国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 一、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价的范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域: 纳入评价范围的单位包括:纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的组织架构、发展战略、人 力资源、社会责任等，具体经营业务活动层面的资金往来、内部控制、财务管理、 购销存业务、生产管理、资产管理、工程项目、重大投资、研究与开发、安全管 理、税务管理、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：购销存业务、生 产及安全管理、研究与开发、税务管理、人力资源、信息披露等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-018 安徽华业香料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定 资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提各项 资产减值准备金额合计 3,912,095.18 元，具体明细如下： 单位：人民币元 | 资产项目 | 本期计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 46,875.69 | | 其他应收款 | 143,154.34 | | 存 货 | 3,722,065.15 | | 合 计 | 3,912,095.18 | 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。现将具体情况 ...

公司概况 - 华业香料2020年9月16日在创业板上市，持续督导至2023年12月31日[1] - 公司注册资本7455.50万元，证券代码300886[6] 业绩情况 - 2020年净利润3848.90万元，较上年度下降15.89%[11] - 2021年净利润1755.22万元，较上年度下降54.40%[11] - 2023年度公司出现亏损[11] 监管与整改 - 2023年12月25日安徽监管局对公司出具《警示函》[12] - 公司针对《警示函》制定整改方案[13] - 保荐机构针对《警示函》检查制度并培训公司[13] 保荐相关 - 尽职推荐阶段公司配合保荐及中介工作[14] - 持续督导阶段公司规范运作并及时沟通[15] - 保荐机构认为信息披露合规、募资使用无违规[17][18]

募集资金情况 - 2020年9月4日公司公开发行1435.00万股，每股发行价18.59元，共募集资金2.67亿元，扣除费用后净额2.23亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.95亿元，2020 - 2023年各年度使用募集资金分别为0.02亿元、0.39亿元、0.31亿元、0.10亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0.32亿元，含利息和理财收益净额0.05亿元[2] - 募集资金总额为2.667665亿元，净额为2.2262208525亿元[17] - 本年度投入募集资金总额为1027.536151万元，累计投入1.954222154亿元[17] - 尚未使用的募集资金为3210.128303万元，其中专户余额1210.128303万元，购买理财产品2000万元[18] 项目变更与进度 - 2022年9月15日，公司将“营销网络建设项目”剩余募集资金投入“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”[6][11] - 2023年6月28日，公司将年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目达到预定可使用状态日期由2023年7月延期至2024年7月[12] - 2023年12月20日，董事会同意“香料工程技术研究中心建设项目”结项，将节余资金永久补充流动资金，2024年1月5日股东大会通过[7][8][12] - 2021年公司变更“香料工程技术研究中心建设项目”实施主体和地点[5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2929.276996万元，累计变更4331.33826万元，比例为16.24%[17] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目承诺投资1.675536亿元，调整后1.8157421264亿元，本年度投入328.564857万元，累计投入1.8366711275亿元，投资进度101.15%，预定可使用日期延至2024年7月[17] - 香料工程技术研究中心建设项目承诺投资4000万元，调整后1070.723004万元，本年度投入698.971294万元，累计投入1070.723004万元，投资进度100%，2023年11月达到预定可使用状态[17] - 营销网络建设项目承诺投资1506.848525万元，调整后104.787261万元，累计投入104.787261万元，投资进度100%[17] - 2021年3月25日，公司同意将香料工程技术研究中心建设项目实施地点变更为合肥，实施主体变更为合肥华业[17] - 2022年9月15日，公司股东大会通过终止部分募投项目并调整募集资金议案[21] - 2023年6月28日，公司董事会通过部分募投项目延期议案，年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目一期1800吨已达可使用状态，二期1200吨产能7月试生产，预计2024年7月所有生产线达预计可使用状态[21] - 2023年12月20日，公司董事会通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[21] 其他情况 - 截至2023年12月31日，购买国元证券理财产品余额2000.00万元[9] - 公司制定《安徽华业香料股份有限公司募集资金管理制度》，并与相关银行和保荐机构签署监管协议[3][4] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[13] - 2020年10月13日，公司同意使用1.137637934亿元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金[18] - 截止2023年12月31日，用于补充流动资金的募集资金尚未转出[21] - 各项目未出现未达到计划进度或预计收益的情况[21] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[21]

业绩数据 - 大华会计师事务所2022年度业务收入33.27亿元，审计30.74亿元，证券13.89亿元[1] 客户与人员 - 公司同行业上市公司审计客户26家[1] - 项目合伙人近三年签13家上市公司[2] - 签字注册会计师近三年签和复核2家[2] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超7家次[2] 审计相关 - 2023年年度审计无意见分歧[4] - 2023年底与审计委员会沟通年度审计[7] 其他情况 - 配备专属审计团队[8] - 明确事务所信息安全责任义务[9] - 职业保险与风险基金之和超8亿[10]

安徽华业香料股份有限公司 关联交易制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽华业香料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害公司和其他股 东的利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时可聘 请独立财务顾问或专业评估机构出具意见。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然 ...

安徽华业香料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010561 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010561 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-012 安徽华业香料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8 月21 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有 资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，同意公司（含全资子公 司）继续使用总额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投 资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第二 十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事及保荐 机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-011 安徽华业香料股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1745号）同意注册，安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股1,435 万股。每股发行价格为人民币18.59元，募集资金总额人民币266,766,500.00元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币44,144,414.75元后，募集资金净额为人民币 222,622,085.25元。该募集资金已于2020年9月10日到位，上述资金到位情况已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2020〕000503号《 验资报告》。 二、资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月）》及《深圳证 券交易 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月5日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》，选举吴光洋先生为第五届董事会独立董事，任期 三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。 截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出之日，吴光洋先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易 所的相关规定，吴光洋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 近日，公司董事会收到吴光洋先生的通知，吴光洋先生已按照规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-009 安徽华业香料股份有限公司 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2024年1月30 ...