秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A005218 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装 备公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 天秦装备公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的天秦装备公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 真实、完整地反映天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为15457.94万元[9] - 2023年公司营业成本为9583.30万元，较上期下降[24] - 2023年公司营业利润为4174.52万元，较上期增长明显[24] - 2023年公司净利润为3218.89万元，较上期增加[24] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计96529.64万元，较上年年末增加约4.12%[22] - 2023年末公司合并负债合计8319.80万元，较上年年末增加约36.08%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计88209.83万元，较上年年末增加约1.86%[23] - 2023年末公司货币资金期末余额49943.99万元，较上年年末增加约35.60%[22] - 2023年末公司交易性金融资产期末余额763.25万元，较上年年末减少约95.90%[22] - 2023年末公司应收账款期末余额4144.34万元，较上年年末减少约42.95%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10134.78万元，较上期大幅增长[26] - 2023年投资活动现金流入小计为66473.89万元，较上期增加[26] - 2023年投资活动现金流出小计为76716.14万元，较上期增加[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1568.11万元，较上期亏损减少[26] 股东权益变动 - 2023年股本增加4480.32万元，资本公积减少4480.32万元[30][34] - 2023年综合收益总额为4239.81万元，其中其他综合收益减少38.67万元[32] - 2023年利润分配使股东权益减少1568.11万元[32] 重大事项 - 2020年12月公司在深交所创业板上市，首次公开发行2800.20万股，募集资金44943.21万元[40] 资产减值 - 2023年末应收票据、应收账款坏账准备为1150.79万元[11] - 2023年固定资产减值准备本期增加105.24万元[199] 在建工程 - 2023年末在建工程期末余额为14610.75万元，较上年年末增加[200] - 研发中心建设项目期末余额为3351.86万元，工程累计投入占预算比例为93.61%[200] - 新型军用防护装置制造升级建设项目期末余额为9281.42万元，工程累计投入占预算比例为59.75%[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2800.20万股，发行价16.05元/股，募集资金总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入32408.60万元，未使用金额8291.96万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额102932914.50元[9] - 2023年度利息收入和现金管理收益净额444.97万元，扣除手续费201.00元[10] 募投项目进度 - 新型军用防护装置制造升级建设项目截至期末投资进度62.32%[19] - 研发中心建设项目截至期末投资进度105.03%[19] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[19] 超募资金使用 - 2023年度，使用超募资金3300.00万元补充流动资金，累计使用9786.00万元，未使用金额1412.63万元[6] - 补充流动资金使用超募资金9900万元，累计使用9786万元，占比98.85%[20] - 2021 - 2022年多次使用部分超募资金共9900万元永久性补充流动资金[21][22] 其他事项 - 新型军用防护装置制造升级建设项目预定可使用状态日期从2023年12月调整至2024年12月[21] - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元，截至2023年12月31日已划出[23] - 2023年12月31日全部收回闲置募集资金现金管理投资[23] - 补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元转入基本结算账户[23] - 2021年“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构[22] - 公司将研发中心建设项目结余募集资金利息收入140.82元转入基本结算账户补充流动资金[24] - 剩余超募资金9786.00万元尚未确定投向[24] - 募集资金将用于募投项目后续资金安排[24] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[24]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱清滨） 各位股东及股东代表： 本人朱清滨作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦 皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天 秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱清滨，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于香 港浸会大学应用会计与金融专业，正高级会计师职称。中国注册会计师、中国注册资 产评估师、中国注册税务师。曾 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履 行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保 董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核 心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供 应商，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、 空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。2023 年度，公司实 现营业收入 15,457.94 万元，同比增长 4.51%；归属于上市公司股东的净利润为 3,218.89 万元，同比增长 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 部控制有效性评价结论的因素。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合秦皇岛天秦装备制造股份有限公 司（以下简称"公司"）自身经营、管理状况及相关内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是为了保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-044 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名冯增强先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____ ...

公司信息 - 公司为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司[1] - 法定代表人为宋金锁，主管会计为王素荣，会计机构负责人为温惠颖[3] - 报告日期为2024年4月8日[3] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来[2][3] - 展示2023年期初占用、往来资金余额及累计发生金额等数据[2][3]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-031 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2024 年 3 月 28 日 以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年4 月10 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 董事会认为：公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估 计变更事项，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计 核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务 数据进行追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 特此说明。 ...