证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-092 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2022年12月29日召开2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资 金及 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，计划下半年开展 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 影响公司重大合同履行的各项条件未 | | | 发生重大变化，不存在合同无法履行 | | | 的重大风险 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐 ...

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入3.89亿元，同比增长17.17%[1] - 公司毛利率为35.91%，同比提高2.91个百分点[1] - 公司研发投入为5,305.98万元，占营业收入的13.64%[1] - 公司新产品和新技术研发方面取得进展，包括助推器、预制破片、工程塑料等[6] - 公司通过有限元分析技术、模流分析技术等提升产品设计和制造能力[6] - 公司参股公司国高材和北化高科在高分子材料改性技术等方面取得进展[6] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大研发投入，拓展市场份额[3] - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧等[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为43,906,682.91元，同比下降35.23%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,323,461.89元，同比下降55.33%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为28,573,991.80元，同比下降41.84%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.05元，同比下降58.33%[13] - 公司2023年上半年非经常性损益项目金额为1,916,395.09元[16] 行业地位 - 公司被评为国家级专精特新"小巨人"企业、河北省"专精特新"示范企业、河北省制造业单项冠军企业[19] - 公司先后参与制定多项国军标、行业标准和地方标准[19] - 公司在装备防护领域形成了深厚的技术积累，获得多项国防科技进步奖[20] 主要产品 - 公司主要产品包括高性能工程塑料类防护装置、树脂基复合材料类防护装置及金属类防护装置[22] - 公司高性能工程塑料材料具有耐冲击、耐热、耐寒等优良性能，广泛应用于防务装备[22] - 公司产品在极限高低温条件下均能满足贮存性能要求[22] - 公司高性能工程塑料与黑火药、TNT等化学品具有良好相容性[22] - 公司生产的装备零部件包括弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件、催泪弹零部件、弹药零部件等[24,25,26] 盈利模式 - 公司的主要盈利模式包括自主产品销售模式和技术服务及其他业务模式[29] - 公司采取以销定产的计划性采购模式，从合格供方名录中选择至少两个供应商进行采购[29] - 公司产品的销售具有较强的客户黏性，主要客户包括弹药总装厂商、防务装备外贸商及价格主管单位[29] - 公司部分产品为民品，根据客户需求进行定制化生产和销售[29] - 公司能够承接最终用户和总装厂商的研发业务,并与客户签订项目研发合同[29] 研发及技术 - 公司专注于高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术,在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验[29] - 公司拥有14项发明专利，30项实用新型，8项计算机软件著作权[38] - 公司建立了一支具有国内领先水平的研发队伍,在专用防护装置、装备零部件产品的设计、开发及项目实施方面经验丰富[40] - 公司利用有限元分析技术对产品及系统进行建模优化,提高产品性能及可靠性[21] 客户及市场 - 公司作为装备防护产品供应商,直接客户主要为防务装备生产厂商,最终用户为装备使用单位[31] - 公司核心产品订货合同主要通过每年参加整机/总体单位组织的订货会来获得[32] - 公司具有优质的客户资源和齐备的行业资质,以现有产品为依托,从不同维度满足客户需求[36] - 截至目前,公司销售订单涉及金额约2.58亿元[36] 募集资金使用 - 公司报告期内使用募集资金投入金额为8,906.05万元[73] - 公司报告期内购买现金管理产品金额为35,460.00万元[73] - 公司募集资金总额为40,700.56万元,已累计投入募集资金总额为27,221.63万元[73] - 公司新型军用防护装置制造升级建设项目和研发中心建设项目本报告期投入金额合计5,606.05万元[73] - 公司超募资金永久性补充流动资金金额为9,786.00万元[73] - 公司尚未使用募集资金总额为15,328.00万元,募集资金专用账户余额为13,528.00万元[73] 股东及股权结构 - 公司股东宋金锁持有公司34.69%的股份,为第一大股东[138] - 公司前10名股东中存在多家机构投资者,如中创信和（北京）投资基金管理有限公司、量桥投资管理（上海）有限公司等[139,140,141,142] - 公司前10名股东中存在多名自然人股东,如张澎、潘建辉、毕毅君等[139] - 公司部分高管持有公司股份,并受限售条件约束[138] 财务指标 - 公司2023年6月30日的货币资金为325,071,059.55元[150] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为181,700,000.00元[150] - 公司2023年上半年实现营业利润1,255.52万元,同比下降42.81%[157] - 公司2023年上半年实现净利润1,067.19万元,同比下降42.72%[157] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,857.40万元,同比下降41.89%[158] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5,418.33万元,同比增加54.61%[158] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为基础,以历史成本为计量基础[172,173] - 公司确定了金融资产减值、固定资产折旧、无形资产摊销等重要会计政策和会计估计[175] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[195]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-086 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议 于 2023 年 8 月 13 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李 立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-090 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 2023 年 8 月 23 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴 里支行申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度。 综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、 票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）， 上述综合授信额度自银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内 可循环使用。 上述授信额度不等同于公司实际发生的融资 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第四届董事 会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反 映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们一致同意关 于 202 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-085 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 年度占用 | 年度占用 | 半年度 | 半年度 | 占用形 | | | | | | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生 | | 偿还累 | 期末占 | | 占用性质 | | 占用 | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不 | 资金的利 | 计发生 | 用资金 | 成原因 | | | | | 系 | | | | 息(如有) | | | | | | | | | | | 含利息） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-089 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公 开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民 币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不 含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-082 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 董事李阳先生是合作方北京久友资本管理有限公司的执行董事、法定代表人及实 际控制人与本议案存在关联关系，已回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.第四 ...