证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-058 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1 1、《第三届监事会第十四次会议决议》； 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于2024年11月1日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2024年11月12日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式 召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席 会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元（含本数） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述资金额度自董事会审议 通过之日 ...

会议安排 - 第三届董事会第十四次会议通知于2024年11月1日送达董事[1] - 会议于2024年11月12日上午9时在公司二楼会议室召开[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》5票同意通过[4] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》5票同意通过[6]

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为扬州 海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对海昌新材使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（[2020]1834 号）核准，公司首次公开发行新股 2,000 万 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.97 元/股，募集资金总额 379,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 344,001,667.28 元。2020 年 9 月 3 日，公司收到首次公开发行股票募集资金 351,142, ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-055 扬州海昌新材股份有限公司 一、回购股份的进展情况 截至2024年10月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集 中竞价交易方式累计回购公司股份2，163，300股，占公司当前股本的 0.86%，最高成交价为7.29元/股，最低成交价为5.98元/股，成交金额为 14,487,851.48元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购 股份方案以及相关法律法规的要求。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

文章核心观点 - 大疆公司采购及工程领域的相关领导考察了海昌新材,双方进行了深度交流 [1] - 大疆公司领导表示,海昌新材生产的产品与大疆的产品匹配度很强,相信未来双方合作会更加深入 [1] 公司概况 - 海昌新材是一家智能化生产车间 [1] - 大疆公司对海昌新材的生产能力和产品质量表示认可 [1] 合作意向 - 大疆公司领导表示,相信未来和海昌新材的合作一定会更加深入和实际 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入72,273,258.59元，同比增长23.49%；年初至报告期末217,171,878.29元，同比增长36.08%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,025,885.83元，同比增长29.60%；年初至报告期末45,726,078.10元，同比增长63.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,265,229.99元，同比增长88.68%；年初至报告期末42,193,784.73元，同比增长111.84%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额67,723,811.49元，同比增长177.52%[3] - 本报告期末总资产904,992,610.03元，较上年度末增长0.80%；归属于上市公司股东的所有者权益846,541,669.65元，较上年度末增长1.34%[3] - 营业收入本期较上年同期增加5,758.16万元，上升36.08%，主要系报告期内订单量增加所致[7] - 营业利润本期较上年同期增加2,183.88万元，上升67.06%，主要系本期销售收入增加所致[7] - 净利润本期较上年同期增加1,770.54万元，上升63.19%，主要系本期利润总额增加所致[7] - 公司2024年第三季度营业总收入217,171,878.29元，较上期159,590,235.01元增长约36.19%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本164,369,258.52元，较上期133,641,482.07元增长约23.00%[14] - 公司2024年第三季度营业利润54,407,217.13元，较上期32,568,387.68元增长约67.06%[15] - 公司2024年第三季度利润总额53,702,384.72元，较上期32,458,387.68元增长约65.45%[15] - 公司2024年第三季度净利润45,726,078.10元，较上期28,020,649.10元增长约63.20%[15] - 综合收益总额为45726078.10元，上年同期为28020649.10元[16] - 基本每股收益为0.1823元，上年同期为0.1117元；稀释每股收益为0.1823元，上年同期为0.1117元[16] 资产负债项目变化 - 存货期末较期初增加795.74万元，上升24.96%，主要系产成品增加所致[7] - 其他流动资产期末较期初减少2,759.71万元，下降88.67%，主要系定期存款利息到期减少所致[7] - 期末货币资金390,630,087.41元，期初为366,273,673.07元[11] - 期末交易性金融资产200,263,338.64元，期初为191,993,075.42元[11] - 期末应收票据1,362,261.09元，期初为1,737,118.84元[11] - 期末应收账款88,125,215.46元，期初为86,650,782.43元[11] - 期末应收款项融资1,403,081.66元，期初为2,415,099.25元[11] - 期末存货39,837,792.85元，期初为31,880,415.99元[11] - 公司2024年第三季度流动资产合计725,719,825.48元，较上期712,639,790.14元增长约1.83%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为149,148,049.39元，较上期157,505,365.04元下降约5.29%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为32,530,669.80元，较上期40,446,149.67元下降约19.57%[12] 费用指标变化 - 公司2024年第三季度销售费用3,124,620.28元，较上期2,448,645.65元增长约27.60%[14] - 公司2024年第三季度研发费用10,878,645.35元，较上期8,932,265.82元增长约21.79%[14] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为194893527.22元，上年同期为143193760.51元[17] - 收到的税费返还为12042198.06元，上年同期为3461363.46元[17] - 经营活动现金流入小计为237752656.03元，上年同期为150742918.81元[17] - 经营活动现金流出小计为170028844.54元，上年同期为126339351.78元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为67723811.49元，上年同期为24403567.03元[18] - 收回投资收到的现金为340300000.00元，上年同期为318000000.00元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10309472.52元，上年同期为 - 28127519.94元[18] - 现金及现金等价物净增加额为24356414.34元，上年同期为 - 4382465.03元[18] 股东持股情况 - 周光荣持股比例43.12%，持股数量108,148,000股[9] - 徐晓玉持股比例12.50%，持股数量31,350,000股[9] - 扬州海昌协力企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.23%，持股数量18,141,000股[9] 公司捐赠情况 - 公司向北京科技大学发展基金、扬州教育发展基金累计捐款40万元[10]

回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份注销减资，原上限12.09元/股，后调为12.01元/股[2][3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2163300股，占股本0.86%，成交金额14487851.48元[4] - 最高成交价7.29元/股，最低成交价5.98元/股[4] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购并履行披露义务[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股18.97元，募资3.794亿元，净额3.44亿元[1] 资金监管 - 2020 - 2022年公司等与多家银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 2021年10月子公司等与华夏银行签《募集资金四方监管协议》[3] 资金使用与结余 - 浦发银行专户余额9952.8元用于新建项目[4] - 华夏银行专户余额2769.220775万元用于零部件项目[5] - 招商银行专户余额380.574979万元用于技改项目[5] - 专户节余3150.791034万元转入公司一般账户[5] 协议终止 - 专户注销后《募集资金三方监管协议》终止[5]

股东变更 - 公司持股5%以上股东海昌协力名称变更[2] - 海昌协力经营范围由投资管理变更为企业管理咨询[2] - 海昌协力工商变更手续完成并领新执照[2] 股权情况 - 截至公告日，海昌协力直接持股1814.1万股，占总股本7.23%[2] 影响说明 - 上述事项对公司经营无影响，控股股东及实控人未变[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股18.97元，募集资金总额3.794亿元，净额3.44亿元[1] - 2024年半年度募集资金项目投入金额1201.11万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金账户期末余额1.233461亿元[4] - 公司募集资金银行专户存储余额为1334.611736万元[9] - 公司实际募集资金总额为34400.17万元，投资项目金额24331.25万元，超募资金10068.92万元[28] 资金使用与管理 - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金买结构性存款5000万元，预期年化收益率1.6%-2.6%[10] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金买定期存款6000万元，预期年化收益率2.35%[11] - 2020年9月18日同意用5716.31万元募集资金置换自筹资金，截至2024年6月30日置换完毕[15] - 拟于2021 - 2022年用闲置超募资金投入子公司项目，截至2024年6月30日累计转入7800万元，使用7159.86万元，尚余58.66万元[19][28] - 2023年11月同意用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日已使用74300万元，获收益2215.28万元[20] 项目投资进度 - 新建4000吨高级粉末冶金零部件项目累计投入14598.89万元，投资进度80.59%[27] - 研发中心技术改造项目累计投入2521.41万元，投资进度40.56%[27] - 新建粉末冶金制品项目累计投入7159.86万元，投资进度71.11%[27] 其他情况 - 2024年公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将剩余8975.74万元永久补充流动资金[29] - 截至2024年6月30日，两个项目结项后剩余募集资金9366.90万元未转出专户[29] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形，保荐机构认为2024年半年度存放和使用合规[24][25]