董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 全体7名董事参会[1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件发出 由董事长李宝章主持[1] - 监事及高级管理人员列席会议 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《上海证券报》等四大证券报[2] - 表决获得全体7票同意 无反对或弃权票[2] 募集资金使用管理 - 公司严格遵循《证券法》《创业板股票上市规则》等法规使用募集资金[3] - 募集资金使用合法合规 未发现损害股东利益或违规使用情形[3] - 同期披露《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于巨潮资讯网[3] 资产优化配置措施 - 拟将海口闲置物业以市场价对外出租 提高募集资金使用效率和资产效益[3] - 措施已获独立董事专门会议审议通过 保荐机构出具无异议核查意见[3] - 同步发布《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》[3] 股东大会安排 - 部分议案需提交股东大会审议 董事会提议择期召开股东大会[4] - 将以公告形式另行通知股东大会具体召开时间及议程[4] - 该提议经董事会表决获全票7票同意通过[4]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元(不含税)，实际募集资金净额为714,593,905.65元(含超募资金11,272,405.65元) [1] - 募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所审验，出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金扣除发行费用后，主要投资于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目，项目总投资70,332.15万元，拟投入募集资金70,332.15万元 [2][3] - 截至2025年7月30日，公司已累计投入募集资金总额53,979.63万元，投资进度75.54% [3] - 技术研发中心扩建项目累计投入5,709.63万元，投资进度88.74% [3] - 超募资金累计投入330.00万元，投资进度29.28% [3] - 技术研发中心扩建项目结项结余永久补流(含利息及理财收益)1,016.88万元，投资进度100% [3] 募投项目调整历史 - 2021年12月7日新增海口为深圳奥雅设计服务网络建设项目的实施地点 [4] - 2022年4月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目延期至2024年12月31日 [4] - 2022年12月2日调整部分募集资金投资项目内部结构 [4] - 2024年10月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、信息化与协同平台建设项目延期至2027年12月31日 [5] - 2024年10月25日使用部分超募资金330万元永久补充流动资金 [5] - 2024年12月16日技术研发中心扩建项目结项，节余募集资金1,016.88万元永久补充流动资金 [6] 本次暂时调整募投项目部分场地用途 - 公司用深圳奥雅设计服务网络建设项目募集资金2,129.26万元(占整体募投项目资金比例3.61%)在海口购置了面积为1,002.44平米的物业用于办公 [6] - 随着行业市场环境变化，公司实施降本增效举措，导致原购置的海口物业出现闲置 [6] - 为提高募集资金使用效率，公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产 [6] 本次调整的影响 - 本次调整是基于经营发展情况做出的适时调整，有利于公司的整体规划和合理布局 [7] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [7][9] - 公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理 [7] 审议程序 - 董事会审议通过暂时调整募投项目部分场地用途的议案，同意对深圳奥雅设计服务网络建设项目部分闲置场地用途暂时进行调整 [9] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为本次调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响 [10] - 本次调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程、募集资金使用管理制度的有关规定 [10] 保荐机构核查意见 - 公司暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过 [10] - 符合上市公司募集资金监管规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作以及公司章程、募集资金使用管理制度等相关规定 [10] - 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议 [11]

公司财务与经营 - 公司计提资产减值损失约1534万元 将减少2025年半年度利润总额约1534万元并相应减少归属于母公司所有者权益[1] - 公司2024年营业收入构成为景观设计占比52.16% 综合文旅占比40.37% 其他业务占比7.47%[1] - 公司当前市值为26亿元 收盘价为42.4元[1] 财务处理与影响 - 本次计提资产减值损失后能更公允反映公司截至2025年6月30日的财务状况和资产价值[1] - 减值处理将更准确呈现公司2025年半年度经营成果[1]

会议决策 - 公司2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过调整募投项目部分场地用途议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] 后续安排 - 董事会提议择期召开股东大会[2] - 会前将以公告形式发出通知[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年8月19日召开[2] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》3票同意，0反对，0弃权[3][4] - 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3票同意，0反对，0弃权[5] - 《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》3票同意，0反对，0弃权[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日10:30通讯召开[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][6] - 审议通过暂时调整募投项目部分场地用途议案，需提交股东大会[7][8][9] - 审议通过择期召开股东大会议案[10][11]

奥雅股份2025年半年度报告 - 公司上半年实现营业收入1 97亿元 同比下降28 29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2233 39万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2680 26万元 [1] - 基本每股收益为-0 37元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.97亿元 同比减少28.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2233万元 [2] - 基本每股收益亏损0.37元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约2.74亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约7141万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损1.19元 [2]

财务数据关键指标变化 - 2025年上半年营业收入为1.966亿元，同比下降28.29%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2233.39万元，同比减亏68.72%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5276.07万元，同比大幅增长681.71%[24] - 基本每股收益为-0.37元/股，同比改善68.91%[25] - 加权平均净资产收益率为-3.26%，同比改善4.35个百分点[25] - 公司本报告期营业收入为19,662.49万元，较去年同期下降28.29%[50] - 归属于母公司股东的净亏损扩大至7141万元，同比扩大219.8%[187] - 基本每股收益从-0.37元恶化至-1.19元[187] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为52,760,656.75元，较2024年同期的-9,069,861.73元显著改善[192] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为82,557,699.45元，较2024年同期的239,671,397.88元下降65.6%[193] 成本和费用 - 营业成本为13,196.65万元，同比下降15.53%[59] - 销售费用为1,981.60万元，同比下降21.58%[59] - 研发投入为1,202.07万元，同比下降22.57%[59] - 营业总成本为2.081亿元，其中营业成本占比63.4%达1.320亿元[186] - 研发费用为1202万元，占营业成本9.1%[186] - 母公司研发费用为1091万元，占营业成本11.1%[190] 各条业务线表现 - 景观设计收入较上期减少5,825.15万元，减少比例为41.00%[50] - 综合文旅收入较上期减少1,327.65万元，减少比例为11.90%[50] - 景观设计营业收入同比下降41.00%至83,811,069.8元，毛利率下降13.98个百分点至45.87%[62] - 综合文旅营业收入同比下降11.90%至98,331,424.6元，毛利率下降3.90个百分点至20.96%[62] - 公司专注于数字科技的子品牌芊熹科技，致力于为城市、景区等提供数字相关的一体化解决方案[39] - 公司创立的儿童及亲子空间领导品牌"洛嘉儿童（La V-onderland）"推出四位一体的产品体系，包括洛嘉小镇、洛嘉部落、洛嘉森乐园及洛嘉盒子[40] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降28.58%至67,861,186.0元，毛利率下降15.49个百分点至36.45%[62] - 华中地区营业收入同比增长31.10%至36,176,965.5元，毛利率上升2.70个百分点至35.73%[62] - 江苏常州"舜山猪猪乐园"五一期间日均接待游客超3万人[110] - 洛阳"魏坡·新序"项目五一单日接待量突破6万人次[110] 管理层讨论和指引 - 公司采用"O+EPC+IP+O"经营模式，即运营导向、设计采购施工运营一体化、IP赋能、长效运营，可能参与GOP（营业毛利润）分成[42] - 公司通过数字化管理平台实时监控项目进度、合作方动态及资金流动，确保项目有效控制和风险管理[43] - 公司将文旅开发运营、教育、研发服务纳入发展战略，满足消费者对家庭出游、亲子互动的新需求[48] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] 资产和负债 - 总资产为12.592亿元，较上年度末增长2.75%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为6.743亿元，较上年度末下降2.99%[25] - 货币资金占总资产比例上升6.12个百分点至19.57%，金额为246,477,746.00元[65] - 应收账款占总资产比例下降1.37个百分点至26.23%，金额为330,232,133.80元[65] - 存货占总资产比例下降1.26个百分点至2.77%，金额为34,890,203.84元[65] - 合同负债占总资产比例上升1.50个百分点至11.55%，金额为145,413,604.31元[65] - 公司货币资金期末余额为246,477,746元，较期初增长49.5%[176] - 交易性金融资产期末余额为199,888,527.17元，较期初下降6.2%[176] - 应收账款期末余额为330,232,133.80元，较期初下降2.4%[176] 投资和募投项目 - 公司参与河南洛阳市洛龙区关林片区城市更新建设项目，总投资约12.75亿元[32] - 公司参与衢州古城文化旅游区——严家淤岛建设项目（一期），总投资约3亿元[32] - 奥雅设计服务网络建设项目投入资金66.1百万，完成进度0%[78] - 研发中心扩建项目投入资金643.415百万，完成进度88.74%[78] - 信息化与协同平台建设项目投入资金493.184百万，完成进度38.01%[78] - 募投项目结余资金永久补流101.688百万，使用率100%[78] - 承诺投资项目小计累计投入7032.15百万，实际使用进度53.57百万[78] - 超募资金暂未确定用途部分为797.24百万，使用率为0%[78] - 补充流动资金项目投入330百万，使用率100%[78] - 深圳奥雅设计服务网络建设项目因市场环境调整延期至2027年12月31日[78] - 信息化与协同平台建设项目因建设进度调整需重新评估[78] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为1,235,910.21元[29] - 计入当期损益的政府补助为500,416.92元[29] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,090,345.48元[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,167,167.20元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为237,139.57元[29] - 非经常性损益合计为4,468,753.35元[29] - 公允价值变动收益从279万元转为亏损8260万元，同比下滑295倍[186] - 母公司公允价值变动收益从490万元转为亏损5606万元[190] 诉讼和担保 - 公司作为原告的未达到重大诉讼披露标准的案件涉案金额为12,768.7万元[126] - 公司作为被告的未达到重大诉讼披露标准的案件涉案金额为981.9万元，预计负债387.3591万元[126] - 公司对子公司重庆乐动商业运营管理有限公司的担保额度为1,200万元，实际担保金额为404.69万元[141] - 公司报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为0.60%[142] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[141] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0万元[141] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为298.97万元[141] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为404.69万元[141] 股东和股权 - 公司总股本由6,050.65万股减少至6,032.83万股，减少17.82万股[160][162] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票17.82万股[159][161] - 有限售条件股份由26,205,437股减少至26,027,237股，占比从43.31%降至43.14%[158] - 无限售条件股份数量保持不变，仍为34,301,063股，占比从56.69%升至56.86%[158] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为11.18元[162] - 股东李宝章持有34,265,250股，占比56.80%，其中限售股25,698,937股[166] - 深圳奥雅和力投资管理企业持股6,547,500股，占比10.85%[166] - 深圳奥雅合嘉投资管理企业持股2,182,500股，占比3.62%[166] - 2023年限制性股票激励计划因业绩不达标回购注销17.82万股[164] - 报告期末普通股股东总数为9,331户[166] 其他重要内容 - 公司注册地址变更为广东省深圳市南山区招商街道[23] - 公司注册资本变更并修订《公司章程》[23] - 公司完成上千项具有影响力和较高声誉的项目作品，涵盖用地规划、城市公共空间、旅游景区等领域[45] - 公司获中国旅游研究院表彰为"中国旅游业先锋力量 TOP10"，肯定其在亲子文旅赛道的突出表现[46] - 公司业务受益于国家对生态文明建设、新型城镇化及文化旅游产业的扶持政策[47] - 公司拥有风景园林工程设计专项甲级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质等多项国家级资质[45] - 公司获国际大奖 IFLA AAMPE Awards"文化与传统"荣誉奖，表彰其对郑州黄河南裹头广场的环境恢复与改造[46] - 公司2025年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] - 公司2024年度财务报表审计报告为带强调事项段的无保留意见[121] - 公司2024年度内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见[123] - 公安机关尚未解除基金账户冻结措施[122][124] - 公司半年度财务报告未经审计[120] - 公司无违规对外担保情况[119]

募集资金情况 - 奥雅股份首次公开发行1500万股，每股发行价54.23元，募资8.1345亿元，净额7.145939亿元，含超募1127.24万元[1] - 截至2025年7月30日，累计投入募资5.397963亿元，投资进度75.54%[4][6] 项目投资情况 - 深圳奥雅设计服务网络建设项目总投资5.896616亿元，累计投入4.50161亿元，进度76.34%[6] - 技术研发中心扩建项目总投资6434.15万元，累计投入5709.63万元，进度88.74%，结余1016.88万元补流[6][8] - 信息化与协同平台建设项目总投资4931.84万元，累计投入1907.02万元，进度38.66%[6] 超募资金使用 - 超募资金1127.24万元，已用330万元补流，使用进度29.28%[6][7] 物业购置情况 - 公司用2129.26万元在海口购置1002.44平米物业办公，现闲置拟出租[9] 募投项目调整 - 2025年8月19日，公司董事会审议通过调整募投项目部分场地用途议案[12] - 调整不改变投向和损害股东利益，不影响经营，尚需股东大会审议[10][12][13] - 保荐机构对调整事项无异议[13]