整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营业收入17.6亿元，同比减少67.06%；年初至报告期末营业收入58.2亿元，同比减少38.89%[1][4] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比减少83.80%；年初至报告期末为11.04亿元，同比减少64.95%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.30亿元，同比减少89.15%[4][5] - 2021年第三季度基本每股收益0.80元/股，同比减少85.79%；年初至报告期末为2.59元/股，同比减少69.06%[4] - 2021年第三季度加权平均净资产收益率3.21%，同比减少37.89%；年初至报告期末为10.35%，同比减少56.95%[4] - 2021年1 - 9月投资收益6865.70万元，较2020年1 - 9月增长436.30%，主要系现金管理已实现收益增加所致[10] - 2021年1 - 9月其他收益9367.91万元，较2020年1 - 9月增长209.30%，主要系与收益相关的政府补助增加所致[10] - 2021年1 - 9月公允价值变动收益3729.22万元，较2020年增长100.00%，主要系结构性存款等的公允价值增加所致[10] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为63.64亿元，2020年同期为106.05亿元，变动比率-40.00%，主要系疫情防护产品收入减少所致[12] - 2021年1 - 9月收到的税费返还为2483.12万元，2020年同期为2.13亿元，变动比率-88.35%，主要系出口业务减少所致[12] - 2021年1 - 9月收回投资收到的现金为52.35亿元，2020年同期为29.16亿元，变动比率79.50%，主要系赎回理财产品增加所致[12] - 2021年1 - 9月取得投资收益收到的现金为9163.53万元，2020年同期为942.21万元，变动比率872.55%，主要系理财产品投资收益增加所致[12] - 公司2021年前三季度营业总收入为58.20亿元，较上期的95.23亿元下降38.99%[29] - 营业总成本为47.05亿元，较上期的56.80亿元下降17.17%[29] - 净利润为11.04亿元，较上期的31.63亿元下降65.10%[30] - 流动资产合计为104.64亿元，较上期的109.90亿元下降4.79%[25] - 非流动资产合计为27.85亿元，较上期的20.12亿元增长38.42%[25] - 流动负债合计为18.24亿元，较上期的24.27亿元下降24.85%[26] - 非流动负债合计为7.26亿元，较上期的1.07亿元增长578.54%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为106.85亿元，较上期的104.54亿元增长2.21%[27] - 少数股东权益为0.14亿元，较上期的0.14亿元下降1.06%[27] - 负债和所有者权益总计为132.49亿元，较上期的130.02亿元增长1.90%[28] - 综合收益总额本期为1103775025.96元，上期为3162185837.65元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1103918363.56元，上期为3149458911.94元[31] - 基本每股收益本期为2.59元，上期为8.37元；稀释每股收益本期为2.57元，上期为8.37元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6363674103.71元，上期为10605379914.11元[33] - 经营活动现金流入小计本期为6563875384.20元，上期为11011604795.00元；经营活动现金流出小计本期为6133512064.65元，上期为7046477482.57元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为430363319.55元，上期为3965127312.43元[34] - 投资活动现金流入小计本期为5517393623.52元，上期为3184482853.10元；投资活动现金流出小计本期为4797659459.25元，上期为3688152740.76元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为719734164.27元，上期为 - 503669887.66元[34] - 筹资活动现金流入小计上期为3743348396.23元；筹资活动现金流出小计本期为901960655.48元，上期为375429500.54元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 901960655.48元，上期为3367918895.69元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为246269923.06元，上期为6824441738.59元；期末现金及现金等价物余额本期为4396004617.44元，上期为7283611458.24元[35] 资产项目关键指标变化 - 2021年9月30日交易性金融资产较2020年12月31日减少35.88%，主要系现金管理产品结构调整所致[9] - 2021年9月30日其他流动资产较2020年12月31日增加1842.23%，主要系增加购买理财产品所致[9] - 9月30日货币资金为4,431,442,815.37元，交易性金融资产为2,648,839,431.19元[24] - 公司2021年第三季度存货为1,216,486,940.21元，其他流动资产为35,184,227.09元，流动资产合计10,990,095,265.11元[38] - 公司长期股权投资为13,424,230.41元，固定资产为1,400,749,050.00元，在建工程为61,383,340.97元[38] - 公司非流动资产合计2,012,156,499.33元（调整后为2,516,362,237.06元），资产总计13,002,251,764.44元（调整后为13,506,457,502.17元）[39] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34502，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 稳健集团有限公司持股比例68.10%，持股数量2.90亿股[14] - 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）持股比例8.09%，持股数量3450万股，2021年9月17日解除限售[14][16] - 厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量2132.45万股，2021年9月17日解除限售[14][16] - 限售股份期初总数为3.80亿股，本期解除限售8920.76万股，期末限售股数为2.90亿股[17] - 稳健集团有限公司2.90亿股限售股将于2023年9月17日解除限售，原因是首发前股份限售三年[17] 业务线数据关键指标变化 - 官网和小程序渠道销售收入比去年同期增长30%[18] - 本季度新增连锁门店28家，截止9月30日，今年累计新开门店53家，其中13家已盈利[18] - 截止9月30日，全棉时代用户数量为3406万人，第三季度新增用户超100万人[18] - 健康生活消费品业务今年前三季度销售收入27.0亿元，同比增长16.9%，较2019年同期增长35.8%[19] - 医用耗材业务今年前三季度销售收入28.8亿元，同比下降58.4%，较2019年同期增长224.8%[19][20][21] - 国内电商、国内药店和跨境电商等C端销售收入占比达27.0%，比去年同期增长超30.6%，比2019年同期增长近4.4倍[21] - 国内医院端销售收入比去年同期增长超21.8%，比2019年同期增长超5倍[21] 股份回购情况 - 公司拟使用3 - 5亿元回购股份，回购数量不低于258.62万股、不高于431.03万股，占总股本比例不低于0.6064%、不高于1.0107%[21] - 截至10月25日，公司回购股份347,419股，占回购前总股本比例为0.0815%，成交总金额27,856,879元[22] 公司财务科目明细 - 公司短期借款为150,071,416.66元，应付账款为726,577,306.94元，合同负债为530,188,257.63元[39] - 公司流动负债合计2,426,774,803.89元，非流动负债合计107,086,869.11元（调整后为671,421,244.87元），负债合计2,533,861,673.00元（调整后为3,098,196,048.76元）[39][40] - 公司股本为426,492,308.00元，资本公积为4,481,709,983.24元[40] - 公司其他综合收益为 - 1,111,035.08元，盈余公积为420,212,778.13元[41] - 公司未分配利润为5,126,630,011.14元（较前期减少60,128,638.03元），归属于母公司所有者权益合计10,453,934,045.43元（较前期减少60,128,638.03元）[41] - 公司少数股东权益为14,456,046.01元，所有者权益合计10,468,390,091.44元（较前期减少60,128,638.03元）[41] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[41]

公司基本信息 - 公司股票简称稳健医疗，代码300888，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是李建全[7] - 董事会秘书是陈惠选，证券事务代表是韦娜、刘燕香[8] - 公司注册及办公地址在深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层等，邮编518131[9] - 公司网址为http://www.winnermedical.cn 、http://www.winnermedical.com，电子信箱为investor@winnermedical.com[9] - 临时公告披露指定网站查询日期为2021年04月20日[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少15.48亿元，主因预收客户货款减少[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 本报告期营业收入40.60亿元，上年同期41.80亿元，同比减少2.87%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，上年同期10.32亿元，同比减少26.27%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.27亿元，上年同期10.23亿元，同比减少38.68%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，上年同期24.73亿元，同比减少92.01%[13] - 本报告期基本每股收益1.7844元/股，上年同期2.7417元/股，同比减少34.92%[13] - 本报告期末总资产131.13亿元，上年度末130.02亿元，同比增加0.85%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产105.19亿元，上年度末104.54亿元，同比增加0.62%[13] - 本报告期非经常性损益合计1.34亿元[18] - 本报告期营业收入4059865654.92元，上年同期4179778883.27元，同比减少2.87%[77] - 本报告期营业成本1921789702.47元，上年同期1900091985.00元，同比增加1.14%[77] - 上年同期审阅报告中披露的营业成本金额为1767729037.00元，与本期披露的比较数据差异132362948.00元为运费[78] - 销售费用为8.26亿元，同比增长25.89%[79] - 管理费用为3.11亿元，同比增长95.79%，剔除股权激励影响后同比增加6.02%[79] - 财务费用为 - 1261.65万元，同比下降2607.91%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降92.01%，主要因销售现金减少和支付现金增加[79][80] - 投资活动产生的现金流量净额为11.34亿元，同比增长319.16%，因收回现金管理款项增加[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.22亿元，同比增长307.41%，因向股东分配股利增加[79] - 2021年上半年医用耗材存货金额为417,335,870.29元，较上年年末减少11.52%[100] - 2021年上半年健康生活消费品存货金额为802,311,473.15元，较上年年末增长16.21%[100] - 2021年上半年全棉水刺无纺布存货金额为44,818,211.81元，较上年年末减少17.68%[100] - 截止到2021年6月30日，十家加盟店的存货余额为528万元[100] - 货币资金本报告期末金额为47.01亿元，占总资产比例35.85%，较上年末比重增加3.84%[107] - 应收账款本报告期末金额为8.64亿元，占总资产比例6.59%，较上年末比重增加0.10%[107] - 存货本报告期末金额为12.64亿元，占总资产比例9.64%，较上年末比重增加0.28%[107] - 在建工程本报告期末金额为1.04亿元，占总资产比例0.80%，较上年末比重增加0.33%，主要系子公司增加厂房及设备投资所致[108] - 使用权资产本报告期末金额为5.51亿元，占总资产比例4.20%，较上年末比重增加4.20%，主要系首次适用新租赁准则所致[108] - 短期借款本报告期末金额为0，较上年末比重减少1.15%，主要系偿还已到期短期借款所致[108] - 合同负债本报告期末金额为3.29亿元，占总资产比例2.51%，较上年末比重减少1.57%，主要系公司针对医用防护物资的信用政策已恢复至正常水平[108] - 交易性金融资产本报告期末金额为27.07亿元，占总资产比例20.65%，较上年末比重减少11.12%，主要系现金管理产品结构调整所致[108] - 应付股利本报告期末金额为2亿元，占总资产比例1.53%，较上年末比重增加1.53%，主要系应付股东股利增加所致[108] - 受限货币资金合计40,195,765.99元，其中信用证保证金34,512,382.24元、履约保证金2,200,068.49元、其他受限制货币资金余额3,483,315.26元[112] - 报告期投资额为2,855,178,484.95元，上年同期投资额为0元，变动幅度100.00%[113] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额合计205,178,484.95元，截至报告期末累计实际投入467,996,871.16元，各项目进度在9.48% - 28.09%之间[115] - 以公允价值计量的信托产品初始投资成本200,000,000.00元，报告期内购入350,000,000.00元，售出50,000,000.00元，期末金额500,000,000.00元[116] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资成本3,920,000,000.00元，报告期内购入2,300,000,000.00元，售出4,040,000,000.00元，期末金额2,207,384,233.24元[117] - 募集资金总额355,884.93万元，报告期投入20,517.84万元，已累计投入110,699.68万元，累计变更用途比例0.00%[118] - 高端敷料生产线建设项目募集资金承诺投资总额21,685.86万元，本报告期投入280.5万元，截至期末累计投入2,932.42万元，投资进度13.52%，预计2022年10月1日达到预定可使用状态[119] - 承诺投资项目小计承诺投资142,565.93万元，累计投入32,770.07万元，占比未提及[120] - 超募资金投向小计承诺投资163,900万元，累计投入77,929.61万元，占比未提及[120] - 合计承诺投资306,465.93万元，累计投入110,699.68万元，占比未提及[120] - 截至2021年6月30日，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目投入3,791万元，占总投资40,000万元的9.48%[120][121] - 截至2021年6月30日，武汉稳健二期扩建项目投入10,238.61万元，占总投资60,000万元的17.06%[120][121] - 2020年10 - 11月公司从募集资金专户转出23,371.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金[121] - 2021年2月公司使用超募资金10,017.42万元置换预先投入新增募投项目的自筹资金[121] - 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为248,793.96万元，其中现金管理余额238,500万元，存放于募集资金账户余额10,293.96万元[122] - 营销网络建设项目累计投入16,615.92万元，占承诺投资70,456.87万元的23.58%[120] - 研发中心建设项目累计投入5,670.33万元，占承诺投资23,542.15万元的24.09%[120] - 委托理财合计发生额280,106.56万元，未到期余额270,738.42万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [124] - 2021年6月30日货币资金为4,700,529,527.85元，2020年12月31日为4,162,539,245.78元[184] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,707,384,233.24元，2020年12月31日为4,131,178,589.44元[184] - 2021年6月30日应收账款为863,667,816.94元，2020年12月31日为844,317,708.12元[184] - 2021年6月30日流动资产合计为10,385,043,110.45元，2020年12月31日为10,990,095,265.11元[185] - 2021年6月30日非流动资产合计为2,727,933,137.46元，2020年12月31日为2,012,156,499.33元[185] - 2021年6月30日资产总计为13,112,976,247.91元，2020年12月31日为13,002,251,764.44元[185] - 2021年6月30日流动负债合计为1,833,790,775.69元，2020年12月31日为2,426,774,803.89元[186] - 2021年6月30日非流动负债合计为746,124,139.11元，2020年12月31日为107,086,869.11元[186] - 2021年6月30日负债合计为2,579,914,914.80元，2020年12月31日为2,533,861,673.00元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，“PureH2B津梁生活”通过线下9家门店及线上官网、小程序渠道进行销售[24] - 医用耗材业务营业收入下降至21.27亿元，同比减少15.28%[51] - 健康生活消费品业务营业收入上升至17.90亿元，同比增长20.64%[51] - 公司实现营业收入40.60亿元，较上年同期减少2.87%，较2019年上半年增长92.87%[51] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，较上年同期减少26.27%，较2019年上半年增长230.87%[51] - 医用耗材业务国内医院渠道收入较2020年上半年增长52.04%，较2019年上半年增长555.17%[52] - 医用耗材业务电子商务渠道收入较2020年上半年增长248.23%，较2019年上半年增长2695.16%[52] - 健康生活消费品业务线下门店渠道收入较2020年上半年增长41.96%，较2019年上半年增长3.31%[54] - 健康生活消费品业务商超渠道收入较2019年上半年增长111.07%[54] - 健康生活消费品业务官网、小程序和APP等自有平台渠道老用户购买率同比增加24.9%[54] - 津梁生活销售额为2456.47万元[54] - 2021年上半年医用耗材业务收入212,656.37万元，较2020年上半年减少15.28%，较2019年上半年增长245.50%[56] - 2021年上半年健康生活消费品业务收入较2020年上半年增长20.64%，较2019年上半年增长34.92%[56] - 2021年上半年全棉水刺无纺布业务收入9,835.25万元，较2020年上半年减少35.45%，较2019年上半年减少28.13%[56] - 2021年上半年公司合计收入401,525.48万元，较2020年上半年减少3.16%，较2019年上半年增长93.10%[56] - 医用耗材营业收入为21.27亿元，同比下降15.28%，毛利率为52.30%，同比下降6.50%[82] - 健康生活消费品营业收入为17.90亿元，同比增长20.64%，毛利率为54.15%，同比增长4.42%[82] - 直营门店总面积为95662.75㎡，2021年上半年营业收入为4.54亿元，去年同期为3.55亿元[84] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入为2804.88万元[85] - 2021年全棉时代新增直营和加盟店共27家，其中华北区直营6家、加盟1家，华东区直营4家、加盟1家，华南区直营7家，华中区直营1家，西南区直营3家、加盟3家[87] - 2021年1 - 6月医用纱布类产能5275.63吨，产量3210.30吨，产能利用率60.85%，较上年同期提高8.32%；耗材棉类产能1029.60吨，产量856.96吨，产能利用率83.23%，较上年同期提高7.43%[8

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.69亿元，上年同期14.83亿元，同比增长52.97%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，上年同期3.19亿元，同比增长50.74%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，上年同期6.12亿元，同比减少69.28%[3] - 本报告期末总资产135.50亿元，上年度末130.02亿元，同比增长4.21%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产109.41亿元，上年度末104.54亿元，同比增长4.66%[3] - 2021年1 - 3月公司营业收入22.69亿元，同比增长52.97%；归属上市公司股东的净利润4.81亿元，同比增长50.74%[15] - 2021年3月31日预付款项1.84亿元，较2020年12月31日的1.24亿元增长48.10%，主要系预付原材料款等增加[12] - 2021年1 - 3月营业成本10.28亿元，较2020年1 - 3月的6.57亿元增长56.37%，主要因医疗与全棉业务增长[13] - 2021年1 - 3月收回投资收到的现金25.20亿元，较2020年1 - 3月的5.15亿元增长389.32%，主要系赎回理财产品增加[14] - 2021年3月31日使用权资产5.19亿元，较2020年12月31日下降100.00%，主要系新租赁准则影响[12] - 2021年3月31日短期借款为0，较2020年12月31日的1.50亿元下降100.00%，主要系归还到期借款[12] - 2021年1-3月公司业务合计收入22.69亿元，较去年同期14.83亿元增长52.97%[16] - 2021年一季度前五大供应商采购额合计2.13亿元，占比21.92%；2020年一季度合计1.91亿元，占比39.05%，公司根据业务及价格波动调整采购，变动不影响生产经营[19] - 2021年一季度前五大客户营业收入合计4.61亿元，占比20.32%；2020年一季度合计4.99亿元，占比33.68%[20][21] - 2021年3月31日货币资金为4,513,224,097.42元，较2020年12月31日的4,162,539,245.78元有所增加[31] - 2021年3月31日交易性金融资产为3,420,191,700.56元，较2020年12月31日的4,131,178,589.44元有所减少[31] - 2021年3月31日应收账款为887,026,344.97元，较2020年12月31日的844,317,708.12元有所增加[31] - 2021年3月31日存货为1,327,133,919.47元，较2020年12月31日的1,216,486,940.21元有所增加[31] - 2021年3月31日流动资产合计为10,925,546,277.46元，较2020年12月31日的10,990,095,265.11元有所减少[31] - 2021年3月31日非流动资产合计为2,624,513,267.73元，较2020年12月31日的2,012,156,499.33元有所增加[32] - 2021年3月31日资产总计为13,550,059,545.19元，较2020年12月31日的13,002,251,764.44元有所增加[32] - 2021年3月31日短期借款为0元，较2020年12月31日的150,071,416.66元有所减少[32] - 2021年第一季度营业总收入为22.69亿元，上期为14.83亿元，同比增长52.96%[38] - 2021年3月31日流动负债合计19.01亿元，2020年12月31日为24.27亿元，减少21.66%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计6.93亿元，2020年12月31日为1.07亿元，增长547.71%[33] - 2021年3月31日负债合计25.94亿元，2020年12月31日为25.34亿元，增长2.38%[33] - 2021年3月31日所有者权益合计109.56亿元，2020年12月31日为104.68亿元，增长4.66%[34] - 2021年3月31日流动资产合计95.66亿元，2020年12月31日为99.04亿元，减少3.41%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计10.81亿元，2020年12月31日为8.28亿元，增长30.48%[36] - 2021年3月31日资产总计106.47亿元，2020年12月31日为107.32亿元，减少0.79%[36] - 2021年3月31日母公司流动负债合计14.42亿元，2020年12月31日为20.13亿元，减少28.47%[37] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计0.78亿元，2020年12月31日为0.24亿元，增长225.00%[37] - 公司2021年第一季度营业总成本为16.92亿元，上年同期为10.77亿元[39] - 公司2021年第一季度营业利润为5.77亿元，上年同期为3.82亿元[40] - 公司2021年第一季度净利润为4.81亿元，上年同期为3.20亿元[40] - 公司2021年第一季度综合收益总额为4.81亿元，上年同期为3.20亿元[41] - 母公司2021年第一季度营业收入为14.03亿元，上年同期为8.82亿元[42] - 母公司2021年第一季度营业成本为7.64亿元，上年同期为5.16亿元[42] - 母公司2021年第一季度营业利润为4.26亿元，上年同期为2.89亿元[43] - 母公司2021年第一季度净利润为3.66亿元，上年同期为2.43亿元[43] - 公司2021年第一季度基本每股收益为1.1268元，上年同期为0.8468元[41] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为1.1265元，上年同期为0.8468元[41] - 公司2021年第一季度综合收益总额为3.66亿元，上期为2.43亿元[44] - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为22.05亿元，上期为21.59亿元[45] - 公司经营活动收到税费返还本期为2364.28万元，上期为1342.20万元[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.88亿元，上期为6.12亿元[46] - 公司投资活动收回投资收到现金本期为25.20亿元，上期为5.15亿元[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为3.56亿元，上期为 - 9452.74万元[46] - 公司筹资活动现金流入小计上期为1.50亿元，本期无相关数据[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.94亿元，上期为 - 9753.47万元[47] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3.51亿元，上期为4.21亿元[47] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.57亿元，上期为2.45亿元[48] - 投资活动现金流入小计为21.97亿美元，上年同期为6.16亿美元；现金流出小计为15.28亿美元，上年同期为5.74亿美元；现金流量净额为6685.84万美元，上年同期为4123.26万美元[50] - 筹资活动现金流入小计为1.2亿美元，上年同期为1.2亿美元；现金流出小计为1.2亿美元，上年同期为8069.68万美元；现金流量净额为-1203.6万美元，上年同期为3930.32万美元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为179.88万美元，上年同期为144.49万美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为926.49万美元，上年同期为3266.98万美元；期初余额为36.69亿美元，上年同期为1.83亿美元；期末余额为37.62亿美元，上年同期为5.1亿美元[50] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加5.04亿美元，租赁负债增加5.64亿美元[52][53] - 合并资产负债表中，非流动资产合计从20.12亿美元增加至25.16亿美元，负债合计从25.34亿美元增加至30.98亿美元[52][53] - 合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计从10.45亿美元减少至10.39亿美元，所有者权益合计从10.47亿美元减少至10.41亿美元[53] - 公司2021年第一季度流动资产合计9,904,319,664.17元，变动百分比为0.00%[55] - 非流动资产合计827,925,108.41元，变动百分比为0.00%[55] - 资产总计10,732,244,772.58元，变动百分比为0.00%[55] - 流动负债合计2,013,493,172.54元，变动百分比为0.00%[55] - 非流动负债合计24,225,202.85元，变动百分比为0.00%[55] - 负债合计2,037,718,375.39元，变动百分比为0.00%[55] - 所有者权益合计8,694,526,397.19元，变动百分比为0.00%[55] - 负债和所有者权益总计10,732,244,772.58元，变动百分比为0.00%[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,007[6] - 稳健集团有限公司持股比例68.10%，持股数量290,438,848股[6] - 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）持股比例8.09%，持股数量34,500,000股[6] - 深圳市康胜投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.01%，持股数量21,371,232股[6] 限售股情况 - 本期增加限售股数809,100股系转融通出[9] - 2021年3月17日公司首次公开发行网下配售限售股296.57万股上市流通[22] 业务合同情况 - 公司与客户一合同总金额1.17亿美元，履行进度64.33%，本期确认销售收入294.87万美元（1917.16万元人民币），累计确认7526.07万美元（5.23亿元人民币）；与客户二合同总金额1.15亿美元，履行进度81.78%，本期确认2790.41万美元（1.82亿元人民币），累计确认9423.56万美元（6.44亿元人民币），两合同已确认收入款项均已收回且有部分预收款[17] 募集资金情况 - 2021年3月1日公司同意以超募资金1.00亿元置换预先投入自筹资金[22] - 募集资金总额为355,884.93万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 本季度投入募集资金总额为14,923.09万元，已累计投入募集资金总额为105,104.94万元[24] - 高端敷料生产线建设项目承诺投资21,685.86万元，期末投资进度为12.25%[24] - 营销网络建设项目承诺投资70,456.87万元，期末投资进度为19.80%[24] - 研发中心建设项目承诺投资23,542.15万元，期末投资进度为22.72%[24] - 数字化管理系统项目承诺投资26,881.05万元，期末投资进度为23.57%[24] - 稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目调整后投资40,000万元，期末投资进度为7.14%[24] - 武汉稳健二期扩建项目调整后投资60,000万元，期末投资进度为16.77%[24] - 补充流动资金63,900万元，期末投资进度为100.00%[24] - 2020年公司使用超募资金63,900万元永久补充流动资金[25] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金10,017.42万元，其中武汉二期扩建项目已投入8,589.42万元，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目已投1,428.00万元[26] - 截至2021年03月31日，公司尚未使用的募集资金余额为252,751.05万元，其中现金管理余额为243,200.00万元，存放于募集资金账户余额9,551.05万元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 3月公司医用耗材业务销售13.76亿元，同比增长67.16%，其中境外销售5.96亿元，同比增长404.87%；境内销售7.80亿元，同比增长10.58%[15] - 2021年1 - 3月健康生活消费品业务销售8.18亿元，同比增长40.38%，全棉时代销售8.07亿元，

公司基本信息 - 公司股票简称稳健医疗，代码300888[9] - 公司法定代表人是李建全[9] - 公司注册及办公地址为深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园，邮编518109[9] - 董事会秘书姓名为陈惠选，电话0755 - 28066858，传真0755 - 28134688[10] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[11] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[11] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈琼、高军磊[13] - 公司聘请的保荐机构是中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为沈璐璐、王浩楠，持续督导至2023年12月31日[14] 公司业务布局与发展模式 - 公司是通过三大品牌实现医疗及消费板块协同发展的大健康企业[21] - 公司大健康产品体系包括医用耗材、健康生活消费品、全棉水刺无纺布[28] - 公司建立完善采购管理制度，执行严格供应商管理机制，与供应商签年度框架协议[35] - 公司根据订单需求和销售计划制定生产计划，采取MTO和MTS两种生产模式[36] - “winner稳健医疗”营销依赖品牌声誉及口碑[38] - “Purcotton全棉时代”实行差异化策略，整合多种传播手段输出全棉生活方式消费文化[38] - “PureH2B津梁生活”采用付费会员制，提供线下极致服务和数字化新零售体验[38] 公司社会责任与抗疫贡献 - 截至2020年12月底，公司累计提供近40亿只口罩、超过8600万件防护服、隔离衣和手术衣[3] - 2020年1月疫情爆发初期一个月内向湖北各大医院提供1.089亿只口罩、11.4万件防护服，截止2020年12月31日为海内外输送各类口罩近40亿只，各类防护服、隔离衣超过8600万件，捐款捐物超过1300万元[55] - 2020年公司产品出口国从2019年的70余个增加至110余个，为海内外输送各类口罩近40亿只，各类防护服、隔离衣、手术衣超8600万件，捐款捐物超1300万元[67] 公司业务规模与市场覆盖 - 2020年公司国内医院渠道增长至3000多家，OTC药店增长至90000多家[3] - 全棉时代拥有超过257家连锁门店，核心产品进入5000多家线下店铺、4000多家连锁便利店及超20多个省市的母婴零售店[4] - 截至2020年12月31日，“PureH2B津梁生活”通过线下8家门店及线上官网、小程序渠道销售，业务处于起步阶段[27] - “winner稳健医疗”品牌至2020年底进入国内三千多家医院和近九万家药店[61] - 医用耗材国内医疗业务医院市场经销商覆盖全国30多个省（市、自治区）的3000多家医院[64] - 医用耗材零售药店市场经销商覆盖全国20多个省（市、自治区）的近90000家零售药店[64] - 医用耗材国外医疗业务的客户和经销商覆盖110余个国家和地区[64] - 截至2020年年末，公司共有276家线下门店[64] - 全棉时代在全国50余个重点城市开设257家线下门店[64] - 全棉里物有11家线下门店[64] - 津梁生活开设了8家线下门店[64] - 全棉时代核心产品进驻主流连锁超市约5000个网点、连锁便利店超4000家[64] - 截至报告期末，全棉时代用户数量突破2500万人，私域平台注册会员数量1276万，其中门店注册会员数量576万，官网和小程序注册会员突破700万[65] 公司财务关键指标变化 - 2020年营业收入125.34亿元，较2019年增长173.99%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润38.10亿元，较2019年增长597.50%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额47.67亿元，较2019年增长694.88%[15] - 2020年末资产总额130.02亿元，较2019年末增长186.93%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产104.54亿元，较2019年末增长230.78%[15] - 2020年第一至四季度营业收入分别为14.83亿元、26.97亿元、53.43亿元、30.11亿元[16] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.19亿元、7.13亿元、21.18亿元、6.60亿元[16] - 2020年非流动资产处置损益为 - 2591.47万元[18] - 2020年计入当期损益的政府补助为7459.28万元[18] - 股权资产较年初增长456.58万元，增幅51.54%[54] - 固定资产较年初增长12601.51万元，增幅9.89%[54] - 无形资产较年初增长7666.80万元，增幅58.23%[54] - 在建工程较年初减少12642.55万元，降幅67.32%[54] - 交易性金融资产较年初增长413117.86万元，报告期初为0，增幅100%[54] - 货币资金较年初增长368170.05万元，增幅765.68%[54] - 2020年公司营业收入125.34亿元，较2019年的45.75亿元同比增长173.99%[73] - 2020年境内收入65.56亿元，占比52.31%，较2019年同比增长76.75%[75] - 2020年境外收入59.78亿元，占比47.69%，较2019年同比增长590.67%[75] - 2020年公司对棉柔巾产品分类调整，涉及2019年主营业务收入2337.73万元，主营业务成本866.75万元[74][75] - 公司营业成本2020年为5070422301.76元，2019年为2211926535.06元，同比增长129.23%[90] - 公司2020年合计销售额为50.7042230176亿元，较2019年的22.1192653506亿元增长129.23%[91] - 2020年销售费用为15.7516391249亿元，较2019年增长16.18%[95][97] - 2020年管理费用为4.3696544622亿元，较2019年增长121.30%[96] - 2020年财务费用为2.1864096832亿元，较2019年增长3427.21%[96] - 2020年研发费用为4.1138317380亿元，较2019年增长165.08%[96] - 2020年经营活动现金流入小计135.07亿元，同比增长161.74%；流出小计87.39亿元，同比增长91.63%；净额47.67亿元，同比增长694.88%[133] - 2020年投资活动现金流入小计45.72亿元，同比增长274.15%；流出小计90.02亿元，同比增长448.35%；净额-44.30亿元，同比增长955.58%[133] - 2020年筹资活动现金流入小计37.43亿元，同比增长758.00%；流出小计3.95亿元，同比下降26.07%；净额33.48亿元，同比增长3502.59%[133] - 2020年现金及现金等价物净增加额36.91亿元，同比增长4311.69%[133] - 2020年投资收益2158.51万元，占利润总额比例0.48%；公允价值变动损益1117.86万元，占比0.25%；资产减值-2.40亿元，占比-5.33%[135] - 2020年营业外收入422.75万元，占利润总额比例0.09%；营业外支出3350.58万元，占比0.74%；信用减值损失-3594.17万元，占比-0.80%[135] - 2020年资产处置收益9765.86元，占利润总额比例0.00%；其他收益7029.13万元，占比1.56%[135] - 2020年末货币资金41.63亿元，占总资产比例32.01%，比重增加21.40%；应收账款8.44亿元，占比6.49%，比重下降2.70%[136] - 2020年末存货12.16亿元，占总资产比例9.36%，比重下降12.54%；长期股权投资1342.42万元，占比0.10%，比重下降0.10%[136] - 2020年末固定资产14.01亿元，占总资产比例10.77%，比重下降17.36%；在建工程6138.33万元，占比0.47%，比重下降3.67%[136] - 短期借款为150,071,416.66元，占比1.15%，较上期减少1.50%[137] - 交易性金融资产为4,131,178,589.44元，占比31.77%，较上期增加31.77%[137] - 合同负债为530,188,257.63元，占比4.08%，较上期增加3.37%[137] - 应交税费为444,381,369.49元，占比3.42%，较上期增加2.38%[137] - 资本公积为4,481,709,983.24元，占比34.47%，较上期增加13.53%[137] - 未分配利润为5,126,630,011.14元，占比39.43%，较上期增加1.52%[137] - 报告期投资额为4,382,818,387.53元，较上年同期增长100.00%[142] - 2020年1-12月公司实现营业收入125.34亿元，同比增长173.99%；净利润38.10亿元，同比增长597.50%[163] - 2018 - 2020年公司外销金额占主营业务收入的比例为22.70%、18.92%和47.69%[165] - 2018年和2019年公司发生汇兑收益分别为921.73万元和361.84万元，2020年发生汇兑损失23942.64万元，2020年境外销售额增长51.20亿元[165] - 2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为3,810,412,504.40元，母公司实现净利润为3,033,576,709.34元[176] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司医用耗材业务主营业务收入86.84亿元，较上年同期增长616.36%，境外销售58.98亿元，较上年同期增长652.04%，境内销售27.86亿元，较上年同期增长550.98%[67] - 医用耗材产品覆盖全国3000余家医院，销售收入11.08亿元，同比增长约4.74倍；覆盖全国近9万家OTC药店，销售收入4.80亿元，同比增长约2.10倍；在电商平台销售收入4.94亿元，同比增长约14.12倍[67] - 公司健康消费品业务销售收入35.17亿元，较上年同期增长16.93%，其中全棉时代销售收入34.77亿元，同比增长15.80%；津梁生活销售0.40亿元[68] - 全棉时代线下门店销售9.39亿元，同比下降18.87%；电子商务渠道销售23.14亿元，同比上升38.29%，其中第三方电商平台销售19.09亿元，同比增长19.59%，自有平台销售4.05亿元，同比增长425.56%，门店引流到小程序销售2.05亿元；商超渠道销售1.34亿元，同比增长29.10%；大客户渠道销售0.90亿元，同比增长31.87%[68] - 全棉水刺无纺布收入2.37亿元，同比下降19.04%[68] - 2020年医用耗材收入86.84亿元，占比69.28%，较2019年同比增长616.36%[73] - 2020年健康生活消费品收入35.17亿元，占比28.06%，较2019年同比增长16.93%[73] - 2020年全棉水刺无纺布收入2.37亿元，占比1.89%，较2019年同比下降19.04%[73] - 2020年其他业务收入0.96亿元，占比0.77%，较2019年同比增长54.45%[73] - 医用耗材营业收入86.84亿元，同比增长616.36%，毛利率62.24%，同比增长23.28%[78] - 健康生活消费品营业收入35.17亿元，同比增长16.93%，毛利率55.19%，同比下降3.52%[78] - 医用耗材-口罩销售量338,900.27万片，同比增长726.11%[84] - 医用耗材-防护服生产量1,029.43万件，同比增长457.07%[84] - 医用耗材组合包销售量2,964.26万包，同比下降20.66%[84] - 健康生活消费品-棉柔巾销售量为17466.21万包，同比增长29.11%，生产量为16522.28万包，同比下降7.46%[86] - 健康生活消费品-卫生巾生产量为64540.95万片，同比增长57.85%，库存量为21001.83万片，同比增长59

活动基本信息 - 活动名称：“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 活动时间 - 活动整体时间：2020年12月8日9:00至17:00 [1] - 公司与投资者网上互动时间：15:30至17:00 [1] 参与人员 - 公司董事、副总经理、财务总监方修元先生 [1] - 董事会秘书、副总经理陈惠选女士 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为125.71亿元，较上年度末增长177.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为97.70亿元，较上年度末增长209.15%[5] - 本报告期营业收入为53.43亿元，较上年同期增长427.36%；年初至报告期末营业收入为95.23亿元，较上年同期增长205.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为21.18亿元，较上年同期增长1112.76%；年初至报告期末为31.50亿元，较上年同期增长678.64%[5][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.09亿元，较上年同期增长1149.91%；年初至报告期末为31.32亿元，较上年同期增长700.24%[5][6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为14.92亿元，较上年同期增长4691.43%；年初至报告期末为39.65亿元，较上年同期增长1336.95%[5][6] - 本报告期基本每股收益为5.63元/股，较上年同期增长1123.91%；年初至报告期末为8.37元/股，较上年同期增长682.24%[5][6] - 本报告期稀释每股收益为5.63元/股，较上年同期增长1123.91%；年初至报告期末为8.37元/股，较上年同期增长682.24%[5][6] - 本报告期加权平均净资产收益率为41.10%，较上年同期增加35.14个百分点；年初至报告期末为67.30%，较上年同期增加53.06个百分点[5][6] - 2020年9月30日较2019年12月31日货币资金从480,838,765.63元增至7,296,517,360.42元，变动比例1417.46%，系首次公开发行股票募集资金到位及销售大幅增长[19] - 2020年9月30日较2019年12月31日应收票据融资从8,456,356.50元增至18,623,449.79元，变动比例120.23%，因期末收到客户银行承兑汇票增加[19] - 2020年9月30日较2019年12月31日应收账款从416,345,676.13元增至920,243,941.15元，变动比例121.03%，主要系销售增长所致[19] - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月营业收入从3,118,665,650.14元增至9,523,149,008.70元，变动比例205.36%，主要系医疗业务增长所致[21] - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月营业成本从1,457,497,876.53元增至3,552,379,404.52元，变动比例143.73%，主要系医疗业务增长所致[21] - 2020年9月30日较2019年12月31日资本公积从948,913,284.10元增至4,457,762,555.30元，变动比例369.78%，系首次公开发行股票股本溢价所致[20] - 2020年9月30日较2019年12月31日未分配利润从1,718,075,177.67元增至4,769,673,458.84元，变动比例177.62%，因本年利润增加所致[20] - 2020年9月30日较2019年12月31日少数股东权益从3,167,502.50元增至15,894,428.20元，变动比例401.80%，系控股60%的子公司业绩增长所致[20] - 2020年9月30日较2019年12月31日在建工程从187,808,853.01元降至25,324,067.10元，变动比例 - 86.52%，主要系在建工程在当期转固所致[19] - 2020年9月30日较2019年12月31日预收账款从32,695,399.53元降至0，变动比例 - 100.00%，系新收入准则变化所致[19] - 2020年第三季度主营业务税金及附加75,287,954.44元，较上期29,732,958.22元增长153.21%，主要系流转税增加所致[22] - 2020年第三季度营业费用1,359,895,487.93元，较上期901,584,010.79元增长50.83%，主要系营销费用增加所致[22] - 2020年第三季度研发费用341,983,022.11元，较上期111,928,401.93元增长205.54%，主要系研发投入增加所致[22] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金10,605,379,914.11元，较2019年同期3,464,577,210.37元增长206.11%，销售产生的现金增加所致[23] - 2020年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金5,350,458,004.93元，较上期2,051,946,901.00元增长160.75%，原料及存货采购支付的现金增加所致[24] - 2020年第三季度收回投资收到的现金2,916,480,000.00元，较上期492,600,000.00元增长492.06%，赎回理财产品增加所致[24] - 2020年第三季度取得投资收益收到的现金9,422,129.63元，较上期866,270.76元增长987.67%，理财产品增加的投资收益所致[24] - 2020年9月30日货币资金为7,296,517,360.42元，2019年12月31日为480,838,765.63元[44] - 2020年9月30日应收账款为920,243,941.15元，2019年12月31日为416,345,676.13元[44] - 2020年9月30日存货合同资产为1,277,641,999.17元，2019年12月31日为992,411,173.86元[44] - 2020年9月30日流动资产合计为10,637,390,858.89元，2019年12月31日为2,674,588,488.71元[45] - 2020年9月30日固定资产为1,430,397,372.58元，2019年12月31日为1,274,733,960.96元[45] - 2020年9月30日非流动资产合计为1,933,872,551.70元，2019年12月31日为1,856,885,890.87元[45] - 2020年9月30日资产总计为12,571,263,410.59元，2019年12月31日为4,531,474,379.58元[45] - 2020年9月30日短期借款为150,000,000.00元，2019年12月31日为120,000,000.00元[45] - 应付职工薪酬为252,515,576.74元，较之前的99,793,347.80元有增长[46] - 应交税费为515,803,275.45元，较之前的47,134,987.40元大幅增加[46] - 流动负债合计为2,699,810,512.36元，较之前的1,187,006,772.16元增长明显[46] - 非流动负债合计为85,369,785.48元，较之前的180,919,604.08元有所减少[46] - 负债合计为2,785,180,297.84元，较之前的1,367,926,376.24元增加[46] - 资本公积为4,457,762,555.30元，较之前的948,913,284.10元大幅增长[47] - 未分配利润为4,769,673,458.84元，较之前的1,718,075,177.67元显著增加[47] - 归属于母公司所有者权益合计为9,770,188,684.55元，较之前的3,160,380,500.84元大幅增长[47] - 负债和所有者权益总计为12,571,263,410.59元，较之前的4,531,474,379.58元增加[47] - 2020年9月30日流动资产合计94.65亿美元，较2019年12月31日的18.93亿美元增长399.96%[53] - 2020年9月30日货币资金为65.30亿美元，较2019年12月31日的1.90亿美元增长3332.14%[52] - 2020年9月30日应收账款为7.29亿美元，较2019年12月31日的2.85亿美元增长155.51%[52] - 2020年9月30日存货为2.94亿美元，较2019年12月31日的0.80亿美元增长267.55%[52] - 2020年9月30日非流动资产合计8.26亿美元，较2019年12月31日的8.03亿美元增长2.97%[53] - 2020年9月30日资产总计102.92亿美元，较2019年12月31日的26.96亿美元增长281.72%[53] - 2020年9月30日流动负债合计21.72亿美元，较2019年12月31日的5.15亿美元增长321.71%[55] - 2020年9月30日非流动负债合计2235.73万美元，较2019年12月31日的445.32万美元增长402.05%[55] - 2020年9月30日负债合计21.94亿美元，较2019年12月31日的5.19亿美元增长322.75%[55] - 2020年9月30日所有者权益合计80.98亿美元，较2019年12月31日的21.77亿美元增长271.90%[55] - 本期营业总收入为53.43亿元，上期为10.13亿元[61] - 本期营业总成本为27.64亿元，上期为8.12亿元[61] - 本期营业利润为24.84亿元，上期为2.09亿元[62] - 本期利润总额为24.84亿元，上期为2.12亿元[62] - 本期净利润为21.28亿元，上期为1.75亿元[62] - 归属于母公司所有者的本期净利润为21.18亿元，上期为1.75亿元[62] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 116.80万元，上期为106.02万元[62] - 本期综合收益总额为21.27亿元，上期为1.76亿元[63] - 归属于母公司所有者的本期综合收益为21.17亿元，上期为1.76亿元[63] - 基本每股收益本期为5.63元，上期为0.46元；稀释每股收益本期为5.63元，上期为0.46元[63] - 本期营业收入为4447544260.36元，上期为321842904.66元[67] - 本期营业成本为1927226430.30元，上期为233315785.28元[67] - 本期研发费用为88521104.47元，上期为12765875.55元[67] - 本期财务费用为86184989.28元，上期为 - 6489836.51元[67] - 本期信用减值损失为 - 30481733.76元，上期为1044266.87元[67] - 本期资产减值损失为 - 3837556.86元，上期为 - 167433.06元[68] - 本期营业利润为2027470507.29元，上期为36962235.75元[68] - 本期利润总额为2027477936.80元，上期为37176859.57元[68] - 本期净利润为1736059993.95元，上期为29919537.86元[68] - 本期综合收益总额为1736059993.95元，上期为29919537.86元[69] - 公司本期营业总收入为95.231490087亿美元，上期为31.1866565014亿美元[73] - 公司本期营业总成本为56.8035730477亿美元，上期为26.4781021881亿美元[73] - 公司本期净利润为31.6307357294亿美元，上期为4.053070164