募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行66,000,500股，每股3.40元，募资224,401,700元，净额199,498,991.54元[1] - 2023年度专户利息收入193.64万元，募投项目支出43.19万元，手续费支出0.07万元，节余资金3.59万元，余额7,773.21万元[4] - 2023年度募集资金总额19,949.90万元，本年度投入43.19万元，累计投入12,913.11万元[22] 项目投资情况 - 钴源采购项目承诺投资35,400.00万元，调整后7,949.90万元，累计投入8,113.59万元，进度102.06%[22] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺投资2,600.00万元，调整后2,000.00万元，本年度投入43.19万元，累计投入2,013.95万元，进度100.70%，效益296.57万元[22] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，调整后10,000.00万元，累计投入2,785.57万元，进度27.86%[22] 资金置换情况 - 2021年9月24日公司以募集资金置换预先投入募投项目资金5477.77万元[23] - 钴源采购项目置换金额为4175.91万元[23] - 电子加速器灭菌中心建设项目置换金额为1301.86万元[23]

财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[5] - 2023年1 - 12月，财务公司利润总额15,299.07万元，净利润11,611.65万元[5] - 2024年初至披露日，公司及子分公司与财务公司产生存款利息1,472,376.84元[17] 协议要点 - 拟续签《金融服务协议》，新协议存款每日最高余额合计不超10亿元[2][8] - 协议有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知[14] - 协议需经甲方股东大会审议批准，双方签署后生效[14] 服务利率 - 存款服务利率不低于央行同期同类基准利率，原则上不低于主要商业银行公示利率[10] - 贷款服务利率原则上不高于央行同期同类基准贷款利率和主要商业银行同类利率[10] - 票据贴现服务利率原则上不高于主要商业银行贴现利率[10] 其他要点 - 财务公司注册资本100,000万元，黄金集团持股51%，中金黄金持股49%[5] - 公司制定关联交易风险处置预案，发现异常及时报告并启动[18] - 独立董事同意将续签协议议案提交董事会审议[20] - 保荐机构对关联交易无异议，认为程序合规、定价公允[21]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金年初余额10969.11万元，累计发生7837.35万元，利息206.38万元，偿还5264.13万元，年末余额13748.71万元[7] 应收账款检测服务费 - 中金辐照武汉累计发生15.47万元[5] - 上海金鹏源累计发生56.44万元[5] - 深圳金鹏源光明分公司累计发生18.96万元[5] 其他应收款资金往来 - 中金辐照武汉年初3800万元，累计发生509.53万元，利息0.13万元，偿还2019.66万元，年末2290万元[5] - 中金辐照成都年末余额3405万元[6] - 中金辐照重庆年初2247万元，偿还500万元，年末1747万元[6] - 镇江中金年初1000万元，累计发生0.20万元，利息32.79万元，偿还332.99万元，年末700万元[6] - 中金健康科技嘉兴年初1750万元，累计发生3450万元，利息71.61万元，偿还71.61万元，年末5200万元[6] 应收账款消毒灭菌服务 - 镇江市第一人民医院年初168.98万元，累计发生889.85万元，偿还893.83万元，年末165万元[6]

检查情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月17日[2] 公司合规 - 公司章程和制度完备合规且执行有效[2] - 内部审计至少每季度开展一次，风险投资等业务内控完备[3] - 信息披露与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易合规公允[3][4] - 募集资金到位一月内签三方协议且执行有效[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 现金分红制度完全执行，大额资金往来背景真实[5][6] - 检查未发现公司存在重大问题[6]

业绩与分配 - 2023年度以总股本264,001,897股为基数，每10股派现金红利2.90元，共派76,560,550.13元[16] 薪酬与津贴 - 第四届董事会符合条件的独立董事津贴每人每年8.00万元[20] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意通过，尚需股东大会审议[4][5][7][8][11][12][14][15][19][20][23] - 《关于公司2023年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》5票同意，4票回避[22] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》7票同意，2票回避[28] - 2024年度日常关联交易预计事项4票同意，5票回避[29] - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，9票同意[29][30] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》9票同意通过[33][35] - 2024年度计划投资总额33317.89万元，9票同意[36][38] - 《2023年度内控体系工作报告的议案》9票同意通过[39][40] - 公司与中国黄金集团财务公司续签《金融服务协议》4票同意，5票回避[40] - 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》4票同意，5票回避[42] 报告情况 - 《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等编制审核合规，内容真实准确完整[7][9][10][11] - 《2024年度财务预算方案》符合实际，指标合理[13] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[14]

会议情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年第四届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事均出席并主持[5] 决策相关 - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议，独立董事对对外投资发表意见[4] 考察与规定遵守 - 2023年独立董事考察合肥项目拟选址地块[6] - 2023年公司严格遵守规定进行信息披露[9] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[11]

财务审计 - 中兴华会计师事务所审计公司2023年度财报，于2024年4月26日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[5] 关联资金 - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）7837.35万元[10] - 2023年度关联资金往来利息206.38万元[10] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额5264.13万元[10] - 2023年初关联资金余额10969.11万元，年末余额13748.71万元[10] 应收款项 - 中金辐照武汉等多家子公司及镇江市第一人民医院2023年应收款年初、发生、偿还及年末余额情况[10]

未来展望 - 2024年度计划投资总额33317.89万元[1] - 投资计划符合公司战略发展需要[3] 其他新策略 - 投资计划实施主体为公司合并报表内多家权属企业[2] - 投资计划实施有调整风险和不确定性，需股东大会审议[1][5]

会议情况 - 2023年召开2次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年审计委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议，独立董事出席[5] 履职情况 - 2023年独立董事多次发表意见，现场调研、查阅材料并积极沟通[4][6][8] 其他 - 2023年公司合规披露信息，独立董事学习法规[9][11] - 独立董事任期至2023年9月15日换届后结束[11]

财务公司情况 - 注册资本金10亿元，中国黄金集团有限公司持股51%[1] - 2023年末资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[9] - 2023年利润总额15299.07万元，净利润11611.65万元[10] 监管指标情况 - 2023年末资本充足率13.10%（≥10.5%）[10] - 2023年末流动性比例57.78%（≥25%）[10] - 2023年末贷款比例37.14%（≤80%）[10] 公司存贷情况 - 2023年末在财务公司存款27477.55万元，占比77.95%[11] - 2023年末在财务公司贷款余额为0元[11] - 2023年末在其他银行存款7773.21万元，占比22.05%[11] 公司评估 - 财务公司运营合规，资金充裕，内控健全[13] - 与财务公司金融业务风险可控[13]