未来展望 - 2024年度计划投资总额33317.89万元[1] - 投资计划符合公司战略发展需要[3] 其他新策略 - 投资计划实施主体为公司合并报表内多家权属企业[2] - 投资计划实施有调整风险和不确定性，需股东大会审议[1][5]

中金辐照股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、2023年度内部控制自我评价报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日 公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行 费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。募集资金已于 2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会 师报字〔2021〕第 ZG10559 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度依法运作规范，经营决策科学合理[6] - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范、状况良好[7] - 监事会认为公司2023年募集资金管理使用合规，信息披露完整[7] 未来展望 - 2024年监事会将强化监督检查，加强财务和内控监督[10] 其他 - 2023年公司监事会共召开5次会议[2] - 各次监事会会议召开时间及审议议案情况[2][3]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金年初余额10969.11万元，累计发生7837.35万元，利息206.38万元，偿还5264.13万元，年末余额13748.71万元[7] 应收账款检测服务费 - 中金辐照武汉累计发生15.47万元[5] - 上海金鹏源累计发生56.44万元[5] - 深圳金鹏源光明分公司累计发生18.96万元[5] 其他应收款资金往来 - 中金辐照武汉年初3800万元，累计发生509.53万元，利息0.13万元，偿还2019.66万元，年末2290万元[5] - 中金辐照成都年末余额3405万元[6] - 中金辐照重庆年初2247万元，偿还500万元，年末1747万元[6] - 镇江中金年初1000万元，累计发生0.20万元，利息32.79万元，偿还332.99万元，年末700万元[6] - 中金健康科技嘉兴年初1750万元，累计发生3450万元，利息71.61万元，偿还71.61万元，年末5200万元[6] 应收账款消毒灭菌服务 - 镇江市第一人民医院年初168.98万元，累计发生889.85万元，偿还893.83万元，年末165万元[6]

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中金辐 照股份有限公司（以下简称"中金辐照"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 对中金辐照2024年度日常关联交易预计进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司拟与中国黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团" ）及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发生日常关联交易。 2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财 务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）发生关联交易，财务公司向公司提供相关金融服务。 （二）2024年预计日常关联交易类别和金额 1、预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 单位：万元 关于中金辐照股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计的核查意见 ...

会议情况 - 2023年召开2次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年审计委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议，独立董事出席[5] 履职情况 - 2023年独立董事多次发表意见，现场调研、查阅材料并积极沟通[4][6][8] 其他 - 2023年公司合规披露信息，独立董事学习法规[9][11] - 独立董事任期至2023年9月15日换届后结束[11]

业绩与分配 - 2023年度以总股本264,001,897股为基数，每10股派现金红利2.90元，共派76,560,550.13元[16] 薪酬与津贴 - 第四届董事会符合条件的独立董事津贴每人每年8.00万元[20] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意通过，尚需股东大会审议[4][5][7][8][11][12][14][15][19][20][23] - 《关于公司2023年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》5票同意，4票回避[22] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》7票同意，2票回避[28] - 2024年度日常关联交易预计事项4票同意，5票回避[29] - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，9票同意[29][30] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》9票同意通过[33][35] - 2024年度计划投资总额33317.89万元，9票同意[36][38] - 《2023年度内控体系工作报告的议案》9票同意通过[39][40] - 公司与中国黄金集团财务公司续签《金融服务协议》4票同意，5票回避[40] - 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》4票同意，5票回避[42] 报告情况 - 《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等编制审核合规，内容真实准确完整[7][9][10][11] - 《2024年度财务预算方案》符合实际，指标合理[13] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[14]

财务审计 - 中兴华会计师事务所审计公司2023年度财报，于2024年4月26日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[5] 关联资金 - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）7837.35万元[10] - 2023年度关联资金往来利息206.38万元[10] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额5264.13万元[10] - 2023年初关联资金余额10969.11万元，年末余额13748.71万元[10] 应收款项 - 中金辐照武汉等多家子公司及镇江市第一人民医院2023年应收款年初、发生、偿还及年末余额情况[10]

公司治理 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议，独立董事发表独立意见[4] - 2023年度第四届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事均出席[5] 考察与披露 - 2023年独立董事考察合肥项目拟选址地块[7] - 2023年公司严格遵守规定进行信息披露[9] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[11]