经核查独立董事曹阳先生、车晓昕女士、廖森林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 第 1 页 共 1 页 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市特发服务股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职的独立董事曹阳先生、车晓 昕女士、廖森林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市特发 服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所 202 ...

业绩总结 - 2024年营业收入28.64亿元，同比增长17.00%[2] - 2024年利润总额1.82亿元，同比增长6.10%[2] - 2024年归母净利润1.22亿元，同比增长1.24%[2] 利润分配 - 2023年度以总股本169,000,000股为基数，每10股派现2.20元，共派37,180,000元[3][4] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议49项议案，提交股东会18项[7] - 2024年董事会组织召开3次股东会[10] - 报告期内董事会各专门委员会召开会议12次[12] 未来展望 - 2025年董事会提升履职能力，强化治理核心功能[15] - 2025年董事会夯实合规基础，提升规范运作与风控水平[16] - 2025年董事会强化信息披露与投关管理，提升透明度与形象[17]

业绩数据 - 2024年营业收入286,361.60万元，增17.00%[2][3] - 2024年利润总额18,223.82万元，增6.10%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东净利润12,163.80万元，增1.24%[2][4] 资产数据 - 截至2024年底总资产196,019.69万元，增9.31%[2][5] - 截至2024年底所有者权益121,999.53万元，增8.12%[2][5] - 截至2024年底归属于上市公司股东净资产111,395.14万元，增8.20%[2] 其他指标 - 2024年底资产负债率37.76%，较期初增0.69%[2][6] - 2024年经营现金流净额12,239.28万元，降42.36%[8] - 2024年累计现金流量净增额 -16,476.80万元，降207.15%[9]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] - 2024年更新完善《内部控制手册》[10] 业务格局与管理 - 构建以园区物管服务为核心、多元业态并行格局[10] - 2024年人力资源内控建设聚焦核心管理领域[10] 安全生产 - 构建安全生产管理体系[11] - 2024年推进安全生产合规化、标准化建设[11] 企业文化与采购 - 2024年获4项企业文化建设殊荣[13] - 2024年完善采购管理制度体系[14] 市场与担保 - 2024年多领域市场业务战略突破，获多项荣誉[16] - 2024年度未发生对外担保行为[16] 财务与预算 - 每半年编制分析财务报告[18] - 修订《预算管理规定》及配套指引[18] 监督与关联交易 - 多部门负责不同层面监督工作[21] - 专设纪检监察室开展监督[22] - 报告期无损害股东利益关联交易[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量、定性认定标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷有定量、定性认定标准[26] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[27] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[27] 其他 - 报告期无其他内控相关重大事项[28]

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020] 2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元 ，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的 募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,089.59 万元后，实际募集资金金额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐机构"）作为深 圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或" ...

业绩数据 - 2024年营业收入286,361.60万元，净利润13,307.57万元，利润总额18,223.82万元，总资产196,019.69万元[40] - 2024年客户满意度综合得分95.60分[40] - 2024年总部及下属经营单位安全生产投入1,230万元，较上一年增长20.4%[40] - 2024年开展各类培训3,775万元，参与人次77,258人次[40] - 2024年发放节日福利慰问品共620 + 万元，员工关怀慰问共191名[40] - 2024年乡村振兴投入金额52万元，志愿者参与180人次，活动时数1,500小时[40] 用户数据 - 华东大区服务阿里巴巴10余年，服务面积350万+㎡，团队成员3600+[17] - 华南大区服务华为20+年，团队成员3600+[17] - 访客中心已接待访客超250万人，完成重要集团客户接待13,620场次，商务接待64.6万次[136] - 公共住房服务房源超15,000套，驻点服务人员超50个，团队人员400+，管理8个项目，服务业主5,800多名[140] - 院校后勤服务师生超3万名，服务面积超64.4万m²，团队成员700多名[143] - 医院后勤服务已服务深圳排名前十的三甲医院中的三家，医疗专业服务队伍2,000+，管理面积达52万m²，服务病床7,000+[147] 未来展望 - 公司以打造中国物业服务行业一流企业为目标，持续优化多元化服务体系[15] - 公司将深度融合绿色科技与物业服务，拓展智慧化、低碳化服务场景[15] 市场扩张 - 公司业务延伸至全国50余个大中城市及海外非洲，在管项目300余个[16] - 2024年公司服务深圳第二人民医院，至此深圳排名前10的三甲医院已服务三家[27] 新策略 - 2024年公司加强党建引领，完善治理体系，构建中国特色现代国有企业制度[12] - 2024年公司拓展多元业务，为多领域提供解决方案[13] - 2024年公司推动物业服务绿色升级，实施标杆项目节能改造[14] - 2024年公司系统规划人才梯队建设，完成人力资源智慧化平台部署[15] - 设立以董事长为主任的合规委员会，总经理担任首席合规官，成立合规管理专业机构，组建合规管理队伍[66] - 制定《深圳市特发服务股份有限公司合规管理办法》和《特发服务规章制度管理办法》，实施三级评审制度[72] - 每年定期识别和梳理合规风险，建立并更新合规风险数据库，编制合规风险识别清单[72] - 每年至少开展一次合规检查，以合规风险为导向定期进行合规评价[74][75] - 公司构建“审计监督 - 风险预警 - 内控防控”闭环管理体系[104] 其他 - 公司始创于1993年，是国内第一批获国家一级物业管理企业资质的综合物业管理服务商[16] - 2020年12月特发服务在深交所创业板上市[26] - 公司有五大职业培养梯队、两大专业培养方向，10+认证管理体系文件[23] - 公司获FM服务力TOP1、物业服务百强企业TOP29、上市公司金牛奖 - 最具投资价值奖[23] - 2024年共组织召开董事会8次，监事会7次，股东会3次[40] - 2024年各类信息披露文件数（含保荐机构意见）86份，公告编号披露数54份[40] - 2024年参与反贪腐培训员工人数8,803人，覆盖率80.73%[40] - 2024年完成党支部书记和党务工作人员培训68人次，组织基层党务工作者开展党建工作交流会4次，接受入党积极分子6名[54] - 2024年新组建成立党支部3个，召开民主生活会1次，发展新党员3名，预备党员转正3名[55] - 党委指导公司19个党组织开展第一议题学习520次、党委理论学习中心组学习10次、主题党日活动200余次，组织开展党委主题党日活动2次，参与人数超120人次[57] - 2024年优选向《特发》月刊及其他集团和市国资委媒体投稿约400篇，最终采纳286篇[53] - 2024年公司修订制度8项，新编制度6项，废止制度6项，公司总部层面拥有现行有效制度共163项[72] - 2024年公司确定5项重大风险，并配套制定相应的风险管控措施31项[104] - 2024年公司独立董事对公司项目进行实地调研考察[94] - 开展全员服务标准培训3,021次，覆盖73,763人次；新员工服务标准培训654次，覆盖3,817人次，覆盖率均超100%[127] - 共组织开展应急预案演练2,218场，参与人数达67,852人[127] - 2024年公司无网络安全事故发生[108] - 便民服务得39分，安全至上得51分，数智引领得55分[125] - 亲橙里购物中心周边常住人口约20万人，建筑面积约4万㎡[133] - 特发文创广场升级后总面积约1.9万㎡[134] - 2024年信阳市政务服务中心开展好人好事92件，获评价2,492件，非常满意2,490件，满意2件，无差评，收到社会赞誉174次，表扬信22封，锦旗3面[158] - 2024年特发政务向超2,000名有返乡意愿劳动者介绍返乡创业补贴政策，超35名返乡创业者获5,000元一次性创业补贴，总金额175,000元[160] - 2024年各经营单位获质量管理体系认证证书[164] - 2024年公司对18家经营单位质量管理工作考核并形成明细表[167] - 2024年特发服务评选活动中，6个团队获“管理经验优秀实践”，6个团队获“六星标杆服务岗”，12个场景获“六星标杆服务场景”[171] - 2024年召开各类安全生产会议1787次，其中公司级季度、专题安全生产会议9次[186] - 2024年10家经营单位级、20个项目级共30个组织开展安标内建工作，28个组织完成制度建设并发布实施[186] - 每季度对18家经营单位进行安全生产考核，16家达到目标值[188] - 2024年对18个经营单位进行第三方飞检，检查重点项目31个，发现安全生产隐患1219条，风险隐患451条[190] - 2024年18家经营单位参与第三方安全飞行检查，12家达到目标值，6家达到基本值[191] - 2024年坂田分公司华为园区消防安全演习总计疏散人员1533人，成功救助伤员1人，追回贵重物品3箱[194]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入286,361.60万元，较上年同期增长17.00%[6] - 2024年度净利润1.33亿元，2023年度为1.30亿元，同比增长2.59%[29] - 2024年度归属于母公司股东的净利润1.22亿元，同比增长1.24%[30] - 2024年度基本每股收益0.7198元，同比增长1.25%[30] - 2024年度营业总成本26.99亿元，同比增长16.96%[28] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为56,681.65万元，坏账准备为4,023.87万元，账面价值为52,657.78万元，占资产总额的比例为26.86%[8] - 公司资产总计期末余额为19.60亿元，期初余额为17.93亿元，增长9.32%[21] - 负债合计期末余额为7.40亿元，期初余额为6.65亿元，增长11.24%[22] - 所有者权益合计期末余额为12.20亿元，期初余额为11.28亿元，增长8.16%[22] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，2023年为2.12亿元，同比下降约42.4%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.25亿元，2023年为0.26亿元，同比下降约965.4%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6156.47万元，同比增长约27.1%[36] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，审计机构为容诚会计师事务所，审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计对收入确认实施7项相关程序，未发现异常[6] - 审计对应收账款减值实施6项相关程序，未发现异常[8] 会计政策 - 公司对应收账款按照整个存续期的预期信用损失计提坏账准备[8] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并按被购买方资产负债公允价值计量[64] 其他 - 公司营业收入主要来自综合物业服务、政务服务和增值服务[6] - 公司注册资本为人民币16,900.00万元[51] - 财务报表于2025年4月17日经公司董事会决议批准报出[53]

综合授信 - 公司拟申请不超10000万元综合授信额度[1] - 额度用于补充流动资金、开立保函[1] - 额度经董事会审议通过后生效，有效期一年[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 审批授权 - 申请在董事会权限内，无需股东会审议[1] - 董事会授权董事长签署额度内法律文件[1]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） "进行查 报告编码:京25GTC75T7D 关于深圳市特发服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0479 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有 限公司(以下简称特发服务公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1071 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 ...