（一）董事会审议情况 公司董事会认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈 利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司 2023 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章 程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-019 中金辐照股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 108,077, ...

中金辐照股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、2023年度内部控制自我评价报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中金辐 照股份有限公司（以下简称"中金辐照"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 对中金辐照2024年度日常关联交易预计进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司拟与中国黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团" ）及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发生日常关联交易。 2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财 务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）发生关联交易，财务公司向公司提供相关金融服务。 （二）2024年预计日常关联交易类别和金额 1、预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 单位：万元 关于中金辐照股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计的核查意见 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-021 中金辐照股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：张伟 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、 2 次股东大会，本人均亲自出席了上述会议，认真履行了独 立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席或连续两次未 亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅 董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨论，在审议议 案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。 在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审议的各项议案 均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合相关 ...

金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交 易之存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中金 辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对中金辐照2023年度涉及中国黄金集团财务有限公司关联 交易的存款、贷款等金融业务进行了核查，具体情况如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设 立的非银行金融机构，注册资本金10亿元，中国黄金集团有限公司持股51%，注 册地址为北京市东城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开 业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌 照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日 公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行 费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。募集资金已于 2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会 师报字〔2021〕第 ZG10559 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：郁红祥 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年，本人担任公司第四届董事会独立董事后，公司 召开了 4 次董事会和 1 次股东大会，本人均出席了上述会议， 认真履行了独立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度， 本人认真审阅董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨 论，按照有关规定独立发表意见，依法表决，充分发挥独立 董事的作用。在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审 议的各项议案均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司 董事会和股东大会的召集 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：赵永富 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2.在 2023 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十 九次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金和 公司对外担保情况、公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况、中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告、 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人等事项 发表了独立意见。 三、专门委员会的工作情况 本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委 员，按照公司《独立董事工作制度》 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为332,814,900.33元[10] - 2023年末公司资产总计1,102,213,048.58元，较上年年末增长约3.06%[19] - 2023年末负债合计151,781,090.76元，较上年年末下降约0.34%[22] - 2023年末所有者权益合计950,431,957.82元，较上年年末增长约3.63%[22] - 公司本期营业总收入344,754,344.76元，同比增长约2.26%[30] - 本期营业总成本223,547,232.37元，同比增长约5.34%[30] - 本期净利润113,025,275.18元，同比增长约2.17%[30] - 公司本期基本每股收益0.4094元/股，同比增长约0.32%[30] - 公司本期稀释每股收益0.4094元/股，同比增长约0.32%[30] - 公司本期其他收益6,291,122.72元，同比增长约100.47%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.88亿元，同比增长1.60%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7799.57万元，亏损有所减少[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7898.92万元，亏损增加[35] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3139.59万元，同比增长398.44%[35] 关键审计事项 - 钴源资产折旧计提因依赖自然衰减公式，合并报表折旧计提准确性有固有风险[9] - 钴源资产弃置费用因实际处置前支付结果需管理层重大判断，被识别为关键审计事项[9] - 收入确认因是关键业绩指标，存在管理层操纵确认时点固有风险[10] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计398,723,030.72元，较上年年末增长约8.32%[19] - 2023年末非流动资产合计703,490,017.86元，较上年年末增长约0.30%[19] - 2023年末流动负债合计50,871,821.93元，较上年年末增长约0.74%[22] - 2023年末非流动负债合计100,909,268.83元，较上年年末下降约0.87%[22] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计916,156,614.88元，较上年年末增长约3.25%[22] - 2023年末少数股东权益为34,275,342.94元，较上年年末增长约14.74%[22] - 2023年末固定资产为592,268,484.09元，较上年年末增长约13.26%[19] - 2023年末货币资金为133,979,256.05元，较上年年末下降约30.86%[1] - 2023年末应收账款为72,382.67元，较上年年末下降约91.16%[1] - 2023年末固定资产为66,354,820.09元，较上年年末下降约9.99%[1] 会计政策与核算方法 - 金融资产初始确认时分为以摊余成本计量等三类[78] - 存货发出时按加权平均法计价[104] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[118] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[119] - 投资性房地产采用成本模式计量[125] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[128] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产并计提折旧[132] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[161] - 辐照技术服务业务在辐照工作完成交付并经客户确认后确认收入[168] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[172] - 公司作为承租人，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[184] 其他 - 2023年末公司总股本为26,400.19万股，累计发行股本数6,600.05万股[52] - 2023年盈余公积本期增加4,431,863.80元，期末余额为48,107,779.58元[46] - 2023年未分配利润本期减少39,313,794.89元，期末余额为77,027,621.53元[46] - 公司2003年8月注册成立，2011年股份制改革，2021年4月在深交所上市[51] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，2024年4月26日经董事会批准报出[53][55]