中金辐照股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称 "中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅其2024年财务报告，对财务公司的经营资 质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东 城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局 开业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限 公司内唯一拥有金融牌照机构。 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财 务公司设立 ...

关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-033 中金辐照股份有限公司 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农先生 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘事项 尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年为公 司提供审 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别 ...

内部控制评价 - 公司认为2024年12月31日财务报告相关内部控制有效[5] - 中兴华会计师事务所认为2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 公司对2024年12月31日内部控制自我评价有效，无重大缺陷[37][38] 内控实施与范围 - 公司内控评价工作由内部审计机构组织，按统一部署、分级实施[10] - 纳入评价范围的单位包括公司本部及所属各子（分）公司[12] 治理结构与模式 - 公司建立“三会”法人治理结构[13] - 公司与控股股东在多方面完全分开[14] - 公司构建以总部为战略管控和决策中心的连锁经营模式[15] 内控监督与制度 - 董事会下设审计委员会，审计部独立开展内控监督检查[18] - 公司制定《资金管理办法》等规范货币资金业务[19] - 新增购买固定资产需多级审批，盘点至少每年一次[20][21] 交易与担保规定 - 公司与大客户签《辐照技术年度合同》，审核付款方法[23] - 不同金额关联交易分别由股东会、董事会审议或授权批准[26] - 特定金额关联交易和担保需经股东会审议批准[26][27] 信息化管理 - 公司制定《信息化工作管理制度》，成立领导小组监控项目建设[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入、利润总额等潜在错报划分等级[32] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[34] 缺陷处理 - 公司针对内控一般缺陷更新修订内部控制制度[36]

二、董事会工作开展情况 中金辐照股份有限公司 2024年度董事会工作报告 董事长：方中华 2024 年，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作 安排，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不 断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下。 一、2024 年主要经营情况 2024年，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司董 事会团结带领全体干部职工沉着应变、奋力攻坚，公司整体 呈现出经营业绩稳中有升、项目建设蹄疾步稳、发展活力不 断增强、科技赋能得到深化、本质安全根基持续夯实、经营 风险底线全面严守、全面从严治党更加有力的良好态势。报 告期内，公司实现营业收入35,851.25万元，较上年同期增 长3.99%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，较 上 年 同 期 增 长 0.73% 。 公 司 报 告 期 末 的 资 产 总 额 为 114,461.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 ...

审计机构相关 - 2024年末中兴华有合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务报告注会超522人[1] - 公司2024年续聘中兴华为年度审计机构[2] 审计流程相关 - 2024年10月22日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[3] - 2024年12月25日审计委员会沟通并查阅年报审计计划[3] - 2025年4月18日审计委员会审议通过年报等议案并提交董事会[3] - 2025年4月22日审计委员会召开审计工作沟通会[4]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] - 《2025年第一季度报告全文》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

关联资金往来 - 2024年与中金辐照武汉检测服务费往来累计7.20万元[4] - 2024年与上海金鹏源辐照检测服务费往来累计50.45万元[4] - 2024年初关联资金往来余额13748.71万元，发生额6379.73万元[6] - 2024年关联资金往来偿还累计6774.89万元，年末余额13441.55万元[6] 其他应收款 - 2024年初武汉其他应收款余额2290.00万元，年末1895.00万元[5] - 2024年初成都其他应收款余额3405.00万元，年末3105.00万元[5] - 2024年初重庆其他应收款余额1747.00万元，年末2347.00万元[5] 消毒灭菌服务 - 2024年与镇江市第一人民医院服务往来累计899.60万元，年末应收75.00万元[5] - 2024年与镇江市第一人民医院新区分院服务往来累计109.33万元，年末应收34.70万元[5] - 2024年与镇江市第四人民医院服务往来累计215.00万元，年末应收35.84万元[5]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[2] 分红比例 - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红占比不同[7] 分红安排 - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[7] 审批程序 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会审批[8] 方案调整 - 调整分红方案需重新履行程序，调整政策需特别决议[8][9]