比例51.40%，较2022年下降5.80%[23]

内部控制范围 - 截至2023年12月31日公司保持与财务报告相关的有效内部控制[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[16] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[19] - 董事会下设四个专门委员会[19] - 公司建立规范合理的组织机构[20] - 公司设立独立审计部并配备专职人员[21] - 公司建立科学的人事管理制度[22] - 公司建立风险评估体系和应急机制[23] - 公司进行流程优化[24] - 公司执行会计准则并依托用友软件处理会计事务[28] - 公司建立制度确保财产安全[29] - 公司每年修订绩效考核制度[30] 担保与缺陷情况 - 报告期内公司未发生对外担保情况[36] - 明确财务报告内部控制缺陷评价标准[41][42] - 明确财务报告重大和重要缺陷迹象[43][44] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[47] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[48] - 报告期内公司无财务报告重大和重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[51] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[52]

报告与会议安排 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月24日刊登在指定网站[1] - 公司定于2024年4月26日上午10:30至11:30召开2023年度业绩网上说明会[1] 参会人员 - 董事长周光荣、总经理徐继平等出席年度业绩网上说明会[1] 投资者互动 - 投资者可登录同花顺路演平台直播间提问[2] - 投资者可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间互动[2]

关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102001 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》要求，海昌新材编制了本专项说明所附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海昌新材管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海昌新材 2023 年度财务报表 ...

扬州海昌新材股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 单位：万元 | 1 . J 70 | | --- | | 1 单位 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期 初占用资 金余额 | 2023年度占 用累计发生 金额（不含 利息） | 2023年度 占用资金 的利息(如 有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期 末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期 初往来资 | 202 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会、5次股东大会[4] 独立董事参会情况 - 2023年独立董事出席1次战略、2次薪酬考核、5次审计委员会会议[5] 独立董事意见发表 - 2023年多场董事会会议上独立董事对多项议案发表意见[11][12] 沟通情况 - 2023年独立董事就定期报告与管理层保持沟通[6]

业绩总结 - 2023年营业收入224,827,756.32元，较上年同期增长2.16%[1] - 2023年净利润46,178,493.09元，较上年同期减少19.27%[1] - 2023年总资产897,807,311.05元，同比增长6.91%[1] - 2023年净资产835,374,556.37元，同比增长5.85%[1] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[3] - 2023年审计委员会召开5次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年战略委员会召开1次会议[7] - 2023年提名委员会召开2次会议[8] - 2023年董事会组织5次股东大会会议[10]