担保情况 - 2025年度为控股子（孙）公司担保总额不超20亿元[1] - 为昆山真准提供最高5000万元连带责任保证担保[2] - 截至披露日，担保额度200000万元，余额18317.17万元，占比13.20%[7] 昆山真准情况 - 注册资本3834.378998万元，公司持股100%[4] - 2024年营收23111.87万元，净利润610.09万元[5] - 2025年一季度营收3985.20万元，净利润 -110.52万元[5]

资金募集 - 公司发行340万张可转债，募集资金3.4亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额3.3196059434亿元[1] 账户情况 - 飞米（武汉）、安徽飞米新能源部分账户存续用于项目建设或现金管理[5] - 安徽英力电子、英力电子科技（重庆）部分项目账户已注销或本次注销[5]

可转债发行 - 2022年7月21日发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[9][59] - 债券期限2022年7月21日至2028年7月20日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元[15][16] - 公司主体和可转债等级均为A+，评级展望稳定[24] - 原股东优先配售2807166张，占发行总量82.56%[25][26] 业绩数据 - 2024年营业收入184297.27万元，较2023年增长24.18%[43] - 2024年净利润1026.77万元，较2023年增长129.33%[43] - 2024年扣非净利润1300.53万元，较2023年增长144.48%[43] - 2024年经营现金流净额15114.95万元，较2023年增长224.19%[43] - 2024年基本每股收益0.06元/股，较2023年增长122.22%[43] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，较2023年增长150.00%[43] - 2024年加权平均净资产收益率0.83%，较2023年增长3.91%[43] 财务状况 - 2024年末货币资金19856.29万元，较年初增长[45] - 2024年末应收账款72204.28万元，较年初增长[45] - 2024年末资产总计296388.33万元，较年初增长19.1%[1] - 2024年末流动资产149635.33万元，较年初增长14.6%[1] - 2024年末非流动资产146753.00万元，较年初增长24.1%[1] - 2024年末负债合计157635.02万元，较年初增长15.5%[3] - 2024年末所有者权益138753.31万元，较年初增长23.4%[3] - 2024年末存货42139.41万元，较年初下降8.8%[1] - 2024年末固定资产124230.00万元，较年初增长41.2%[1] - 2024年末在建工程9068.73万元，较年初下降50.1%[1] 可转债相关事件 - 2024年5 - 6月公司股票触发“英力转债”赎回条款[56] - 2024年7月公司赎回“英力转债”，7月29日摘牌[57] 募投项目 - 截至2024年8月22日，原募投项目使用9047.93万元，2.438282亿元用于新项目[60] - 截至2024年末，可转债募资净额3.319606亿元，投入1.63287亿元，专户余额1.1921973472亿元[61][66] - 2024年变更募投项目，涉及3个新项目，拟投入2.438282亿元[61] 协议与监管 - 2022年7月签署《募集资金三方监管协议》，2024年变更项目后重新签署[62][63] 其他 - 本次可转债未提供担保或增信措施[67] - 2024年公司偿债保障执行良好，未发生重大变化[68] - 2024年未召开债券持有人会议[69] - 2024年未发生重大事项[72] - 2024年发行人正常履行其他义务[73]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司77 9385%股份[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 经初步测算本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市[1] 历史披露情况 - 公司股票自2025年4月10日起停牌预计不超过10个交易日[2] - 2025年4月23日董事会审议通过交易相关议案[2] - 公司股票于2025年4月24日复牌[2] 交易进展 - 尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中[3] - 交易方案正在进一步磋商[3] - 公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[3] - 本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市[4] 交易进展 - 公司股票2025年4月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[5] - 2025年4月23日会议审议通过交易相关议案[6] - 公司股票2025年4月24日开市时起复牌[6] 后续安排 - 尽职调查等工作推进，交易方案在磋商[7] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会及监管机构批准[8] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

业绩报告 - 公司2025年4月28日会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 《2025年第一季度报告》全文于4月29日在巨潮资讯网披露[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 02元 同比下滑66 67% 2024年同期为0 06元 [1] - 每股净资产7 73元 同比增长0 52% 2024年同期为7 69元 [1] - 每股公积金5 06元 同比增长13 96% 2024年同期为4 44元 [1] - 每股未分配利润1 58元 同比下滑26 51% 2024年同期为2 15元 [1] - 营业收入4 46亿元 同比增长22 87% 2024年同期为3 63亿元 [1] - 净利润0 03亿元 同比下滑25% 2024年同期为0 04亿元 [1] - 净资产收益率0 23% 同比下滑28 13个百分点 2024年同期为0 32% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股9670 81万股 占流通股55 14% 较上期增加8604 26万股 [1] - 上海英准投资控股有限公司持股8331 96万股 占总股本47 51% 较上期增持8246 77万股 [2] - 新进股东包括马淑霞(263 51万股) 李禹华(218 46万股) 梅春林(136 54万股) 侯纯凯(121 77万股) 张纯(66 90万股) [2] - 退出股东包括虞岚(132 81万股) MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC(129 25万股) 大成中证360互联网+指数A(72 02万股) 中国国际金融股份有限公司(61 42万股) 舒城誉铭股权管理中心(54 00万股) [2] 分红送配方案 - 本次不进行利润分配或资本公积转增股本 [3]

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入446,307,930.18元，较上年同期增长22.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,148,396.75元，较上年同期减少12.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,729,218.12元，较上年同期减少54.14%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,507,443.22元，较上年同期减少11.41%[5] - 本报告期末总资产3,011,048,101.79元，较上年度末增长1.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,388,190,249.63元，较上年度末增长0.22%[5] - 营业总收入本期为446,307,930.18元，上期为362,883,561.58元，同比增长约23.0%[18] - 营业总成本本期为443,293,879.81元，上期为356,457,000.37元，同比增长约24.4%[19] - 营业利润本期为1,587,208.06元，上期为2,657,592.65元，同比下降约40.3%[19] - 利润总额本期为1,388,166.71元，上期为2,635,560.36元，同比下降约47.3%[19] - 净利润本期为2,671,893.83元，上期为3,354,121.72元，同比下降约20.3%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,148,396.75元，上期为3,617,059.50元，同比下降约12.9%[20] - 综合收益总额本期为2,609,235.85元，上期为3,352,891.72元，同比下降约22.2%[20] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.06元，同比下降约66.7%；稀释每股收益本期为0.02元，上期为0.07元，同比下降约71.4%[20] 部分资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增长99.75%，主要系报告期内闲置资金理财增加所致[9] - 应收款项融资较年初增长3255.15%，主要系报告期内供应商付款票据增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额197,452,224.29元，期初余额198,562,947.44元[14] - 交易性金融资产期末余额60,207,958.33元，期初余额30,141,260.33元[14] - 应收账款期末余额647,583,398.61元，期初余额722,042,822.20元[15] - 存货期末余额471,970,279.70元，期初余额421,394,063.96元[15] - 资产总计期末余额3,011,048,101.79元，期初余额2,963,883,317.90元[15] 部分负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额486,786,393.96元，期初余额425,128,705.57元[15] - 应付账款期末余额690,285,573.19元，期初余额715,188,448.13元[15] - 流动负债合计本期为1,413,190,791.50元，上期为1,385,911,430.66元；非流动负债合计本期为207,714,981.20元，上期为190,438,794.00元；负债合计本期为1,620,905,772.70元，上期为1,576,350,224.66元[16] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为470,589,372.92元，上期为407,524,022.31元，同比增长约15.5%[22] - 经营活动现金流入小计为5.0820953343亿美元，上年同期为4.4064594365亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为4.1770209021亿美元，上年同期为3.3848220879亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9050.744322万美元，上年同期为1.0216373486亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为1.2218815973亿美元，上年同期为9197.755985万美元[23] - 投资活动现金流出小计为2.1565831211亿美元，上年同期为1.1740326677亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9347.015238万美元，上年同期为 - 2542.570692万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为1.8067822793亿美元，上年同期为1.4776734454亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为1.8092586789亿美元，上年同期为1.5334038619亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.763996万美元，上年同期为 - 557.304165万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.9580896979亿美元，上年同期为1.4102150036亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少267.62%，主要系报告期内短期理财投资增加所致[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为13,110，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海英准投资控股有限公司持股比例46.41%，持股数量83,319,643股[11] 限售股份数据 - 限售股份期初总数90,347,451股，本期解除限售86,752,490股，本期增加限售551,093股，期末总数4,146,054股[12] 其他收益变化 - 其他收益较上年同期增长32.45%，主要系报告期内收到市级政策奖励资金、商务局补助所致[9]

市场扩张 - 公司拟投资200万美元在越南设全资子公司[1] - 越南子公司已完成注册登记，注册资本100万美元[1] - 公司持有越南子公司100%股权[2] 业务范围 - 越南子公司经营范围含消费电子结构件模组产品研产销等[1] 公司地址 - 越南子公司注册地址在越南北宁省顺成县嘉东公社顺成3B工业园G1地块[1]

担保情况 - 2025年为控股子（孙）公司担保总额不超20亿元[1] - 为重庆英力提供7000万元连带责任保证担保[2] - 截至披露日，担保额度20亿，余额17825.95万元，占比12.85%[8] 重庆英力情况 - 注册资本1亿元，公司持股100%[3] - 2024年资产62004.40万元，负债38084.20万元[5] - 2024年营收32517.90万元，净利润 -1697.64万元[5]