业绩相关 - 拆迁补偿预计扣除资产账面净值后收益约4.07亿元[4] 项目进展 - 合肥和长沙项目前期工作完成后建设工期约1.5年[2] - 正就深圳金鹏源光明土地整备沟通，确定后审议搬迁补偿协议[3][4] 技术研发 - 拥有核辐射监测仪器，推进技术检测中心增项扩项开展核污染食品检测[2] - 可为预制菜企业提供辐照技术服务并已合作[2] 未来规划 - 将市值管理纳入管理层考核指标体系[2][3] - 围绕内生式和外延式并重发展，做好研发、调研和拓展[3] 会议安排 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月9日15:00 - 17:00举行[2] - 5月28日召开2023年年度股东大会[3] 其他说明 - 若有回购计划将及时公告[3]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月28日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 登记时间为2024年5月24日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市罗湖区中设大厦B栋19层1915室[7] - 登记地点为深圳市罗湖区中设大厦B栋19层公司董事会事务部[12] 会议议案 - 会议审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9] - 提案8.00、11.00关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决[11] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[11] - 网络投票代码为350962，简称“中辐投票”[22] 委托及登记 - 授权委托书有效期至会议结束，剪报等均有效，单位委托须盖章[26][29] - 已填参会股东登记表应于2024年5月24日17:00前邮寄或传真到公司[30]

会议安排 - 公司第四届董事会第八次会议通知于2024年5月5日发出，5月8日举行[2] - 公司拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[3] 表决情况 - 本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决9票同意，0反对，0弃权[4]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆深交所“互动易”平台参与，提前登录“云访谈”栏目提问[1][3] - 出席人员有董事长郑强国等，以当天实际参会人员为准[2] 联系信息 - 联系人是曹婷，电话0755 - 25177228，邮箱ir@zjfzgroup.com [3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[4]

募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行6600.05万股，每股发行价3.4元，募集资金2.244017亿元，净额1.9949899154亿元[15] - 截至2022年12月31日募集资金余额7626.42万元[17] - 2023年度专户利息收入193.64万元[17] - 2023年1 - 12月募投项目支出43.19万元[17] - 2023年手续费支出0.07万元[17] - 2023年节余资金3.59万元[17] - 截至2023年12月31日募集资金余额7773.21万元[17] - 公司募集资金到位前先期投入5477.77万元，已置换[24] - 公司募集资金总额为9949.90万元，2023年度投入43.19万元，累计投入2913.1万元[34] 募投项目情况 - 钴源采购项目承诺投资5400.00万元，调整后7949.90万元，截至期末累计投入3113.59万元，投入进度不适用[34] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺投资2600.00万元，调整后2000.00万元，截至期末累计投入2013.95万元，投入进度70%，2021年5月达到预计效益296.57万元[34] - 2021年9月24日以募集资金置换预先投入募投项目资金总计5477.77万元，其中钴源采购项目置换4175.91万元，电子加速器灭菌中心建设项目置换1801867元[34] 其他情况 - 2020年注册会计师工作单位变更率为8%[41]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入83,621,422.72元，较上年同期增长4.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,836,447.36元，较上年同期增长1.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,131,321.56元，较上年同期增长2.06%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,380,496.25元，较上年同期增长9.13%[5] - 本报告期末总资产1,126,836,916.44元，较上年度末增长2.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益945,993,062.24元，较上年度末增长3.26%[5] - 2024年第一季度末资产总计112.68亿元，较期初的110.22亿元增长2.23%[11][12][13] - 营业总收入8362.14万元，较上期的8033.44万元增长4.09%[14] - 营业总成本4806.41万元，较上期的4503.58万元增长6.72%[14] - 归属于母公司所有者权益合计9.46亿元，较期初的9.16亿元增长3.26%[13] - 少数股东权益3524.30万元，较期初的3427.53万元增长2.82%[13] - 2024年第一季度营业利润为36,229,770.47元，上年同期为35,726,939.73元[15] - 2024年第一季度净利润为30,804,107.18元，上年同期为30,768,208.98元[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为29,836,447.36元，上年同期为29,302,851.57元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1130元，上年同期为0.1110元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 流动资产合计4.395亿元，较期初的3.987亿元增长10.24%[11] - 非流动资产合计6.873亿元，较期初的7.035亿元下降2.31%[12] - 流动负债合计4527.91万元，较期初的5087.18万元下降10.99%[12] - 非流动负债合计1.003亿元，较期初的1.009亿元下降0.58%[12] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 财务费用为 - 161.27万元，较上期的 - 99.39万元减少62.88万元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,248,124.38元，上年同期为73,913,850.63元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,380,496.25元，上年同期为38,835,242.83元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 32,968,882.54元，上年同期为 - 7,031,611.65元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 462,028.46元，上年同期为 - 4,756,348.09元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,949,585.25元，上年同期为27,047,283.09元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为362,109,171.63元，上年同期为348,810,983.68元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,167人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 中国黄金集团有限公司持股比例54.20%，持股数量143,099,938股[7] - 浙江世元贵金属有限公司持股比例9.60%，持股数量25,353,573股，股份处于质押和冻结状态[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计705,125.80元，其中计入当期损益的政府补助888,977.25元[6]

财务表现 - 公司2023年营业收入为344,754,344.76元，较上年增长2.26%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为108,077,920.58元，较上年增长0.33%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为188,380,816.34元，较上年增长1.59%[7] - 公司2023年末资产总额为1,102,213,048.58元，较上年末增长3.06%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为916,156,614.88元，较上年末增长3.25%[7] 业务概况 - 公司主要从事辐照技术服务，为客户提供医疗保健产品、食品、药品等产品的辐照灭菌服务，辐照灭菌服务是公司最主要的收入来源[14] - 公司辐照灭菌服务覆盖的医疗保健产品主要包括血液透析器、医用缝合线、医用敷料等[15] - 公司辐照灭菌服务覆盖的食品主要包括生鲜禽肉、冷冻食品、休闲食品等[16] - 公司子公司提供医疗消毒灭菌服务，主要为医院、诊所等医疗机构提供服务[17] 技术研发 - 公司在核心技术方面取得了显著进展，2023年新增44项技术研发项目和30项专利[21] - 公司建立了完善的剂量管理系统和严格的质量管理体系，通过ISO等国际标准认证，确保产品质量和客户认可度[21] 财务管理 - 公司2023年销售费用为14,472,828.71元，同比增长4.19%[28] - 公司研发费用为25,805,614.94元，基于不同辐照方式的研究有助于提高产品质量和市场竞争力[29] - 公司研发投入主要包括研究不同辐照方式下产品的灭菌效果和工艺参数的确定[30] 公司治理 - 公司2023年共召开三次股东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开，各项议案均获得通过[67] - 公司与控股股东、实际控制人严格按照相关规定，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[67] - 公司共召开六次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定，董事会下设的四个专门委员会发挥重要作用[67] 社会责任 - 公司响应国家环保政策，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，不断完善环境保护管理体系，压实生态环保责任，持续提升环保管理[114] - 公司在2023年通过捐款、慰问、参加活动等形式助力乡村振兴，同时开展贫困儿童家庭帮扶等社会公益活动[115] 股权结构 - 公司有限售条件股份为143,099,938股，占比54.20%，无限售条件股份为120,901,959股，占比45.80%[187] - 公司股东中，中国黄金集团有限公司持股比例为54.20%，持有股数为143,099,938股[189]

业绩总结 - 2023年向财务公司借款期初余额244,774,012.03元，本期增加778,242,551.72元，减少748,241,102.57元，期末余额274,775,461.1元[12] - 2023年在财务公司存款收取利息2,724,094.78元[12] 财务审计与关联交易 - 中兴华会计师事务所2024年4月26日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表，4月26日获董事会批准[5][12] - 公司与中国黄金集团财务有限公司存在关联关系[11]

审计机构 - 2023年审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任中兴华为2023年度审计机构[1][2] 人员数据 - 截至2023年12月31日，中兴华有合伙人189名、注册会计师969名、签过证券服务审计报告的489名[1] 审计沟通与审议 - 2024年3月26日审计委员会与相关人员沟通2023年度审计情况[2] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[3]

中信建投证券股份有限公司关于 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对中金辐照 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了内部控制评价领导小组， 由董事长任组长；由公司审计部牵头组成了公司内控评价工作组，工作组涵盖公 司管理层面的各职能部门。公司内部控制评价工作按照统一部署、分级实施的方 式进行。 中金辐照股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的单位包括：中金辐照股份有限公司本部、所属各子（分）公司。纳入 评价范围的业务和事 ...