新策略 - 2025年12月1日公司董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》于当日在巨潮资讯网披露[1] - 发行需国资部门批准、股东会审议、深交所审核及证监会注册方可实施[1]

公司决策 - 2025年12月1日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 董事会决定择期召开股东会表决本次发行相关事宜[2]

业绩数据 - 2024年公司所在核技术应用产业产值8900亿元，占GDP比重0.66%，2020 - 2024年年均复合增长率15.6%[6] - 2024年度1 - 9月份归母净利润、扣非后归母净利润占全年比例分别为88.08%、89.56%[49] - 2025年1 - 9月归母净利润为89,805,497.79元、扣非后归母净利润为78,998,080.23元[50] - 2021 - 2024年公司扣除非经常性损益前后归母净利润复合增长率分别为7.71%、9.04%[50] - 2025年归属于上市公司股东净利润10,196.22万元，2026年发行前后均为10,982.63万元[52] - 2025年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润8,820.58万元，2026年发行前后均为9,617.86万元[52] - 2025年基本每股收益0.39元/股，2026年发行前0.42元/股，发行后0.39元/股[52] - 2025年扣非后基本每股收益0.33元/股，2026年发行前0.36元/股，发行后0.34元/股[53] 市场情况 - 全球医疗辐射灭菌市场规模2025年预计达85亿美元，年复合增长率8.2%[8] - 全球医疗保健产品工业化灭菌市场中，辐射灭菌占比约45%，环氧乙烷灭菌占比约50%，其他灭菌方式占比约5%[8] - 国内医疗保健产品工业化灭菌市场中，辐射灭菌占比不到15%[8] - 美国民用核技术应用领域年产值占GDP比例约4% - 5%，日本和欧洲约2% - 3%[6] 业务发展 - 2014年公司在镇江运营医疗消毒供应中心，2021年在青岛运营电子束辐照装置[11] - 公司嘉兴二期项目将引入X射线辐照装置[11] - 公司已在成渝、长三角、长江中游城市群布局多个辐照中心，但仍有服务空白与产能缺口[17] - 公司拟在长沙、合肥新增网点，拓宽嘉兴辐照中心设备种类[19] 融资计划 - 公司拟募资用于长沙灭菌技术服务中心等项目及补充流动资金[3] - 中金辐照未来2 - 3年内资金缺口较大[14] - 本次发行证券为向特定对象发行境内上市A股，每股面值1元[23] - 发行对象不超过35名，中国黄金集团以10000万元认购[29] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[34] - 若通过竞价方式未能产生发行价格，中国黄金集团将以发行底价认购[36] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%[42] - 本次募集资金总额不超过80,000.00万元，其中用于补充流动资金的金额以及视同补充流动资金的金额合计不超过本次募集资金总额的30%[43] - 截至2025年9月30日，公司总股本为264,001,897股，假设发行数量为79,200,569股，募集资金总额为80,000.00万元[49] - 2025年末总股本26,400万股，2026年发行前26,400万股，发行后34,320万股[52] - 本次募集资金到位后，公司存在短期内净资产收益率和每股收益被摊薄风险[54] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害中金辐照利益，职务消费行为受约束等[64] - 董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[64] - 若推出股权激励计划，行权条件与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[64] - 控股股东中国黄金集团承诺不越权干预、不侵占发行人利益[65] - 控股股东承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害发行人利益[65] - 若监管有新规定，董事、高管和控股股东将出具补充承诺[64][65] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行具备必要性与可行性[66] - 本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[66] - 本次发行有利于提高公司业绩，符合公司发展战略[66] - 本次发行符合公司及全体股东利益[66]

股票发行 - 公司拟向不超35名对象发行不超79,200,569股股票，募资不超8亿元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[4] - 本次发行股票数量不超本次发行前总股本的30%[10] 集团情况 - 中国黄金集团注册资本65亿元，国务院国资委持股100%[5][6] - 2025年9月30日中国黄金集团总资产1217.95亿元，净资产553.88亿元[7] - 2025年1 - 9月中国黄金集团营业收入1087.88亿元，净利润68.68亿元[7] - 2024年中国黄金集团营业收入1299.25亿元，净利润41.24亿元[7] - 中国黄金集团以1亿元认购本次发行股票[10] - 中国黄金集团通过自有及自筹资金支付认购款项[9] - 2025年初至公告披露日，公司除本次发行股票关联交易外未与中国黄金集团发生关联交易[18] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产总额和净资产将增加，资产负债率降低，流动比率、速动比率上升[15] - 短期内本次发行可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度摊薄[16] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入量将显著增加[16] - 随着募集资金投资项目投入，公司投资活动现金流出额将增加[16] - 项目建成投产后公司经营活动现金流入有望随收入和利润增长而增加[17] 其他 - 本次关联交易定价依据符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[12] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期为募集资金投向项目之一[14] - 本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项已由公司独立董事专门会议审议通过[19] 时间 - 公告日期为2025年12月1日[21]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超8亿元[4] - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目拟用募集资金1亿元[5][7] - 合肥市综合灭菌技术中心项目拟用募集资金2亿元[5][14] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期拟用募集资金1亿元[5][18] - 钴源采购项目拟用募集资金3.4亿元[5][20] - 补充流动资金拟用募集资金6000万元[5][23] 项目投资与收益 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目总投资4亿元，税后财务内部收益率11.35%[5][7] - 合肥市综合灭菌技术中心项目总投资4亿元，税后财务内部收益率8.51%[5][14] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期总投资1.0844亿元，税后财务内部收益率10.15%[5][18] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期等内部收益率达8.00%以上[40] 项目投资占比 - 合肥市综合灭菌技术中心项目建设期投资占比37.09%，运营期投资占比62.91%[12] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期土建及安装占比7.40%，设备及安装占比89.84%，流动资金占比2.76%[17] - 合肥市综合灭菌技术中心项目土建及安装投资1.032557亿元，占比25.81%；设备及安装投资1.080361亿元，占比27.01%[11][13] 项目进展与规划 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目已取得备案、环评批复和土地证[8] - 公司拟在湖南新建γ辐照装置及电子束辐照装置填补产能敞口[25] - 公司拟在合肥新建电子束辐照装置及X射线辐照装置填补产能敞口[26] - 嘉兴项目二期拟新建一套X射线辐照设备丰富技术矩阵[26] 布局情况 - 公司已在青岛、成都、嘉兴建立辐照装置，在镇江建立第三方医疗消毒供应中心[29] - 公司初步形成深圳、上海等多地全国性布局[30] - 募投项目服务可覆盖长三角、长江中游城市群等地区[34] 业务需求 - 公司需持续补充钴源以保持产能和扩大业务规模[31] - 公司需补充流动资金保障正常经营和业务发展[32] 客户资源 - 公司凭借优质服务有稳定客户资源，下游需求增长[33] - 公司累积含数十家世界500强企业的客户群[34] 财务影响 - 发行完成后公司资产总额和净资产增加、资产负债率降低[42] - 发行完成后公司股本总额增加，短期内或摊薄净资产收益率、每股收益[42] - 发行完成后筹资活动现金流入量显著增加[43] - 发行后投资活动现金流出额随项目投入相应增加[43] - 项目建成投产后经营活动现金流入有望随收入和利润增长而增加[43] 产业范畴 - 本次募投项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”范畴[39]

中金辐照股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规 定，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体情 况如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有 发生重大变化。 （2）假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经 营、财务状况（如募投项目产生的效益、财务费用、投资收益）等方面的影响。 （3）假设本次向特定对象发行方案于 2026 年下半年实施完成（上述假设不 构成对本次发行实际完成时间的判断，仅用于测算本次发行对公司每股收益的影 响），最终以经证监会同意注册并实际发行完成时间为准。 （4）截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 2 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-112 中金辐照股份有限公司关于董事会秘书离任 暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书离任情况 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司 董事会秘书杨先刚先生的辞职报告，杨先刚先生因工作调整申请辞去 公司董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会届满之日（2026年9月 15日）止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，杨 先刚先生辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，杨先刚 先生将继续担任公司内部其他职务。杨先刚先生的辞职不会影响公司 相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，杨先刚先生通过"共青城鑫刚投资管理合伙 企业（有限合伙）"间接持有公司股份约284,736股，持股比例约0.11%。 杨先刚先生辞职后，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及其在 公司首次公开发行股票时所作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称中金辐照或公司）于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股 东会批准控股股东免于发出要约的议案》，现将具体事项公告如下： 根据本次向特定对象发行股票方案，本次发行股票的数量不超过 79,200,569 股（含本数），募集资金总额不超过 80,000 万元（含本数）， 其中中国黄金集团有限公司（以下简称中国黄金集团）拟认购金额为人 民币 10,000 万元。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025—109 中金辐照股份有限公司关于提请公司股东会 批准公司控股股东免于发出要约的公告 鉴于中国黄金集团目前持有公司的股权比例为 54.20%，本次向特定 对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响公司 的上市地位，并且中国黄金集团承诺自本次向特定对象发行结束之日起 十八个月内不转让其本次认购的股份，符合《收购管理办法》第六十三 条规定的可以免于发出要约的条件。董事会提请股东会审议批准控股股 东中国黄金集团参 ...

发行情况 - 发行对象不超过35名，中国黄金集团以10000万元认购，其他对象认购剩余股票[7][42][47][59] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[8][48][74] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过79200569股[9][50][59][75][189] - 募集资金总额不超过80000万元，拟用于5个项目[9][10][52][54][83] - 中国黄金集团认购股票限售期18个月，其他对象认购股票限售期6个月[12][53] 业绩数据 - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为10,887.23万元、10,807.79万元、10,772.63万元[175] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为3,854.43万元、7,656.06万元、11,880.09万元[175] - 2024 - 2022年现金分红占净利润比例分别为35.40%、70.84%、110.28%[175] - 最近三年累计现金分红23,390.58万元，年均可分配利润10,822.55万元，累计现金分配利润占比216.13%[175] - 2025年1 - 9月归母净利润为89,805,497.79元、扣非后归母净利润为78,998,080.23元[189] - 2021 - 2024年扣除非经常性损益前后归母净利润复合增长率分别为7.71%、9.04%[190] - 2025年归属于上市公司股东的净利润10,196.22万元，2026年发行前后均为10,982.63万元[191] - 2025年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,820.58万元，2026年发行前后均为9,617.86万元[191] - 2025年基本每股收益0.39元/股，2026年发行前0.42元/股，发行后0.39元/股[191] - 2025年扣非后基本每股收益0.33元/股，2026年发行前0.36元/股，发行后0.34元/股[191] 项目情况 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目总投资4亿元，所得税税后财务内部收益率为11.35%[86][89] - 合肥市综合灭菌技术中心项目总投资4亿元，所得税税后财务内部收益率为8.51%[91][95] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期总投资1.0844亿元，所得税税后财务内部收益率为10.15%[97][100] - 钴源采购项目拟投资3.4亿元，由多个主体采购钴源[103] - 补充流动资金项目拟使用募集资金6000万元[84][106] 市场与布局 - 公司已在成渝、长三角、长江中游城市群布局多个辐照中心，拟选长沙、合肥补充区域经营网点[35][38] - 公司初步形成深圳、上海等多地的全国性布局[112] 未来展望 - 公司拟推进业务、竞争力、管控体系重建，建设世界一流健康服务科技领军企业[195] - 公司将加大长江经济带等地区客户拓展力度，提升经营与盈利能力[195] 风险提示 - 本次发行存在审批、发行、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[139][140][141][142][143] - 公司面临核心竞争力、市场环境等方面风险，如创新、技术手段竞争、宏观经济波动等风险[144][147] - 公司经营面临质量控制、辐照装置故障、规模扩张、钴源折旧变动等风险[152][153][154][156] - 募集资金投资项目实施和预期收益受产业政策、市场环境等因素影响存在不确定性[157]

中金辐照股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 ...