公司基本信息 - 公司股票简称中洲特材，代码300963，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是冯明明[21] - 董事会秘书是祝宏志，联系地址为上海市嘉定工业区世盛路580号，电话021 - 59966058，传真021 - 59966058，电子信箱zhz@shzztc.com[22] - 公司全资子公司为江苏新中洲特种合金材料有限公司[17] - 公司控股股东、实际控制人为冯明明先生[17] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[26] - 公司经营模式为“以销定产”与订单驱动式，销售模式为产品直销加经销[45] - 采购模式有集中采购、准时化采购、电子商务采购等[45] - 生产模式有自主生产和外协生产，自主生产分订单驱动式和标准产品备货式[46] - 公司客户遍及全球30多个国家和地区，客户总数超3000家，其中直接或间接配套的全球500强企业10家、大型跨国公司等30多家[53] - 公司2022年度前五大客户销售收入占比为35.86%[53] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.37%，召开日期为2023年3月16日[98] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.19%，召开日期为2023年5月26日[98] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[101] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，报告期内未因环保违规受处罚[104] - 冯明明于2022年7月13日承诺增持完成后六个月内不减持，已履行完毕[110] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[111] - 公司报告期无违规对外担保情况，半年度报告未经审计[112][113] - 公司报告期末存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总，涉案金额为108.4万元[116] - 公司2022年对江苏新中洲审批担保额度为30000万元，实际担保金额为0 [128] - 公司2023年对江苏新中洲审批担保额度为60000万元，实际担保金额为0 [129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计60000万元，担保实际发生额合计为0 [129] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计60000万元，实际担保余额合计为0 [129] - 报告期内审批担保额度合计60000万元，担保实际发生额合计为0 [129] - 报告期末已审批的担保额度合计60000万元，实际担保余额合计为0 [129] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.00% [129] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0 [129] - 公司及全资子公司江苏新中洲拟向银行申请综合授信额度不超过60000万元[131] - 2022年度以总股本156,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共派送18,720,000元（含税），每10股转增5股，共转增78,000,000股[132] - 变动前有限售条件股份数量为88,788,375股，占比56.92%，变动后为129,970,912股，占比55.54%[136] - 变动前无限售条件股份数量为67,211,625股，占比43.08%，变动后为104,029,088股，占比44.46%[136] - 公司股份总数变动前为156,000,000股，变动后为234,000,000股，均占比100%[137] - 冯明明期初限售股数55,095,300股，本期增加27,547,650股，期末为82,642,950股[139] - 韩明期初限售股数11,811,150股，本期增加5,905,575股，期末为17,716,725股[139] - 上海盾佳投资管理有限公司期初限售股数12,624,300股，本期增加6,312,150股，期末为18,936,450股[139] - 徐亮期初限售股数7,116,525股，本期增加3,558,262股，期末为10,674,787股[139] - 尹海兵期初限售股数2,141,100股，本期解除限售2,141,100股，期末为0股[139] - 限售股份合计期初88,788,375股，本期解除2,141,100股，本期增加43,323,637股，期末129,970,912股[140] - 报告期末普通股股东总数为14,298，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[142] - 前10名股东中，冯明明持股82,877,100股，持股比例35.42%；韩明持股23,622,300股，持股比例10.10%；上海盾佳投资管理有限公司持股18,936,450股，持股比例8.09%[142] - 徐亮持股14,233,050股，持股比例6.08%；蒋伟持股12,283,050股，持股比例5.25%；深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金持股2,249,200股，持股比例0.96%[142] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入持股1,219,655股，持股比例0.52%；李明持股1,122,591股，持股比例0.48%；尹海兵持股1,067,450股，持股比例0.46%[142][143] - 中信证券股份有限公司持股972,927股，持股比例0.42%[143] - 前10名无限售条件股东中，蒋伟持有无限售条件股份12,283,050股；深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金持有2,249,200股[143] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入持有1,219,655股；李明持有1,122,591股；尹海兵持有1,067,450股[143] - 中信证券股份有限公司持有972,927股；中国国际金融股份有限公司持有939,375股；王宏平持有852,156股[143] - 中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金持有847,185股；叶梁持有784,000股[143] - 公司股东深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,249,200股，叶梁通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有784,000股[144] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[146] - 董事冯明明、韩明、徐亮期初持股合计80488300股，期末持股合计120732450股[146] - 2013年4月30日中洲有限经审计的净资产为20368.23万元，折股9000万股整体变更为股份有限公司[189] - 2021年3月公司首次公开发行3000万股A股，每股面值1元，发行价12.13元[189] - 公司注册资本为15600.00万元[190] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数23400万股[191] - 2023年6月30日纳入合并范围子公司1户，为全资控股子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司[191] - 会计期间和营业周期均自公历1月1日起至12月31日止[196][197] - 记账本位币为人民币[198] 公司业务能力信息 - 公司具有母合金精炼能力，表面堆焊方法包括等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW）[17] - 公司生产特种合金焊材，有钴基、镍基、铁基系列，具多种形态[18] - 公司连铸焊丝生产工艺独特，适用于多种焊接方式[18] - 铸造高温耐蚀合金产品材质分四大系列，牌号近300种，泵及阀门类铸件口径1/2英寸到48英寸，压力等级150LB到2500LB[39] - 镍基高温合金泵零部件使多晶硅冷氢化泵寿命提升6倍[39] - 变形高温耐蚀合金产品材质分四大系列，应用于多领域[41] - 特种合金焊材按材料分三大系列，按制造工艺分四类，应用于多领域[42] - 表面堆焊方法有两种，应用于多行业零部件制造、预保护和修复[43] - 公司从事高温合金精密机械加工十多年，满足知名企业高端成品零部件配套要求[44] - 公司在高温合金焊粉、焊丝等细分市场占有率位居国内行业领先水平[46] - 公司产品进入全球高端制造业配套体系，畅销Emerson全球16家工厂、Flowserve全球11家工厂、GE全球11家工厂；在国内与30多家大型央企、上市公司形成稳定配套关系[47] - 公司拥有111项国家专利，在高温耐蚀合金制造上有12项核心技术，产品牌号规格达300多种[50] - 公司通过GJB - 9001C国军标体系等多个体系及产品/材料认证，铸、锻件多组别材料通过相关认证，还通过多家客户的第二方供应商资格认证[51] - 公司参与国家和行业4个标准的编制，作为焊材提供方和试验主体参与《核电用焊接材料工程化应用研究》[52] - 公司可提供钴基、镍基、铁基、铜基4个系列的合金产品，300多个牌号[52] - 公司检测中心通过ISO17025认证，下设多个专业功能试验室，拥有多种专用设备和仪器[55] - 公司6种铸件材料、10种锻件材料（12种工艺）分别通过了DNV和AKER SOLUTIONS挪威石油标准化组织标准认证，是国内通过该高端认证材料种类最多的企业[56] - 公司采用IGBT电源节能技术等，报告期内实现二氧化碳减排1,319吨[105] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入517,515,735.63元，较上年同期增长42.57%[27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润48,036,351.44元，较上年同期增长29.34%[27] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-15,056,354.70元，较上年同期增长7.71%[27] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长31.25%[27] - 2023年上半年加权平均净资产收益率5.06%，较上年同期增加0.64%[27] - 2023年6月末总资产1,354,058,213.22元，较上年度末减少0.33%[27] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产954,982,063.44元，较上年度末增长3.17%[27] - 2023年上半年非经常性损益合计2,547,081.83元[32] - 报告期内，公司主营业务收入517,515,735.63元，同比增长42.57%；扣非净利润45,489,269.61元，同比增长25.28%[47] - 公司营业收入为517,515,735.63元，同比增长42.57%，营业成本为418,833,199.43元，同比增长48.59%[58] - 公司销售费用为7,694,325.41元，同比增长12.00%；管理费用为13,579,596.13元，同比增长34.82%；财务费用为 - 105,658.43元，同比增长96.01%；所得税费用为4,815,373.93元，同比下降27.29%；研发投入为23,715,766.32元，同比增长48.83%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 15,056,354.70元，同比增长7.71%；投资活动产生的现金流量净额为66,050,205.72元，同比增长1,519.09%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,959,333.34元，同比下降119.96%；现金及现金等价物净增加额为31,056,127.09元，同比下降60.86%[59] - 公司投资收益为907,429.49元，占比1.72%；公允价值变动损益为 - 29,994.53元，占比 - 0.06%；营业外收入为84,861.36元，占比0.16%；营业外支出为46,225.02元，占比0.09%；其他收益为2,065,714.77元，占比3.91%；信用减值损失为 - 1,549,339.19元，占比 - 2.93%；资产处置收益为14,780.79元，占比0.03%[64] - 本报告期末货币资金为150,494,344.69元，占总资产比11.11%，较上年末比重增加1.79%；应收账款为340,366,746.81元，占总资产比25.14%，较上年末比重增加1.93%；存货为322,912,328.43元，占总资产比23.85%，较上年末比重增加1.11%[65] - 本

安信证券股份有限公司关于 | 2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告； | | | | --- | --- | --- | | 3、了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录； | | | | 4、查阅定期报告、公司公告等资料。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | | √ | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （ ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-034 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知已于2023年8月5日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本 次会议于2023年8月15日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到9人，其中董事徐亮先生、付峪先生、独立董事宋长发 先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023年半年 度募集资金 ...

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 半年度 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 ...

安信证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：中洲特材 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙素淑 | 联系电话：021-35082983 | | 保荐代表人姓名： | 肖江波 | 联系电话：021-35082008 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | "特种装备核心零部件制 品制造项目"的实施进度 | 查阅募集资金专户流 水；向公司了解调整募 集资金投资项目实施进 | | | | 度的计划，督促公司及 | | | 有所放缓 | 时予以公告并发表了核 | | | | 查意见 | ...

安信证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对中洲特材 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2021]367 号 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-035 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议通知已于2023年8月5日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议 于2023年8月15日下午15:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到3人。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事 独立董事签名：宋长发、韩木林、袁亚娟 2023 年 8 月 17 日 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，不存在变相改变募集资金 投向或损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》，经核查，我们认为： 1、报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也 不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金等 情况。 2、报告期内，公司及子公司均无其他对外担保情况，公司不存在为控股股 东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发 生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方担保事项。 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 单位：万元 项目 金额 募集资金总额 36,390.00 减：承销保荐费用（含税） 4,021.05 减：其他发行费用（含税） 1,344.10 减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额 295.69 减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 1,031.88 减：2021 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的金额 863.32 减：2022 年 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 编号：2023-002 尊敬的投资者您好，2022 年，公司实现主营业务收入 872,391,950.05 元 ， 同 比增 长 27.38% ，实 现 扣 非 净 利 润 77,906,249.70 元，同比增长 85.07%。 6、公司在研法方面投入占比情况介绍一下？有什么新的产 品线？ 2022 年度公司研发投入 3997 万元，占营业收入的比例为 4.58%。公司正加强海外高端客户、高端市场的深度开发，在新 能源、汽轮机、高端制造装备专机等市场上有新的拓展。 7、中洲特材的核心竞争力介绍一下，如何来保证市场占有 率？ 公司的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：（1）具有 较强的技术研发创新能力；（2）具备较强的市场品牌竞争力； （3）具备可靠的质量保证能力；（4）具备较强的综合管理经营 实力。公司主要通过诚信经营，快速反应优质服务客户，不断为 客户提供性价比高的优质产品等来为客户创造价值，保证市场占 有率。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- ...