上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）的工作职责、 规范公司高级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海中洲特种合金材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海中洲特种合金材料 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立本委员会，并制定 本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护 ...

累积投票制度实施细则 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等国家有关法律，法规、规范性文件以及《上海中洲特种合金 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 时，出席股东大会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持 有的股份数乘以该次股东大会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将其拥 有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有 的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司选举或变更两名或两名以上的董事或监事的 议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召 开股东大会通知中，表明该次 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证 券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创 业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等有关法律法规、规范文件及《上海中洲特种合金材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，包括其配偶、父母、 子女。公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份及其衍生品种;公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的, 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-043 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月15日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （1） ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及《上海中洲 特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-042 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会、深圳证券交易所近日对《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自 查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订， 具体修订对照情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 ...

证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2023-040 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20 日、2023年5月26日分别召开了第四届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审 议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议 案》，具体内容详见公司2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的公告》（公告编号：2023-017）。 为满足全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称"江苏新 中洲"）生产经营需求，江苏新中洲向中国建设银行股份有限公司东台支行、 上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请银团授信总计人民币21,500万 元，授信期限为96个月；另外江苏新中洲向中国建设银行股份有限公司东台支 行申请授信人民币8,000万元，授 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.79亿元，同比增长19.50%；年初至报告期末营业收入7.97亿元，同比增长33.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2936.91万元，同比增长43.07%；年初至报告期末为7740.55万元，同比增长34.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2437.80万元，同比增长20.49%；年初至报告期末为6986.73万元，同比增长23.57%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4628.63万元，同比下降98.69%[5] - 本报告期末总资产14.14亿元，较上年度末增长4.07%；归属于上市公司股东的所有者权益9.85亿元，较上年度末增长6.43%[5] - 营业收入7.97亿元，较2022年1 - 9月增长33.54%，主要系行业景气度上升，订单增加[9] - 营业成本6.45亿元，较2022年1 - 9月增长36.53%，主要系营业收入上升，成本随之增加[9] - 公司2023年前三季度营业总收入796,734,829.59元，较上期596,640,680.21元增长约33.54%[23] - 2023年前三季度净利润77,405,451.01元，较上期57,666,939.15元增长约34.23%[24] - 2023年前三季度基本每股收益0.33元，上期为0.25元，增长约32%[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初减少100.00%，主要系本期赎回银行理财产品所致[9] - 在建工程期末余额6592.50万元，较期初增长134.16%，主要系子公司推进募投项目建设[9] - 2023年9月30日货币资金为95,893,633.88元，1月1日为126,616,851.41元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为0元，1月1日为80,029,994.53元[17] - 2023年9月30日应收票据为144,275,811.02元，1月1日为141,157,308.57元[17] - 2023年9月30日应收账款为373,481,317.14元，1月1日为315,354,544.57元[17] - 2023年9月30日应收款项融资为88,148,380.49元，1月1日为109,228,424.58元[17] - 2023年9月30日预付款项为25,560,537.96元，1月1日为23,244,396.97元[17] - 2023年9月30日其他应收款为2,999,655.79元，1月1日为3,307,486.40元[17] - 存货从308,923,330.28元增加至348,781,244.73元，增长约12.90%[20] - 在建工程从28,154,400.42元增加至65,925,048.70元，增长约134.16%[20] - 其他非流动资产从28,783,327.82元增加至84,386,069.71元，增长约193.18%[20] 负债与权益项目关键指标变化 - 应付票据从58,660,281.37元减少至27,149,426.68元，减少约53.72%[20] - 应付职工薪酬从10,601,289.51元减少至10,418.41元，减少约99.90%[20] - 股本从156,000,000.00元增加至234,000,000.00元，增长约50%[21] - 资本公积从368,578,506.66元减少至290,578,506.66元，减少约21.17%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13495户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 冯明明持股比例35.42%，持股数量82,877,100股；韩明持股比例10.10%，持股数量23,622,300股；上海盾佳投资管理有限公司持股比例8.09%，持股数量18,936,450股[12] - 限售股份合计期初与期末均为129,970,912股，本期解除限售和增加限售股数均为0股[14][15] 产业基金计划 - 公司拟参与设立产业基金，计划募集资金50,000万元，公司拟出资2,500万元，占比5%[16] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为424,121,187.25元，上期为318,990,667.78元，同比增长约32.96%[27] - 收到的税费返还本期为7,439,279.48元，上期为1,091,437.31元，同比增长约581.61%[27] - 经营活动现金流入小计本期为443,573,101.60元，上期为333,300,400.79元，同比增长约33.08%[27] - 经营活动现金流出小计本期为489,859,372.05元，上期为356,596,115.00元，同比增长约37.37%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,286,270.45元，上期为 - 23,295,714.21元，亏损扩大约98.60%[28] - 投资活动现金流入小计本期为80,956,429.49元，上期无数据[28] - 投资活动现金流出小计本期为23,070,485.14元，上期为137,449,759.31元，同比减少约83.21%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为57,885,944.35元，上期为 - 137,449,759.31元，扭亏为盈[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,594,888.90元，上期为81,339,550.00元，由盈转亏[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,617,421.28元，上期为 - 78,353,682.78元，亏损缩小约89.00%[28]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-039 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任顾嘉意先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 顾嘉意先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格 符合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 电 话：021-59966058 传 真：021-59966058 电子邮箱：gjy@shzztc.com 联系地址：上海市嘉定工业区世盛路580号 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2023年10月23日 附件：顾嘉意先生简历 顾嘉意先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 5 月出生，本科 学历，拥有注册会计师专业阶段证书、证券、基金从业资格 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议通知已于2023年10月13日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2023年10月19日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-038 上海中洲特种合金材料股份有限公司 为投入足够精力承担审计委员会的工作，徐亮先生不再担任提名委员会委 员。经公司董事长提名，选举冯晓航先生为第四届董事会提名委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，提名委员会其余 委员不变。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案 ...