主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.1916元，同比下降5.1% [1] - 每股净资产2025年一季报为6.78元，同比增长7.79% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为2.31元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为3.14元，同比增长15.87% [1] - 营业收入2025年一季报为6.92亿元，同比增长8.63% [1] - 净利润2025年一季报为0.32亿元，同比下降5.88% [1] - 净资产收益率2025年一季报为2.86%，同比下降12.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股11767.19万股，占流通股比例69.65%，较上期减少358.56万股 [1] - 深圳市特发集团有限公司为第一大股东，持股8073.98万股，占比47.78%，持股数量未变 [2] - 新余市银坤企业管理股份有限公司为第二大股东，持股1647.75万股，占比9.75%，减持78.45万股 [2] - 龙信建设集团有限公司为第三大股东，持股962.86万股，占比5.70%，减持154.34万股 [2] - 南方中证全指房地产ETF增持32.12万股，香港中央结算有限公司减持122.68万股 [2] - 纪加惠、陈永平新进前十大股东，分别持股23.39万股和22.30万股 [2] - 孙羽卓、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入691,511,359.22元，较上年同期增长8.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,372,310.82元，较上年同期下降5.12%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -202,505,991.30元，较上年同期下降276.69%[5] - 本报告期末总资产1,914,240,156.29元，较上年度末下降2.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,146,486,744.69元，较上年度末增长2.92%[5] - 营业总收入本期为691,511,359.22元，上期为636,539,991.41元，同比增长8.64%[18] - 营业总成本本期为641,640,172.10元，上期为588,881,346.80元，同比增长8.96%[18] - 净利润本期为35,124,772.74元，上期为37,317,806.73元，同比下降5.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 202,505,991.30元，上期为 - 53,759,955.70元，同比下降276.68%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为59,081,401.24元，上期为 - 232,985,114.24元，同比增长125.36%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,101,173.92元，上期为 - 2,333,536.93元，同比增长10.00%[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 145,525,919.16元，上期为 - 289,078,243.57元，同比增长49.66%[23] - 基本每股收益本期为0.1916，上期为0.2019，同比下降5.09%[19] - 稀释每股收益本期为0.1916，上期为0.2019，同比下降5.09%[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为398,243,957.48元，上期为419,459,636.63元，同比下降5.06%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额250,767,956.95元，较期初增长201.45%，主要系购买结构性存款理财[9] - 其他流动资产期末余额305,934,178.73元，较期初下降42.68%，主要系理财赎回[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额439,441,117.96元，期初余额584,967,037.12元[15] - 交易性金融资产期末余额250,767,956.95元，期初余额83,187,242.94元[15] - 应收账款期末余额672,773,903.89元，期初余额526,577,766.06元[15] - 流动资产合计期末余额1,750,100,043.28元，期初余额1,791,965,551.10元[15] - 资产总计期末余额1,914,240,156.29元，期初余额1,960,196,936.36元[16] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 应付账款期末余额274,336,322.42元，期初余额317,887,338.43元[16] - 负债合计期末余额658,957,043.94元，期初余额740,201,634.32元[16] - 所有者权益合计期末余额1,255,283,112.35元，期初余额1,219,995,302.04元[17] 费用与收益项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额1,366,120.58元，较上期增长37.59%，主要系加大研发投入[9] - 投资收益本期发生额2,419,147.75元，较上期增长109.68%，主要系联营企业盈利增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,325户[11] - 钟仁美持股比例0.52%，持股数量875,200股；中国工商银行－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.50%，持股数量840,207股[12] - 深圳市特发集团有限公司持有无限售条件股份数量80,739,750股，新余市银坤企业管理股份有限公司持有16,477,500股[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入286,361.60万元，较上年同期增长17.00%[10] - 2024年度营业总收入28.64亿元，2023年度为24.48亿元[32] - 2024年度营业总成本26.99亿元，2023年度为23.08亿元[32] - 2024年度净利润1.33亿元，2023年度为1.30亿元[32] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.22亿元，2023年度为1.20亿元[32] - 2024年度基本每股收益0.7198元/股，2023年度为0.7109元/股[32] - 2024年度稀释每股收益0.7198元/股，2023年度为0.7109元/股[32] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为56,681.65万元，坏账准备为4,023.87万元，账面价值为52,657.78万元，账面价值占资产总额的比例为26.86%[13] - 2024年末流动资产合计17.92亿元，2023年末为16.13亿元[28] - 2024年末流动负债合计7.20亿元，2023年末为6.37亿元[28] - 2024年末非流动资产合计1.68亿元，2023年末为1.80亿元[28] - 2024年末非流动负债合计2036.13万元，2023年末为2815.36万元[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为29.86亿元，2023年为26.99亿元[34] - 2024年经营活动现金流入小计为30.03亿元，2023年为27.27亿元[34] - 2024年经营活动现金流出小计为28.81亿元，2023年为25.15亿元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，2023年为2.12亿元[34] - 2024年投资活动现金流入小计为12.48亿元，2023年为18.29亿元[34] - 2024年投资活动现金流出小计为14.74亿元，2023年为18.03亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2.25亿元，2023年为0.26亿元[34] - 2024年筹资活动现金流入小计为122.5万元[34] - 2024年筹资活动现金流出小计为6156.47万元，2023年为8569.20万元[34] - 2024年所有者权益合计为12.20亿元，较年初增加9164.73万元[36] 会计政策 - 公司对应收账款按整个存续期的预期信用损失计提坏账准备[13] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并按被购买方资产负债公允价值计量[65] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[68] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营确认相关资产、负债、收入、费用，合营企业按权益法核算[94][95][96][97] - 公司以预期信用损失为基础确认金融资产等的损失准备[119] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[147][148] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[175] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[164] 其他 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[10][14] - 管理层负责编制财务报表并评估公司持续经营能力[18] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[18] - 公司财务报表于2025年4月17日经董事会决议批准报出[53] - 公司于2018年11月20日登记注册，注册资本16,900.00万元[52]

业绩总结 - 2020年12月发行2500万股A股，每股18.78元，募资46950万元，实际43256.63万元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，各项目累计投入不同金额[5] 项目调整 - 物业管理市场拓展和人力资源建设项目预定使用日期调整至2027年5月15日[9] - 物业管理市场拓展项目多项费用投资及占比调整[11][12] - 物业管理市场拓展项目总投资不变[12] 策略观点 - 加大营销和人力资源建设投入意义重大[13][14] - 募投项目延期及调整不造成重大影响[15] 审批情况 - 2025年4月17日会议通过部分募投项目调整议案[17] - 监事会、独立董事、保荐机构认可调整[17][18][20]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 公司注册资本8811.5万元[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[10]

会议情况 - 2024年董事会应参加8次，亲自出席8次[5] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开2次[6] - 2024年战略委员会会议召开2次[8] - 2024年审计委员会会议召开6次[9] - 2024年出席独立董事专门会议5次[10] 工作安排 - 2024年累计现场工作时间为18日[14] - 2024年6月开展杭州公司现场调研[14] - 走访公司医院服务分公司深圳市第二人民医院项目[14] 公司支持 - 公司为独立董事提供专门办公场地和人员支持[15] - 公司为全体董监高购买责任险以降低履职风险[16] 议案审议 - 2024年4月18日和8月19日审议通过关联交易议案[17] - 12月31日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[17] - 2024年4月18日审议通过部分董事和高管2024年度考核指标议案[19] - 2024年11月15日审议通过部分董事和高管2023年考核结果及业绩薪酬事宜议案[19] 人事变动 - 2024年11月15日和12月20日同意补樊锦杰为公司董事[19] 审计相关 - 2024年12月3日和12月20日审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将深化法规研究，为公司发展提供建设性意见[21]

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：曹阳 本人作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，忠实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真 审议董事会各项议案，独立决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维 护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人曹阳，中国国籍，1955 年 6 月出生，高级职称（副研究员）,长期深耕 物业管理行业，兼具学术研究与行业管理经验。曾任深圳市物业管理研究所所长、 深圳市物业管理协会常务副会长兼秘书长、深圳市物业管理行业协会会长；2019 年 4 月至今任特发服务独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的独立董 事任职资格 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的独立董 事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继 续保持独立性。 (一)工作履历、专业背景及任职情况 本人车晓昕，中国国籍，1963 年 9 月出生，会计学硕士、注册会计师、高级 会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司 财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2019 年 4 月至今任四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，2024 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年监事会工作报告 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各 项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股 东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 本报告期内共召开七次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | | 会议时间 | 会议届次 | 审议的议案 1.《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈2023 年财 ...

| | | 深圳市特发服务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性瓷 | 全占用元 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年初占 | 2024年度占用累计发 2024年度占用资金 | | 2024年度偿还紧 2024年末占 | | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 用负金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 日用性质 | | 控股股东、 2) | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 0041304 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 ...