舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 总裁任舆情工作组组长[4] 舆情处理流程 - 品牌及新媒体中心采集舆情信息[7][8] - 一般舆情专员报告，重大舆情24小时报董事长及董事会[8] - 重大舆情有调查、沟通、发公告等处置措施[8] 制度相关 - 违反保密义务人员受处分，公司保留追责权[10][11] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[14][15]

公司基本信息 - 证券代码为 300949，证券简称为奥雅股份，2024 年 12 月 12 日通过“全景路演”网站举办深圳辖区上市公司集体接待日活动 [1] - 接待人员包括董事长、董事、总裁、财务总监、董事会秘书兼财务副总监、独立董事 [1] 业务发展与规划 - 已初步完成由景观设计向创意设计的业务转型，以综合型城市更新及文旅一体化综合规划设计服务为新引擎，打造特色城市 IP，营造综合文旅目的地并为景区赋能 [1] - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，即“创意设计 + 亲子文旅”双主业、“AIGC + IP”双引擎 [1][2][4] - 旗下拥有多个专业子品牌，在全国三十一个省市及自治区已落地完成 4000 + 个项目 [2] 人才管理 - 上市前设立员工持股平台，上市后实施股权激励计划，保留和激励优秀人才 [2] - 每年通过校招吸纳人才，以“乡建营”“城建营”等形式帮助应届毕业生融入公司和业务 [2] - 建立“管理、专业”双发展晋升通道，提供丰富培训资源，搭建多元化成长晋升路径 [2] - 分阶段采取内、外部合伙人机制，激发员工创新意识 [2] 毛利率影响 - 毛利率增长可增强盈利能力、提升成本控制能力、增加利润增长潜力、提升市场竞争力、影响投资和融资决策 [3] 业务拓展保障 - 团队决策扁平化、执行力强，可迅速组成工作小组，并在数字化平台有科学合理的产值分配体系，确保团队积极性 [3] 投资与并购计划 - 监管层发布支持政策，公司开展政策分析，将利用政策支持实现高质量发展，强化股东回报，具体事项以公司公告为准 [3][4] 竞争优势体现 - 在城市更新领域深耕十余年，有丰富经验和标杆项目，能整合“设计 +”全专业价值落地，响应国家号召 [4] - 为两亿中产亲子家庭服务，打造亲子文旅项目，实现从 B 端到 C 端转型，推出四位一体产品体系 [4][5] - 是中国儿童友好城市建设的发起者和领导者之一，在亲子文旅方面有近十年积累，在全国 50 余座城市落地 200 多个亲子文旅项目 [5] 亲子文旅战略 - 2021 年布局文旅消费产业板块，2023 年洛嘉儿童品牌升级转型，推出新产品系列 [5] - 联合各方资源，成为存量资产综合运营商，在多产业方向深耕布局，构建全场景赋能能力 [5] 技术创新计划 - 基于华为云 AI 算力及云底座研发“LA Engine”，将打造全国首个行业数据库，形成新型 AI 设计工作流 [6] - “LA Engine”已囊括三个 Urban 系列计算模块，打通多方面技术链路，集合行业数据沉淀，兼容多类型设计软件数据格式 [6] - 考虑城市管理端和运营端需求，基于华为云底座提升运算等能力，云端部署让用户不受设备条件限制 [6] 营收与利润情况 - 2024 年上半年营业收入下降 7.1%，主要受创意设计行业需求波动及政府财政紧缩影响 [6][7] - 2024 年半年度扣非归母净利润同比上升 107.30%，利润下降主要由非经常性损益造成，公司已复盘并制定举措防范风险 [9] 特色业务案例 - 棠悦是专注花艺、软装及花园营造的子品牌，项目涵盖多方面，坚持六大原则，有众多经典案例 [7] 业务转型挑战与应对 - 文旅业务需创新并形成可复制商业模式，以唐山皮影主题乐园为例，坚持以运营思维为先导 [8] 应收账款管理 - 成立应收账款管理小组，统筹管理事项 [8] - 加强信用管理，根据客户信用评级制定合理信用账期，评估客户信用状况 [8] - 定期监控应收账款，应用数字化平台管控回款情况，处理逾期账款 [8] - 优化收款流程，与客户对账，建立催收机制 [8] - 健全考核责任机制，明确各部门、岗位职责和权限 [8] - 采取积极收款策略，追讨风险应收账款，计提坏账准备 [9] 股东人数 - 截至 2024 年 12 月 10 日，公司股东户数为 8,584 户 [9]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司董事、高管将在线与投资者就2023年度业绩等沟通[2]

资金使用决策 - 2024年1月10日同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年4月22日同意用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财[3] 理财产品情况 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18359期3000万元，预期年化收益率1.05%-2.15%，资金为募集资金[4] - 聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款（SD GA241284V）2000万元，预期年化收益率1.1%-2.1%，资金为募集资金[4] - 中信银行单位大额存单240294期2000万元，预期年化收益率2.10%，资金为募集资金[4] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18593期1500万元，预期年化收益率1.05%-2.05%，资金为自有资金[4] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18918期2000万元，预期年化收益率1.05%-2.05%，资金为募集资金[4] 过往理财记录 - 2022 - 2024年有多笔用募集资金购买民生银行可转让大额存单记录，收益率3.80%或3.85%[8][9] - 2024年9月26日用3000万元募集资金买光大银行产品，预期年化收益率1.5%-2.25%[9] 风险与控制 - 购买理财产品受市场波动等风险影响[6] - 通过多部门措施控制理财投资风险[6] 资金现状 - 截至公告披露日，闲置募集资金买未到期理财产品金额2亿元，未超授权额度[15] - 截至公告披露日，闲置自有资金买未到期理财产品金额2.3亿元，未超授权额度[15]

二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 深圳奥雅设计股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）开立了募集资金理财产品 专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，并分别于 2021 年 6 月 15 日、2022 年 3 月 23 日、2022 年 11 月 23 日、2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于 开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-030、2022-009、2022- 051、2024-055）。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-070 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，同时为方便账户管理，在购买的理财产品全部到期赎回后， 公司对部分募集资金理财产品专用结算账户进行了注销。 截至本公告披露日，公司本次注销募集资 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人59人，代表股份43,230,255股，占比71.4473%[8] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份42,995,650股，占比71.0596%[8] - 网络投票股东53人，代表股份234,605股，占比0.3877%[8] 中小股东情况 - 中小股东及代理人56人，代表股份235,005股，占比0.3884%[9] - 现场投票中小股东及代理人3人，代表股份400股，占比0.0007%[9] - 网络投票中小股东53人，代表股份234,605股，占比0.3877%[9] 议案投票情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意43,199,550股，占比99.9290％[10] - 该议案反对27,805股，占比0.0643％[10] - 该议案弃权2,900股，占比0.0067％[10] - 中小股东对该议案同意204,300股，占比86.9343％[10]

会议信息 - 2024年10月28日发布2024年第二次临时股东大会通知[3] - 11月12日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会情况 - 现场和网络共59人出席，代表股份43,230,255股，占比71.4473%[8] 议案审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[10] - 同意议案股数43,199,550股，占比99.9290%[16]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价54.23元，募资总额8.1345亿元，净额7.145939亿元，含超募1127.24万元[1] - 募资投资项目总投资7.033215亿元，拟投入募资7.033215万元[5] 资金使用 - 公司拟用330万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.28%[6] - 按3.35%贷款利率，此举预计每年减少利息支出约11.06万元[7] - 补充后剩余超募资金797.24万元[9] 相关承诺 - 公司承诺永久补充流动资金金额12个月内累计不超超募总额30%[10] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[10] 审议情况 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过使用330万元超募资金永久补充流动资金议案[11] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[13]

财务业绩 - 本报告期营业收入77259597.73元比上年同期减9.76%年初至报告期末351472535.35元比上年同期减7.70%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-32331205.64元比上年同期增37.14%年初至报告期末-103739925.08元比上年同期减81.51%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33715853.47元比上年同期增40.85%年初至报告期末-32416519.16元比上年同期增56.66%[2] - 基本每股收益本报告期-0.54元/股比上年同期增37.21%年初至报告期末-1.73元/股比上年同期减82.11%[2] - 本期营业总成本351,525,366.88元上期为402,959,403.33元[17] - 本期营业成本219,901,856.57元上期为255,183,668.27元[17] - 本期销售费用37,059,983.16元上期为53,531,400.97元[17] - 本期管理费用66,313,839.64元上期为75,204,045.99元[17] - 2024年第三季度营业利润为-102,813,835.87元较上期-63,683,283.62元亏损增加[18] - 2024年第三季度净利润为-104,580,948.34元较上期-57,534,145.81元亏损增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-26331897.98元比上年同期增72.82%[2] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计366,675,097.01元较上期410,297,882.19元减少[19] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计393,006,994.99元较上期507,159,800.38元减少[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-26,331,897.98元较上期-96,861,918.19元亏损减少[19] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计644,245,675.86元较上期670,239,283.47元减少[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计582,255,294.83元较上期715,424,462.83元减少[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计169,794,214.39元较上期137,750,000.00元增加[20] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计184,701,337.56元较上期17,520,165.20元增加[20] 财务指标变化 - 交易性金融资产期末332225513.32元比期初减35.84%主要系本期赎回理财产品及产品公允价值变动所致[6] - 研发费用2024年1 - 9月23914641.15元比2023年1 - 9月增30.21%系根据研发进展及业务需求增加投入所致[6] - 财务费用2024年1 - 9月2172741.86元比2023年1 - 9月增262.08%系本期贷款利息增加所致[6] - 投资收益2024年1 - 9月-6316675.86元比2023年1 - 9月减265.91%系本期理财收益变动所致[6] - 公允价值变动收益2024年1 - 9月-78954666.74元比2023年1 - 9月减3806.85%系交易性金融资产公允价值变动所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8058名[8] - 李宝章持股比例为56.63%持股数量为34265250股[8] - 深圳奥雅和力投资管理企业持股比例为10.82%持股数量为6547500股[8] - 深圳奥雅合嘉投资管理企业持股比例为3.61%持股数量为2182500股[8] - 深圳市希华欣投资发展有限公司持股比例为0.98%持股数量为590700股[8] - 公司股东李宝章等持有公司首发前限售股42995250股占总股本71.0589%于2024年8月26日解除限售[12] - 李宝章承诺2024年8月26日起至2025年8月25日不以任何方式主动减持其直接持有的公司股份[12] 公司人事任免 - 2024年8月28日公司聘任傅佳敏为董事会秘书兼财务副总监[13] - 2024年9月13日公司聘任李方悦为财务总监[13] 货币资金情况 - 期末货币资金为177,409,214.52元期初为155,363,842.52元[14] 营业收支情况 - 本期营业总收入351,472,535.35元上期为380,774,778.10元[17] - 2024年第三季度销售商品提供劳务收到现金334,658,063.57元较上期358,977,260.06元减少[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价54.23元，募资8.1345亿元，净额7.145939亿元，含超募1127.24万元[1] - 截至2024年9月30日，累计投入募资5.214259亿元[5] 资金使用 - 拟用不超1.2亿元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[5][8] - 补充流动资金预计节约财务费用约402万元[6] 项目进度 - 深圳奥雅设计服务网络建设项目投资进度75.72%[6] - 技术研发中心扩建项目投资进度88.62%[6] - 信息化与协同平台建设项目投资进度36.38%[6] 审议情况 - 2024年10月25日，董事会、监事会审议通过使用闲置资金补充流动资金[8] - 保荐机构对使用部分闲置募资补充流动资金无异议[9]