兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创识科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-38565735 | | 保荐代表人姓名：朱译 | 联系电话：021-38565735 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-050 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购 报告书》和《关于 2022 年年度权益分派实 ...

公司基本信息 - 公司2023年半年度报告披露时间为2023年8月[2] - 公司股票简称创识科技，代码300941，上市于深圳证券交易所[22] - 公司董事会秘书为彭宏毅，证券事务代表为林琛，联系电话0591 - 87585760 [23] - 公司注册情况在报告期有变更，报告期初注册日期为2022年07月22日，报告期末为2023年06月07日[27] - 公司于2023年4月24日召开第七届董事会第十一次会议，5月18日召开2022年度股东大会，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，截至报告期末工商变更登记、章程备案事宜已完成[28] - 公司于1995年8月18日注册，注册资本金为20475万元，截至2023年6月30日，累计发行股本总数20475万股[191] - 2021年1月12日，公司获核准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3412.5万股，累计发行股本总数变更为13650万股，注册资本变更为13650万元[191] - 公司经营活动分一般项目和许可项目两类，许可项目需经相关部门批准[192] - 公司实际控制人为张更生先生及其配偶林岚女士[193] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为100,653,494.24元，较上年同期减少33.74%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,382,190.60元，较上年同期减少36.06%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -84,405,056.30元，较上年同期减少15.92%[29] - 本报告期末总资产为1,320,835,507.35元，较上年度末减少5.78%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,234,673,098.46元，较上年度末减少2.01%[29] - 非经常性损益合计金额为1,557,153.06元，其中计入当期损益的政府补助为1,125,181.14元[34] - 公司将税收返还2,539,562.35元界定为经常性损益[34] - 公司将购买大额存单利息收入17,864,416.17元界定为经常性损益[34] - 公司实现营业收入10,065.35万元，同比下降33.74%，净利润2,538.22万元，同比下降36.06%，扣非净利润2,382.50万元，同比下降32.99%，经营活动现金净流量-8,440.51万元，同比下降15.92%[47] - 公司费用合计较去年同期上升13.23%[48] - 本报告期营业收入 100,653,494.24 元，上年同期 151,908,438.91 元，同比减少 33.74%[72] - 本报告期营业成本 51,905,489.11 元，上年同期 87,340,533.25 元，同比减少 40.57%[72] - 本报告期销售费用 12,343,288.46 元，上年同期 9,751,804.26 元，同比增加 26.57%[72] - 本报告期管理费用 9,227,325.50 元，上年同期 7,975,630.05 元，同比增加 15.69%[72] - 本报告期财务费用 -621,314.63 元，上年同期 -1,377,472.86 元，同比增加 54.89%[72] - 本报告期所得税费用 1,959,015.88 元，上年同期 2,487,588.79 元，同比减少 21.25%[72] - 研发投入23,353,626.65元，同比增长6.41%[73] - 经营活动现金流量净额-84,405,056.30元，同比下降15.92%[73] - 投资活动现金流量净额165,974,484.92元，同比增长184.36%[73] - 筹资活动现金流量净额-53,527,545.62元，同比下降58.10%[73] - 净利润24,920,318.14元，同比下降37.23%[73] - 原材料成本47,324,087.49元，占营业成本比重91.17%，同比下降42.29%[78] - 交易性金融资产期末数4,455.76万元，本期购买金额32,810.00万元，本期出售金额53,971.59万元[84] - 报告期投资额882,195,277.76元，同比下降23.23%[86] - 其他资产类别初始投资成本为255,715,939.00，本期购入金额为328,100,000.00，售出金额为539,715,939.00，累计投资收益为667,519.53，期末金额为44,557,605.34[89] - 2023年6月30日公司货币资金为69,440,910.17元，较年初40,488,719.66元增长约71.51%[160] - 2023年6月30日交易性金融资产为44,557,605.34元，较年初255,715,939.00元下降约82.57%[160] - 2023年6月30日应收账款为93,917,492.87元，较年初76,692,310.02元增长约22.46%[160] - 2023年6月30日预付款项为27,135,978.19元，较年初805,845.10元增长约3267.38%[160] - 2023年6月30日流动资产合计1,279,304,820.86元，较年初1,355,914,202.86元下降约5.64%[160] - 2023年6月30日非流动资产合计41,530,686.49元，较年初45,929,136.66元下降约9.58%[161] - 2023年6月30日资产总计1,320,835,507.35元，较年初1,401,843,339.52元下降约5.77%[161] - 2023年6月30日流动负债合计69,216,884.49元，较年初123,789,643.40元下降约44.08%[162] - 2023年6月30日非流动负债合计17,294,938.08元，较年初17,962,781.81元下降约3.72%[162] - 2023年6月30日负债合计86,511,822.57元，较年初141,752,425.21元下降约39.09%[162] - 2023年上半年营业总收入为100,653,494.24元，2022年上半年为151,908,438.91元，同比下降约33.73%[167] - 2023年上半年营业总成本为96,522,969.10元，2022年上半年为126,044,756.24元，同比下降约23.42%[167] - 2023年上半年净利润为24,920,318.14元，2022年上半年为39,698,936.26元，同比下降约37.22%[168] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为25,382,190.60元，2022年上半年为39,698,936.26元，同比下降约36.06%[169] - 2023年上半年基本每股收益为0.12元，2022年上半年为0.19元，同比下降约36.84%[169] - 2023年上半年流动负债合计为217,923,004.12元，2022年为265,137,859.28元，同比下降约17.79%[166] - 2023年上半年非流动负债合计为16,751,268.05元，2022年为17,513,547.36元，同比下降约4.35%[166] - 2023年上半年负债合计为234,674,272.17元，2022年为282,651,406.64元，同比下降约16.97%[166] - 2023年上半年所有者权益合计为1,040,562,040.44元，2022年为1,073,810,031.47元，同比下降约3.09%[166] - 2023年上半年负债和所有者权益总计为1,275,236,312.61元，2022年为1,356,461,438.11元，同比下降约6.00%[166] - 2023年上半年净利润为17439556.64元，2022年同期为21164100.02元[172] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 84405056.30元，2022年同期为 - 72814365.34元[174] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为165974484.92元，2022年同期为58368024.52元[175] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 53527545.62元，2022年同期为 - 33856989.00元[175] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为110934745.90元，2022年同期为120102776.77元[174] - 2023年上半年收到的税费返还为3220028.36元，2022年同期为3975833.33元[174] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为121178753.19元，2022年同期为127542347.48元[174] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为46267988.41元，2022年同期为42517448.62元[174] - 2023年上半年支付的各项税费为18046241.99元，2022年同期为22047890.34元[174] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为28102600.51元，2022年同期为 - 48224957.10元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为852,332,495.18元，上年同期为952,836,234.14元[177] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为172,976,072.72元，上年同期为 - 4,730,755.34元[177] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,681,214.99元，上年同期为31,395,000.00元[177] - 2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为18,025,492.09元，上年同期为1,735,828.40元[177] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为52,706,707.08元，上年同期为33,130,828.40元[177] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,706,707.08元，上年同期为 - 33,130,828.40元[177] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为32,141,061.09元，上年同期为 - 53,054,337.60元[177] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为27,060,349.67元，上年同期为102,513,927.06元[177] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为59,201,410.76元，上年同期为49,459,589.46元[177] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为25,767,229.53元[180] - 2023年期初股本为136,500,000.00元，资本公积为637,172,787.49元[183] - 2023年本期增减变动金额中股本增加68,250,000.00元，资本公积减少68,250,000.00元[183] - 2023年综合收益总额为39,698,936.26元[183] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为31,395,000.00元[183] -

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-047 福建创识科技股份有限公司 关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于 拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行 股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"行业电子支付解决方案 升级"、"商户服务网络建设"、"研发中心建设项目"进行相关调整。 本次募投项目调整事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行 募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集 ...

福建创识科技股份有限公司独立董事关于 2023年半年度相关事项及第七届董事会第十二次会议有关事项的专 项说明和独立意见 二、关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期事项的独立意见 经认真审阅《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，我 们认为：公司本次募投项目拟调整及延期事项是公司基于项目实施环境及实际 进展情况作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规 及规章制度的要求，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 作为公司的独立董事，我们一致同意公司关于拟调整募投项目内部投资结 构和项目延期事项，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。 三、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司控 股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的调查 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关 | 上市公司核算 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年上半年占 用累计发生金额 | 2023年上半年 占用资金的利 | 2023 年上半年 偿还累计发生金 | 2023 年上半年 期末占用资金 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-046 福建创识科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将福建创识科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，本公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发 行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律 师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884. ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-045 福建创识科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以 电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开， ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-048 福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9 月15日上午9:15至下午15:00的任 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-042 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 公司董事会认为：公 ...