证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-048 深圳奥雅设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常 生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的 理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 004）。 近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金购买理财产品， 现就具体情况公告如下： 一、理财产品主要情况 | 序号 | 委托方 | 受 ...

公司战略转型 - 提出"创意设计+亲子文旅"双主业和"AI+IP"双引擎战略框架，2025年目标为打造中国一流存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商[1] - 业务转型初步完成，景观设计业务占比从2020年83 85%降至2024年52 16%，亲子文旅业务占比升至40 37%，亲子文旅与城市更新协同贡献超70%营收[1] - 创新求变融入公司基因，通过前瞻性布局抵御行业变迁风险[2] IP战略布局 - IP被视为商业版图最核心拼图，未来将通过"AI+IP"加速转型，拥抱情绪价值经济驱动的10-20年内容创作热潮[1][2] - 成立子公司悦起文化专注IP及衍生品孵化开发，标志IP业务从设计配套迈向独立品牌化运营[3] - 推进"IP+文旅"模式反哺亲子文旅业务，形成"设计赋能IP IP反哺产业"循环[3] IP发展历程与成果 - 2011年创立洛嘉儿童品牌，以原创绘本奠定IP内容创作基因，后结合设计能力拓展至"IP+文旅"[2] - 洛嘉儿童已在全国50余城打造250多个项目，2023年端午首次实现品牌授权输出（洛嘉森乐园）[3] - IP独立运营旨在解决主题乐园"灵魂"问题，通过精神价值和情绪价值吸引顾客[3] 技术应用与商业模式 - 强化AI技术提升创作效率，重塑业务范式[1] - 商业模式基于对消费趋势的敏感认知，通过服务升级持续扩展生存空间[2]

理财产品基本情况 - 公司通过三家私募机构购买理财产品 总本金2000万元 截至2024年12月31日基金净值合计12346.81万元 [1] - 熙华长睿私募投资基金：本金300万元 2023年9月2日起息 每周定期赎回 最新净值3388.26万元 [1] - 聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金：本金600万元 2023年9月26日起息 365天后开放赎回 最新净值5192.27万元 [1] - 观致精选8号私募证券投资基金：本金1000万元 2023年10月10日起息 365天后开放赎回 最新净值3721.63万元 [1] 基金管理人异常情况 - 熙华私募因不符合管理人登记要求 于2025年7月4日被中基协注销登记 基金将清算或变更管理人 [2] - 聚融汇资本投资管理有限公司已于2025年3月14日被注销基金管理人资格 [1] - 两只基金账户仍被公安机关冻结 分别通过国债逆回购和货币市场基金进行资金保值 [3][4] 公司应对措施 - 实际控制人李宝章 李方悦承诺以个人资产弥补可能无法赎回的基金损失 涉及净值12346.81万元 [3] - 制定《委托理财管理办法》 建立合作机构白名单制度 加强投后管理 [4] - 组织多场合规培训 提升关键岗位人员风险识别能力 [4] - 加强现金流管理 拓展授信渠道 盘活固定资产缓解短期资金压力 [4] - 聘请法律顾问维权 争取资金尽早赎回 [4] 财务影响 - 相关损失及公允价值变动已计入2024年度损益 不影响2025年当期损益 [5]

业绩总结 - 公司委托理财本金20000万元，2024年末基金净资产12346.81万元，2025年末为12302.16万元[1] 市场风险 - 熙华私募2025年7月4日被注销登记，将清算或变更管理人[5] - 熙华私募基金账户2025年10月20日解冻，现国债逆回购理财保值[5] - 聚融汇 - 祥洪贰号私募证券投资基金管理人2025年3月14日被注销资格，账户冻结[3][4][6] - 珠海横琴观致精选8号私募证券投资基金账户限制未解除，现银华日利ETF货币市场基金保值[7] 应对措施 - 公司实控人承诺弥补三只理财产品无法结付损失[8] - 公司制定《委托理财管理办法》，明确合作机构选“白名单”[9] - 公司组织合规和风控培训，采取措施降低对短期现金流负面影响[9] 财务影响 - 理财产品损失计入2024年度损益，不影响2025年当期损益[10]

分组1：活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为信达澳亚基金管理有限公司一行5人，时间为2025年7月4日15:00 - 17:00，地点在深圳总部会议室，接待人员有董秘兼财务副总监傅佳敏等 [1] 分组2：活动交流内容 - 介绍公司发展历程、核心团队、客户情况、主要业务等，双方就公司商业模式思考、历史沿革演变、市场环境变化和应对思路等交流，公司说明“O+EPC+IP+O”业务模式及市场情况 [1] - 介绍悦起文化（Joykey）定位、核心团队和IP储备、业务模式 [1] 分组3：问答环节 - 公司暂时不会往重资产模式转型，已完成“四位一体”产品体系打造，进入运营能力输出阶段，推进c端业务轻资产模式转型 [2] - 以洛阳洛邑古城为例，公司能整合统筹“设计+”全专业价值落地，采用微介入、针灸式城市更新手段，响应国家号召，保证运营成功来规划设计 [3] - 公司当前以自主孵化IP为主，对收并购保持审慎态度，按规定履行信息披露义务 [4] 分组4：活动合规情况 - 活动未涉及应披露而未披露重大信息，严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5][6]

公司动态 - 奥雅股份通过衢州南孔洛嘉旅游发展有限公司正式落地运营，进一步拓展文化旅游领域布局 [1] - 南孔洛嘉旅游注册资本3000万元，将依托"衢州文化古城旅游区—严家淤岛建设项目"助力5A景区申报 [1] - 项目核心板块"南孔洛嘉森乐园"计划于今年9月开园 [1] 项目详情 - 严家淤岛建设项目位于衢州主城区三江交汇处，占地约1平方公里，总投资约9.42亿元 [2] - 项目建筑面积约1.6万平方米，绿化景观面积约35万平方米 [2] - 项目以"还岛于民"为原则，打造南孔文化体验地、城市森林会客厅，目标成为"国内首个新国潮游学目的地" [2] - 规划包括儒贤花海、南孔洛嘉森乐园、呦呦动物世界、橘放酒店等多个特色区域 [2] - 项目将植入"南孔文化系列IP"，打造兼具地域文化特色与网红打卡属性的综合度假胜地 [2] 公司战略 - 奥雅股份商业模式为"创意设计+亲子文旅双轮驱动，AIGC+IP双引擎" [2] - "洛嘉儿童"品牌已成为亲子文旅领域的重要标杆 [2] - 公司应用"奥雅城市文旅焕新大模型"于严家淤岛建设项目，提升游客体验 [2] 财务表现 - 奥雅股份2024年全年营收同比下降13.77%至4.13亿元 [3] - 公司核心业务毛利率达42.68%，位居行业第一梯队 [3] 行业影响 - 奥雅股份自2021年上市以来加速布局文旅赛道 [3] - 严家淤岛建设项目符合公司长期发展战略，有望巩固其在文化旅游行业的地位 [3] - 项目有望将衢州古城文化旅游区打造成为长三角乃至全国的文旅新地标 [3]

行业现状与核心矛盾 - 旅游行业整体陷入困境，44家上市公司中56.8%营收负增长，部分企业如青海旅投破产清算[4][16] - 航空业持续亏损，南方航空、中国东航、中国国航一季度分别亏损7.47亿、9.95亿、20.44亿[7] - 市场呈现"冰火两重天"：2025年一季度国内出游人次同比增长26.4%，总花费增长18.6%，但行业盈利恶化[8] 典型案例分析 **青海旅投** - 省级国资文旅平台，注册资本4.8亿耗尽，涉及高管团灭、2371万投资无产权营地等乱象[4] - 被执行总金额超3.23亿，被限制高消费27.89万[15] **张家界旅游集团** - 一季度营收5899万，净亏损3125万，核心资产"大庸古城"日均客流量不足20人[17][18] - 20亿仿古综合体因设计缺陷沦为"四不像"[19] **曲江文旅** - 旗下"大唐不夜城"IP运营成功但盈利薄弱，2024年上半年日均净利润仅1307元[24][25] 市场结构性变化 **渠道端崛起** - 在线旅游平台成最大赢家：携程一季度净利润43亿（利润率31.16%），同程净利润11.59亿（同比+41.3%）[28] - 美团到店订单量增25%，客单价提升8%[28] **供给端过剩** - 2019-2023年A级景区增3000家，平均收入降40%[31] - 旅行社数量增2万家，单社年均利润仅6.65万[31] - 连锁酒店数量达5.96万家（较2020年+52.92%）[33] 成功商业模式 **体验驱动型** - 九华旅游一季度净利润6865.86万（+31.83%），受益寺庙游热潮[36][39] - 迪士尼一季度净利润25.54亿美元（+34%），上海迪士尼2023年客流超1400万[36][42] **情绪价值创造** - Citywalk、演唱会等新形态崛起，2023年演唱会跨城观演率超60%[51][52] - 成功案例共性：强沉浸感设计（如迪士尼IP全场景还原）[42][43] 行业转型趋势 - 从1.0观光游（依赖门票经济）向2.0体验游（情绪价值主导）转型[46][50] - 传统景区面临淘汰风险，部分国资文旅平台或成"地方政绩融资工具"[56] - 政策收紧：主题公园、仿古城被纳入专项债"五大类禁止项目"[56]

资金使用额度 - 公司可使用不超2.2亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 公司及子公司可使用最高2.8亿元闲置自有资金委托理财至2025年度董事会召开日[3] 近期理财操作 - 2024年9 - 10月公司用多笔募集资金购买多家银行保本或固定收益型产品[9][10] 各地分行理财 - 深圳奥雅设计股份有限公司各地分行有多笔不同金额、利率的结构性存款等产品[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 产品期限 - 部分招商银行、民生银行、宁波银行、上海一村投资产品有明确期限[15][16] 私募申购 - 深圳奥雅设计等公司有多笔私募证券投资基金申购，部分未到账[17] 理财金额 - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品金额21935万元未超额度[18] - 公司使用闲置自有资金买理财产品金额26000万元未超额度[18] 风险与收益 - 公司购买理财产品存在市场波动等风险[7] - 公司用闲置自有资金买理财不影响募投和日常经营，可提高资金效率和收益[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2025 年 6 月 24 日 15:00 - 17:00，地点在深圳总部会议室 [1] - 参与单位有盈鼎基金等 9 家机构 11 位投资者，上市公司接待人员包括董事、总裁兼财务总监李方悦等 [1] 活动主要内容 - 介绍公司发展历程、核心团队、客户情况、主要业务情况等 [1] - 进行奥雅城市文旅焕新大模型多模块应用演示 [1] - 介绍悦起文化（Joykey）定位、核心团队和 IP 储备、业务模式 [1] 问答环节要点 IP 战略相关 - 公司重点打造项目所需的“文旅 +”国潮系列 IP，核心战略是布局赛道，储备国潮系列和女性向艺术家合作 IP 等 [2] C 端基因相关 - 公司总裁有消费者洞察和创新力，奥雅和洛嘉多年打造的 IP 受游客喜爱，结合多种能力从 IP 纯内容向“IP + 场景”转型，增加了做 IP 的信心 [3] IP 版权相关 - 公司自营乐园 IP 版权归公司，为业主打造的 IP 一般归业主，双方会就 IP 运营等约定合作 [4] 人才储备相关 - 公司招募 C 端业务人才，启动设计师转型招募，下一步完善渠道和供应链管理团队，已有相关团队在悦起公司工作 [5] 业务拓展相关 - 公司提出景区赋能计划和下沉市场计划拓展市场，订单量增长趋势好，下沉市场消费升级需求旺盛，项目模型可阶梯式发展，文旅业态和 IP 项目受认可 [6]

资质信息 - 公司子公司获《工程设计资质证书》，类别及等级为风景园林工程设计专项乙级[2] - 证书编号为A211050255，有效期至2030年6月17日[2] 资质影响 - 提升业务拓展能力和市场竞争力，完善产业链布局[2] - 可独立承接项目，扩大订单来源，增强自主经营能力[2] - 为中短期业绩增长提供新动能[2]