秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行 使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，股 东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司在一次股东大会上选举两名以上（包括两名）的董事、监事 时，应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董 事、监事候选人选入董事会或者监事会。公司应在召开股东大会的通知中，明确 提示该次董事、监事选举将采用累积投票制。股东大会仅选举一名董事或监事时， 不适用累积投票制。 1 规定执行 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 公司募集资金专户的设立和募集资金的存储由公司财务部办理。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 下简称"三方协议"）。三方协议应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为了加强、规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公 ...

行为规范 - 规范旨在规范控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构[2] - 应依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或股东利益[3] 转让控制权 - 转让前需对拟受让人情况合理调查，特定情形应解决[4] - 转让时应协调新老股东更换，确保董事会及管理层平稳过渡[5] 质押股份 - 质押时应考虑对公司控制权和生产经营稳定性的影响[5] 关联交易 - 不得利用关联交易等方式侵占公司资金、资产[6] 人员财务业务独立 - 不得通过特定方式影响公司人员、财务、业务独立[6][7][8] 赔偿与权益保护 - 对公司违法行为负责的应赔偿中小投资者[10] - 应保护中小股东提案权等权利[10] 交易与股份买卖 - 与公司交易应遵循平等、自愿等原则[10] - 买卖公司股份应遵守规定并履行信息披露义务[10] 信息管理 - 不得获取公司未公开重大信息，应保密[11] - 媒体报道可能影响股价时应主动告知公司信息[11] 信息填报 - 应如实填报并更新关联人信息[11] 生效时间 - 规范自公司股东大会审议通过之日起生效实施[12]

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订））》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备继续使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,94 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总金额为44943.21万元，净额为40700.56万元[1] - 截至2023年11月25日，已累计投入募投项目22533.59万元，超募资金补流9786.00万元[3] - 截至2023年11月25日，专户存款余额8523.83万元，未到期现金管理产品1800.00万元[3] 现金管理情况 - 2022年获批用不超20000.00万元闲募及不超25000.00万元自有资金现金管理[4] - 截至2023年11月25日，闲募现金管理未到期余额1800.00万元，自有资金20310.00万元[5] - 公司拟用不超2000.00万元闲募及不超35000.00万元自有资金现金管理，期限12个月[7][8] 审议情况 - 2023年12月1日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[12][13] - 独立董事、保荐机构同意闲置资金现金管理并提交股东大会审议[14]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-106 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额 为人民币20,310.00万元，未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币 25,000.00万元。 三、备查文件 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-117）。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况 2023年2月15日，公司使用闲置自有资金2,000.00万元认购了长江证券股份有限公司 的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况 如下： 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-105 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满 暨实施情况的公告 董事、高级管理人员童秋菊女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-039），持有本公司股份 173,355 股（占本公司总股本比例 0.1106%）的高级管理人 员童秋菊女士计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易 方式减持本公司股份 43,339 股（占本公司总股本比例 0.0276%）。若计划减持期间出现 送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。具 体内容详见上述公告。 公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于部分高级管理人员减持股份数 量过半的进展公告》（公告编号：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-104 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2022年12月29日召开2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资 金及 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入43,112,992.85元，同比增长36.36%；年初至报告期末营业收入87,019,675.76元，同比减少12.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,850,504.87元，同比增长108.95%；年初至报告期末为18,173,966.76元，同比减少22.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,194,378.46元，同比增长537.45%；年初至报告期末为15,601,445.26元，同比减少17.32%[5] - 2023年初到报告期末，公司营业总收入为87,019,675.76元，较上期的99,399,833.34元有所下降[27] - 2023年第三季度净利润为18173966.76元，上年同期为23346933.84元[28][29] - 基本每股收益为0.12元，上年同期为0.15元；稀释每股收益为0.12元，上年同期为0.15元[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额72,483,712.96元，同比增长83.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为72,483,712.96元，较上期增加83.20%，因销售商品等收到现金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 173,292,234.18元，较上期减少935.73%，因购置资产和投资支付现金增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为72483712.96元，上年同期为39566042.71元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 173292234.18元，上年同期为20735412.57元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15681120.00元，上年同期为 - 39202800.00元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为150301120.52元，上年同期为111936321.93元[31] - 收回投资收到的现金为415800000.00元，上年同期为499200000.00元[32] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为102919658.59元，上年同期为18238043.26元[32] - 分配股利等支付的现金为15681120.00元，上年同期为39202800.00元[32] - 期末现金及现金等价物余额为249701092.00元，上年同期为448478489.22元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产951,502,021.97元，较上年度末增长2.63%；归属于上市公司股东的所有者权益868,470,157.35元，较上年度末增长0.29%[5] - 货币资金较年初减少32.21%，主要因按工程进度付工程款增加及购买现金管理产品增加[9] - 交易性金融资产较年初增长32.34%，系利用闲置资金购买现金管理产品增加[9] - 存货较年初增长36.64%，因期末库存商品、自制半成品及在制品增加[9] - 在建工程较年初增长485.25%，因新型军用防护装置制造升级建设项目投入增加[9] - 合同负债较年初增长3324.87%，因报告期内预收货款增加[10] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计664,200,367.22元，较之前的743,187,671.00元有所减少；非流动资产合计287,301,654.75元，较之前的183,930,836.99元有所增加[24] - 截至2023年9月30日，公司负债合计83,031,864.62元，较之前的61,141,197.40元有所增加；所有者权益合计868,470,157.35元，较之前的865,977,310.59元略有增加[25] 费用与收益情况 - 销售费用本期发生额为967,177.41元，较上期增加73.11%，主要因服务费等费用增加[11] - 投资收益本期为2,623,923.02元，较上期减少41.85%，因购买现金管理产品收益减少[11] - 信用减值损失本期为 - 2,936,809.21元，较上期增加3619.76%，因应收账款等变化计提坏账准备增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,417人[14] - 宋金锁持股比例为34.69%，持股数量为54,398,260股，为第一大股东[14] - 张澎期初限售股7,744,335股，本期解除限售1,935,944股，增加573,730股，期末限售股6,382,121股[17] - 潘建辉与侯健系夫妻关系[15] - 限售股份期初总数71,035,275股，本期解除3,942,546股，增加2,282,384股，期末总数69,375,113股[17] 公司治理与决策 - 2023年7月14日公司董事会、监事会完成换届选举，原董事张澎等、原监事毕毅君任期届满离任，其无限售条件股份转为有限售条件股份[18] - 2023年8月10日公司审议通过《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》[21] 会计准则与审计情况 - 2023年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[34] - 公司第三季度报告未经审计[34]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-100 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 ...