资金情况 - 文档为2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 非经营性资金占用涉及控股股东等[2] - 其他关联资金往来涉及控股股东等[3] - 表格单位为万元[2][3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为37940万元，扣除发行费用后净额为34400.17万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户期末余额为2827.31万元[4] - 两个项目结项转为补充流动资金9151.31万元[4] - 截至2025年6月30日，银行专户存储余额为273139.50元[8] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买2800万元结构性存款，预期年化收益率1.3%-2.53%[9][11] - 2020年使用募集资金5716.31万元置换预先投入募投项目自筹资金，2020年底置换完毕[10][12] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目累计投入14830.11万元，进度81.87%[24] - 截至2025年6月30日，研发中心技术改造项目累计投入2543.26万元，进度40.91%[24] - 2025年半年度投入募集资金总额102.35万元，累计投入24713.57万元[24] 超募资金情况 - 公司超募资金为10068.92万元[16][25] - 2021 - 2022年分两次投入10068.92万元新建粉末冶金制品项目，截至2025年6月30日累计使用7340.2万元，尚余2827.31万元[17][25] 资金管理情况 - 2024年同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日已使用77900.00万元滚动管理，收益2292.74万元[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行签监管协议规范管理[5][6] 项目结项情况 - 2024年两个募投项目结项，节余8975.74万元永久补充流动资金[24][26] - 截至2024年11月13日，已结项募投项目专户资金91513063.11元转一般结算账户并销户[26]

公司信息 - 公司为扬州海昌新材股份有限公司，证券代码300885，简称海昌新材[1] 报告信息 - 公司发布2025年半年度报告披露提示性公告，编号2025 - 026[1] - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[2]

公司章程修订对照表 | 章节 | 修订前条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保护扬州海昌新材股份有限公司 | 第一条 为维护扬州海昌新材股份有限 | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | | 为公司的法定代表人，公司董事长为代 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 表公司执行公司事务的董事。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订《公司章程》，删除监事会、监事相关内容[3] 制度建设 - 制定、修订部分治理制度完善治理结构[4] - 部分制度需股东会或董事会审议通过生效[6] - 部分修订后制度已在巨潮资讯网披露[6]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-030 扬州海昌新材股份有限公司关于首发超募资金投资项目结项并 将节余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流 动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票超募资金投资项目之"新建 粉末冶金制品项目"已达到预定可使用状态、可按实施计划结项，同意公 司将节余超募资金人民币 2,827.31 万元（含银行利息，最终金额以资金 转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营 活动。 一、首次公开发行募集资金的概述 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-024 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年8月15日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年8月25日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布 ...

华创证券有限责任公司关于 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的事项进 行了核查，具体核查情况如下： 扬州海昌新材股份有限公司首发超募资金投资项目结项 并将节余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 一、募集资金基本情况 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，发行价格每股人民币18.97 元，募集资金总额379,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）35,398,332.72元后， 实际募集资金净额为 344,001,667.28元。中兴财光华会计师事务 ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 37,940.00 | | 减：支付发行费用 | 3,257.84 | | 置换公司已用自筹资金支付的发行费用金额 | 281.99 | | 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 5,716.31 | | 直接投入募集资金投资项目 | 18,997.26 | | 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 | 2,292.02 | | 减：部分项目结项转为补充流动资金（转一般户） | 9,151 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《扬州海昌新材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议 ...