深圳奥雅设计股份有限公司 关联交易制度 深圳奥雅设计股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或 ...

监事会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项发表的核查意见 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章 程》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近12个月内被证券交易所认定为不 ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项发表的独立意见 深圳奥雅设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，我们对公司第 三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 （2）本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，符合公 司的实际情况。 （3）本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件， 符合《2023年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-044 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李方悦（Li Fangyue）、王拥军、赵振、吴胜 涛以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定， ...

深圳奥雅设计股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,深圳奥雅设计股份 有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-043 深圳奥雅设计股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 2023 年 9 月 8 日，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十四次董事会，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。董 事会同意公司全资子公司深圳洛嘉文化投资管理有限公司的全资子公司东莞嘉 博文化科技有限公司（以下简称"嘉博文化"）与文水多乐游乐设备有限公司（以 下简称"文水多乐"）签署《股权转让协议书》，将嘉博文化持有山西洛嘉多乐 文化科技有限公司（以下简称"洛嘉多乐"）60%的股权以人民币 1,138 万元的 价格转给文水多乐。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、本次交易的进展情况 截至本公告披露日，公司子公司嘉博文化已收到交易对手方文水多乐支付的 第一笔股权转让款人民币 341.4 万元；同时洛嘉多乐已完成上述股权转让的工商 变更登记手 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入85,611,019.48元，同比减少13.52%；年初至报告期末营业收入380,774,778.10元，同比增加19.44%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.807747781亿元，较上期的3.1879408142亿元增长约19.44%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-51,432,603.85元，同比减少68.41%；年初至报告期末为-57,153,676.18元，同比减少15.24%[5] - 2023年前三季度净利润为 - 5753.414581万元，较上期的 - 4999.801613万元亏损扩大约15.07%[22] - 持续经营净利润为-57,534,145.81元，上年同期为-49,998,016.13元[23] - 归属于母公司股东的净利润为-57,153,676.18元，上年同期为-49,594,182.54元[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-96,861,918.19元，同比减少28.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,861,918.19元，上年同期为-75,596,642.20元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,185,179.36元，上年同期为39,020,586.84元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为120,229,834.80元，上年同期为-11,885,658.34元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-18,500,534.49元，上年同期为-48,383,596.22元[26] - 期末现金及现金等价物余额为196,656,105.21元，上年同期为181,909,141.47元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,625,983,918.34元，较上年度末增加9.99%；归属于上市公司股东的所有者权益1,092,653,424.90元，较上年度末减少4.70%[5] - 2023年9月30日资产总计16.2598391834亿元，较2023年1月1日的14.7823849978亿元增长约9.99%[17] - 2023年9月30日所有者权益合计11.0424457473亿元，较2023年1月1日的11.4988015005亿元下降约3.97%[18] 非流动资产处置与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益164,686.14元，年初至报告期期末为-238,098.69元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助380,123.55元，年初至报告期期末为3,852,706.75元[6] 应收票据、预付款项与待摊费用情况 - 本报告期应收票据470,719.06元，较期初减少81.81%，主要系商业承兑汇票减少[9] - 本报告期预付款项17,548,545.32元，较期初增加125.76%，主要系预付项目设备材料款增加[9] - 本报告期待摊费用113,038,126.76元，较期初增加75.36%，主要系文旅项目存货增加[9] 财务费用情况 - 本报告期财务费用-1,340,544.60元，较2022年1 - 9月减少78.11%，主要系利息收入变动[9] 投资收益等项目情况 - 投资收益为3,807,378.70元，较上期减少67.91% [10] - 公允价值变动收益为2,129,966.81元，较上期增长23437.09% [10] - 信用减值损失为 -25,818,003.82元，较上期减少161.49% [10] - 资产减值损失为 -26,153,651.02元，较上期减少9592.98% [10] - 营业外收入为46,857.44元，较上期减少74.18% [10] - 营业外支出为504,929.99元，较上期增长231.71% [10] - 所得税费用为 -6,607,210.36元，较上期减少1075.56% [10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,486 [12] - 李宝章持股比例为57.11%，持股数量为34,265,250股 [12] 股权交易情况 - 公司于2023年9月8日同意以1138万元转让山西洛嘉多乐文化科技有限公司60%股权 [14] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计5.2173934361亿元，较2023年1月1日的3.2835834973亿元增长约58.89%[18] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度营业总成本4.0295940333亿元，较上期的3.7918379825亿元增长约6.27%[22] - 2023年前三季度营业利润为 - 6368.328362万元，较上期的 - 5058.934586万元亏损扩大约25.88%[22] - 2023年前三季度利润总额为 - 6414.135617万元，较上期的 - 5056.006295万元亏损扩大约26.86%[22] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额为3,328,570.49元，上年同期为47,578.83元[23] - 综合收益总额为-54,205,575.32元，上年同期为-49,950,437.30元[23] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.95元，上年同期为-0.83元[23] 货币资金与应收账款情况 - 2023年9月30日货币资金1.9785106721亿元，较2023年1月1日的2.2567297584亿元下降约12.32%[17] - 2023年9月30日应收账款4.5224747674亿元，较2023年1月1日的3.9518528108亿元增长约14.44%[17]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-042 深圳奥雅设计股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面清查和减值测试。相关情况如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项 金额单位：人民币元 项目 本期计提金额 1、信用减值损失 10,183,221.76 其中：应收账款 6,590,233.95 其他应收款 3,549,787.78 应收票据 43,200.03 2、资产减值损失 38,282.89 其中：合同资产 38,282.89 总计 10,221,504.65 对于期末单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-040 深圳奥雅设计股份有限公司 关于对参股公司计提长期股权投资减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 近日，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）得知参股公司深圳 市绽放文创投资有限公司（以下简称"绽放文创"）由于市场环境变化及前期对 业务模式探索和布局不足，导致经营困难。根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为 了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司拟 于 2023 年第三季度对绽放文创的长期股权投资计提全额的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 2021 年 9 月，公司以 1,500 万元增资绽放文创，取得 9.4239%的股权，有权 委派一名董事及一名监事；2022 年 5 月，公司以 1,800 万元受让绽放文创原股 东 31.0345%的股权，累计持股比例为 40.4584%，有权增派一名 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-039 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开 第三届董事会第十一次次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人 民币 3.8 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全 性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资 金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公司于 2023 年 4 月 ...